Dynamik - RK 3 (40% MS Absolute Return; 30% MS Europa-Aktien; 30% MS Global- Chancen) Peergroup: Dachfonds flexibel Deutsches Fonds-Universum

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1 Fund Factsheet Dynamik - RK 3 (40% MS Absolute Return; 30% MS Europa-Aktien; 30% MS Global- Chancen) Peergroup: Dachfonds flexibel Deutsches -Universum Strategie Dieses Portfolio vereint ein Investment in sicherheitsorientierte mit einer stärker wachstumsorientierten Anlage. Während das Grundinvestment in den Dachfonds MultiSelect Absolute Return das Vermögen sichert, können durch den Einsatz der Dachfonds MultiSelect Global-Chancen und Europa-Aktien gleichzeitig Chancen an den internationalen Aktienmärkten genutzt werden. Dieses Portfolio eignet sich besonders für Anleger, die zwar Chancen nutzen möchten, aber dennoch eine gewisse Absicherung ihres Vermögens wünschen. Wertentwicklung zum in EUR gegen Vergleichsindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,07 2,23 8,37 2,23 7,74 11,24 19,74 Vergleichsindex* 0,24 0,76 1,82 0,76 1,71 5,79 1,32 1,45 17,03 4,61 3,20 Länder % Luxembourg 49,3 Deutschland 25,8 Irland 7,9 Österreich 3,1 Großbritannien 2,7 Liechtenstein 0,7 Schweiz 0,6 Portfeuillestruktur Teilfonds % MultiSelect Absolute Return 40,0 MultiSelect Europa-Aktien 30,0 MultiSelect Globale-Chancen 30,0 * Vergleichsindex: Balanced Flexible Feri Rating & Research GmbH 1/2

2 Fund Factsheet Dynamik - RK 3 (40% MS Absolute Return; 30% MS Europa-Aktien; 30% MS Global- Chancen) Peergroup: Dachfonds flexibel Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (21 Monate) Vergleichs- Index Volatilität 8,13% 5,45% Maximaler Verlust 6Mon. -5,91% -5,39% Längste Verl.-Per. 2 Mon. 3 Mon. Sharpe R. (2,82%) 1,38 0,36 Treynor Ratio 0,10 Wahrsch. Gew.Mon. 0,76 0,71 Ø-Gew. der Gew.Mon. 2,17% 1,22% relative Outperformance gg. Index p.a. 8,78% Wahrsch. d. Outperf. 0,67 Alpha 8,78% Tracking Error 5,51% Information Ratio 1,59 Beta-Faktor 1,10 Pos. Elastizität 1,41 Neg. Elastizität 0,89 * Vergleichsindex: Balanced Flexible Feri Rating & Research GmbH 2/2

3 MultiSelect Absolute Return Feri Rating: Peergroup: Dachfonds konservativ Deutsches -Universum gesellschaft: information Pioneer Asset Management S.A manager: WKN (Valor) A0CA3D Zulassung 132 Investmentgesetz ISIN LU Gründung Geschäftsjahr Thesaurierend Nein Letzte Ausschüttung Ausschüttungsbetrag 1,20 EUR Volumen 73,29 Mio.EUR Kurs ( ) 57,03 EUR Strategie Ziel des ist es, eine stetige, nachhaltig positive Rendite zu erzielen, unabhängig vom jeweils herrschenden Marktumfeld. Auch in schwierigen Marktsituationen werden nur leicht negative Entwicklungen in Kauf genommen. So zeichnet den eine möglichst hohe Immunität gegen Zinsänderungen und starken Kursschwankungen an den Aktienmärkten aus. Herkömmliche Anlagekategorien, wie Länder, Regionen, Währungen, Branchen, Laufzeiten und Credit Spreads treten für sich betrachtet in den Hintergrund. Durch die Festlegung eines Basiskonzepts, ein aktives Management von Korrelationen und eine dynamische Risikobugetsteuerung wird der Absolute Return Charakter umgesetzt. Kosten Ausgabeaufschlag: 3,00% Managem.-Geb. p.a.: 0,95% Rücknahmegebühr: 0,00% Total Expense Ratio: 1,11% Depotbankgeb. p.a.: 0,05% Performance Fee: Ja Wertentwicklung zum in EUR gegen Peergroupindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,26 1,28 3,88 1,28 4,50 5,58 8,17 Peergroupindex* -0,09 0,47 0,24 0,47 0,21 3,38 0,92-1,13 13,16 3,70 0,07 Portfeuillestruktur Anlagen % Rentenfonds 31,8 Sonstiges 29,7 Geldmarkt 23,7 Aktien 14,8 Größte Positionen % StarPlus SICAV WinBonds 9,9 BWI-Dividenden-Strategie Euro 9,6 Allianz PIMCO Treasury Eu~h Plus IX 9,5 Oppenheim Bond Euro L 9,3 DWS Forex Strategy 9,1 UNIQA Total Return A 6,5 Jefferies Europe Converti~e Bonds B 6,1 Kasse 6,0 Indexchange Dow Jones EUR~ividend 3 5,3 Edmond de Rothschild - Eu~e Bonds A 5,1 * Peergroupindex: Balanced Conservative Feri Rating & Research GmbH 1/2

4 MultiSelect Absolute Return Feri Rating: Peergroup: Dachfonds konservativ Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (36 Monate) Peergroup- Index Volatilität 4,78% Maximaler Verlust 6Mon. -5,18% Längste Verl.-Per. 3 Mon. Sharpe R. (2,51%) 0,18 Treynor Ratio Wahrsch. Gew.Mon. 0,56 Ø-Gew. der Gew.Mon. 1,25% relative Outperformance gg. Index p.a. Wahrsch. d. Outperf. Alpha Tracking Error Information Ratio Beta-Faktor Pos. Elastizität Neg. Elastizität * Peergroupindex: Balanced Conservative Feri Rating & Research GmbH 2/2

5 MultiSelect Europa-Aktien Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Europa Deutsches -Universum information gesellschaft: Pioneer Asset Management S.A manager: Strategie Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Vermögenszuwachses durch überwiegende Anlage in europäische Aktienfonds. WKN (Valor) Zulassung 132 Investmentgesetz ISIN LU Gründung Geschäftsjahr Thesaurierend Nein Volumen 50,57 Mio.EUR Kurs ( ) 61,08 EUR Kosten Ausgabeaufschlag: 5,00% Managem.-Geb. p.a.: 1,25% Rücknahmegebühr: 0,00% Total Expense Ratio: 1,35% Depotbankgeb. p.a.: 0,05% Performance Fee: Ja Wertentwicklung zum in EUR gegen Peergroupindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,93 3,12 12,42 3,12 11,91 17,18 6,26 18,63 24,64 10,27 15,59 Peergroupindex* 2,84 2,77 10,16 2,77 14,49 19,21 6,84 20,35 26,93 12,56 15,53 Portfeuillestruktur Länder % Luxembourg 62,5 Deutschland 26,9 Irland 10,5 Größte Positionen % JP Morgan Fleming Funds -~c Growth 12,4 Henderson Horizon Pan Eur~y Fund A2 12,0 4Q - European Value Universal 11,8 J O Hambro Capital Manage~nd - Euro 10,5 Allianz-dit Wachstum Euroland 10,1 Pictet Funds - European E~ty Select 9,8 Carmignac Portfolio - Grande Europe 7,2 Fidelity Funds - European~ve Fund A 7,2 Pioneer Funds Top European Players 7,1 MainFirst Avant-Garde Stock A 6,8 * Peergroupindex: MSCI Europe (gross) Feri Rating & Research GmbH 1/2

6 MultiSelect Europa-Aktien Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Europa Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (36 Monate) Peergroup- Index Volatilität 10,15% 7,94% Maximaler Verlust 6Mon. -8,93% -5,09% Längste Verl.-Per. 2 Mon. 2 Mon. Sharpe R. (2,51%) 1,45 2,10 Treynor Ratio 0,14 Wahrsch. Gew.Mon. 0,72 0,75 Ø-Gew. der Gew.Mon. 2,88% 2,59% relative Outperformance gg. Index p.a. -1,70% Wahrsch. d. Outperf. 0,47 Alpha -2,26% Tracking Error 5,83% Information Ratio -0,39 Beta-Faktor 1,05 Pos. Elastizität 0,99 Neg. Elastizität 1,07 * Peergroupindex: MSCI Europe (gross) Feri Rating & Research GmbH 2/2

7 MultiSelect Global-Chancen Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Welt Deutsches -Universum gesellschaft: information Pioneer Asset Management S.A manager: WKN (Valor) Zulassung 132 Investmentgesetz ISIN LU Gründung Geschäftsjahr Thesaurierend Nein Volumen 53,20 Mio.EUR Kurs ( ) 67,37 EUR Strategie Das Dachfondsvermögen wird überwiegend in Aktienfonds investiert. Dabei soll insbesondere von aussichtsreichen Branchen und globalen Themen profitiert werden. Unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur wird die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Kapitalzuwachses angestrebt. Kosten Ausgabeaufschlag: 5,00% Managem.-Geb. p.a.: 1,25% Rücknahmegebühr: 0,00% Total Expense Ratio: 1,35% Depotbankgeb. p.a.: 0,05% Performance Fee: Ja Wertentwicklung zum in EUR gegen Peergroupindex* Wertentwicklung und Index Performance relativ zum Index Wertentwicklung zum in EUR in Prozent 1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. Lfd. Jahr 1 Jahr 3 J. (p.a.) 5 J. (p.a.) ,29 2,59 10,41 2,59 7,76 14,30 5,64 11,49 31,12 6,02 15,07 Peergroupindex* 1,05 1,46 5,80 1,46 5,43 11,94 1,96 8,07 27,03 6,86 11,07 Portfeuillestruktur Länder % Luxembourg 57,3 Deutschland 24,0 Großbritannien 8,9 Irland 7,4 selektion % 4Q-Value Universal 14,1 Morgan Stanley-Global Brands Fund 13,2 ACMBernstein - Global Gro~Portfolio 12,9 Global Advantage Funds-Em~igh Value 11,1 FPM Funds - Stockpicker G~y All Cap 10,1 M&G Global Basics Fund 9,0 UBS(Lux) Equity Fund - Healthcare 7,9 INVESCO PRC Equity Fund 7,5 Pictet Funds (LUX) Biotech 6,3 Sirius Fund - Japan Oppor~und R CHF 4,8 * Peergroupindex: MSCI World (gross) Feri Rating & Research GmbH 1/2

8 MultiSelect Global-Chancen Feri Rating: Peergroup: Dachfonds Aktien Welt Deutsches -Universum Peergroup-Vergleich (Gleitende Dreimonatsperformance in EUR) Performance in Peergroup Ranking in Peergroup Elastizität Rendite/Risiko Matrix Kennzahlen zum (36 Monate) Peergroup- Index Volatilität 11,37% 8,42% Maximaler Verlust 6Mon. -8,16% -6,26% Längste Verl.-Per. 4 Mon. 4 Mon. Sharpe R. (2,51%) 1,04 1,12 Treynor Ratio 0,11 Wahrsch. Gew.Mon. 0,64 0,67 Ø-Gew. der Gew.Mon. 3,16% 2,24% relative Outperformance gg. Index p.a. 2,11% Wahrsch. d. Outperf. 0,56 Alpha 1,37% Tracking Error 6,51% Information Ratio 0,21 Beta-Faktor 1,11 Pos. Elastizität 1,14 Neg. Elastizität 1,07 * Peergroupindex: MSCI World (gross) Feri Rating & Research GmbH 2/2

9 Dynamik Aktien Asien Aktien Branchen Aktien Emerging Markets Aktien Europa Aktien Global Aktien Japan Aktien Nordamerika Geldmarkt Immobilien Marktneutrale Strategien Renten Emerging Markets Renten Europa Wandelanleihen Aktien Asien 2,5% Aktien Branchen 9,0% Aktien Emerging Markets 6,8% Aktien Europa 42,9% Aktien Global 3,7% Aktien Japan 0,0% Aktien Nordamerika 0,0% Geldmarkt 1,0% Immobilien 3,9% Marktneutrale Strategien 11,5% Renten Emerging Markets 3,3% Renten Europa 9,5% Wandelanleihen 5,9% Feri Institutional Advisors GmbH Stand: März 2007

10 Dynamik grundbesitz-invest 4% Immobilien OP Bond Euro L 3% Renten Europa Starplus SICAV Winbonds 4% Renten Europa Fortis L Fund - Bond Long Euro 3% Renten Europa Thames River High Income Fund EUR 1% Renten Emerging Markets ABN AMRO Global Emerging Markets Bond Fund (Euro) 3% Renten Emerging Markets DWS Forex Strategy 2% Marktneutrale Strategien Vontobel European Alpha Generator II 2% Marktneutrale Strategien JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral 3% Marktneutrale Strategien UNIQA Total Return 3% Marktneutrale Strategien Citigroup DAX Disc % Aktien Europa Jefferies Europe Convertible Bonds 6% Wandelanleihen HSBC Trinkaus Aktienstrukturen Europa 3% Aktien Europa GREIFF "special situations" Fund OP 2% Marktneutrale Strategien Kasse: 1% Geldmarkt Carmignac Grande Europe 2% Aktien Europa 4Q-European Value Universal 4% Aktien Europa JPMorgan Funds-Europe Strategic Growth Fund 2% Aktien Europa Pictet Funds (LUX) European Equity Selection 3% Aktien Europa JOHCM European Fund 3% Aktien Europa DWS Aktien Strategie Deutschland 2% Aktien Europa BWI-Dividenden-Strategie-Euro 4% Aktien Europa State Street Actions Euroland 4% Aktien Europa DWS Russia 2% Aktien Emerging Markets Vauban Fund - European Opportunities 5% Aktien Europa Fidelity Funds - Korea Fund 3% Aktien Asien Global Advantage Funds-Emerging Markets High Value 4% Aktien Emerging Markets M&G Global Basics Fund 3% Aktien Branchen ACMBernstein - Global Growth Trends Portfolio 1% Aktien Branchen 4Q-Value Universal 4% Aktien Global DWS Aktien Strategie Deutschland 3% Aktien Europa Dow Jones EURO STOXX (SM) Select Dividend 30 EX 3% Aktien Europa BWI-Dividenden-Strategie-Euro 4% Aktien Europa MLIIF World Energy Fund 3% Aktien Branchen MLIIF World Mining Fund 2% Aktien Branchen Feri Institutional Advisors GmbH Stand: März 2007