RECHNUNGSABSCHLUSS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Hauptstraße 39 2490 Ebenfurth Gemeindenummer: 32304 Pol. Bezirk: Wr. Neustadt EW-Anzahl: 3327 Flächenausmaß in ha: 240 DVR-Nummer: 0452041 RECHNUNGSABSCHLUSS FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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Kassenistabschluss - Gesamtabschluss Seite 3

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 0452041 Gebarungsarten Anf. Stand Einnahmen lfd. Jahr Ausgaben lfd. Jahr Gesamteinnahmen Gesamtausgaben Schl. Stand Ordentlicher Haushalt -191.007,72 5.979.784,76 6.066.909,74 5.979.784,76 6.257.917,46-278.132,70 Außerordentlicher Haushalt 1.296.902,22 4.733.095,07 4.466.213,85 6.029.997,29 4.466.213,85 1.563.783,44 Verwahrgelder -104.274,49 1.280.215,53 1.022.648,52 1.280.215,53 1.126.923,01 153.292,52 Vorschüsse -33.792,51 1.791.468,39 2.032.115,73 1.791.468,39 2.065.908,24-274.439,85 Summe 967.827,50 13.784.563,75 13.587.887,84 15.081.465,97 13.916.962,56 1.164.503,41 Einnahmen lfd. Jahr 13.784.563,75 Ausgaben lfd. Jahr 13.587.887,84 Gesamtsumme 14.752.391,25 14.752.391,25 Seite 4

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 0452041 Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand 2016 Summe 2016 Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum 1 BARKASSE 2.230,09 63.360,18 65.590,27 61.978,89 61.978,89 3.611,38 0 GEB GEBÜHRENABRECHNUNG 0 Bar 2.230,09 63.360,18 65.590,27 61.978,89 61.978,89 3.611,38 29 Baukonto Neubaugasse 525.033,16 525.033,16 504.542,10 504.542,10 20.491,06 AT374443040182060003 / VBOEATWWWRN 2 VOLKSBANK NÖ-SÜD, EBENFURTH 682.654,20 6.734.975,80 7.417.63 7.194.416,00 7.194.416,00 223.214,00 0 AT084300040182060109 / VBOEATWW 3 POSTSPARKASSE 2.410,03 40.002,06 42.412,09 20.442,49 20.442,49 21.969,60 0 AT276000000007083381 / BAWAATWW 4 RAIFFEISENREGIONALBANK 12.451,49 23.648,60 36.100,09 11.417,37 11.417,37 24.682,72 0 AT053293700000428607 / RLNWATWWWRN 6 SPARBUCH,BGM.PENSION,VOLKSBANK 0 AT344443070110180000 / VBOEATWWWRN 10,SPARBUCH,KAUTION,GASTHAUS 0 AT356000038126179224 / BAWAATWW 8 VB, SCHULBAU 0 AT914443040182060001 / VBOEATWWWRN 22 VB,SPARBUCH WEIHN.HÜTTEN 0 AT154443087337760000 / VBOEATWWWRN 23 VB,SPB,ALTERSTEILZEIT SCHULE 268.201,46 803.347,63 1.071.549,09 200.836,90 200.836,90 870.712,19 0 AT074443087337920000 / VBOEATWWWRN 24 OBERBANK FESTGELD SCHULBAU 0 AT731502404151151216 / OBKLAT2L 25 OBERBANK BGM.PENSION 0 AT801502404153063542 / OBKLAT2L 26 COMMERZIALBANK DARLEHEN SCHULE 0 AT561962001406000412 / 27 VOLKSBANK ANSPARUNG SCHULE 0 AT404443040182068000 / VBOEATWWWRN 28 VB SPB PENSION DIENSTGEBER 0 AT134443089433000000 / VBOEATWWWRN Bankkonto 965.717,18 8.127.007,25 9.092.724,43 7.931.654,86 7.931.654,86 1.161.069,57 9 GEGENVERRECHNUNG 119,77 8.581.168,05 8.581.287,82 8.581.110,28 8.581.110,28 177,54 0 Verrechnung 119,77 8.581.168,05 8.581.287,82 8.581.110,28 8.581.110,28 177,54 Seite 5

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß 14 VRV) DVR-Nr: 0452041 Tatsächlicher Kassenbestand Bezeichnung ZW IBAN / BIC Einnahmen Ausgaben Anf. Stand 2016 Summe 2016 Summe Schl. Stand Auszug Nr. Datum Gesamtsumme 968.067,04 16.771.535,48 17.739.602,52 16.574.744,03 16.574.744,03 1.164.858,49 Minus schließlicher Kassenbestand Differenz 1.164.503,41 355,08 Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Der Bürgermeister Der Kassenverwalter Alfredo Rosenmaier Heike Graf Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig. Vorsitzender des Prüfungsausschusses Mitglieder des Prüfungsausschusses.. Seite 6

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Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: 0452041 Gruppe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT 817,00 91.019,62 91.836,62 90.754,79 1.081,83 85.10 5.919,62 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.468,14 10.225,89 13.694,03 5.273,61 8.420,42 4.00 6.225,89 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 50.093,57 177.816,69 227.910,26 176.877,65 51.032,61 195.10-17.283,31 KUNST, KULTUR UND KULTUS 8.844,57 8.844,57 8.844,57 7.00 1.844,57 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER 3.770,24 3.770,24 3.770,24 4.00-229,76 GESUNDHEIT 178,00 1.745,76 1.923,76 1.801,76 122,00 30 1.445,76 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 8.478,16 8.478,16 8.478,16 12.80-4.321,84 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN 145.777,91 1.930.324,73 2.076.102,64 1.884.907,80 191.194,84 1.579.50 350.824,73 FINANZWIRTSCHAFT 80.998,32 3.743.067,16 3.824.065,48 3.710.087,48 113.978,00 3.297.10 445.967,16 Summe 281.332,94 5.975.292,82 6.256.625,76 5.890.796,06 365.829,70 5.184.90 790.392,82 963000 966000 Soll-Überschuß 88.988,70 88.988,70 88.988,70 88.988,70 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 281.332,94 6.064.281,52 6.345.614,46 5.979.784,76 365.829,70 5.184.90 879.381,52 Abwicklung des Ist-Abganges 278.132,70 278.132,70 278.132,70 Gesamtsumme 281.332,94 6.342.414,22 6.623.747,16 6.257.917,46 365.829,70 Seite 8

Gesamtübersicht nach Gruppen OH DVR-Nr: 0452041 Gruppe Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDER GESUNDHEIT STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN FINANZWIRTSCHAFT 724.265,43 724.265,43 724.265,43 682.90 41.365,43 69.190,32 69.190,32 69.190,32 67.80 1.390,32-1.890,48 957.092,74 955.202,26 932.908,77 22.293,49 801.90 155.192,74 89.232,92 89.232,92 89.232,92 74.00 15.232,92 553.019,25 553.019,25 553.019,25 527.60 25.419,25 758.580,73 758.580,73 758.580,73 748.50 10.080,73 170.265,46 170.265,46 170.265,46 200.30-30.034,54 317.760,66 317.760,66 317.760,66 219.80 97.960,66 3.227,00 1.676.316,02 1.679.543,02 1.679.441,42 101,60 1.668.20 8.116,02 695.367,14 695.367,14 683.256,08 12.111,06 193.90 501.467,14 Summe 1.336,52 6.011.090,67 6.012.427,19 5.977.921,04 34.506,15 5.184.90 826.190,67 962000 963000 Abwicklung Ist-Abgänge Abwicklung Soll-Überschüsse 191.007,72 191.007,72 191.007,72 88.988,70 88.988,70 88.988,70 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 281.332,94 6.011.090,67 6.292.423,61 6.257.917,46 34.506,15 5.184.90 826.190,67 966000 967000 Abwicklung des Ist-Abganges Abwicklung des Soll-Überschusses 278.132,70 278.132,70 278.132,70 53.190,85 53.190,85 53.190,85 Gesamtsumme 281.332,94 6.342.414,22 6.623.747,16 6.257.917,46 365.829,70 Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts 5.979.784,76 Einnahmenabstattung 6.257.917,46 - Ausgabenabstattung -278.132,70 = Kassen(fehl)betrag 365.829,70 + Einnahmenrückstände 87.697,00 = Zwischensumme 6.064.281,52 Einnahmenvorschreibung 34.506,15 - Ausgabenrückstände 6.011.090,67 - Ausgabenvorschreibung 53.190,85 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 53.190,85 Seite 9

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Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: 0452041 Gruppe 0 1 2 3 6 7 8 961000 963000 964000 965000 966000 968000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT 178.932,38 178.932,38 178.932,38 200.00-21.067,62 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.50-20,41 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 28.515,60 28.515,60 28.515,60 42.00-13.484,40 KUNST, KULTUR UND KULTUS 9.70-9.70 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 346.306,20 346.306,20 346.306,20 311.70 34.606,20 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 12.858,41 12.858,41 12.858,41 15.00-2.141,59 DIENSTLEISTUNGEN 17.214,26 1.343.144,29 1.360.358,55 1.332.927,23 27.431,32 898.40 444.744,29 Summe 17.214,26 2.416.236,47 2.433.450,73 2.406.019,41 27.431,32 1.983.30 432.936,47 Abwicklung Ist-Überschüsse 1.803.381,81 1.803.381,81 1.803.381,81 Soll-Überschuß 1.820.596,07 1.820.596,07 1.820.596,07 506.50 1.314.096,07 Abwicklung Soll-Abgänge 506.479,59 506.479,59 506.479,59 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 2.327.075,66 4.236.832,54 6.563.908,20 6.536.476,88 27.431,32 2.489.80 1.747.032,54 Abwicklung des Ist-Überschusses 1.998.009,36 1.998.009,36 1.998.009,36 Abwicklung des Ist-Abganges 434.225,92 434.225,92 434.225,92 Abwicklung des Soll-Abganges 434.588,02 434.588,02 434.588,02 Gesamtsumme 2.327.075,66 7.103.655,84 9.430.731,50 6.970.702,80 2.460.028,70 Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 6.536.476,88 Einnahmenabstattung 4.972.693,44 - Ausgabenabstattung 1.563.783,44 = Kassen(fehl)betrag 27.431,32 + Einnahmenrückstände 1.591.214,76 = Zwischensumme 4.236.832,54 Einnahmenvorschreibung 362,10 - Ausgabenrückstände 2.645.979,88 - Ausgabenvorschreibung 1.590.852,66 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 1.590.852,66 Seite 12

Gesamtübersicht nach Gruppen AOH DVR-Nr: 0452041 Gruppe 0 2 3 6 7 8 962000 963000 964000 965000 966000 967000 Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT KUNST, KULTUR UND KULTUS STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG DIENSTLEISTUNGEN 178.932,38 178.932,38 178.932,38 200.00-21.067,62 33.555,60 33.555,60 33.555,60 42.00-8.444,40 9.70-9.70 346.306,20 346.306,20 346.306,20 311.70 34.606,20 12.858,41 12.858,41 12.858,41 15.00-2.141,59 1.567.847,70 1.567.847,70 1.567.485,60 362,10 1.404.90 162.947,70 Summe 2.139.500,29 2.139.500,29 2.139.138,19 362,10 1.983.30 156.200,29 Abwicklung Ist-Abgänge Abwicklung Soll-Überschüsse Abwicklung Soll-Abgänge 506.479,59 506.479,59 506.479,59 1.820.596,07 1.820.596,07 1.820.596,07 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.50-20,41 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 2.327.075,66 2.645.979,88 4.973.055,54 4.972.693,44 362,10 2.489.80 156.179,88 Abwicklung des Ist-Überschusses Abwicklung des Ist-Abganges Abwicklung des Soll-Überschusses 1.998.009,36 1.998.009,36 1.998.009,36 434.225,92 434.225,92 434.225,92 2.025.440,68 2.025.440,68 2.025.440,68 Gesamtsumme 2.327.075,66 7.103.655,84 9.430.731,50 6.970.702,80 2.460.028,70 Rechnungs(=Soll)-Abschluss ( 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) AOH (Vorschreibung) Gesamthaushalt Ergebnis des Vorjahres 88.988,70 1.314.116,48 1.403.105,18 + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre) 5.975.292,82 2.416.236,47 8.391.529,29 Summe A 6.064.281,52 3.730.352,95 9.794.634,47 Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) 6.011.090,67 2.139.500,29 8.150.590,96 Jahresergebnis 53.190,85 1.590.852,66 1.644.043,51 Summe B = Summe A 6.064.281,52 3.730.352,95 9.794.634,47 Seite 13

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Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0452041 Vorhaben 010000 164001 212000 362000 612000 710000 815000 840000 850000 851000 853000 853001 964000 Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gemeindeamt Erweiterung 178.932,38 178.932,38 178.932,38 200.00-21.067,62 FF Haschendorf 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.50-20,41 Vorhaben: 212000 28.515,60 28.515,60 28.515,60 42.00-13.484,40 Stadtmauer Denkmalpflege 9.70-9.70 Straßenbau 346.306,20 346.306,20 346.306,20 311.70 34.606,20 Güterwege 12.858,41 12.858,41 12.858,41 15.00-2.141,59 Parkanlagen 10.898,55 10.898,55 10.898,55 30.00-19.101,45 Grundverkauf 17.214,26 890.256,58 907.470,84 880.039,52 27.431,32 308.40 581.856,58 Digi Plan Wasser 3.852,00 3.852,00 3.852,00 30.00-26.148,00 Digi Plan Kanal 38.137,16 38.137,16 38.137,16 70.00-31.862,84 Neubaugasse Sanierung 400.00 400.00 400.00 400.00 Kloster 60.00-60.00 Summe 17.214,26 2.416.236,47 2.433.450,73 2.406.019,41 27.431,32 1.983.30 432.936,47 Abwicklung Soll-Abgänge (FF Haschendorf) 506.479,59 506.479,59 506.479,59 961000 963000 966000 968000 965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Grundverkauf) 1.803.381,81 1.803.381,81 1.803.381,81 Soll-Überschuß (Grundverkauf) 1.820.596,07 1.820.596,07 1.820.596,07 506.50 1.314.096,07 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 2.327.075,66 4.236.832,54 6.563.908,20 6.536.476,88 27.431,32 2.489.80 1.747.032,54 Abwicklung des Ist-Abganges (Vorhaben: 212000) 5.04 5.04 5.04 Abwicklung des Soll-Abganges (Vorhaben: 212000) 5.04 5.04 5.04 Abwicklung des Ist-Überschusses (Grundverkauf) 1.998.009,36 1.998.009,36 1.998.009,36 966000 968000 966000 968000 Abwicklung des Ist-Abganges (Neubaugasse Sanierung ) 411.223,78 411.223,78 411.223,78 Abwicklung des Soll-Abganges (Neubaugasse Sanierung ) 411.585,88 411.585,88 411.585,88 Abwicklung des Ist-Abganges (Kloster) 17.962,14 17.962,14 17.962,14 Abwicklung des Soll-Abganges (Kloster) 17.962,14 17.962,14 17.962,14 Gesamtsumme 2.327.075,66 7.103.655,84 9.430.731,50 6.970.702,80 2.460.028,70 Seite 16

Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0452041 Vorhaben 010000 164001 212000 362000 612000 710000 815000 840000 850000 851000 853000 853001 Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gemeindeamt Erweiterung FF Haschendorf Vorhaben: 212000 Stadtmauer Denkmalpflege Straßenbau Güterwege Parkanlagen Grundverkauf Digi Plan Wasser Digi Plan Kanal Neubaugasse Sanierung Kloster 178.932,38 178.932,38 178.932,38 200.00-21.067,62 33.555,60 33.555,60 33.555,60 42.00-8.444,40 9.70-9.70 346.306,20 346.306,20 346.306,20 311.70 34.606,20 12.858,41 12.858,41 12.858,41 15.00-2.141,59 10.898,55 10.898,55 10.898,55 30.00-19.101,45 685.411,97 685.411,97 685.411,97 814.90-129.488,03 3.852,00 3.852,00 3.852,00 30.00-26.148,00 38.137,16 38.137,16 38.137,16 70.00-31.862,84 811.585,88 811.585,88 811.223,78 362,10 400.00 411.585,88 17.962,14 17.962,14 17.962,14 60.00-42.037,86 Summe 2.139.500,29 2.139.500,29 2.139.138,19 362,10 1.983.30 156.200,29 962000 964000 963000 Abwicklung Ist-Abgänge (FF Haschendorf) Abwicklung Soll-Abgänge (FF Haschendorf) Abwicklung Soll-Überschüsse (Grundverkauf) 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.479,59 506.50-20,41 1.820.596,07 1.820.596,07 1.820.596,07 Summe inkl. Abwicklung Vorjahre 2.327.075,66 2.645.979,88 4.973.055,54 4.972.693,44 362,10 2.489.80 156.179,88 966000 Abwicklung des Ist-Abganges (Vorhaben: 212000) 5.04 5.04 5.04 965000 967000 966000 Abwicklung des Ist-Überschusses (Grundverkauf) Abwicklung des Soll-Überschusses (Grundverkauf) Abwicklung des Ist-Abganges (Neubaugasse Sanierung ) 1.998.009,36 1.998.009,36 1.998.009,36 2.025.440,68 2.025.440,68 2.025.440,68 411.223,78 411.223,78 411.223,78 966000 Abwicklung des Ist-Abganges (Kloster) 17.962,14 17.962,14 17.962,14 Gesamtsumme 2.327.075,66 7.103.655,84 9.430.731,50 6.970.702,80 2.460.028,70 Seite 17

Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0452041 Vorhaben Einnahmen Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Seite 18

Gesamtübersicht nach Vorhaben DVR-Nr: 0452041 Vorhaben Ausgaben Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 6.536.476,88 Einnahmenabstattung 4.972.693,44 - Ausgabenabstattung 1.563.783,44 = Kassen(fehl)betrag 27.431,32 + Einnahmenrückstände 1.591.214,76 = Zwischensumme 4.236.832,54 Einnahmenvorschreibung 362,10 - Ausgabenrückstände 2.645.979,88 - Ausgabenvorschreibung 1.590.852,66 = Jahresergebnis (+... Überschuss, -... Abgang) = 1.590.852,66 Seite 19

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Rechnungsquerschnitt Seite 21

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0452041 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10 Eigene Steuern Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 1.580.462,59 114.405,00 1.466.057,59 und 859 11 Ertragsanteile Gruppen 858 und 859 2.233.304,13 2.233.304,13 12 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Gruppe 852 1.203.907,33 1.159.440,83 44.466,50 13 Einnahmen aus Leistungen Unterklasse 81 175.361,91 175.361,91 14 Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit Gruppen 820, 822 bis 825 69.917,40 25.321,58 44.595,82 15 Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 860 bis 864, 888 47.393,37 18.341,39 29.051,98 16 Sonstige laufende Transfereinnahmen Gruppen 865 bis 868, 880 105.313,69 97.516,69 7.797,00 17 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 869 der Gemeinde (A 85-89) 18 Einnahmen aus Veräußerung und sonstige Einnahmen Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829 204.880,88 131.912,45 72.968,43 19 Summe 1 (laufende Einnahmen) 5.620.541,30 1.546.937,94 4.073.603,36 Ausgaben der laufenden Gebarung 20 Leistungen für Personal Klasse 5 766.119,84 155.616,77 610.503,07 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge Gruppe 760 16.148,37 16.148,37 22 Bezüge der gewählten Organe Gruppe 721 152.398,86 152.398,86 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren Klasse 4 306.370,50 144.828,68 161.541,82 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, 1.461.788,51 413.003,87 1.048.784,64 Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721 25 Zinsen für Finanzschulden Gruppen 650, 651, 653 und 654 12.250,17 12.250,17 26 Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 750 bis 754 2.042.821,04 470.700,42 1.572.120,62 27 Sonstige laufende Transferzahlungen Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780 378.199,92 378.199,92 28 Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben Gruppe 769 der Gemeinde (A 85-89) 29 Summe 2 (laufende Ausgaben) 5.136.097,21 1.196.399,91 3.939.697,30 91 Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung Summe 1 minus Summe2 484.444,09 350.538,03 133.906,06 Seite 22

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0452041 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 890.256,58 890.256,58 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechten Unterklasse 07 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 870 bis 874, 889 208.40 208.40 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen Gruppen 875 bis 878, 885 39 Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.098.656,58 1.098.656,58 Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen Unterklassen 00, 01 und 05 1.514.322,77 904.117,33 610.205,44 41 Erwerb von beweglichem Vermögen Unterklassen 02 bis 04 79.086,15 79.086,15 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten Unterklasse 07 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 770 bis 774 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen Gruppen 775 bis 778, 785 5.64 5.64 49 Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 1.599.048,92 904.117,33 694.931,59 92 Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen Summe 3 minus Summe 4-500.392,34-904.117,33 403.724,99 Seite 23

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0452041 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 Einnahmen aus Finanztransaktionen 50 Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 51 Entnahmen aus Rücklagen Gruppe 298 52 Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 11.90 11.90 53 Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 10.25 10.25 54 Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 400.00 400.00 56 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betriebe der Gruppe 879 354.717,12 334.601,52 20.115,60 Gemeinde und der Gemei 59 Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen 776.867,12 734.601,52 42.265,60 Ausgaben aus Finanztransaktionen 60 Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen Unterklasse 08, Gruppe 220 61 Zuführung an Rücklagen Gruppe 298 62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254 63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259 4.356,80 4.356,80 64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354 60.794,23 60.794,23 65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359 120.227,99 120.227,99 66 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbe Betrieben Gruppe 779 334.601,52 334.601,52 der Gemeinde und der Geme 69 Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen 519.980,54 181.022,22 338.958,32 93 Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen Summe 5 minus Summe 6 256.886,58 553.579,30-296.692,72 94 Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung 240.938,33 240.938,33 Seite 24

Querschnitt (Anlage 5b) DVR-Nr: 0452041 Bezeichnung Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden Summe o + aoh davon A 85-89 Summe ohne A 85-89 II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen Saldo 1 plus Saldo 2 537.631,05 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85-89 Saldo 4 der Spalte davon A 85-89 95 Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis) 537.631,05 III. Übersicht Gesamthaushalt 80 Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 1, 3 und 5 7.496.065,00 81 Zuführungen aus dem ord.haushalt un Rückführungen aus dem ao Haushalt Gruppe 910 895.464,29 82 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr Gruppe 963 1.909.584,77 83 Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr Gruppe 968 434.588,02 79 Summe 7: Gesamteinnahmen 10.735.702,08 84 Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung Summen 2, 4 und 6 7.255.126,67 85 Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt Gruppe 910 895.464,29 86 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre Gruppe 964 506.479,59 87 Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr Gruppe 967 2.078.631,53 89 Summe 8: Gesamtausgaben 10.735.702,08 99 Administratives Jahresergebnis Summe 7 minus Summe 8 Seite 25

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Haushaltskonten OH Seite 27

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT 00 VERTRETUNGSKÖRPER 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 000000 Gemeinderat 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 00 VERTRETUNGSKÖRPER 01 HAUPTVERWALTUNG 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 010000 Gemeindeamt 2/010000+810001 Erlöse für Einspeisung Strom 13 491,80 491,80 491,80 491,80 2/010000+817000 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Verwaltungskosten 13 3.782,16 3.782,16 3.782,16 5.00-1.217,84 2/010000+817001 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 13 186,29 186,29 186,29 186,29 2/010000+825000 Einnahmen aus T-Mobile 14 4.960,67 4.960,67 4.960,67 4.50 460,67 2/010000+825001 Einnahmen Parkplätze Neubaugasse, Wr.Neustädterstr. RH 14 817,00 7.791,67 8.608,67 7.526,84 1.081,83 7.40 391,67 2/010000+825100 Einnahmen Airkraft Windräder 14 2.906,92 2.906,92 2.906,92 3.00-93,08 2/010000+827000 Abstellgebühr der Autos am Bauhof 18 452,00 452,00 452,00 1.00-548,00 2/010000+828000 Rückersätze von Ausgaben Verwaltungsaufwand 18 50.00 50.00 50.00 50.00 2/010000+829000 Drucksortenverkauf Versicherungsentschädigungen 18 65,00 65,00 65,00 20-135,00 2/010000+829001 Förderung Mozelt 18 7.333,56 7.333,56 7.333,56 2.50 4.833,56 Seite 28

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT 00 VERTRETUNGSKÖRPER 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 000000 Gemeinderat 1/000000-581000 DG-Beitrag des Bgm. Kranken- u.pensionsvers. 20 6.40-6.40 1/000000-670000 Versicherungen 24 725,76 725,76 725,76 40 325,76 1/000000-721000 Bezüge der Organe 22 150.100,20 150.100,20 150.100,20 151.30-1.199,80 1/000000-721100 Diäten, Reisegebühren 22 2.298,66 2.298,66 2.298,66 1.50 798,66 1/000000-723000 Amtspauschalien und Repräsentatione 24 6.887,99 6.887,99 6.887,99 7.00-112,01 1/000000-757000 Schulung der Gemeindefunktionäre 27 5.856,92 5.856,92 5.856,92 4.00 1.856,92 1/000000-760000 BVA-Versicherung 21 10.015,54 10.015,54 10.015,54 6.10 3.915,54 1/000000-760100 Pensionszahlung an Witwe Altbgm.Ing.Hofer 21 6.132,83 6.132,83 6.132,83 5.40 732,83 000 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 182.017,90 182.017,90 182.017,90 182.10-82,10 00 VERTRETUNGSKÖRPER 182.017,90 182.017,90 182.017,90 182.10-82,10 01 HAUPTVERWALTUNG 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 010000 Gemeindeamt 1/010000-020000 Ankauf von Maschinen Computer, Kopierer 41 2.329,20 2.329,20 2.329,20 2.00 329,20 1/010000-042000 Amtsausstattung 41 1.380,63 1.380,63 1.380,63 3.00-1.619,37 1/010000-451000 Beheizung 23 13.726,55 13.726,55 13.726,55 17.00-3.273,45 1/010000-454000 Reinigungsmaterial 23 1.726,10 1.726,10 1.726,10 30 1.426,10 1/010000-456000 Büromaterial 23 13.758,31 13.758,31 13.758,31 8.00 5.758,31 1/010000-457000 Gesetzblätter, Zeitschriften, Formu 23 4.561,26 4.561,26 4.561,26 3.00 1.561,26 1/010000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter 23 383,40 383,40 383,40 40-16,60 1/010000-510000 Bezüge VB Angestellte 20 180.322,61 180.322,61 180.322,61 164.60 15.722,61 1/010000-511000 Geldbezüge für VB (Arbeiter) 20 6.135,58 6.135,58 6.135,58 6.00 135,58 1/010000-522000 Bezüge nicht ganzjäh. Beschäft 20 1.327,23 1.327,23 1.327,23 1.327,23 1/010000-560000 Reisegebühren und Kilometergelder 20 1.153,37 1.153,37 1.153,37 2.00-846,63 1/010000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf für Familienbeihilfen 20 8.454,44 8.454,44 8.454,44 7.70 754,44 1/010000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 35.989,06 35.989,06 35.989,06 33.50 2.489,06 1/010000-600000 Strom 24 95,20 95,20 95,20 3.00-2.904,80 1/010000-616000 Wartung der EDV-Anlage 24 20.513,50 20.513,50 20.513,50 20.00 513,50 1/010000-618000 Instandhaltung der Büroeinrichtung 24 5.785,34 5.785,34 5.785,34 3.00 2.785,34 1/010000-630000 Portogebühren 24 18.091,60 18.091,60 18.091,60 13.00 5.091,60 1/010000-631000 Telefon 24 3.572,51 3.572,51 3.572,51 3.50 72,51 1/010000-640000 Anwaltskosten Pauschalhonorar 24 7.20 7.20 7.20 7.20 1/010000-670000 Versicherungen 24 10.290,22 10.290,22 10.290,22 10.00 290,22 Seite 29

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 817,00 77.970,07 78.787,07 77.705,24 1.081,83 73.60 4.370,07 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 019000 Repräsentation 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 01 HAUPTVERWALTUNG 817,00 77.970,07 78.787,07 77.705,24 1.081,83 73.60 4.370,07 02 Hauptverwaltung 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 022000 Standesamt 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 024 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 024000 Wahlamt 2/024000+817000 Kostenbeiträge für Wahlen 13 2.799,55 2.799,55 2.799,55 2.00 799,55 024 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 2.799,55 2.799,55 2.799,55 2.00 799,55 02 Hauptverwaltung 2.799,55 2.799,55 2.799,55 2.00 799,55 03 Bauverwaltung 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 031000 Raumordnung u.raumplanung 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 032000 Vermessungsamt 032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 03 Bauverwaltung Seite 30

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/010000-700000 Betriebskosten anteilsmäßig 24 28.830,09 28.830,09 28.830,09 28.00 830,09 1/010000-701000 Mieten Drucker 24 1.617,91 1.617,91 1.617,91 3.00-1.382,09 1/010000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Aushilfsreinigung Fa. Andersch 24 1.180,99 1.180,99 1.180,99 1.50-319,01 1/010000-729000 Rechtsanwaltskosten div. Gutachten 24 40.235,34 40.235,34 40.235,34 5.00 35.235,34 1/010000-755001 Laufende Transferzahlungen an Oberbank Kopierer Canon C7055i 27 7.668,40 7.668,40 7.668,40 6.50 1.168,40 1/010000-755100 Laufende Transferzahlungen Kopienabrechnung 27 5.974,24 5.974,24 5.974,24 6.00-25,76 010 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 422.303,08 422.303,08 422.303,08 357.20 65.103,08 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 019000 Repräsentation 1/019000-723000 Repräsentationsauslagen 24 5.913,67 5.913,67 5.913,67 8.00-2.086,33 1/019000-723010 Repräsentationsausgaben Medien,TV, Presse, David 24 12.018,67 12.018,67 12.018,67 12.00 18,67 019 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 17.932,34 17.932,34 17.932,34 20.00-2.067,66 01 HAUPTVERWALTUNG 440.235,42 440.235,42 440.235,42 377.20 63.035,42 02 Hauptverwaltung 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 022000 Standesamt 1/022000-729000 Standesamt und Staatsbürgerschaft 24 35.600,67 35.600,67 35.600,67 45.00-9.399,33 022 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 35.600,67 35.600,67 35.600,67 45.00-9.399,33 024 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 024000 Wahlamt 1/024000-728000 Kosten der Wahlen 24 6.782,71 6.782,71 6.782,71 2.00 4.782,71 024 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.782,71 6.782,71 6.782,71 2.00 4.782,71 02 Hauptverwaltung 42.383,38 42.383,38 42.383,38 47.00-4.616,62 03 Bauverwaltung 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 031000 Raumordnung u.raumplanung 1/031000-728000 Flächenwidmungsplan und Bebauungspl 24 16.416,27 16.416,27 16.416,27 30.00-13.583,73 031 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 16.416,27 16.416,27 16.416,27 30.00-13.583,73 032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 032000 Vermessungsamt 1/032000-728000 Vermarkung des Gemeindegebietes GIS-Daten 24 6.108,00 6.108,00 6.108,00 5.00 1.108,00 032 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.108,00 6.108,00 6.108,00 5.00 1.108,00 03 Bauverwaltung 22.524,27 22.524,27 22.524,27 35.00-12.475,73 Seite 31

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 06 Sonstige Maßnahmen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 060000 Beiträge an Verbände,Vereine u.sons Organisationen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 06 Sonstige Maßnahmen 09 PERSONALBETREUUNG 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 2/090000+256000 Arbeiter + Angestellte 53 10.25 10.25 10.25 9.50 75 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 10.25 10.25 10.25 9.50 75 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 091000 Personalausbildung und Personalfort 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 09 PERSONALBETREUUNG 10.25 10.25 10.25 9.50 75 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT 817,00 91.019,62 91.836,62 90.754,79 1.081,83 85.10 5.919,62 Seite 32

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 06 Sonstige Maßnahmen 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 060000 Beiträge an Verbände,Vereine u.sons Organisationen 1/060000-700000 Mietzinse für Parkplatz Schule ÖBB 24 715,68 715,68 715,68 70 15,68 1/060000-726000 Beiträge an Verbände, Vereine (Gem.Vertr.Verband) 24 17.905,74 17.905,74 17.905,74 18.10-194,26 060 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 18.621,42 18.621,42 18.621,42 18.80-178,58 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 062000 Ehrungen und Auszeichnungen 1/062000-728000 Ehrungen und Auszeichnungen 24 6.357,88 6.357,88 6.357,88 6.20 157,88 062 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 6.357,88 6.357,88 6.357,88 6.20 157,88 06 Sonstige Maßnahmen 24.979,30 24.979,30 24.979,30 25.00-20,70 09 PERSONALBETREUUNG 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 090000 Bezugsvorschüsse und Darlehen 1/090000-256000 Gehaltsvorschuss 63 4.356,80 4.356,80 4.356,80 9.50-5.143,20 090 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 4.356,80 4.356,80 4.356,80 9.50-5.143,20 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 091000 Personalausbildung und Personalfort 1/091000-728000 Schulung der Bediensteten 24 7.768,36 7.768,36 7.768,36 7.10 668,36 091 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 7.768,36 7.768,36 7.768,36 7.10 668,36 09 PERSONALBETREUUNG 12.125,16 12.125,16 12.125,16 16.60-4.474,84 0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLG. VERWALT 724.265,43 724.265,43 724.265,43 682.90 41.365,43 Seite 33

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 SONDERPOLIZEI 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 131000 Bau und Feuerpolizei 2/131000+817000 Sachverständigenhonorare - Ersätze 13 3.468,14 9.076,80 12.544,94 4.124,52 8.420,42 3.00 6.076,80 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 3.468,14 9.076,80 12.544,94 4.124,52 8.420,42 3.00 6.076,80 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 133000 Veterinärpolizei 2/133000+817000 Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun leistungen Seuchenvorsorgeabgabe 13 1.149,09 1.149,09 1.149,09 1.00 149,09 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.149,09 1.149,09 1.149,09 1.00 149,09 13 SONDERPOLIZEI 3.468,14 10.225,89 13.694,03 5.273,61 8.420,42 4.00 6.225,89 16 FEUERWEHRWESEN 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 164000 Feuerwehren 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 16 FEUERWEHRWESEN 18 LANDESVERTEIDIGUNG 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 180000 Zivilschutz 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 18 LANDESVERTEIDIGUNG 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3.468,14 10.225,89 13.694,03 5.273,61 8.420,42 4.00 6.225,89 Seite 34

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13 SONDERPOLIZEI 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 131000 Bau und Feuerpolizei 1/131000-642000 Sachverständigenhonorare 24 13.453,26 13.453,26 13.453,26 7.50 5.953,26 131 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 13.453,26 13.453,26 13.453,26 7.50 5.953,26 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 133000 Veterinärpolizei 133 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 13 SONDERPOLIZEI 13.453,26 13.453,26 13.453,26 7.50 5.953,26 16 FEUERWEHRWESEN 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 164000 Feuerwehren 1/164000-044000 Geschäftsausstattung Digi Funk 41 1.00-1.00 1/164000-451000 Beheizung Ebenfurth u. Haschendorf 23 4.944,66 4.944,66 4.944,66 7.00-2.055,34 1/164000-500000 Schulungen der Feuerwehrleute 20 27 27 27 20 7 1/164000-600000 Strom 24 3.554,73 3.554,73 3.554,73 3.20 354,73 1/164000-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 665,22 665,22 665,22 15.00-14.334,78 1/164000-631000 Telefon 24 1.294,83 1.294,83 1.294,83 1.40-105,17 1/164000-670000 Versicherungen 24 7.445,13 7.445,13 7.445,13 5.50 1.945,13 1/164000-710000 Steuern und Abgaben 24 3.307,63 3.307,63 3.307,63 4.20-892,37 1/164000-729000 sonstige Ausgaben 24 13.641,32 13.641,32 13.641,32 2.80 10.841,32 1/164000-754000 Laufende Transferzahlungen FF Subvention Ebf.+Hdf. 26 19.60 19.60 19.60 19.60 164 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 54.723,52 54.723,52 54.723,52 59.90-5.176,48 16 FEUERWEHRWESEN 54.723,52 54.723,52 54.723,52 59.90-5.176,48 18 LANDESVERTEIDIGUNG 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 180000 Zivilschutz 1/180000-726000 Mitgliedsbeitrag an Institutionen ( Inland) 24 1.013,54 1.013,54 1.013,54 40 613,54 180 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 1.013,54 1.013,54 1.013,54 40 613,54 18 LANDESVERTEIDIGUNG 1.013,54 1.013,54 1.013,54 40 613,54 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 69.190,32 69.190,32 69.190,32 67.80 1.390,32 Seite 35

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211000 Volksschule 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 212000 Neue NÖ Mittelschulgemeinde Ebenfurth 2/212000+861000 Laufende Transferzahlungen von Länd Zinsenzuschuss VS 33,79% 15 21.733,42 21.733,42 21.733,42 24.00-2.266,58 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 21.733,42 21.733,42 21.733,42 24.00-2.266,58 Seite 36

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten 1/210000-720000 Entschädigung f. Matrikenführung 24 797,50 797,50 797,50 40 397,50 1/210000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Ferienbetreuung Essen 24 1.00-1.00 210 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 797,50 797,50 797,50 1.40-602,50 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211000 Volksschule 1/211000-044000 Geschäftsausstattung 41 3.501,60 3.501,60 3.501,60 3.50 1,60 1/211000-454000 Reinigung 23 50.057,72 50.057,72 50.057,72 50.60-542,28 1/211000-456000 Büromaterial 23 1.072,09 1.072,09 1.072,09 1.00 72,09 1/211000-457000 Gesetzblätter, Zeitschriften, Formu 23 605,41 605,41 605,41 50 105,41 1/211000-459000 Unterrichtsmaterial 23 2.308,04 2.308,04 2.308,04 1.50 808,04 1/211000-511000 Bezüge Schulwart 20-853,68-853,68-853,68-853,68 1/211000-523000 Schwimmunterricht Lehrerkosten 20 20 20 20 50-30 1/211000-560000 Reisegebühren 20 1.366,00 1.366,00 1.366,00 1.00 366,00 1/211000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf für Familienbeihilfen 20-0,10-0,10-0,10-0,10 1/211000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20-555,63-555,63-555,63-555,63 1/211000-616000 Inst., Wart. Computer 24 1.697,94 1.697,94 1.697,94 1.50 197,94 1/211000-620000 Transportkosten und Hallenbad Eintritt 24 14.479,70 14.479,70 14.479,70 15.00-520,30 1/211000-630000 Portogebühren 24 39,77 39,77 39,77 10-60,23 1/211000-631000 Telefon 24 266,79 266,79 266,79 30-33,21 1/211000-700000 Miete Drucker Kopienabrechnung 24 4.983,34 4.983,34 4.983,34 4.20 783,34 1/211000-728000 Unterrichtsfilmbeitrag 24 795,74 795,74 795,74 80-4,26 1/211000-728400 Untersuchung Schularzt 24 4.152,06 4.152,06 4.152,06 2.00 2.152,06 1/211000-729000 sonstige Ausgaben 24 9.366,32 9.366,32 9.366,32 3.00 6.366,32 1/211000-752000 laufende Schulumlagen 26 57.222,08 57.222,08 57.222,08 52.00 5.222,08 211 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 150.705,19 150.705,19 150.705,19 137.50 13.205,19 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 212000 Neue NÖ Mittelschulgemeinde Ebenfurth 1/212000-618000 Instandhaltung 24-13.00-13.00-13.00-13.00 1/212000-700000 Mietzins 24 55.183,31 55.183,31 55.183,31 46.70 8.483,31 1/212000-752000 laufende Schulumlagen 26 169.790,38 169.790,38 169.790,38 168.00 1.790,38 212 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 211.973,69 211.973,69 211.973,69 214.70-2.726,31 Seite 37

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 213000 Sonderschule 213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214000 Polytechnischer Lehrgang 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT 21.733,42 21.733,42 21.733,42 24.00-2.266,58 22 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT; ANSTALT DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG 220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 22 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT; ANSTALT DER LEHRER- UND 23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 232000 Schülerbetreuung 2/232000+817000 Kostenbeiträge f.sonstige Verwaltun leistungen Beiträge 13 19.711,42 37.208,52 56.919,94 36.744,77 20.175,17 40.00-2.791,48 2/232000+817001 Kostenbeiträge Essen 13 12.431,61 23.610,80 36.042,41 23.748,65 12.293,76 20.00 3.610,80 2/232000+817002 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Landesförderung Nachmittagsbetreuun 13 36.00 36.00 36.00 30.00 6.00 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 32.143,03 96.819,32 128.962,35 96.493,42 32.468,93 90.00 6.819,32 23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES 32.143,03 96.819,32 128.962,35 96.493,42 32.468,93 90.00 6.819,32 24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG 240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 240000 Kindergarten I Schlossgasse 2/240000+810000 Elternbeiträge 13 1.526,81 4.407,64 5.934,45 4.545,87 1.388,58 8.50-4.092,36 2/240000+817000 Ersätze NÖ Land für KG-Betreuerin 13 1.267,53 1.267,53 1.267,53 15.00-13.732,47 2/240000+817001 Essenbeiträge 13 2.668,41 9.253,88 11.922,29 9.510,01 2.412,28 7.00 2.253,88 2/240000+820000 Nachmittagsbetreuung 14 2.063,62 6.635,77 8.699,39 6.861,53 1.837,86 4.50 2.135,77 Seite 38

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 213000 Sonderschule 1/213000-752000 laufende Schulumlagen 26 22.266,71 22.266,71 22.266,71 23.90-1.633,29 213 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 22.266,71 22.266,71 22.266,71 23.90-1.633,29 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 214000 Polytechnischer Lehrgang 1/214000-752000 laufende Schulumlagen 26 4.005,88 4.005,88 4.005,88 4.005,88 214 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 4.005,88 4.005,88 4.005,88 4.005,88 21 ALLGEMEINBILDENDER UNTERRICHT 389.748,97 389.748,97 389.748,97 377.50 12.248,97 22 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT; ANSTALT DER LEHRER- UND ERZIEHERBILDUNG 220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 220000 Berufsbildende Pflichtschulen 1/220000-729000 Berufsschulerhaltungsbeitrag 24 18.24 18.24 18.24 18.20 4 220 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 18.24 18.24 18.24 18.20 4 22 BERUFSBILDENDER UNTERRICHT; ANSTALT DER LEHRER- UND 18.24 18.24 18.24 18.20 4 23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 232000 Schülerbetreuung 1/232000-670000 Versicherungen Nachmittagsbetreuung 24 441,85 441,85 441,85 50-58,15 1/232000-720000 Kostenbeiträge Hortbetreuung VS+HS 24 89.733,22 89.733,22 89.733,22 80.00 9.733,22 1/232000-728000 Entgelt f. Leistungen v.gewerbetrei Essen 24 23.432,85 23.432,85 23.432,85 20.00 3.432,85 1/232000-729000 Sonstige Ausgaben 24 682,96 682,96 682,96 10 582,96 232 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 114.290,88 114.290,88 114.290,88 100.60 13.690,88 23 FÖRDERUNG DES UNTERRICHTES 114.290,88 114.290,88 114.290,88 100.60 13.690,88 24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG 240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 240000 Kindergarten I Schlossgasse 1/240000-044000 Geschäftsausstattung Möbel, Spielgeräte 41 3.00-3.00 1/240000-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 292,50 292,50 292,50 1.50-1.207,50 1/240000-451000 Beheizung 23 3.982,97 3.982,97 3.982,97 5.00-1.017,03 1/240000-454000 Reinigungsmittel 23 1.985,73 1.985,73 1.985,73 1.00 985,73 1/240000-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 43,07 43,07 43,07 20-156,93 1/240000-459000 Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial 23 6.567,69 6.567,69 6.567,69 5.00 1.567,69 1/240000-511000 Bezüge Vertragsbedienstete Schema I 20 51.442,39 51.442,39 51.442,39 51.00 442,39 Seite 39

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 240000 Kindergarten I Schlossgasse 6.258,84 21.564,82 27.823,66 22.184,94 5.638,72 35.00-13.435,18 240200 Kindergarten II Alleestraße 2/240200+810000 Elternbeiträge 13 1.325,50 6.829,60 8.155,10 6.058,62 2.096,48 7.50-670,40 2/240200+817000 Ersätze NÖ Land f.kg Betreuerin 13 1.267,52 1.267,52 1.267,52 21.00-19.732,48 2/240200+817001 Essenbeiträge 13 4.253,79 12.474,76 16.728,55 12.045,81 4.682,74 7.50 4.974,76 2/240200+820000 Nachmittagsbetreuung 14 6.112,41 13.163,29 19.275,70 13.129,96 6.145,74 8.10 5.063,29 2/240200+861000 Zinsenzuschuss NÖLand, KIGAFOND 401 15 2.635,06 2.635,06 2.635,06 2.00 635,06 Seite 40

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/240000-522000 Bezüge nicht ganzjäh. Beschäft 20 2.043,08 2.043,08 2.043,08 2.043,08 1/240000-560000 Reisegebühren 20 10-10 1/240000-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf für Familienbeihilfen 20 2.402,86 2.402,86 2.402,86 2.30 102,86 1/240000-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 11.233,05 11.233,05 11.233,05 10.70 533,05 1/240000-590000 Schulung der Bediensteten 20 30-30 1/240000-600000 Strom 24 1.390,97 1.390,97 1.390,97 1.50-109,03 1/240000-614000 Instandhaltung Gebäude und Gartenge Brandschutz usw. 24 541,54 541,54 541,54 3.00-2.458,46 1/240000-630000 Portogebühren 24 14,60 14,60 14,60 10-85,40 1/240000-631000 Telefon 24 299,10 299,10 299,10 30-0,90 1/240000-670000 Versicherungen 24-1.904,12 4.067,12 2.163,00 2.163,00 2.50 1.567,12 1/240000-700000 Druckermiete 24 1.980,19 1.980,19 1.980,19 2.00-19,81 1/240000-710000 Steuern und Abgaben 24 1.647,80 1.647,80 1.647,80 2.00-352,20 1/240000-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Essen 24 9.511,53 9.511,53 9.511,53 8.00 1.511,53 1/240000-728001 Englischkurs 24 1.35 1.35 1.35 1.50-15 1/240000-729000 Sonstige Ausgaben 24 3.493,95 3.493,95 3.493,95 3.00 493,95 240000 Kindergarten I Schlossgasse -1.904,12 104.290,14 102.386,02 102.386,02 104.00 290,14 240200 Kindergarten II Alleestraße 1/240200-044000 Geschäftsausstattung 41 70-70 1/240200-400000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 23 583,46 583,46 583,46 2.00-1.416,54 1/240200-451000 Beheizung 23 4.194,77 4.194,77 4.194,77 5.20-1.005,23 1/240200-454000 Reinigungsmittel 23 2.556,19 2.556,19 2.556,19 1.50 1.056,19 1/240200-456000 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 23 620,70 620,70 620,70 60 20,70 1/240200-459000 Sonstige Verbrauchsgüter Bastelmaterial 23 6.076,61 6.076,61 6.076,61 7.50-1.423,39 1/240200-511000 Geldbezüge für VB (Arbeiter) 20 92.506,41 92.506,41 92.506,41 88.00 4.506,41 1/240200-560000 Reisegebühren 20 4,93 4,93 4,93 10-95,07 1/240200-580000 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsf für Familienbeihilfen 20 4.158,76 4.158,76 4.158,76 4.00 158,76 1/240200-581000 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit 20 19.948,63 19.948,63 19.948,63 18.60 1.348,63 1/240200-590000 Schulung d.bediensteten 20 40-40 1/240200-600000 Strom 24 1.029,97 1.029,97 1.029,97 1.20-170,03 1/240200-614000 Instandhaltung von Gebäuden 24 7.201,22 7.201,22 7.201,22 2.50 4.701,22 1/240200-620000 Transportkosten f. Kinder 24 4.737,72 4.737,72 4.737,72 3.50 1.237,72 1/240200-630000 Portogebühren 24 10-10 1/240200-631000 Telefon 24 220,46 220,46 220,46 30-79,54 1/240200-670000 Versicherungen 24 2.898,24 2.898,24 2.898,24 3.00-101,76 1/240200-700000 Druckermiete 24 1.980,19 1.980,19 1.980,19 2.00-19,81 1/240200-710000 Steuern & Abgaben 24 639,57 639,57 639,57 1.00-360,43 1/240200-728000 Entgelte für sonstige Leistungen Essen 24 13,64 14.305,20 14.318,84 14.318,84 9.80 4.505,20 1/240200-728001 Englischkurs 24 1.583,33 1.583,33 1.583,33 1.50 83,33 1/240200-728010 Entgelte für sonstige Leistungen Brandmeldeanlage Wartung 24 50-50 Seite 41

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Einnahmen RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 240200 Kindergarten II Alleestraße 11.691,70 36.370,23 48.061,93 35.136,97 12.924,96 46.10-9.729,77 240300 Kindergarten III Haschendorf 240300 Kindergarten III Haschendorf 240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 17.950,54 57.935,05 75.885,59 57.321,91 18.563,68 81.10-23.164,95 24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG 17.950,54 57.935,05 75.885,59 57.321,91 18.563,68 81.10-23.164,95 25 Sonstige Einrichtungen 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 259000 Sonstige Einrichtungen 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 25 Sonstige Einrichtungen 26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG 260 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 260000 Sportplätze 2/260000+825002 Pacht Verein Arrow Skunk's 14 85 85 85 85 260 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 85 85 85 85 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme 2/269000+810000 Fitmarsch Nenngelder 13 478,90 478,90 478,90 478,90 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 478,90 478,90 478,90 478,90 26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG 1.328,90 1.328,90 1.328,90 1.328,90 28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 282000 Studienbeihilfen 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 50.093,57 177.816,69 227.910,26 176.877,65 51.032,61 195.10-17.283,31 Seite 42

Ordentlicher Haushalt DVR-Nr: 0452041 Ausgaben RQ Anf. Rest Anordnungssoll Gesamtsoll Ist Schl. Rest VA+NVA Soll - VA 1/240200-729000 Sonstige Ausgaben 24 3.898,80 3.898,80 3.898,80 3.00 898,80 240200 Kindergarten II Alleestraße 13,64 169.145,16 169.158,80 169.158,80 157.00 12.145,16 240300 Kindergarten III Haschendorf 1/240300-001000 Planungsarbeiten 40 67.561,85 67.561,85 45.268,36 22.293,49 67.561,85 240300 Kindergarten III Haschendorf 67.561,85 67.561,85 45.268,36 22.293,49 67.561,85 240 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt -1.890,48 340.997,15 339.106,67 316.813,18 22.293,49 261.00 79.997,15 24 VORSCHULISCHE ERZIEHUNG -1.890,48 340.997,15 339.106,67 316.813,18 22.293,49 261.00 79.997,15 25 Sonstige Einrichtungen 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 259000 Sonstige Einrichtungen 1/259000-757000 Subventionen zur Jugendförderungen 27 5.567,00 5.567,00 5.567,00 7.70-2.133,00 259 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 5.567,00 5.567,00 5.567,00 7.70-2.133,00 25 Sonstige Einrichtungen 5.567,00 5.567,00 5.567,00 7.70-2.133,00 26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG 260 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 260000 Sportplätze 1/260000-600000 Strom 24 535,37 535,37 535,37 70-164,63 1/260000-614000 Instandhaltung Sportplatz 24 6.983,18 6.983,18 6.983,18 10.00-3.016,82 1/260000-729000 Sportplatzpacht 24 16.519,92 16.519,92 16.519,92 16.60-80,08 260 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 24.038,47 24.038,47 24.038,47 27.30-3.261,53 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 269000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahme 1/269000-006000 Jugendplatz Halterwiese, Spielplätz Haschendorf 40 59.217,61 59.217,61 59.217,61 3.50 55.717,61 1/269000-729000 Fitmarsch 24 1.067,66 1.067,66 1.067,66 1.00 67,66 1/269000-757000 Subventionen an Sportvereine 27 3.25 3.25 3.25 4.10-85 269 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 63.535,27 63.535,27 63.535,27 8.60 54.935,27 26 SPORT UND AUSSERSCHULISCHE LEIBESERZIEHUNG 87.573,74 87.573,74 87.573,74 35.90 51.673,74 28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 282000 Studienbeihilfen 1/282000-768000 Semesterticket an NÖ Lreg 27 675,00 675,00 675,00 1.00-325,00 282 Ersatzbezeichnung Unterabschnitt 675,00 675,00 675,00 1.00-325,00 28 FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT 675,00 675,00 675,00 1.00-325,00 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT -1.890,48 957.092,74 955.202,26 932.908,77 22.293,49 801.90 155.192,74 Seite 43