Wirtschaftsplan. des Regiebetriebs. Technische Dienste Cuxhaven

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1 W 1 Wirtschaftsplan des Regiebetriebs Technische Dienste Cuxhaven

2 Wirtschaftsplan Technische Dienste Cuxhaven I. Erfolgsplan Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO 1. Umsatzerlöse Ane aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Gesamtertrag Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Rohergebnis Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung Abschreibungen Sonstige betriebliche Aufwendungen Rückstellungen Betriebsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Sonstige Steuern Gesamtaufwand Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Vermögen sonstige Steuern Jahresergebnis

3 Wirtschaftsplan Technische Dienste Cuxhaven II. Investitionsplan Ausgaben Gesamt- lfd. Nr. Vorhaben summe Euro Euro Euro Euro Euro 1. EDV Fahrzeuge und Geräte Ausstattungsgegenstände Pflanzungen Bauliche Investitionen Rekultivierung Alt-Deponie Zuführung zu Investitionsrücklagen 8. Tilgung von Krediten Ausgaben insgesamt Einnahmen 1. Veräußerung von Sachanlagen Abschreibungen Zuweisungen/Zuschüsse Dritter Entnahmen aus Rücklagen Sonstige Finanzierung Kreditaufnahmen Einnahmen insgesamt

4 Wirtschaftsplan Technische Dienste Cuxhaven III. FINANZPLAN ERFOLGSPLAN Umsatzerlöse Ane aktivierte Eigenleistungen Sonstige betriebliche Erträge Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen auf Sachanlagen Sonstige betriebliche Aufwendungen Rückstellungen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Sonstige Steuern Außerordentliche Erträge Außerordentliches Ergebnis Steuern vom Vermögen Sonstige Steuern Jahresgewinn (+)/ -verlust(-) VERMÖGENSPLAN Einnahmen Abschreibungen auf Sachanlagen Entnahme aus Rücklagen Kreditbedarf Ausgaben Tilgung Zuführung zu Investitionsrücklagen Investitionen

5 Wirtschaftsplan Regiebetrieb Technische Dienste Abfallwirtschaft u. Straßenreinigung IV. STELLENÜBERSICHT Beamte *) Besoldungsgruppen 2011 Ist Ist 2013 Ist 2014 Soll A 13 0,00 0,80 0,80 1,00 A 12 0,80 0,00 0,00 0,00 A 11 0,00 0,00 0,00 0,00 A 9 0,00 0,00 0,00 0,00 A 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 1,00 2. Beschäftigte ehem. Angestellte Entgeltgruppen nach TVöD 2011 Ist Ist 2013 Ist 2014 Soll 13 (II) 1,00 1,00 1,00 1,00 11 (IVa/III) 1,00 1,00 1,00 1,00 9 (Vc/Vb) 2,00 2,00 2,00 2,00 8 (Vc) 1,00 1,00 1,00 1,00 6 (VIb) 5,00 5,00 5,00 5,00 5 0,00 1,00 1,00 1,00 5 (VII) 1,00 1,00 1,00 1,00 VIII/VII 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 12,00 12,00 12,00 3. Beschäftigte ehem. Lohnempfänger Entgeltgruppen nach TVöD 2011 Ist Ist 2013 Ist 2014 Soll 8 (8/8a) 3,00 3,00 3,00 3,00 7/8/8a 0,00 0,00 0,00 0,00 7/7a 0,00 0,00 0,00 0,00 6/7/7a 0,00 0,00 0,00 0,00 6 1,00 1,00 1,00 1,00 5 (5/6/6a) 0,00 0,00 0,00 0,00 5 (5/5a) 23,00 23,00 23,00 23,00 5 (4/5/5a) 1,00 1,00 1,00 1,00 4 (4/4a) 1,00 1,00 0,00 1,00 3 (3/3a) 13,00 13,00 13,00 13,00 2 (2/2a) 2,80 2,80 1,80 2,80 1 (1/1a/2) 0,70 0,70 0,70 0,80 Saison Pferdeäpfelsammler 5,00 5,00 5,00 5,00 Saison Saubere Stadt 2,00 2,00 2,00 50,50 52,50 50,50 52,60 Gesamtzahl Stellen 62,30 65,30 63,30 65,60 *) nur nachrichtlich - die Beamtenstellen werden im Stellenplan Stadt geführt.

6 Stellenübersicht Technische Dienste Grünflächen und Friedhöfe 2014 IV. Stellenübersicht Beamte (nur nachrichtlich - die Beamtenstellen werden im Stellenplan Allgemeinen Verwaltung geführt) Besoldungsgruppen A9mD Gesamt Zahl Stellen Zahl Stellen 2013 Zahl Stellen ,0 0,0 0,0 2. Beschäftigte ehem. Angestellte Entgeltgruppen nach TVöD Zahl Stellen Zahl Stellen Zahl Stellen Gesamt 3 1 9, , ,0 3. Beschäftigte ehem. Arbeiter Entgeltgruppen nach TVöD a 2 1 Gesamt Zahl Stellen Zahl Stellen 2013 Zahl Stellen , ,8 0, ,8 59,8 55,7 Gesamtzahl Stellen 69,8 69,8 65,7

7 W 7 Wirtschaftsplan Nordseeheilbad Cuxhaven GmbH

8 Wirtschaftsplan 2014 A. Erfolgsplan Gewinn- und Verlustrechnung Ist Ist HR Plan Plan Veränung Pos. Plan 2014/ Bezeichnung Nr. Plan 2013 T T T T T T % 1 Umsatzerlöse , , , , ,7 348,2 2,4 2 Aktivierte Eigenleistungen 2,3 99,1 5,0 25,0 40,0 15,0 >100,0 3 Sonstige betriebliche Erträge 623,3 479,9 410,0 287, , ,2 >100,0 4 Betriebliche Erträge , , , , , ,4 33,6 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 1.818, , , , ,0 56,1 2,8 5 Betriebsstoffe 6 Aufwendungen für bezogene 4.082, , , , ,0 23,4 0,7 Leistungen 7 Materialaufwand 5.900, , , , ,0 79,5 1,4 8 Löhne / Gehälter 4.623, , , , ,6 115,0 2,3 Soziale Abgaben und Aufwendungen 9 für Altersversorgung und 1.180, , , , ,8 14,0 1,1 Unterstützung 10 Personalaufwand 5.804, , , , ,4 129,0 2,0 11 Abschreibungen 1.586, , , , ,0-8,3-0,5 12 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.087,7 895,8 904,9 852, ,7 167,7 19,7 13 Betriebliche Aufwendungen , , , , ,9 367,9 2,6 14 Betriebsergebnis 442,2 543,2 510,6 548, , ,5 >100,0 Erträge aus anen Wertpapieren 15 und Ausleihungen des 4,9 3,5 3,0 3,6 2,4-1,2-32,4 Finanzanlagevermögens 16 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 20,8 12,4 10,5 13,9 8,4-5,5-39,6 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 455,8 441,9 395,3 411,5 359,8-51,8-12,6 18 Neutrales Ergebnis -430,1-426,0-381,7-394,1-349,0 45,1-11,4 Ergebnis gewöhnlichen 19 Geschäftstätigkeit 12,2 117,2 128,9 154, , ,6 >100,0 20 Steuern vom Einkommen und Ertrag -7,5 27,8 28,3 55,4 32,7-22,7-41,0 21 Jahresergebnis 19,7 89,5 100,6 98, , ,3 >100,0

9 Wirtschaftsplan 2014 B. Investitionsplan Pos. Nr. Bezeichnung Ist Ist HR Plan Plan Abweichung Plan 2014/ Plan 2013 T T T T T T % 1 Lizenzen 0,0 0,9 0,0 0,0 1,0 1,0 2 Software 0,0 38,9 7,4 12,5 26,0 13,5 108,0 3 Immaterieller Wirtschaftsgüter 0,0 39,9 7,4 12,5 27,0 14,5 116,0 4 Gebäude, Container usw. 56,9 34,8 28,5 305,0 780,0 475,0 155,7 5 Kinspielgeräte 0,0 0,0 0,0 300,0 55,0-245,0-81,7 6 Wege, Strand 0,0 0,0 50, ,0 100, ,0-97,2 7 Betriebs- und Wohnbauten 56,9 34,8 78, ,0 935, ,0-77,6 8 Fahrzeuge 0,0 0,0 0,0 19,7 21,8 2,1 10,7 9 Sonstiges 92,2 55,7 9,5 70,0 175,0 105,0 150,0 10 Technische Anlagen und Maschinen 92,2 55,7 9,5 89,7 196,8 107,1 119,4 11 Betriebs- und Geschäftsausstattung/GWG 68,7 87,6 37,4 107,0 170,8 63,8 59,6 12 Datenverarbeitung 18,4 7,2 17,1 16,0 10,4-5,6-35,0 13 Betriebs- und Geschäftsausstattung 87,0 94,8 54,5 123,0 181,2 58,2 47,3 14 Investitionen (laufendes Jahr) 236,2 225,2 149, , , ,2-69,5 15 Investitionen Vorjahre 2.924, ,3 865, , , ,1 37,9 16 Gesamtinvestitionen 3.160, , , , ,7 164,9 1,3

10 Wirtschaftsplan 2014 C. Finanzplan Pos. Nr. Ist Ist HR Plan Plan Abweichung Bezeichnung Plan 2014/ Plan 2013 T T T T T T % 1 Abschreibungen 1.586, , , , ,0-8,3-0,5 2 Darlehensaufnahme - Neuaufnahme 660,0 0,0-660,0-100,0 3 Darlehensaufnahme - Übertrag 260, , ,9 0, ,9-100,0 4 Förmittel 2.105, ,4 444, , ,3-444,1-6,2 5 Sonstige (u.a. Finanzierung aus eigenen Mitteln) 248,2 126,2 49,9 734, , ,4 692,8 6 Mittelherkunft 4.200, , , , ,0 208,2 1,5 7 Tilgung Kredite 1.039, , , , ,3 43,3 3,9 8 Investitionen 3.160, , , , ,7 164,9 1,3 9 Sonstiges (u. a. Zuführung Konto) 10 Mittelverwendung 4.200, , , , ,0 208,2 1,5

11 W 11 Sonhaushaltsplan Julius-und-Louise-Gehrt-Stiftung

12 Erträge- und Aufwendungen Ordentliche Erträge Julius u. Louise Gehrt Stiftung W i r t s c h a f t s p l a n 2014 Rechnungsergebnis Ergebnishaushalt mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016 mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700, Auflösungserträge aus Sonposten 0, sonstige Transfererträge 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Finanzerträge 536, aktivierte Eigenleistungen 0, Bestandsveränungen 0, sonstige ordentliche Erträge 0, = Summe ordentliche Erträge , Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal 1.307, Aufwendungen für Versorgung 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , Abschreibungen 340, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0, Transferaufwendungen 0, Sonstige ordentliche Aufwendungen 383, Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO 0, = Summe ordentliche Aufwendungen , = ordentliches Ergebnis , außerordentliche Erträge 0, außerordentliche Aufwendungen 0, Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO 0, = Summe aus Zeile , außerordentliches Ergebnis 0, Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) , Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO 0,

13 Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit Julius u. Louise Gehrt Stiftung Finanzhaushalt 2014 Rechnungsergebnis mittelfristigen 2016 mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 1. Steuern und ähnliche Abgaben 0, Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700, sonstige Transfereinzahlungen 0, öffentlich-rechtliche Entgelte 0, privatrechtliche Entgelte , Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0, Zinsen und ähnliche Einzahlungen 536, Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0, sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0, = Summe Einzahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit , Auszahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 1.307, Auszahlungen aus Versorgung 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0, Transferauszahlungen 0, Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 414, = Summe Auszahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit , = Saldo aus laufen Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) , Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0, Veräußerung von Sachvermögen 0, Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 0, sonstige Investitionstätigkeit 0, = Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0, Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0, Baumaßnahmen 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0, Aktivierbare Zuwendungen 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0, = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,

14 Einzahlungen und Auszahlungen 2014 Rechnungsergebnis mittelfristigen 2016 mittelfristigen Ergebnis- und Ergebnis- und Finanzplanung Finanzplanung mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0, = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag , Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit , Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0, = Saldo aus Finanzierungstätigkeit , = Summe Salden aus Zeile 33 und , voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres , voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres ,

15 Julius u. Louise Gehrt Stiftung Erträge und Aufwendungen ordentliche Erträge Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Ergebnis 2011 Ergebnis mehr (+)/ weniger ( ) aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 700,00 700, ,00 3. Auflösungserträge aus Sonposten 0,00 0,00 0 0,00 4. sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0 0,00 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0 0,00 6. privatrechtliche Entgelte , , ,18 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0 0,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 444,13 536, ,78 9. aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0 0, Bestandsveränungen 0,00 0,00 0 0, sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0 0, = Summe ordentliche Erträge , , ,40 ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen aus aktiven Personal 1.287, , , Aufwendungen für Versorgung 0,00 0,00 0 0, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen , , , , Abschreibungen 340,00 340, , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0, Transferaufwendungen 0,00 0,00 0 0, sonstige ordentliche Aufwendungen 774,00 383, , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 21) , , , außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0 0, außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0 0, außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0 0,00 = Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) , , ,54

16 Julius u.louise Gehrt Stiftung Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit Finanzrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich Ergebnis 2011 Ergebnis mehr (+)/ weniger ( ) aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0 0,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.400,00 700, ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0 0,00 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0,00 0 0,00 5. privatrechtliche Entgelte , , ,69 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0 0,00 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 444,13 536, ,78 8. Einzahlungen aus Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0 0,00 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0,00 0 0, = Summe Einzahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit , , ,91 Auszahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit 11. Auszahlungen für aktives Personal 2.593, , , Auszahlung für Versorgung 0,00 0,00 0 0, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0,00 0 0, Transferauszahlungen 0,00 0,00 0 0, sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 1.680,75 414, , = Summe Auszahlungen aus laufen Verwaltungstätigkeit , , , = Saldo aus laufen Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 16) , , ,49 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0,00 0 0, Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, = Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,00 0,00 0 0, Baumaßnahmen 0,00 0,00 0 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 0,00 0,00 0 0, Erwerb von Finanzvermögensanlagen 0,00 0,00 0 0, Aktivierbare Zuwendungen 0,00 0,00 0 0, Sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, = Finanzmittel-Überschuß/-fehlbetrag , , ,49 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

17 Julius u.louise Gehrt Stiftung Einzahlungen und Auszahlungen Ergebnis 2011 Ergebnis mehr (+)/ weniger ( ) aus Spalte 5: bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0, = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0 0, = Finanzierungsmittelbestand (=Zeilen 33 und 36) , , , haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 0,00 535, , haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 0,00 535, , = Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (= Zeilen 38 und 39) 0,00 0,00 0 0, /- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres , , , = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende des Jahres) (= Zeilen 37, 40 und 41) , , ,70

18 Julius u.louise Gehrt Stiftung Aktiva Saldo in Bilanz Sachvermögen , , Grundstück , , Gebäude 4.420, , Betriebs- und Geschaftsausstattung 0,00 0, Vorräte 787, ,47 2 Finanzvermögen 0,00 246, Mietforungen 0,00 246, sonst. Forungen 0,00 0,00 3 Liquide Mittel , ,70 4 Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 300,75 Bilanzsumme , ,43 Passiva 1 Nettoposition , , Basisreinvermögen , , Reinvermögen , , Vortrag Debitoren und Kreditoren aus Vorjahren 0,00 0, Rücklagen , , Sonstige Rücklage , , Jahresergebnis , ,54 2 Verbindlichkeiten 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 0,00 0, Verbindlichkeiten aus Mietüberzahlungen 0,00 0, sonstige Verbindlichkeiten 0,00 0,00 3 Rückstellungen 0,00 0, Instandhaltungsrückstellung 0,00 0, ane Rückstellungen 0,00 0,00 4 Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00 Bilanzsumme , ,43

19 W 19 Wirtschaftsplan Siedlungsgesellschaft Cuxhaven AG

20 Wirtschaftsplan T-EURO Umsatzerlöse a) aus Hausbewirtschaftung ,8 b) aus Verkauf von Grundstücken 70,0 c) aus Betreuungstätigkeit 170,0 d) aus anen Lieferungen und Leistungen 6,5 Bestandsveränungen (Erhöhung o Verminung) -106,4 Ane aktivierte Eigenleistungen 338,8 Sonstige betriebliche Erträge 780,0 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) für die Hausbewirtschaftung 6.795,3 b) für Verkaufsgrundstücke 10,0 c) für ane Lieferungen und Leistungen 0,0 Rohergebnis 8.689,4 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 1.980,0 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für AV und Unterstützung 551,6 Abschreibungen auf Sachanlagen 2.311,4 Sonstige betriebliche Aufwendungen 625,7 Erträge aus anen Wertpapieren und Ausleihungen des FV 0,0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5,0 Erträge aus Gewinnabführung 465,1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.586,2 Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.104,6 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 Sonstige Steuern 434,0 Jahresüberschuss/(Jahresfehlbetrag) 670,6

21 W 21 Wirtschaftsplan Cuxhavener Hafen Entwicklungsgesellschaft mbh (CuxHafEn GmbH) (ehemals Gewerbepark Europakai Cuxhaven GmbH)

22 Wirtschaftsplan T-EURO Umsatzerlöse a) aus Hausbewirtschaftung 760,0 b) aus Verkauf von Grundstücken 0,0 c) aus Betreuungstätigkeit 0,0 d) aus anen Lieferungen und Leistungen 0,0 Bestandsveränungen (Erhöhung o Verminung) 10,5 Ane aktivierte Eigenleistungen 4,0 Sonstige betriebliche Erträge 565,6 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen a) für die Hausbewirtschaftung 110,4 b) für Verkaufsgrundstücke 0,0 Rohergebnis 1.229,7 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 5,4 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für AV und Unterstützung 1,7 Abschreibungen auf Sachanlagen 797,8 Sonstige betriebliche Aufwendungen 259,4 Erträge aus Gewinnabführungsvertrag 0,0 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 35,0 Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag 0,0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 238,9 Ergebnis gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (38,5) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 Sonstige Steuern 35,0 Jahresüberschuss/(Jahresfehlbetrag) (73,5)