Das Analyse- und Beratungshaus MMD Analyse & Advisory hat eine Fondsdatenbank für Finanzberater auf gebaut, die sich allein auf die stark wachsende Zahl von Produkten mit vermögensverwaltendem Charakter fokussiert (siehe Tabellen ab Seite 70). Die Auswahl umfasst aktuell knapp.200 Fonds, aus denen MMD exklusiv für FONDS prof essionell drei Musterportfolios zusammengestellt hat. Die Portfolios haben die Ausrichtung Defensiv, Ausgewogen und Offensiv Musterportfolio DEFENSIV AC Risk Parity 7 4Q Income Fonds Portfoliostrategie mit vermögensverwaltenden Fonds MMD-Musterportfolio Defensiv und enthalten jeweils acht Fonds. Bewusst wurden dabei unterschiedliche Ansätze zusammengespannt. Jeweils die ersten beiden Fonds sind klassisch vermögensverwaltend und aktiv gemanagt mit einer Historie von mindestens drei Jahren. Fonds Nummer 3 und 4 sind ebenfalls klassisch gemanagt, jedoch erst nach dem. Jänner 2007 gestartet. Zwei Fonds verfolgen eine quantitative Anlagestrategie, die letzten beiden zählen zur Kategorie marktneutraler Fonds. n 4Q Income Fonds DE000978997 9,7 56,85 % -0,35 % 6,55 % n AC Risk Parity 7 LU0355228080 07,23-2,88 % -4,0 % 6,98 % Ariqon Konservativ AT000065836 5,82 9,55 % -0,6 % 2,50 % Bantleon Opportunities S LU033743677 98,27 8,03 % -,46 % -0,77 % Candriam Index Arbitrage FR00006477.370,3 6,49 % -0,43 % 0,54 % DWS Concept Arts Conservative LU0093745825 26,46 44,80 % -,06 % 3,80 % Ethna-Global Defensiv LU027950944 62,23 27,07 % 0,06 % 2,47 % Starcap Winbonds plus LU0256567925 68,7 50,8 % 0,9 % 2,06 % n Musterportfolio DEFENSIV 2,80 % -0,97 % 3,02 % n 2 40,28 % -0,92 %,7 % Werte vor Auflage auf Basis der I-Tranche 2 2,5 % MSCI Welt, 2,5 % Euro Stoxx 50P, 75 % Rex P Stichtag: 28. 2. 208 Musterportfolio AUSGEWOGEN C-Quadrat Abs. Ret. ESG Fund Invesco Bal.-Risk Alloc. A thes MMD-Musterportfolio Ausgewogen Carmignac Patrimoine FR0003503 65,75 32,78 % 0,30 % 0,09 % n C-Quadrat APM Absolute Return AT0000729298,62 8,74 % -2,9 % 0,34 % C-Quadrat Arts Tot. Ret. Balance AT0000634704 92,24 30,47 % -0,4 % 5,32 % DWS Concept Kaldemorgen LU0599946893 37,57 37,58 % -,8 % 0,9 % Ethna-Aktiv LU0364277 3,34 34,23 % 0,84 % 5,98 % n Invesco Balanced-Risk Alloc. LU043266737 6,8 60,55 % -,93 % 7,60 % Nordea Stable Return LU0227384020 6,55 47,24 % -,37 % 2,63 % Walser Portfolio German Select LU0845432 23,05 37,76 % -2,76 % 5,59 % n Musterportfolio AUSGEWOGEN 28,34 % -,6 % 3,56 % n 2 55,42 % -,3 % 3,27 % Wert seit Auflage am 2. 5. 20 2 25 % MSCI Welt, 25 % Euro Stoxx 50P, 50 % Rex P Stichtag: 28. 2. 208 Musterportfolio OFFENSIV AC Risk Parity 2 Acatis Gané Value Event UI MMD-Musterportfolio Offensiv n AC Risk Parity 2 LU043028775 23,08 9,7 % -6,09 %,99 % n Acatis Gané Value Event DE000A0X754 244,94 8,2 % 0,4 % 8,88 % Carmignac Investissement FR0004898.238,44 65,09 % 2,66 % 4,76 % C-Quadrat Tot. Return Flexible DE000A0YJMJ5 2,56 3,23 % 0,5 % 0,27 % HP&P Euro Select DE0009790766 90,93 4,4 % -3,77 % 4,06 % Loys Global L/S LU072054993 7,0 44,50 % 0,67 % 7,77 % Smart-Invest Helios AR LU04646366 5,2 20,47 % -0,83 % 7,88 % Starcapital Huber Strategy LU0350239504 53,64 76,36 % -0,37 % 8,27 % n Musterportfolio OFFENSIV 2 35,6 % -0, 7,98 % n 3 85,70 % -,27 % 7,49 % Werte vor Auflage auf Basis des C-Quadrat Arts TR Global AMI 2 Wert seit Auflage am 30. 2. 20 3 50 % MSCI Welt, 50 % Euro Stoxx 50P Stichtag: 28. 2. 208
Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Die Frage, welche Charakteristika ein vermögensverwaltender Fonds (VV-Fonds) aufweisen sollte, ist schwer zu beantworten. Das Analyse- und Beratungshaus MMD Multi Manager hat für seine Datenbank folgende Definition festgelegt:. Es muss im Rahmen eines verbindlich definierten Investmentprozesses ein flexibles Asset Management über mindestens drei Assetklassen (inkl. Cash-Position) stattfinden. 2. Es muss ein Risikomanagement zur Begrenzung des maximalen Verlustes vor liegen, das einen Kapitalerhalt im Rahmen eines klar definierten Anlagehorizonts anstrebt. 3. Es muss eine unabhängig von Marktindizes gemanagte Anlagestrategie vorliegen. Die Datenbank von MMD enthält neben diesen Basis-VV-Fonds mit einer integrierten Asset Allocation auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds, die sich lediglich auf bestimmte Assetklassen konzentrieren, beispielsweise vermögensverwaltende Aktienoder Rentenfonds und alternative Investmentfonds (Hedgefonds oder Newcits ). Das Universum umfasst aktuell rund.500 Produkte, die die Grundlage für die folgende Übersicht bilden. Auch vermögensverwaltend gemanagte Fonds zeichnen sich durch unterschiedliche Chancen-Risiko-Profile aus. Die Fonds in der Übersicht sind daher vier unterschiedlichen Kategorien zugeordnet. Die Klassifizierung orientiert sich am jeweiligen Fondskonzept und den vorgegebenen Anlagericht linien. Defensiv: kontinuierlicher Vermögenszuwachs bei geringer Schwankungsbreite. Anlagehorizont: mindestens drei Jahre. Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie Defensiv jünger als 5 Jahre Ranking 3 Jahre Kepler Ethik Mix Kepler-Fonds KAG Kepler-Fonds AT0000A9296 Mischfonds Aktien+Anleihen/Deutschland Aktiv Kepler Mix Solide Kepler-Fonds KAG Kepler-Fonds AT0000722582 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Allianz Dyn. Multi Asset Strat. 5 Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU08908807 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv M&G Optimal Income Fund M&G International Investment M&G International Investment GB00BVMCY93 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Nordea MM Conservative Nordea Investment Funds Nordea Bank LU0946760880 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Ethna-Defensiv Ethenea Independent Investment Ethenea Independent Investment LU027950944 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Austrian Medtrust Spängler IQAM Invest Spängler IQAM Invest AT000080022 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Haig MB Flex Plus Hauck & Aufhäuser Investment MB Fund Advisory LU0230369240 Rentenfonds EUR/EUR hedged Aktiv Metzler Wertsicherungsfonds 98 Metzler Ireland B. Metzler seel. Sohn & Co IE00BLG2YD70 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Portfolio Management Solide Kepler-Fonds KAG Kepler-Fonds AT0000707575 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie Ausgewogen jünger als 5 Jahre Ranking 3 Jahre Edmond de Rothschild Income Europe Edmond de Rothschild AM Edmond de Rothschild AM LU09926326 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Prisma Aktiv Universal-Investment Prisma Investment DE000AW9A77 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Fidelity GMAI Zins & Dividende FIL Investment Management Fidelity International LU298557 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Mainfirst Absolute Return Multi Asset Mainfirst Mainfirst Bank LU086474000 Absolute Return / sonstige Strategien Aktiv DKO-Lux Optima Warburg Invest Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU0092225969 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv FRS Substanz Semper Constantia Invest FRS Financial Services AT0000698089 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Global Balanced Income Fund Morgan Stanley Investment Morgan Stanley IM LU078937 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS All-Rounder UBS Fund Management UBS Asset Management LU0397605766 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pictet-Multi Asset Global Opport. Pictet Funds Pictet Asset Management LU09434992 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv LO Funds All Roads Lombard Odier Funds Lombard Odier & Cie LU078509606 Absolute Ret. / rentenorientierte Strategien Quantitativ MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie Offensiv jünger als 5 Jahre Ranking 3 Jahre DKO-Renten Spezial VP Fund Solutions Dr. Kohlhase Vermögensverw. LU038679204 Rentenfonds EUR/Unternehmen Aktiv Top Ten Classic Oppenheim AM DFP Dt. Finanz Portfolioverw. LU0099590506 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv First Eagle Amundi Income Builder Amundi Luxembourg First Eagle IM LU095740236 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Focus 500 RVT Spängler IQAM Invest Focus Asset Management AT0000A07M67 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Pimco Strategic Income Fund Pimco Europe Pimco IE00BG800Y73 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Allianz Income and Growth Allianz Global Investors Allianz Global Investors LU076646204 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv UBS Growth UBS Fund Management UBS Asset Management LU0033036590 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Pioneer AR Multi-Strategy Growth Pioneer Asset Management Amundi Asset Management LU0363629790 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv AB Emerging Markets Multi-Asset Alliance Bernstein AB Europe LU063340644 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Axa Optimal Income Axa Funds Management Axa Investment Managers LU079866438 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie Flexibel jünger als 5 Jahre Ranking 3 Jahre Invesco Global Income Invensco Asset Management Invesco Asset Management LU09768874 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Oyster Multi-Asset Diversified Oyster Asset Management Oyster Funds LU09336484 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv First Eagle Amundi International Amundi Luxembourg Amundi Asset Management LU04338246 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Ampega Responsibility Fonds Ampega Investment Focus Asset Management DE0007248700 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Threadneedle Global Asset Allocation Threadneedle Management Columbia Threadneedle LU098727850 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Profitlich Schmidlin Fonds Universal-Investment Profitlich-Schmidlin DE000AW9A28 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Aktiv Tri Style Fund Masterinvest Kapitalanlage DJE Kapital AT00007072 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FvS Multiple Opportunities II Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU0952573482 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv GS&P Fonds Euro Konzept GS&P KAG GS&P Institutional Mngt. LU007000049 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv IAMF Flexible Invest MK Luxinvest Karl Merk Finanzberatung LU022493077 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel
Ranking vermögensverwaltender Fonds über 3 Jahre Ausgewogen: mittlere Ertragserwartung bei Inkaufnahme von Schwankungen. Der Anteil an schwankungsintensiven Investments liegt in der Regel bei bis zu 60 Prozent. Anlage - horizont: mindestens fünf Jahre. Offensiv: hoher Wertzuwachs bei größeren Wertschwankungen. Die Bandbreite für schwankungsintensive Investments liegt in der Regel zwischen 60 und 00 Prozent. Anlage - horizont: mindestens sieben Jahre. Flexibel: Die Fonds können in eine flexible Bandbreite an schwankungsintensiven Investments zwischen 0 und 00 Prozent investiert sein. Der Anlagehorizont beträgt sieben Jahre. In den Tabellen auf dieser und der folgenden Doppelseite sind die besten VV-Fonds über drei und über fünf Jahre abgebildet. Die Basis für die Übersicht ist das MMD-Ranking, das die VV-Fonds mit Blick auf ihre Rendite (Ertrag, Outperformance Ratio, Beta-Verteilung) und Risikokennzahlen (Volatilität, Maximum Drawdown, Underwater Period) innerhalb ihrer Kategorien bewertet. Da VV-Fonds per Definition den Anspruch eines aktiven Risikomanagements haben, werden beide Komponenten gleich gewichtet, wobei die Kennzahlen innerhalb der Komponenten unterschiedlich gewichtet sind. Die besten 20 Prozent der Fonds erhalten fünf Sterne, die schlechtesten 20 Prozent nur einen Stern. All jene VV-Fonds, die über beide Betrachtungszeiträume hinweg zu den Besten ihrer Kategorie zählen, werden lediglich in der Übersicht über fünf Jahre aufgeführt. Hier schlägt der längerfristige Erfolg die kurzfristigere Betrachtung. Die betreffenden Fonds sind besonders gekennzeichnet ( ). Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 207 J. p.a. 3 J. p. a. Ratio 3 J. in % 3 Jahre in % Period * Ratio 3 J. Fee in % 3 Jahre EUR 56,06 0.0.204 -,6 3,78 2,06,68 63,89 3,59 7 0,4 Nein 0,98 EUR 237,66 0.02.200-0,55 2,65 0,89,47 63,89 3,92 5 0,35 Nein,38 EUR 425,5 04.2.204 -,0 2,74 0,93 0,68 63,89 4,06 5 0,4 Nein,55 EUR 2660,5 20.04.2007-0,0 4,28 3,3 2,72 66,67 3,82 6 0,62 Nein,43 EUR 95,74.09.203-0,49 3,3,56 0,94 80,56 3,62 2 0,22 Nein,84 EUR 890,9 02.04.2007 0,06 2,47,62 0,27 58,33 2,46 5 0,06 Nein,06 EUR 26,73 0.07.998-0,33 3,65 2,79 2,02 66,67 4,56 5 0,42 Nein 0,6 EUR 25,59 9.2.2005 0,25 4,50 3,05,52 6, 2,89 2 0,49 Ja,30 EUR 6,72 02.05.204-0,37 0,76 0,30-0,0 50,00,9 7-0, Nein 0,40 EUR 324,6 8.04.200-0,40 3,36,36 2,00 63,89 5,05 9 0,37 Nein,46-0,82,70-0,05 0,23 66,67 3,28 23 0,03 EUR 30,84 3.0.204-0,77 6,00 4,9 2,95 6, 5,32 3 0,59 Nein 0,00 EUR 256,44 03.02.204-0,69 6,5 3,5 3,24 6, 4,22 8 0,69 Ja,62 EUR 6908,00 7..204 -,53 5,49,36 2,30 6, 4,53 3 0,48 Nein,73 EUR 32,93 30.04.203,5 5,89,45 4,89 66,67 5,3 20 0,90 Ja 2,34 EUR 6,99 4.2.998,49,65,67 4, 55,56 6,09 0,65 Ja 2,7 EUR 3,0 0.0.200 -,23 3,83 0,33,25 52,78 3,94 20 0,34 Nein,7 EUR 664,06 3.07.204 -,50 3,42-0,28 0,96 52,78 4,44 20 0,2 Nein 2,24 EUR 39,38 24.08.2009 -,77 6,08,87,25 52,78 4,53 3 0,25 Nein,29 EUR 3833,72 2.08.203-0,04 0,90-0,07,04 44,44 3,47 5 0,26 Nein,9 EUR 577,22 9.0.202-3,9 0,22 4,50,67 52,78 4,80 2 0,32 Nein,35-0,80 3,74 0,98 0,85 58,33 5,24 2 0,4 EUR 27,54 0.0.2008-0,2 4,99 2,58 3,54 50,00 4,66 3 0,73 Nein,98 EUR 56,5 02.08.999-2,02 7,69 2,40 3,4 58,33 7,64 9 0,40 Ja,83 EUR 4929,34 03.09.204 -, 7,22 3,43,99 55,56 6,50 4 0,3 Nein,80 EUR 8,03 3.0.2007 0,33 4,64 2,86 2,27 47,22 6,63 22 0,32 Nein,78 EUR 857,7 6.2.206 -,07 6,04 3,45 2,27 52,78 4,49 8 0,48 Nein,75 EUR 8089,45 7.07.202,65 0,3 8,30 4,43 6, 7,77 8 0,56 Nein,54 EUR 69,49 3.09.99-0,93,48 7,9 3,48 58,33 7,68 20 0,44 Nein,84 EUR 650,87 07.07.2008,48 3,03 3,2 2,02 36, 3,42 3 0,56 Nein,68 EUR 2582,53 0.06.20 0,72 6,63,6 5,07 6, 0,7 7 0,49 Nein,83 EUR 73,3 9..2003 0,23 6,75 5,55 2,46 58,33 6,54 22 0,36 Ja 2,0-0,75 6,92 3,03 2,23 47,22 8,09 20 0,26 EUR 535,63 2..204-0,36 7,9 5,67 3,98 63,89 5,30 4 0,73 Nein,65 EUR 22,8 29.08.203 -,38 2,85 0,6 2,43 58,33 6,28 5 0,37 Nein,26 EUR 834,67 2.08.996-0,84 8,89 4,23 2,78 47,22 7,92 4 0,37 Nein 2,23 EUR 3,24 30.2.2004 -,83 4,33 0,7 0,75 58,33 5,07 22 0,5 Ja 2,69 EUR 8 3.08.2004-0,04,3 9,07,26 55,56 5,2 28 0,22 Nein,85 EUR 200,36 27.0.204-3,0 7,43-0,06 2,72 6, 6,94 7 0,38 Ja,89 EUR 45,55 8.0.200-0,9 8,75 5,54 2,89 66,67 7,58 20 0,36 Nein 2,3 EUR 462,42 0.0.203 -,58 5,79,0 2,85 4,67 9,52 5 0,29 Ja,73 EUR 3,35 2.07.2008-0,87 2,90,24-0,5 44,44 4,92 24-0,06 Nein,70 EUR 6,5 03.08.2005-0,93 4,55,33 0,28 47,22 5,62 28 0,03 Ja 4,09-0,84 6,92 2,82,82 72,22 6,84 20 0,25 *Über 3 Jahre in Monaten Quelle: MMD Analyse & Advisory, Stichtag: 28.2.208
Ranking vermögensverwaltender Fonds über 5 Jahre Aktiv / Fondsname KAG Asset Manager ISIN Fondsart Quantitativ Kategorie Defensiv älter als 5 Jahre Ranking 5 Jahre Value Investment Klassik Security Security AT0000990346 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Securus Sparinvest Sparinvest LU03979205 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Parium Relaxed Fund Axxion Sparkasse Pforzheim Calw LU042567327 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Walser VV Strategie Basis Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0327378385 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Superior 3 Ethik Schelhammer & Schattera Security Kapitalanlage AT0000A07HT5 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Walser VV Strategie Plus Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0327378468 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Portfolio Management Konservativ Kepler-Fonds KAG Kepler Fonds AT0000A0V96 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Kapital Plus Allianz Global Investors Allianz Global Investors DE0008476250 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv Privatfonds: Kontrolliert Union Investment Privatfonds Union Investment DE000A0RPAM5 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Pioneer Ethik Fonds Pioneer Investments Austria Pioneer Investments Austria AT0000646765 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv 3 Banken KMU-Fonds 3 Banken-Generali Invest 3 Banken-Generali AT0000A06PJ Mischfonds primär Anleihen/Welt Quantitativ FvS Multi Asset Defensive Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU0323577923 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Portfolio Fund Yield Swisscanto AM Swisscanto AM LU06534358 Mischfonds primär Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Defensiv Kategorie Ausgewogen älter als 5 Jahre Ranking 5 Jahre DJE Zins & Dividende DJE Investment DJE Kapital LU05536473 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 4Q Special Income Hansainvest TBF Global AM DE000AJRQD Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Quantitativ MS Global Balanced Risk Control Morgan Stanley IM Morgan Stanley IM LU069423850 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Schoellerbank Global Pension Schoellerbank Invest Schoellerbank AT0000820550 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv Nordea Stable Return Fund Nordea Investment Funds Nordea Investment Funds LU0227384020 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Acatis Elm Konzept Wallberg Invest Acatis by Ehrke-Lübberstedt LU0280778662 Absolute Ret. / aktienorientierte Strategien Aktiv BL Fund Selection 0-50 BLI Banque de Luxembourg BLI Banque de Luxembourg LU0430649086 Dachfonds überwiegend Rentenfonds Aktiv Parvest Diversified Dynamic BNP Paribas IP BNP Paribas IP LU00892965 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Kepler Vorsorge Mix Kepler-Fonds KAG Kepler Fonds AT0000722640 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Portfolio Fund Balanced Swisscanto AM Swisscanto AM LU06533624 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Janus Balanced Fund Janus Capital Funds Janus Capital Funds IE000954989 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv FVS Multi Asset Balanced Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU032357845 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv 3 Banken Portfolio-Mix 3 Banken-Generali Invest 3 Banken-Generali AT0000654595 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Ausgewogen Kategorie Offensiv älter als 5 Jahre Ranking 5 Jahre Parium Dynamic Fund Axxion Südwestbank LU042567830 Zertifikatefonds Aktiv MFS Meridian Prudent Wealth MFS Meridian Funds MFS International LU0583242994 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv B&P Vision Optimix World Crystal Fund Management Dr. Blumer & Partner LI00307780 Aktienfonds International Quantitativ Procedo Sparinvest Sparinvest LU039792278 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Schoellerbank Ethik Vorsorge Schoellerbank Invest Schoellerbank AT0000820477 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Acatis Gané Value Event Universal-Investment Acatis by Gané DE000A0X754 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Swisscanto Portfolio Fund Growth Swisscanto AM Swisscanto AM LU0279963 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv BL Global 75 BLI Banque de Luxembourg BLI Banque de Luxembourg LU0048293368 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Invesco Pan European High Income Invesco Asset Management Invesco Asset Management LU0243957239 Mischfonds primär Anleihen/Europa Aktiv FvS- Multi Asset Growth Flossbach von Storch Invest Flossbach von Storch LU032357849 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Raiffeisenfonds-Wachstum Raiffeisen Kapitalanlage Raiffeisen Capital Mngt. AT0000867 Dachfonds überwiegend Aktienfonds Aktiv Konzept: Ertrag Dynamisch Amundi Amundi Austria AT00008369 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Unirak Union Investment Privatfonds Union Investment DE000849044 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv MMD-Index VV-Fonds Offensiv Kategorie Flexibel älter als 5 Jahre Ranking 5 Jahre Seilern Global Trust Valartis Asset Management Seilern IM AT000088000 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Luxtopic Cosmopolitan DJE Investment DJE Kapital LU08572052 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv First Eagle Amundi International Amundi Luxembourg First Eagle IM LU056535745 Mischfonds primär Aktien/Welt Aktiv Basler-International DWS Deutsche AM Deutsche AM DE0008474297 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Metzler Global Multi Asset Risk Limit Metzler Ireland B. Metzler seel. Sohn & Co IE00B8KKF339 Mischfonds Aktien+Anleihen/Europa Quantitativ Axa Global Optimal Income Axa Funds Management Axa Investment Managers LU046597044 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv DNCA Invest Evolutif DNCA Finance Luxembourg DNCA Finance LU0284394664 Mischfonds primär Aktien/Europa Aktiv Walser VV Strategie Perspektive Walser Privatbank Invest Walser Privatbank Invest LU0327378625 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Global Opportunities Haig-World-Select Hauck & Aufhäuser Investment MS Finance Support LU028839352 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv J.Baer MP Worldtrend Fund GAM Trafina Privatbank LU0348234 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv Top-Fonds II Der Flexible Erste-Sparinvest Steiermärkische Sparkasse AT000089743 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv DWS Sachwerte Deutsche AM Deutsche AM DE000DWS0W32 Mischfonds Aktien+Anleihen/Welt Aktiv VPI World Invest Raiffeisen Salzburg Invest VPI Vermögensplanung AT000070740 Dachfonds Aktien- + Rentenfonds Aktiv MMD-Index VV-Fonds Flexibel Die mit goldenen Sternen gekennzeichneten Fonds zählen im MMD-Ranking auch über 3 Jahre zu den besten zehn ihrer Kategorie.
Ranking vermögensverwaltender Fonds über 5 Jahre Wäh- Volumen Performance in % Outperformance Volatilität Recovery Sharpe Performance TER MMD Ranking rung in Mio. Auflage YTD 207 3 J. p. a. 5 J. p. a. Ratio 5 J. in % 5 Jahre in % Period* Ratio 5 J. Fee in % 5 Jahre EUR 832,43 4.0.996-0,25 5,29,85 5,00 73,33 4,82 5,00,00 Nein,50 EUR 566,4 4.2.200-0,75 3,35,36 3,40 65,00 3,20 8,00,00 Nein,3 EUR 35,60 9.08.2009-0,90 3,32 2,34 3,2 58,33 3,73 5,00 0,80 Ja,49 EUR 0,85 02..2007-0,60,63 0,25 2,5 60,00 2,70 24,00 0,85 Nein 0,95 EUR 20,72 6..2007-0,68 3,00 0,92 3,2 66,67 3,05 5,00 0,98 Nein 0,72 EUR 4,28 02..2007-0,69 2,55 0,64 3,60 70,00 3,92 22,00 0,86 Nein,05 EUR 8,50 0.08.2006-0,65 2,08,9 3,0 65,00 3,28 4,00 0,82 Nein,35 EUR 3332,68 02.05.994 -,38 3,85 0,72 4,97 66,67 5,3 24,00 0,93 Nein,5 EUR 6665,8 0.07.200-0,59 3,06 0,9 3,67 68,33 3,58 20,00 0,98 Nein,28 EUR 365,6 6.05.2003-0,68,8,04 5,20 66,67 4,84 5,00,03 Nein,06 EUR 4,2 0.0.2007-0,82 3,6,23 3,22 56,67 3,44 25,00 0,74 Nein,02 EUR 469,48 23.0.2007 -,60 2,56,33 3,87 6,67 4,98 4,00 0,73 Nein,70 EUR 5,70 23.05.2003 -,7 3,4 0,77 3,63 66,67 3,95 22,00 0,87 Nein,38-0,82,70 0,23 2,02 6,67 3,27 23 0,55 EUR 895,49 0.02.20-0,49 4,89 4,48 7,23 63,33 5,7 8,00,23 Ja,99 EUR 738,40 7.08.202-0,40 6,35 4,05 5,28 60,00 3,5 3,00,65 Nein,44 EUR 5205,84 02..20 0,8 5,36 2,30 5,94 6,67 5,9 9,00,0 Nein 2,44 EUR 27,64 22.03.999-0,5 4,90 2,23 5,55 65,00 6,23 9,00 0,9 Nein,57 EUR 6346,73 02..2005 -,37 2,63,24 4,38 50,00 4,9 9,00 0,99 Nein,79 EUR 97,36 02.04.2007,09 2,43 3,48 4,22 50,00 3,70 8,00,08 Ja,96 EUR 428,2 08.06.2009,73 2,9 2,33 3,53 56,67 3,69 7,00 0,89 Ja,93 EUR 685,28 6.05.997-2,9 8,72,98 4,4 56,67 5,57 4,00 0,74 Nein,83 EUR 268,46 0.02.200-0,77 7,43 3,69 8,90 68,33 5,56 8,00,39 Nein,8 EUR 38,28 23.05.2003-0,85 5,50,69 5,22 63,33 5,59 22,00 0,90 Nein,5 EUR 93, 3.2.999 0,96 3,79 4,8 6,0 63,33 5,97 22,00 0,99 Nein 2,03 EUR 766,59 23.0.2007 -,64 5,25 2,58 5,83 56,67 6,7 5,00 0,84 Nein,68 EUR 93,87 8.02.2003-0,5 5,27 0,52 4,5 63,33 4,97 29,00 0,89 Nein,02-0,80 3,74 0,85 3,4 60,00 4,99 2 0,64 EUR 6,89 9.08.2009-0,82 4,02 4,08 7,39 60,00 7,92 7,00 0,90 Ja,08 EUR 2592,84 0.02.20 -,29 2,83 2,70 8,03 46,67 7,4 4,00,05 Nein 2,03 EUR 6,0 09.0.200 3,96 7,04 9,63,32 60,00 0,77 3,00,03 Ja 2,24 EUR 657,7 4.2.200-0,87 7,30 3,45 8,32 68,33 7,7 8,00,3 Nein,7 EUR 30,2 22.03.999 -,98 4,57 2,75 6,94 58,33 7,03 7,00 0,98 Nein,37 EUR 843,74 5.2.2008 0,4 8,88 4,5 5,58 55,00 5,02 2,00,07 Ja,79 EUR 7,00 27.09.2000-0,59 8,4 2,26 6,58 58,33 7,09 20,00 0,9 Nein,65 EUR 559,60 25.0.993-0,95 5,06,36 5,75 5,67 6,6 20,00 0,84 Nein,45 EUR 440,06 3.03.2006-0,73 5,89 2,39 6,20 50,00 5,43 6,00,0 Nein,69 EUR 45,8 23.0.2007 -,8 7,36 3,03 7,37 53,33 8,5 3,00 0,84 Nein,70 EUR 244,6 26.03.999 0,0 6,94 4,9 7,82 6,67 9,48 8,00 0,80 Nein,9 EUR 6,98 2.2.998-0,03 2,3 2,6 6,57 56,67 7,50 9,00 0,86 Nein,89 EUR 4049,98 5.0.979 -,58 4,63,07 6,76 58,33 8,62 23,00 0,79 Nein,42-0,75 6,92 2,23 5,88 53,33 7,50 20 0,75 EUR 23,87 05.0.998 3,89 4,93 8,04,38 68,33 9,00 8,00,28 Nein 2,0 EUR 48,6 07.04.2004-0,60 4,3 5,86 7,36 70,00 9,36 8,00 0,76 Ja,70 EUR 834,67 02.2.200 -,87-2,66,38 6,84 60,00 8,46 5,00 0,79 Nein 2,20 EUR 4,97 03.07.989-0,55 3,9,40 5,72 63,33 6,66 22,00 0,83 Nein,35 EUR 27,9 0.0.202 -,76 9,59 2,04 4,54 65,00 4,64 22,00 0,96 Nein 0,99 EUR 47,3 08.03.203,26 4,58 4,8 8,9 65,00 6,87 22,00,6 Nein,45 EUR 496,00 8.06.2007 -,07 3,4 0,77 5,97 6,67 8,36 2,00 0,69 Ja,97 EUR 28,85 02..2007-0,85 4,78,25 5,76 6,67 7,63 22,00 0,73 Nein,38 EUR 39,77 05.03.2007 2,66 4,4 7,40 0,33 58,33 8,98,00,0 Ja,85 CHF 53,25 30.06.2008 0,75 3,67,74 7,05 65,00 9,83 8,00 0,75 Nein 2,66 EUR 9,85 6..998, 8,28 2,92 6,2 65,00 7,65 22,00 0,78 Nein 2,49 EUR 272,84 9.0.2009 -,3 3,82 0,63 3,98 53,33 6,0 20,00 0,63 Ja,4 EUR 28,68 2.0.2004 -,34 5,9,7 3,92 50,00 5,70 20,00 0,66 Nein 2,23-0,84 6,92,82 4,55 70,00 6,45 20 0,67 *Über 5 Jahre in Monaten Quelle: MMD Analyse & Advisory, Stichtag: 28.2.208