GEMEINDE ENGDEN HAUSHALT 2018

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1 GEMEINDE ENGDEN HAUSHALT

2 H A U S H A L T S S A T Z U N G U N D H A U S H A L T S P L A N

3 I N H A L T S Ü B E R S I C H T Seite Haushaltssatzung Vorbericht Gesamthaushalt (gelb) Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Investitionen... 6 Querschnitt Ergebnishaushalt... 7 Querschnitt Finanzhaushalt Haushaltsplan - bestehend aus Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Produktbeschreibungen und Investitionen - (weiß) Gesamtergebnis Politische Steuerung Verwaltungssteuerung Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Liegenschaftsverwaltung Statistik und Wahlen Musikschulen Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Tageseinrichtungen für Kinder Jugendheim Räumliche ungs- und Entwicklungsmaßnahmen Kombinierte Versorgung Gemeindestraßen, Gemeindeverbindungsstraßen Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Sonstige öffentliche Einrichtungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Regelungen zur Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Haushaltes der Gemeinde für das Haushaltsjahr (rosa) A n l a g e n zum Haushaltsplan (grün) 1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Bilanz der Gemeinde zum Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen

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6 Vorbericht gem. 6 KomHKVO I. Einführung Alle niedersächsischen Kommunen waren gesetzlich dazu verpflichtet, bis zum ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushaltsund Rechnungswesen (Neues Kommunales Rechnungswesen NKR) umzustellen. Die Gemeinde hat ab dem Haushaltsjahr 2012 das komplette Rechnungswesen von der Kameralistik auf das sogenannte doppische Haushalts- und Rechnungswesen (NKR) umgestellt. Die erste Jahresabschluss für das Jahr 2012 ist fertiggestellt und wurde vom Rechnungs- und Kommunalprüfungsamt des Landkreises geprüft. II. Der Haushaltsplan im NKR - Gesamtplan und Teilhaushalte Der Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zunächst auf der Ebene der gesamten Verwaltung als Gesamthaushalt in der obersten Ebene (Ebene 1) dargestellt. Der Gesamthaushalt ist nach 4 GemHKVO in Teilhaushalte (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte) zu gliedern, damit eine produktorientierte Gliederung und Darstellung erleichtert wird. Für die Gemeinde wurde nur ein Teilhaushalt gebildet. Die festgelegten Produkte werden wie folgt ausgewiesen (Ebene 2). Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Gemeinde Politische Steuerung Verwaltungssteuerung Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Liegenschaftsverwaltung Statistik und Wahlen Musikschulen Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Tageseinrichtungen für Kinder Jugendheim Kombinierte Versorgung Gemeindestraßen Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Land- und Forstwirtschaft Sonstige öffentliche Einrichtungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1

7 Innerhalb der Teilhaushalte erfolgt eine Darstellung der gebildeten Produkte (Ebene 3). Die wesentlichen Produkte sind gem. 4 Abs. 6 GemHKVO zu beschreiben. III. Entwicklung in den vorangegangenen Haushaltsjahren 1. Rückblick auf das Haushaltsjahr Die Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr wurde vom Rat der Gemeinde am verabschiedet. Der Ergebnishaushalt schloss in den ordentlichen Erträgen mit und in den ordentlichen Aufwendungen mit ab. Es wurde ein planmäßiger Überschuss in Höhe von ausgewiesen. Eine Kreditaufnahme war im Finanzhaushalt nicht eingeplant. Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Nachfolgejahre nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf festgesetzt. Die Gemeinde war am Jahresende schuldenfrei. Das vorläufige Jahresergebnis brachte folgendes Ergebnis: ordentliche Erträge ,05 ordentliche Aufwendungen ,48 Damit wurde im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von ,57 erwirtschaftet. Durch einen Fehlbedarf im außerordentlichen Ergebnis von ,98 verringert sich das Jahresergebnis auf immerhin noch ,59. Dies sind folglich ,59 mehr als ursprünglich geplant. Dieses außerordentlich positive Ergebnis ist auf deutliche Mehrerträge sowohl im Bereich der Steuern als auch im Bereich der ordentlichen Erträge und erheblichen Einsparungen auf der Aufwandsseite zurückzuführen. Die Gemeinde ist auch am Jahresende schuldenfrei. 2. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr Die Haushaltssatzung der Gemeinde für das Haushaltsjahr wurde vom Rat der Gemeinde am verabschiedet. Der Ergebnishaushalt umfasst ein Volumen von Ordentlichen Erträgen Ordentlichen Aufwendungen Unterschied Das voraussichtliche Jahresergebnis im Ergebnishaushalt beläuft sich auf

8 Der Finanzhaushalt umfasst ein Volumen von Einzahlungen Auszahlungen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes davon: Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Kreditaufnahmen wurden für nicht veranschlagt. Damit bleibt die Gemeinde weiterhin schuldenfrei. 3. Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr Der Ergebnishaushalt umfasst ein Volumen von Ordentlichen Erträgen Ordentlichen Aufwendungen Unterschied Das voraussichtliche Jahresüberschuss im Ergebnishaushalt beläuft sich somit auf voraussichtlich Der Finanzhaushalt umfasst ein Volumen von Einzahlungen Auszahlungen Veränderung des Zahlungsmittelbestandes davon: Einzahlungen aus laufender Auszahlungen aus laufender Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0 Kreditaufnahmen wurden für nicht veranschlagt. Damit bleibt die Gemeinde auch in schuldenfrei. 3

9 Die wesentlichen Erträge bei der Gemeinde sind unter dem Produkt veranschlagt. Dies sind die Realsteuereinnahmen. Die Grundsteuereinnahmen wurden mit insgesamt und somit um höher veranschlagt als im Vorjahr. An Gewerbesteuereinnahmen werden in rd erwartet. Dieser liegt um über dem des Vorjahres. Die weitere große Ertragsposition der Gemeinde ist der Anteil an der Einkommenssteuer. Dieser Anteil liegt bei Der Umsatzsteueranteil liegt voraussichtlich bei und ist gegenüber dem des Vorjahres ein wenig höher veranschlagt. Auf der Aufwandsseite schlagen, abhängig von den erzielten Erträgen, die Kreisumlage mit einer Höhe von und die Samtgemeindeumlage mit besonders zu Buche. Die an das Land zu zahlende Gewerbesteuerumlage ist mit entsprechend der voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen eingestellt worden. Die Bewirtschaftungskosten wurden aufgrund der Abrechnungen mit den Energieversorgern in den Vorjahren angepasst. Weitere größere Aufwandsposten sind die Kostenausgleichsbeträge an die Gemeinde Emsbüren für die Kindergartenkinder aus der Gemeinde mit , ein Ausgleichsbeitrag an die Musikschule Emsbüren in Höhe von 2.800, für die Unterhaltung des Jugendheims im Ortsteil Drievorden und für die Unterhaltung der Gemeindestraßen. Außerdem sind im Produkt Räumliche ungs- und Entwicklungsmaßnahmen1.000 veranschlagt worden. Investitionen haben in der Doppik im Haushaltsjahr selbst nur noch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt und wirken sich in den nachfolgenden Jahren über die zu erwirtschaftenden Abschreibungen über den Abschreibungszeitraum auf den Ergebnishaushalt aus. In der Gemeinde ist bereits in eine neue Investitionsmaßnahme im Bereich des Jugendheimes im Ortsteil Drievorden in Höhe von eingeplant worden. Hier ist eine umfassende Sanierung und Umbaumaßnahme geplant. Diese Sanierungsmaßnahme wurde nicht in in Angriff genommen, sondern wird in umgesetzt. Für diesen Zweck wurde nochmals der um erhöht, weil diese voraussichtlich Gesamtkosten von verursachen wird. Die Gemeinde erhält für dieses Projekt eine Förderung aus Leader-Mitteln, die mit ebenfalls eingeplant sind. Eine weitere erhebliche Investition in ist die Erneuerung eines Wirtschaftsweges in der Gemeinde, die mit veranschlagt ist. 4

10 Ordentliche Erträge des Ergebnishaushaltes gesamt Zinsen und ähnl. Finanzerträge 0,29% privatrechtliche Entgelte 0,38% sonstige ordentliche Erträge 7,05% Auflösungserträge aus Sonderposten 0,31% Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,35% Steuern und ähnl. Abgaben 91,62% Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushaltes gesamt Transferaufwendungen 84,68 % Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7,33% Abschreibungen 1,91% Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,02% Transferaufwendung en 78,41% Abschließend bleibt positiv festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt der Gemeinde einen Überschuss in Höhe von ausweist. Die verhältnismäßig hohen Investitionen kann die Gemeinde dennoch ohne Kreditaufnahme umsetzen. Die Vermeidung von Kreditaufnahmen und die Umsetzung von Investitionen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind auch für die nächsten Jahre ein großes Ziel. Es bleibt zu hoffen, dass sich die finanzielle Situation der Gemeinde in den kommenden Jahren weiter positiv entwickelt, so dass dann auch weiterhin dauerhaft ein Überschuss im Ergebnishaushalt erzielt werden kann. 5

11 G E S A M T H A U S H A L T

12 Gesamtergebnishaushalt Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 0, , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , , , ,00 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.355,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Transferaufwendungen , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge -502,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO 1

13 Gesamtergebnishaushalt 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , , Grundsteuer A , , , , , , Grundsteuer B , , , , , , Gewerbesteuer , , , , , , Gemeindeanteil an der Einkommensteuer , , , , , , Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer , , , , , , Hundesteuer , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.827,00 0, , , , , Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden(GV) 0,00 0, , , , , Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 1.678, , , , , , Ertr.a.d.Aufl. von SoPo f. Beiträge u. ähnl. Entg , , , , , ,00 6. privatrechtliche Entgelte 1.963, , , , , , Landpachten , , , , , ,00 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 5.059, , , , , , Zinserträge von Kreditinstituten 0,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100, Verzinsung v.steuernachforderungen , , , , , , sonstige ordentliche Erträge , , , , , , Konzessionsabgaben , , , , , , Säumniszuschläge ,80-300,00-500,00-500,00-500,00-500, Erträge aus Rücklastschriftgebühren -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo ,20 0, , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , , Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen 5.987, , , , , , Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens , , , , , , Unterhaltung des beweglichen Vermögens 54,60 800, , , , , Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 249,31 300,00 500,00 500,00 500,00 500, Erwerb Verkehrszeichen 196,11 600,00 500,00 500,00 500,00 500, Mieten und Pachten 257,26 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Heizungen 1.551, , , , , , Strom, Wasser und Abwasser 1.584, , , , , , Versicherungen 318,83 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Steuern, Gebühren, Abgaben 12,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100, Aus- und Fortbildung, Umschulung 53,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Repräsentation, Empfänge, Ehrungen usw. 517,84 300,00 300,00 300,00 300,00 300, ungskosten 0, , , , , , Beleuchtungskosten 1.176, , , , , , Abschreibungen , , , , , , Geb/Aufb/BetriebsKult.-/Sport-/Freiz.-/Garten 1.011, , , , , , Brücken und Tunnel 631,20 700,00 600,00 600,00 600,00 600, Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 7.833, , , , , , Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 78,05 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Auflösung Sammelposten 212,28 300,00 100,00 100,00 100,00 100, Einzelwertberichtigung 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.355,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2

14 Gesamtergebnishaushalt Verzinsung von Steuererstattungen 2.171,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Sonstige Finanzaufwendungen 184,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transferaufwendungen , , , , , , Zuweisungen an Zweckverbände und dergl , , , , , , Zuschüsse an übrige Bereiche 853,00 800, , , , , Gewerbesteuerumlage , , , , , , Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV) 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0, Kreisumlage , , , , , , Samtgemeindeumlage , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , Aufwandsentschädigung der Bürgermeister 4.000, , , , , , Sitzungsgelder 745, , , , , , Aufwandsentschädigung sonstige ehrenamtlich Tätige 610,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400, Verfügungsmittel 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Mitgliedsbeiträge 431,93 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Bürobedarf 653,95 300,00 300,00 300,00 300,00 300, Bücher und Zeitschriften 124,40 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Porto und Fernmeldekosten 599,47 600,00 600,00 600,00 600,00 600, Öffentliche Bekanntmachungen 913,92 400,00 300,00 300,00 300,00 300, Dienstreisen 530,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800, Sonstige Geschäftsausgaben 253,90 400,00 600,00 600,00 600,00 600, Aufwand des Geldverkehrs 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Unfall- und Haftpflichtversicherung 310,75 500,00 500,00 500,00 200,00 500, Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.764, , , , , , Erstattungen Bauhofleistungen an Gemeinden/ 0, , , , , , Deckungsreserve (ungskonto) 0, , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge 502,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige periodenfremde Erträge -502,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sonstige Periodenfremde Aufwendungen ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis 502,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

15 Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.827,00 0, , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 1.963, , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.278, , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , , = Summe der Einzahlungen aus lfd , , , , , ,00 Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen ,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100, Transferauszahlungen , , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe der Auszahlungen aus lfd , , , , , , Saldo aus lfd , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen , , ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 4

16 Gesamtfinanzhaushalt 35. Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung , , , , , ,00 5

17 Investitionen Nr. Bezeichnung I Ausbau Rehfeldweg- Abschnitt Jahresergebnis Finanzplan Finanzplan Finanzplan I Erschließungsbeiträge I Zerlegungen u.ä nicht zahlungswirksam I12-02-SAM Sammelposten - I Sanierung Echelfortsweg (Leaderprojekt) I Erneuerung der Straßenbeleuchtung I Ausbau Teilabschnitt Echelfortsweg ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Ausbau Teilabschnitt Flödderweg ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Zerlegungen u.ä nicht zahlungswirksam I Brückenerneuerung Dorfstraße (er Bach) I Zerlegungen u.ä. -nicht zahlungswirksam A.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte 668,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.2.3 Infrastrukturvermögen ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau I Umbau des Jugendheimes im OT Drievorden Zuwendungen für Investitionstätigkeit ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 I Grundstücksankäufe u. verkäufe KT I Bewegl. Anlagevermögen I Zerlegungen u.ä. -nicht zahlungswirksam I Straßenausbau Wirtschaftsweg 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Baumaßnahmen 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 6

18 Querschnitt Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Ordentliches Ergebnis Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden , , ,00 0,00 0,00 0,00 7

19 Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1 Einzahlungen aus lfd. Auszahlungen aus lfd. Saldo aus lfd. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden , , , , , ,00 8

20 Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Finanzierungstätigkeit Veränderung von Bestand an Zahlungsmitteln 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden 0,00 0,00 0, ,00 9

21 Teilergebnishaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen ,00 0, , , , ,00 3. Auflösungserträge aus Sonderposten , , , , , ,00 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge , , , , , ,00 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge , , , , , , = Summe ordentliche Erträge , , , , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen , , , , , , Abschreibungen , , , , , , Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.355,98 100,00 100,00 100,00 100,00 100, Transferaufwendungen , , , , , , sonstige ordentliche Aufwendungen , , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen , , , , , , ordentliches Ergebnis , , , , , , außerordentliche Erträge -502,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Aufwendungen ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliches Ergebnis ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Jahresergebnis , , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung , , , , , ,00 10

22 Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben , , , , , ,00 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.827,00 0, , , , ,00 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 1.963, , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 6.278, , , , , ,00 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen , , , , , , = Summe der Einzahlungen aus lfd , , , , , ,00 Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen ,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100, Transferauszahlungen , , , , , , sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe der Auszahlungen aus lfd , , , , , , Saldo aus lfd , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen , , ,00 0,00 0,00 0, Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Saldo aus Investitionstätigkeit , , ,00 0,00 0,00 0, Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 11

23 Teilfinanzhaushalt 04 Teilhaushalt 4: Landgemeinden 35. Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung , , , , , ,00 12

24 Produktbeschreibung Produkt Politische Steuerung Produktbereich Produktgruppe Produkt Verantw.Personen Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Politische Steuerung Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung) Gremien Gemeinderat, Bürgermeister Kurzbeschreibung Organe der Gemeinde sind der Rat und der Bürgermeister. Unter diesem Produkt werden die Kosten für die Arbeit des Rates abgebildet. Allgemeine Ziele Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Erläuterungen Aufwendungen und Erträge aus der Arbeit der Gemeindeorgane (Rat und Bürgermeister) einschließlich Sitzungsdienst. Die Gemeinde hat 7 Ratsmitglieder. Neben den Aufwendungen für die poliitschen Gremien werden hier auch die Aufwendungen für die Ehrungen und Jubiläen nachgewiesen. Zielgruppe Einwohner/-innen und Bürger/-innen der Gemeinde, andere Behörden Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 13

25 Teilergebnishaushalt Produkt Politische Steuerung Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 620,10 500,00 500,00 500,00 500,00 500, Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 5.810, , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen 6.430, , , , , , ordentliches Ergebnis 6.430, , , , , , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 6.430, , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung 6.430, , , , , ,00 14

26 Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Steuerung Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. -620,10-500,00-500,00-500,00-500,00-500, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe der Auszahlungen aus lfd , , , , , , Saldo aus lfd , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 15

27 Teilfinanzhaushalt Produkt Politische Steuerung 35. Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung , , , , , ,00 16

28 Produktbeschreibung Produkt Verwaltungssteuerung Produktbereich Produktgruppe Produkt Verantw.Personen Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungssteuerung Manfred Windhaus Gerhard Verwold (Vertretung) Gremien Gemeinderat und Bürgermeister Kurzbeschreibung Regelung eines wirtschaftlichen Verwaltungsablaufs unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Ansprüche der Bevölkerung an eine moderne Kommunalverwaltung. Abgebildet werden unter diesem Produkt im Wesentlichen die Beiträge an die Kommunalen Spitzenverbände und den Kommunalen Schadenausgleich. Allgemeine Ziele Gemeinwohlorientierte, bürgernahe und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung Erläuterungen Die Verwaltungsaufgaben werden weitgehend vom Personal der Samtgemeinde erledigt. Zielgruppe Einwohner/-innen der Gemeinde Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NkomVG), Tarifverträge, Dienstanweisungen, 17

29 Teilergebnishaushalt Produkt Verwaltungssteuerung Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 16. Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.793, , , , , , = Summe ordentliche Aufwendungen 1.793, , , , , , ordentliches Ergebnis 1.793, , , , , , außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 1.793, , , , , , Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung 1.793, , , , , ,00 18

30 Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen , , , , , , = Summe der Auszahlungen aus lfd , , , , , , Saldo aus lfd , , , , , ,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag , , , , , ,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 19

31 Teilfinanzhaushalt Produkt Verwaltungssteuerung 35. Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung , , , , , ,00 20

32 Produktbeschreibung Produkt Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Produktbereich Produktgruppe Produkt Verantw.Personen Gerhard Verwold Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Gremien Gemeinderat Kurzbeschreibung 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens einschließlich der Haushaltsplanung, Jahresabschlüsse, Finanzstatistiken und Rechenschaftsberichte Allgemeine Ziele 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling: Bewirtschaftung der öffentlichen Mittel und eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung unter Einhaltung der Ziele des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Ziel ist eine zügige Einnahmerealisierung. Erläuterungen 1. Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Hier fallen nur Aufwendungen für die Bekanntmachungen der Haushaltssatzung und des Jahresabschlusses an. Die weiteren Aufwendungen werden von der Samtgemeinde getragen. Außerdem werden hier die zu den jeweiligen Hauptforderungen festgesetzten Nebenforderungen vereinnahmt. Zielgruppe Gemeinderat, Bürgermeister, Abgabepflichtige, Institutionen Auftragsgrundlage NKomVG (Kommunalwirtschaft) einschl. Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) Steuergesetze und kommunale Satzungen 21

33 Teilergebnishaushalt Produkt Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge ,80-300,00-500,00-500,00-500,00-500, = Summe ordentliche Erträge ,80-300,00-500,00-500,00-500,00-500,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 16. Abschreibungen 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 3,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, = Summe ordentliche Aufwendungen 611,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100, ordentliches Ergebnis ,80-200,00-400,00-400,00-400,00-400, außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis ,80-200,00-400,00-400,00-400,00-400, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung ,80-200,00-400,00-400,00-400,00-400,00 22

34 Teilfinanzhaushalt Produkt Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 2.133,74 300,00 500,00 500,00 500,00 500, = Summe der Einzahlungen aus lfd ,74 300,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen -3,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100, = Summe der Auszahlungen aus lfd. -3,00-100,00-100,00-100,00-100,00-100, Saldo aus lfd ,74 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 2.130,74 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 23

35 Teilfinanzhaushalt Produkt Haushalts- und Rechnungswesen, Controlling 35. Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 2.130,74 200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 24

36 Produktbeschreibung Produkt Liegenschaftsverwaltung Produktbereich Produktgruppe Produkt Verantw.Personen Bernd Arns Zentrale Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Liegenschaftsverwaltung Gremien Gemeinderat Kurzbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung der Grundstücke der Gemeinde, soweit diese nicht speziellen Produktbereichen zugeordnet sind. Allgemeine Ziele Regelung einer wirtschaftlichen Verwaltung der betroffenen Grundstücke und Gebäude unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Erläuterungen Dieses Produkt beinhaltet u. a. die Unterhaltung und Bewirtschaftung der vermieteten Wohnungen und Räume der Gemeinde, sowie den daraus resultierenden Erträgen. Zudem wird hier die Verwaltung der Pachtverhältnisse der Gemeinde vorgenommen. Weiterhin wurden diesem Produkt die unbebauten Grundstücke (soweit diese nicht bei anderen Produktbereichen berücksichtigt wurden) zugeordnet. Zielgruppe Pächter, Mieter, Einwohner/innen und Bürger/innen Auftragsgrundlage Vorgaben aus Miet- und Pachtverträgen 25

37 Teilergebnishaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte , , , , , ,00 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge , , , , , ,00 Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 1.543, , , , , , Abschreibungen 99,98 100,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 1.643, , , , , , ordentliches Ergebnis -319,39 200,00 600,00 600,00 600,00 500, außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis -319,39 200,00 600,00 600,00 600,00 500, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung -319,39 200,00 600,00 600,00 600,00 500,00 26

38 Teilfinanzhaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 1.963, , , , , ,00 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd , , , , , ,00 Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm , , , , , , Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd , , , , , , Saldo aus lfd. 397,89-100,00-600,00-600,00-600,00-500,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag 397,89-100,00-600,00-600,00-600,00-500,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 27

39 Teilfinanzhaushalt Produkt Liegenschaftsverwaltung 35. Ausz.; Tilgung v. Krediten u. Rückz. inn. Darl. f. Inv. 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit 37. Finanzmittelveränderung 397,89-100,00-600,00-600,00-600,00-500,00 28

40 Produktbeschreibung Produkt Statistik und Wahlen Produktbereich Produktgruppe Produkt Verantw.Personen Horst Deters Zentrale Verwaltung Statistik und Wahlen Statistik und Wahlen Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Kommunalwahlen. Allgemeine Ziele Reibungsloser Ablauf der Wahlen zum Gemeinderat. Erläuterungen Zur durchführung der Gemeinderatswahlen sind die notwendigen organisatorischen Maßnahmen zu veranlassen (z. B. Berufung des Gemeindewahlausschusses und des Wahlvorstandes, Druck der Stimmzettel u. ä.) Zielgruppe Wahlberechtigte Auftragsgrundlage Wahlgesetze und Verordnungen, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 29

41 Teilergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen Ordentliche Erträge 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. Auflösungserträge aus Sonderposten 4. sonstige Transfererträge 5. öffentlich-rechtliche Entgelte 6. privatrechtliche Entgelte 7. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierungsfähige Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 13. Personalaufwendungen 14. Versorgungsaufwendungen 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 53,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Abschreibungen 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18. Transferaufwendungen 19. sonstige ordentliche Aufwendungen 1.557,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe ordentliche Aufwendungen 1.611,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ordentliches Ergebnis 1.611,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, außerordentliche Erträge 23. außerordentliche Aufwendungen 24. außerordentliches Ergebnis 25. Jahresergebnis 1.611,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung 1.611,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30

42 Teilfinanzhaushalt Produkt Statistik und Wahlen Einzahlungen aus laufender 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. sonstige Transfereinzahlungen 4. öffentlich-rechtliche Entgelte 5. privatrechtliche Entgelte 6. Kostenerstattungen u. Kostenumlagen 7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen 8. Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. 9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Auszahlungen aus lfd. 11. Personalauszahlungen 12. Versorgungsauszahlungen 13. Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.verm. -53,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zinsen und ähnliche Auszahlungen 15. Transferauszahlungen 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, = Summe der Auszahlungen aus lfd ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Saldo aus lfd ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einzahlungen für Investitionstätigkeit 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20. Beiträge u. ä. Entgelte f.investitionstätigkeit 21. Veräußerung von Sachvermögen 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 23. sonstige Investitionstätigkeit 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26. Baumaßnahmen 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen 29. aktivierbare Zuwendungen 30. sonstige Investitionstätigkeit 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 32. Saldo aus Investitionstätigkeit 33. Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 34. Einz.; Aufn. v. Krediten u. inn. Darl. f. Inv.tätigkeit 31