Name der Buchhaltung: Seite 1 Schlussbilanz per 31.12.2016 10 UMLAUFSVERMÖGEN 100 Flüssige Mittel 85'395.88 96'755.44-11'359.56-11% 1000 Kasse 9'691.55 2'031.25 7'660.30 377% 100011 Kasse Geschäftsstelle 614.15 292.90 321.25 109% 100014 Kasse Begleitung 345.00 397.80-52.80-13% 100015 Kasse Bunkerkino n/v 440.55-440.55-100% 100017 Kasse BrockiShop Aarau West 6'400.45 600.00 5'800.45 966% 100018 Kasse BrockiShop Aarau Telli 2'331.95 300.00 2'031.95 677% 1010 Post 68'384.97 85'473.92-17'088.95-19% 101010 PC 50-1372-5 (Haupt-Konto) 65'192.47 61'730.84 3'461.63 5% 101014 PC 50-9931-3 (P+G) 1'586.71 10'079.55-8'492.84-84% 101018 PC 40-196727-5 BrockiShop AarauTelli 1'605.79 13'663.53-12'057.74-88% 1020 Bank 7'319.36 9'250.27-1'930.91-20% 102010 NAB 592372-41 425.75 2'848.41-2'422.66-85% 102017 Valiant 16 9.422.705.05 (BrockiShop Aarau West) 6'893.61 6'401.86 491.75 7% 110 Forderungen aus Lieferungen + Leistungen (Debitore 11'869.00 22'223.70-10'354.70-46% 1100 Forderungen aus Leistungen an Dritte 11'869.00 22'223.70-10'354.70-46% 110010 Forderungen aus L+L / Debitoren allg. 11'869.00 22'223.70-10'354.70-46% 114 Andere kurzfristige Forderungen 401.00 5'552.90-5'151.90-92% 1190 Übrige kurzfristige Forderungen 401.00 5'552.90-5'151.90-92% 119011 UBS Mietkaution GS Aarau n/v 5'082.20-5'082.20-100% 119015 Guth. Kartenzahlungen (Concardis/Postfinance) 401.00 470.70-69.70-14% 120 Warenbestand / übr. Umlaufsvermögen 34'918.15 41'689.15-6'771.00-16% 1300 Aktive Rechnungsabgrenzung (TA) 34'918.15 41'689.15-6'771.00-16% 130000 Transitorische Aktiven (TA) 34'918.15 41'689.15-6'771.00-16% 14 ANLAGEVERMÖGEN 140 Finanzanlagen 55'083.42 1411 Mietkautionen 55'083.42 141110 UBS Mietkaution GS Aarau 5'082.70 141120 Credit Suisse Mietkaution BS Aarau Telli 50'000.72 150 Mobile Sachanlagen 59'600.00 86'075.00-26'475.00-30% 1510 Mobiliar und Einrichtungen 44'500.00 55'875.00-11'375.00-20% 151320 Mobiliar BrockiShops 44'500.00 55'875.00-11'375.00-20% 1520 EDV-Anlagen 4'600.00 10'400.00-5'800.00-55% 152011 EDV-Hardware 4'600.00 9'300.00-4'700.00-50% 152016 EDV-Software n/v 1'100.00-1'100.00-100% 1530 Fahrzeuge 8'000.00 15'000.00-7'000.00-46% 153010 Fahrzeuge 8'000.00 15'000.00-7'000.00-46% 1540 Werkzeuge und Geräte 2'500.00 4'800.00-2'300.00-47% 154010 Werkzeuge und Geräte 2'500.00 4'800.00-2'300.00-47% T O T A L : 247'267.45 247'267.45 247'267.45 252'296.19 252'296.19 252'296.19-5'028.74-1% 20 FREMDKAPITAL KURZFRISTIG 200 Kurzfr. Verbindlichkeiten aus Lieferungen + Leistungen 52'569.70 50'803.00 1'766.70 3% 2000 Verbindl. aus L + L Dritte (Kreditoren) 52'569.70 50'803.00 1'766.70 3% 200010 Kreditoren L + L Dritte 14'719.70 14'653.00 66.70 0% 200210 Kreditoren Personal 37'850.00 36'150.00 1'700.00 4% 220 Andere kurzfristige Verbindlichkeiten 172'720.95 109'139.45 63'581.50 58% 2210 Andere kurzfr. Verbindl. Dritte 165'000.00 100'000.00 65'000.00 65% 221010 Kurzfr. Darlehen von Dritten 165'000.00 100'000.00 65'000.00 65% 2300 Passive Rechnungsabgrenzung (TP) 7'720.95 9'139.45-1'418.50-15% 230000 Transitorische Passiven (TP) 7'720.95 9'139.45-1'418.50-15% 24 FREMDKAPITAL LANGFRISTIG 260 Rückstellungen langfristig 14'881.10 26'595.00-11'713.90-44% 2600 Rückstellungen für Reparatur, Sanierung + Erneuerung 2'356.10 3'590.00-1'233.90-34% 260012 P+G / Fonds "Schärme" 2'356.10 3'590.00-1'233.90-34%
Name der Buchhaltung: Seite 2 Schlussbilanz per 31.12.2016 2690 Übrige Rückstellungen 12'525.00 23'005.00-10'480.00-45% 269020 B+B / Fonds "Soforthilfe" 2'975.00 2'975.00 0.00 0% 269021 B+B / Fonds "Hilfe an Familien in Not" 9'550.00 10'500.00-950.00-9% 269027 Fonds für Organisationsentwicklung n/v 9'530.00-9'530.00-100% 28 EIGENKAPITAL 280 Eigenkapital 65'758.74 68.55 65'690.19 95828% 2800 Kapital 65'758.74 68.55 65'690.19 95828% 280010 Verband / Eigenkapital Verein 65'758.74 68.55 65'690.19 95828% T O T A L : 305'930.49 305'930.49 305'930.49 186'606.00 186'606.00 186'606.00 119'324.49 63% Reinverlust per 31.12.2016-58'663.04-58'663.04-58'663.04 65'690.19 65'690.19 65'690.19-124'353.23-189% T O T A L : 247'267.45 247'267.45 247'267.45 252'296.19 252'296.19 252'296.19-5'028.74-1%
Name der Buchhaltung: Seite 3 3 BETRIEBSERTRAG 30 BETRIEBSERTRAG 1'411'483.90 1'565'008.23-153'524.33-9% 310 Spenden/Legate/Sammlungen 71'563.74 109'946.15-38'382.41-34% 3100 Spenden ohne Zweckbestimmung (von Privatper 29'494.35 51'258.75-21'764.40-42% 3101 Spenden ohne Zweckbestimmung (Todesfälle) 1'777.90 5'239.00-3'461.10-66% 3110 Spenden mit Zweckbestimmung (von Privatperso 13'423.19 11'735.70 1'687.49 14% 3111 Spenden mit Zweckbestimmung (Todesfälle) n/v 873.20-873.20-100% 3140 Einnahmen Frühjahrssammlung 8'090.00 12'178.35-4'088.35-33% 3145 Spenden durch Versandaktionen ohne Zweckbes 18'778.30 28'661.15-9'882.85-34% 320 Handelsertrag 7'625.05 1'834.30 5'790.75 315% 3240 Handelsertrag 7'625.05 1'834.30 5'790.75 315% 327 Handelsertrag BrockiShops 694'079.00 697'204.80-3'125.80 0% 3270 HE BrockiShop Haushalt 137'913.45 139'458.85-1'545.40-1% 3271 HE Brockishop Textilien/Teppiche 88'662.45 85'338.85 3'323.60 3% 3272 HE BrockiShop Möbel 243'785.00 235'705.25 8'079.75 3% 3273 HE BrockiShop Bücher/Bilder 26'231.00 27'368.30-1'137.30-4% 3274 HE BrockiShop Elektro-/Audio-/Video-Geräte 41'035.70 46'391.95-5'356.25-11% 3275 HE BrockiShop Ton- und Filmträger 22'092.05 18'728.55 3'363.50 17% 3276 HE BrockiShop Accessoires 30'717.55 30'628.55 89.00 0% 3277 HE BrockiShop Outdoor/Velos 39'199.75 41'340.00-2'140.25-5% 3278 HE BrockiShop Spielwaren/Diverses 64'442.05 72'244.50-7'802.45-10% 330 Beiträge 287'031.65 393'886.68-106'855.03-27% 3340 Sponsoring 2'000.00 9'130.00-7'130.00-78% 3350 Beiträge von BK-Vereinen 10'287.00 2'525.95 7'761.05 307% 3370 Beiträge ev.-ref. Landeskirche 85'250.00 82'000.00 3'250.00 3% 3371 Beiträge röm.-kath. Landeskirche 12'250.00 14'000.00-1'750.00-12% 3375 Beiträge ev.-ref. Kirchgemeinden/Pfarrämter 22'718.05 24'315.90-1'597.85-6% 3376 Beiträge röm.-kath. Kirchgemeinden/Pfarrämter 2'409.60 1'976.95 432.65 21% 3377 Beiträge christkath. Kirchgemeinden/Pfarrämter 61.00 3380 Beiträge Stiftungen / Institutionen 1'956.00 74.00 1'882.00 2543% 3391 Beiträge Kanton 131'900.00 243'363.88-111'463.88-45% 3392 Beiträge Gemeinden 1'100.00 600.00 500.00 83% 3393 Beiträge andere öffentl.-rechtl. Körperschaften / staatsnahe Inst 17'100.00 15'900.00 1'200.00 7% 340 Dienstleistungsertrag 105'331.22 143'562.85-38'231.63-26% 3400 Dienstleistungsertrag 105'331.22 143'562.85-38'231.63-26% 347 Dienstleistungsertrag BrockiShop 142'061.19 110'776.95 31'284.24 28% 3470 Dienstleistungsertrag BrockiShop Hausräumungen/Entsorgungen 80'260.18 108'221.95-27'961.77-25% 3471 Dienstleistungsertrag BrockiShop Transporte 8'851.01 2'555.00 6'296.01 246% 3472 Dienstleistungsertrag BrockiShop Arbeitsbegleitung 52'950.00 350 Finanzaktionen 72'604.65 81'461.25-8'856.60-10% 3510 Schoggichäfer-Aktion 65'220.60 75'600.40-10'379.80-13% 3518 Traubensaft-Aktion 18'953.80 19'757.60-803.80-4% 3519 Ertragsminderungen Finanzaktionen -11'569.75-13'896.75 2'327.00 16% 360 Uebrige Erträge 25'497.50 26'767.35-1'269.85-4% 3610 Erträge aus Lizenzen / Patenten 19'687.50 17'725.00 1'962.50 11% 3620 Erträge Mitglieder 5'080.00 6'150.00-1'070.00-17% 3630 Kollekten eigene Anlässe 730.00 2'792.35-2'062.35-73% 3660 Abgeltungen / Sitzungsgelder n/v 100.00-100.00-100% 367 Ertrag aus Personalausleihung 5'689.90 450.00 5'239.90 1164% 3670 Ertrag aus Personalausleihung 5'689.90 450.00 5'239.90 1164% 390 Debitorenverluste n/v -882.10 882.10 100% 3900 Debitorenverluste aus Warenverkäufen n/v -882.10 882.10 100% T O T A L : 1'411'483.90 1'411'483.90 1'411'483.90 1'565'008.23 1'565'008.23 1'565'008.23-153'524.33-9% 4 MATERIAL- & WARENAUFWAND 40 MATERIAL- & WARENAUFWAND 53'685.79 60'823.52-7'137.73-11%
Name der Buchhaltung: Seite 4 400 Waren- / Materialaufwand 53'685.79 60'823.52-7'137.73-11% 4000 Materialaufwand 48'167.36 58'881.12-10'713.76-18% 4200 Einkauf Handelswaren 5'518.43 1'942.40 3'576.03 184% 44 Aufwand für Drittleistungen 1'775.00 1'677.95 97.05 5% 440 Aufwand für Drittleistungen (Dienstleistungen) 1'775.00 1'677.95 97.05 5% 4400 Aufwand für Drittleistungen 1'775.00 1'677.95 97.05 5% 5 PERSONALAUFWAND 50 LOHNAUFWAND 793'574.21 775'552.40 18'021.81 2% 500 Lohnaufwand 793'574.21 775'552.40 18'021.81 2% 5000 Löhne 817'393.86 787'171.95 30'221.91 3% 5005 Leistungen von Sozialversicherungen / Taggeldver -23'819.65-11'619.55-12'200.10-104% 57 Sozialversicherungsaufwand 148'039.65 160'437.50-12'397.85-7% 570 AHV, IV, EO, ALV 52'781.76 51'822.50 959.26 1% 5700 AHV, IV, EO, ALV 52'781.76 51'822.50 959.26 1% 571 FAK 10'971.24 11'017.25-46.01 0% 5710 FAK 10'971.24 11'017.25-46.01 0% 572 Berufliche Vorsorge 64'107.55 65'071.40-963.85-1% 5720 Berufliche Vorsorge 64'107.55 65'071.40-963.85-1% 573 Unfallversicherung 12'057.35 12'766.39-709.04-5% 5730 Unfallversicherung 12'057.35 12'766.39-709.04-5% 574 Krankentaggeldversicherung 8'121.75 19'759.96-11'638.21-58% 5740 Krankentaggeldversicherung 8'121.75 19'759.96-11'638.21-58% 58 Uebriger Personalaufwand 23'135.41 34'471.85-11'336.44-32% 580 Personalbeschaffung 1'488.00 2'507.75-1'019.75-40% 5800 Personalinserate 588.00 343.45 244.55 71% 5810 Betriebsnotwendige Aus- und Weiterbildung 900.00 2'164.30-1'264.30-58% 582 Spesenentschädigung effektiv 10'880.91 13'008.60-2'127.69-16% 5820 Reisespesen effektiv 10'682.79 12'977.60-2'294.81-17% 5821 Verpflegungsspesen effektiv 198.12 31.00 167.12 539% 583 Spesenentschädigung pauschal 880.00 7'166.00-6'286.00-87% 5830 Reisespesen pauschal 300.00 3'705.00-3'405.00-91% 5835 andere Pauschalspesen 580.00 3'461.00-2'881.00-83% 584 Personalkantine 6'199.24 8'248.80-2'049.56-24% 5847 Verpflegung freiwillige Mitarbeitende 6'199.24 8'248.80-2'049.56-24% 585 Sitzungen + Tagungen 996.14 733.50 262.64 35% 5850 Sitzungen 761.69 688.50 73.19 10% 5851 Tagungen 234.45 45.00 189.45 421% 588 Sonstiger Personalaufwand 2'691.12 2'807.20-116.08-4% 5880 Personalanlässe 1'117.78 1'136.55-18.77-1% 5885 Geschenke 1'095.24 555.55 539.69 97% 5889 übriger Personalaufwand 478.10 1'115.10-637.00-57% 59 Arbeitsleistungen Dritter 4'932.50 5'612.50-680.00-12% 590 Arbeitsleistungen Dritter 4'932.50 5'612.50-680.00-12% 5900 Temporäre Arbeitnehmer 4'932.50 4'962.50-30.00 0% 5901 Unterakkordanten n/v 650.00-650.00-100% 6 SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND 60 RAUMAUFWAND 267'462.39 270'592.65-3'130.26-1% 600 Raumaufwand 266'633.00 269'724.80-3'091.80-1% 6000 Fremdmieten Geschäftslokalitäten 242'630.20 248'660.20-6'030.00-2% 6020 Fremdmieten Eventlokalitäten, Lager-/Kurshäuser etc. 17'342.93 12'125.75 5'217.18 43% 6030 Nebenkosten (nicht in Miete enthalten) 2'161.25 4'394.30-2'233.05-50% 6040 Reinigung 4'192.58 3'639.40 553.18 15% 6050 Unterhalt Geschäftsräume 306.04 905.15-599.11-66% 610 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz 829.39 867.85-38.46-4% 6130 URE Büromobiliar 725.83 95.65 630.18 658% 6140 URE Maschinen und Apparate 103.56 772.20-668.64-86% 62 FAHRZEUG- UND TRANSPORTAUFWAND 19'684.31 23'470.20-3'785.89-16% 620 Fahrzeugaufwand 19'684.31 23'470.20-3'785.89-16%
Name der Buchhaltung: Seite 5 6200 Unterhalt Fahrzeuge 6'018.47 11'157.45-5'138.98-46% 6210 Betriebsstoffe Fahrzeuge, Parkgebühren 5'066.80 5'266.40-199.60-3% 6220 Versicherungen Fahrzeuge 4'626.80 4'284.60 342.20 7% 6230 Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren 1'883.00 1'836.00 47.00 2% 6260 Fahrzeugleasing, Fahrzeugmieten, Mobility-Kosten 2'089.24 885.75 1'203.49 135% 6280 Transportaufwand n/v 40.00-40.00-100% 63 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewillig 22'029.27 22'826.55-797.28-3% 630 Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren, Bewilli 22'029.27 22'826.55-797.28-3% 6300 Sachversicherungen 2'164.00 2'068.50 95.50 4% 6360 Gebühren und Abgaben 197.27 213.05-15.78-7% 6370 Bewilligungen 80.00 160.00-80.00-50% 6380 Lizenzen Dritte 1'400.00 864.00 536.00 62% 6385 Lizenzen/Abgaben BK-Institutionen 18'188.00 19'521.00-1'333.00-6% 64 Energie- und Entsorgungsaufwand 18'552.64 21'281.70-2'729.06-12% 640 Energieaufwand 8'048.50 8'074.00-25.50 0% 6400 Energie / Strom / Wasser 8'048.50 8'074.00-25.50 0% 646 Entsorgungsaufwand 10'504.14 13'207.70-2'703.56-20% 6460 Entsorgung 10'504.14 13'207.70-2'703.56-20% 65 Verwaltungs- und Informatikaufwand 50'029.42 39'447.25 10'582.17 26% 650 Verwaltungsaufwand 37'327.67 31'969.69 5'357.98 16% 6500 Büromaterial, Drucksachen, Fotokopien, Fachliteratur 9'641.54 8'401.34 1'240.20 14% 6510 Telefon, Telefax, Internet, Porti 11'883.29 12'937.75-1'054.46-8% 6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen Trinkgelder 562.00 767.70-205.70-26% 6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand 12'884.66 7'070.00 5'814.66 82% 6540 Vorstand, Generalversammlung, Revisionsstelle 2'356.18 2'792.90-436.72-15% 656 Informatikaufwand 12'701.75 7'477.56 5'224.19 69% 6570 Informatik-Lizenzen und Wartung 8'196.19 7'477.56 718.63 9% 6580 Informatik-Beratung und Entwicklung 4'505.56 66 Werbeaufwand 45'279.30 48'607.29-3'327.99-6% 660 Werbeaufwand 9'327.95 12'983.95-3'656.00-28% 6600 Werbeinserate, elektronische Medien 9'327.95 12'983.95-3'656.00-28% 661 Werbdrucksachen, Werbematerial... 15'776.28 11'629.07 4'147.21 35% 6610 Werbedrucksachen, Werbematerial 10'245.82 6'490.17 3'755.65 57% 6611 Promopost 5'530.46 5'138.90 391.56 7% 662 Schaufenster, Dekoration, Fachmessen, Ausstellungen 20.00 6621 Fachmessen, Ausstellungen 20.00 664 Reisespesen, Kundenbetreuung 3'901.40 5'046.45-1'145.05-22% 6641 Kundenbetreuung 10.40 6642 Kundengeschenke 3'891.00 5'046.45-1'155.45-22% 667 Öffentlichkeitsarbeit / Public Relations 16'253.67 18'947.82-2'694.15-14% 6670 Kundenanlässe 6'885.82 8'141.05-1'255.23-15% 6675 Verbandszeitschrift 5'121.17 4'918.85 202.32 4% 6676 Jahresbericht 4'246.68 5'887.92-1'641.24-27% 68 Finanzerfolg 738.95 1'895.53-1'156.58-61% 680 Finanzaufwand 2'232.68 2'034.24 198.44 9% 6800 Zinsaufwand 300.00 125.00 175.00 140% 6840 Bank-, PC-Spesen 411.21 203.10 208.11 102% 6846 Gebühren/Komm. Kartenzahlungen (Concardis/Postfinance) 1'093.12 965.43 127.69 13% 6847 Kassendifferenzen 153.30 7.62 145.68 1911% 6849 Bareinzahlungstaxen 275.05 733.09-458.04-62% 685 Finanzertrag -1'493.73-138.71-1'355.02-976% 6850 Erträge aus flüssigen Mitteln und Wertschriften UV -1.31-9.11 7.80 85% 6890 übriger Finanzertrag -1'492.42-129.60-1'362.82-1051% 69 Abschreibungen 33'608.10 27'903.25 5'704.85 20% 692 Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen 33'608.10 27'903.25 5'704.85 20% 6921 Abschreibung Mobiliar / Einrichtungen 18'508.10 14'898.20 3'609.90 24% 6922 Abschreibung EDV 5'800.00 3'705.05 2'094.95 56% 6923 Abschreibung Fahrzeuge 7'000.00 7'000.00 0.00 0%
Name der Buchhaltung: Seite 6 6924 Abschreibungen Werkzeuge / Geräte 2'300.00 2'300.00 0.00 0% 7 Betriebliche Nebenerfolge 75 Erfolg betriebliche Liegenschaften -666.10-4'287.10 3'621.00 84% 750 Erfolg betrl. Liegenschaften -666.10-4'287.10 3'621.00 84% 7500 Ertrag betr. Liegenschaften -1'900.00-5'670.00 3'770.00 66% 7510 Aufwand betr. Liegenschaften 1'233.90 1'382.90-149.00-10% 8 AUSSERORDENT / BETR.FREMDER ERFOLG 80 AUSSERORDENTLICHER ERFOLG -11'713.90 9'005.00-20'718.90-230% 800 Ausserordentlicher Erfolg -11'713.90 9'005.00-20'718.90-230% 8002 Fonds-Entnahme -11'713.90-7'595.00-4'118.90-54% 8003 Fonds-Zuweisung n/v 16'600.00-16'600.00-100% T O T A L : 1'470'146.94 1'470'146.94 1'470'146.94 1'499'318.04 1'499'318.04 1'499'318.04-29'171.10-1% Reinverlust per 31.12.2016-58'663.04-58'663.04-58'663.04 65'690.19 65'690.19 65'690.19-124'353.23-189% T O T A L : 1'411'483.90 1'411'483.90 1'411'483.90 1'565'008.23 1'565'008.23 1'565'008.23-153'524.33-9%