BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main Endgültige Angebotsbedingungen Nr. 2204 vom 26. März 2014 zur Begebung von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien angeboten durch BNP Paribas Arbitrage S.N.C., Paris, Frankreich 1 / 34
. Dieses Dokument enthält die endgültigen Angaben zu den Wertpapieren und die Endgültigen Optionsscheinbedingungen und stellt die Endgültigen Bedingungen des Angebotes von MINI Future bzw. MINI Future Optionsscheinen bezogen auf Aktien (im Nachfolgenden auch als "Basiswert" bezeichnet) dar. Die Optionsscheinbedingungen für die betreffende Serie sind in einen Abschnitt A (Produktspezifische Bedingungen) und einen Abschnitt B (Allgemeine Bedingungen) aufgeteilt. Der Abschnitt A der Optionsscheinbedingungen ist durch die nachfolgenden Endgültigen Bedingungen vervollständigt. Der Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen ist bereits vollständig in der Wertpapierbeschreibung aufgeführt. Die Endgültigen Bedingungen wurden für die Zwecke des Artikels 5 Absatz 4 der Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die Richtlinie 2010/73/EU, abgefasst. Die Zusammenfassung (die "Zusammenfassung") stellt zusammen mit dem Registrierungsformular vom 15. Mai 2013 der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh und dem Nachtrag vom 13. Februar 2014 hierzu, (das "Registrierungsformular") und die Wertpapierbeschreibung zur Begebung von Optionsscheinen bezogen auf Indizes, Aktien, Währungen, Metalle und/oder Futureskontrakte der BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, vom 12. Juni 2013, sowie dem Nachtrag vom 30. Juli 2013 (Nachtrag Nr. 1) und gegebenenfalls zukünftigen weiteren Nachträgen hierzu, (die "Wertpapierbeschreibung") einen Basisprospekt (der "Basisprospekt" oder der "Prospekt") über Nicht-Dividendenwerte gemäß Art. 22 Abs. (6) Ziff. 4 der Verordnung (EG) Nr. 809/2004 der Kommission vom 29. April 2004 in der geltenden Fassung (die "Verordnung") dar. Der Basisprospekt und der Nachtrag vom 30. Juli 2013 sowie gegebenenfalls zukünftige weitere Nachträge sind am Sitz der Emittentin, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main kostenlos erhältlich und können auf der Webseite http://derivate.bnpparibas.com oder eine diese ersetzende Webseite abgerufen werden. Um sämtliche Angaben zu erhalten, ist der Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 in Zusammenhang mit den Endgültigen Bedingungen zu lesen. Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder geregelt, haben die in diesem Dokument verwendeten Begriffe die ihnen im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 zugewiesene Bedeutung. Die Endgültigen Bedingungen stellen für die betreffende Serie von Optionsscheinen die Optionsscheinbedingungen dar (die "Endgültigen Optionsscheinbedingungen"). Sofern und soweit die im Basisprospekt in der Fassung des Nachtrags vom 30. Juli 2013 enthaltenen Optionsscheinbedingungen von den Endgültigen Optionsscheinbedingungen abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. Sofern und soweit die Endgültigen Optionsscheinbedingungen von den übrigen Angaben in diesem Dokument abweichen, sind die Endgültigen Optionsscheinbedingungen maßgeblich. 2 / 34
. ANGABEN ÜBER DEN BASISWERT Der den Optionsscheinen zugewiesene Basiswert ist der Tabelle in den Optionsscheinbedingungen ( 1) zu entnehmen. Nachfolgender Tabelle ist der Basiswert sowie die öffentlich zugängliche Internetseite, auf der derzeit Angaben in Bezug auf die Wert- und Kursentwicklung abrufbar sind, zu entnehmen. Basiswert mit ISIN Stammaktie der Air Berlin PLC, ISIN GB00B128C026 Stammaktie der Amgen Inc., ISIN US0311621009 Stammaktie der Andritz AG, ISIN AT0000730007 Stammaktie der Anglo American plc, ISIN GB00B1XZS820 Stammaktie der Apple Inc., ISIN US0378331005 Stammaktie der Arkema société anonyme, ISIN FR0010313833 Stammaktie der AT&T Inc., ISIN US00206R1023 Stammaktie der Banco Santander SA, ISIN ES0113900J37 Stammaktie der Barrick Gold Corporation, ISIN CA0679011084 Namens-Stammaktie der BASF SE, ISIN DE000BASF111 Stammaktie der Bechtle AG, ISIN DE0005158703 Stammaktie der BHP Billiton Plc, ISIN GB0000566504 Stammaktie der Carl Zeiss Meditec AG, ISIN DE0005313704 Stammaktie der Caterpillar Inc., ISIN US1491231015 Stammaktie der Celgene Corporation, ISIN US1510201049 Stammaktie der Chipotle Mexican Grill, Inc., ISIN US1696561059 Stammaktie der Cisco Systems, Inc., ISIN US17275R1023 Stammaktie der Continental AG, ISIN DE0005439004 Stammaktie der CTS Eventim AG, ISIN DE0005470306 Namens-Stammaktie der Daimler AG, ISIN DE0007100000 Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, ISIN DE0005552004 Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, ISIN DE0005557508 Stammaktie der Deutz AG, ISIN DE0006305006 Stammaktie der DMG MORI SEIKI AG, ISIN DE0005878003 Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, ISIN DE0005550636 Stammaktie der easyjet plc, ISIN GB00B7KR2P84 Stammaktie der Evonik Industries AG, ISIN DE000EVNK013 Stammaktie der Fresenius SE & Co. KGaA, ISIN DE0005785604 Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, ISIN DE0005785802 Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, ISIN DE0005790430 Internetseite www.airberlin.de www.amgen.com/ www.andritz.com www.angloamerican.co.uk http://www.apple.com/investor (www.apple.com) http://www.arkema.com/en/ www.att.com www.gruposantander.com http://www.barrick.com/ www.basf.de www.bechtle.com www.bhpbilliton.com www.meditec.zeiss.de www.cat.com www.celgene.com www.chipotle.com www.cisco.com www.continental.de www.eventim.de www.daimler.de www.deutschepost.de www.deutschetelekom.de www.deutz.de www.dmgmoriseiki.com www.draeger.com www.easyjet.com/en/book/index.asp www.evonik.de www.fresenius.de www.fmc-ag.de www.fuchs-oil.de 3 / 34
Basiswert mit ISIN Stammaktie der Gemalto N.V., ISIN NL0000400653 Stammaktie der Gilead Sciences, Inc., ISIN US3755581036 Stammaktie der Grammer AG, ISIN DE0005895403 Namens-Stammaktie der Hamburger Hafen und Logistik AG, ISIN DE000A0S8488 Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung AG, ISIN DE0008402215 Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, ISIN DE0007314007 Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, ISIN DE0006231004 Stammaktie der K+S AG, ISIN DE000KSAG888 Stammaktie der Keurig Green Mountain, Inc., ISIN US49271M1009 Stammaktie der Kontron AG, ISIN DE0006053952 Namens-Stammaktie der Leoni AG, ISIN DE0005408884 Stammaktie der Lloyds Banking Group plc, ISIN GB0008706128 Stammaktie der Manz Automation AG, ISIN DE000A0JQ5U3 Stammaktie der Medtronic, Inc., ISIN US5850551061 Stammaktie der MGM Resorts International, ISIN US5529531015 Stammaktie der Monster Beverage Corporation, ISIN US6117401017 Stammaktie der Netflix, Inc., ISIN US64110L1061 Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, ISIN FI0009000681 Stammaktie der Orange SA, ISIN FR0000133308 Stammaktie der OSRAM Licht AG, ISIN DE000LED4000 Stammaktie der Pfizer Inc, ISIN US7170811035 Stammaktie der Potash Corporation of Saskatchewan Inc., ISIN CA73755L1076 Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG, ISIN AT0000606306 Stammaktie der Renault SA, ISIN FR0000131906 Stammaktie der Rio Tinto plc, ISIN GB0007188757 Stammaktie der SABMiller plc, ISIN GB0004835483 Stammaktie der Sanofi, ISIN FR0000120578 Stammaktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, ISIN AT0000946652 Namens-Stammaktie der Siemens AG, ISIN DE0007236101 Stammaktie der Sixt SE, ISIN DE0007231326 Stammaktie der SMA Solar Technology AG, ISIN DE000A0DJ6J9 Stammaktie der Sohu.com Inc., ISIN US83408W1036 Internetseite http://www.gemalto.com/investors/index.html www.gilead.com/ www.grammer.de www.hhla.de www.hannover-rueck.de www.heidelberg.com www.infineon.de www.k-plus-s.com www.greenmountaincoffee.com/ www.kontron.de www.leoni.de www.lloydstsb.com http://www.manz-automation.com http://www.medtronic.com/ www.mgmresorts.com www.monsterbevcorp.com www.netflix.com www.nokia.com www.orange.com www.osram.de http://www.pfizer.com/home/ www.potashcorp.com www.rbinternational.com www.renault.com www.riotinto.com http://www.sabmiller.com/ www.sanofi.com www.sbo.at www.siemens.de http://ag.sixt.de http://www.sma.de investors.sohu.com 4 / 34
Basiswert mit ISIN Vinkulierte Namens-Stammaktie der Stada Arzneimittel AG, ISIN DE0007251803 Stammaktie der Thales Société Anonyme, ISIN FR0000121329 Stammaktie der Total SA, ISIN FR0000120271 Stammaktie der Trina Solar Limited, ISIN US89628E1047 Stammaktie der United Internet AG, ISIN DE0005089031 Stammaktie der Veolia Environment S.A., ISIN FR0000124141 Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, ISIN DE0007664039 Stammaktie der Wynn Resorts, Limited, ISIN US9831341071 Stammaktie der Bank of America Corporation, ISIN US0605051046 Stammaktie der Blackrock, Inc., ISIN US09247X1019 Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, ISIN DE0005190003 Stammaktie der British Sky Broadcasting Group PLC, ISIN GB0001411924 Stammaktie der Centrica plc, ISIN GB00B033F229 Stammaktie der Chevron Corporation, ISIN US1667641005 Stammaktie der Ford Motor Company, ISIN US3453708600 Stammaktie der International Business Machines Corporation, ISIN US4592001014 Stammaktie der ING Groep NV, ISIN NL0000303600 Stammaktie der Intel Corporation, ISIN US4581401001 Stammaktie der Jenoptik AG, ISIN DE0006229107 Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, ISIN DE000KC01000 Stammaktie der Krones AG, ISIN DE0006335003 Stammaktie der LinkedIn Corporation, ISIN US53578A1088 Stammaktie der NIKE Inc, ISIN US6541061031 Stammaktie der Oracle Corporation, ISIN US68389X1054 Stammaktie der Qiagen NV, ISIN NL0000240000 Stammaktie der Rheinmetall AG, ISIN DE0007030009 Stammaktie der SanDisk Corporation, ISIN US80004C1018 Namens-Stammaktie der Talanx AG, ISIN DE000TLX1005 Stammaktie der Twitter Inc., ISIN US90184L1026 Ordinary Depositary Receipts der Unilever NV, ISIN NL0000009355 Stammaktie der Visa Inc., ISIN US92826C8394 Stammaktie der Yahoo! Inc., ISIN US9843321061 Internetseite www.stada.de http://www.thalesgroup.com/ www.total.com www.trinasolar.com www.united-internet.de www.veoliaenvironment.com/ www.volkswagen.de www.wynnresorts.com/ www.bankofamerica.com www.blackrock.com www.bmwgroup.de corporate.sky.com http://www.centrica.com http://www.chevron.com/ corporate.ford.com http://www.ibm.com/investor (www.ibm.com) www.ing.com http://www.intc.com (www.intel.com) www.jenoptik.de www.kloeckner.de http://www.krones.de/ http://press.linkedin.com/about/ www.nikeinc.com http://www.oracle.com/index.html www.qiagen.de www.rheinmetall.de http://www.sandisk.com http://www.talanx.de/ www.twitter.com www.unilever.com www.corporate.visa.com http://investor.yahoo.net/index.cfm Die auf den Internetseiten erhältlichen Informationen stellen Angaben Dritter dar. Die Emittentin hat diese Informationen keiner inhaltlichen Überprüfung unterzogen. 5 / 34
. ENDGÜLTIGE OPTIONSSCHEINBEDINGUNGEN Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt A, 1-4 (Produktspezifische Bedingungen) der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist nachfolgend aufgeführt. Der für die Optionsscheine geltende Abschnitt B der Endgültigen Optionsscheinbedingungen ist dem Abschnitt B 5-11 (Allgemeine Bedingungen) der Optionsscheinbedingungen der Wertpapierbeschreibung zu entnehmen. Die Inhaber-Sammelurkunde verbrieft mehrere Optionsscheine ("Serienemission"), die sich lediglich in der wirtschaftlichen Ausgestaltung des in 1 gewährten Optionsrechts unterscheiden. Die unterschiedlichen Ausstattungsmerkmale je Optionsschein sind in der Tabelle am Ende des Paragraphen 1 dargestellt und der einzelnen Emission von Optionsscheinen zugewiesen. Die nachfolgenden Optionsscheinbedingungen finden daher in Bezug auf jeden Optionsschein einer Serienemission nach Maßgabe dieser Tabelle entsprechend Anwendung. 1 Optionsrecht, Definitionen (1) Die BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbh, Frankfurt am Main ("Emittentin") gewährt jedem Inhaber ("Optionsscheininhaber") eines MINI Future Optionsscheines bzw. MINI Future Optionsscheines ("Optionsschein", zusammen "Optionsscheine") bezogen auf den Basiswert ("Basiswert"), der in der am Ende dieses 1 dargestellten Tabelle aufgeführt ist, das Recht ("Optionsrecht"), von der Emittentin nach Maßgabe dieser Optionsscheinbedingungen Zahlung des in Absatz (2) und Absatz (4) bezeichneten Auszahlungsbetrages in ("Auszahlungswährung") gemäß 1 dieser Optionsscheinbedingungen und 7 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) zu verlangen. (2) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (3) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag zwischen dem Referenzpreis und dem Maßgeblichen Basispreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Referenzpreis - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (3) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) an einem beliebigen Tag die Schwelle erreicht oder unterschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = ( Referenzstand - Maßgeblicher Basispreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand kleiner oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. 6 / 34
(4) Vorbehaltlich eines Ereignisses und der Regelung des Absatzes (5) ist der Auszahlungsbetrag ("Auszahlungsbetrag") im Fall eines MINI Future Optionsscheines der in der bestimmte Differenzbetrag, zwischen dem Maßgeblichen Basispreis und dem Referenzpreis, multipliziert mit dem als Dezimalzahl ausgedrückten Bezugsverhältnis ("Maßgeblicher Betrag"): Maßgeblicher Betrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzpreis) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle. Der Maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Ist der so ermittelte Maßgebliche Betrag Null oder ein negativer Wert, so entspricht der Auszahlungsbetrag lediglich 1/10 Eurocent pro Optionsschein ("Mindestbetrag"). (5) Wenn der Beobachtungskurs innerhalb des Beobachtungszeitraums (einschließlich des Zeitpunkts der Feststellung des Referenzpreises) die Schwelle erreicht oder überschreitet und damit ein Ereignis eintritt, gelten die Optionsscheine als automatisch ausgeübt und der Tag des Eintritts des Ereignisses, spätestens jedoch der Tag der Feststellung des Referenzstands, ist gleichzeitig der Bewertungstag. Der Auszahlungsbetrag ermittelt sich in diesem Falle ausschließlich (und unabhängig davon, ob zuvor eine Ausübungserklärung im Sinne von 2 abgegeben wurde oder nicht) wie folgt: Auszahlungsbetrag = (Maßgeblicher Basispreis - Referenzstand) x (B) Es erfolgt eine Kaufmännische Rundung des so ermittelten Auszahlungsbetrages auf die zweite Nachkommastelle Der maßgebliche Betrag wird nach Maßgabe von 1 Absatz (7) in die Auszahlungswährung umgerechnet, sofern die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Der Auszahlungsbetrag kann lediglich dem Mindestbetrag entsprechen, wenn der Referenzstand größer oder gleich dem Maßgeblichen Basispreis ist. Bei der Zahlung des Mindestbetrages erfolgt eine Kaufmännische Rundung. Die Emittentin wird spätestens am Fälligkeitstag den Auszahlungsbetrag pro Optionsschein an den Optionsscheininhaber zahlen. (6) Im Sinne dieser Optionsscheinbedingungen bedeutet: " Basispreis": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anfängliche Basispreis und dient bei der ersten Anpassung zur Berechnung des Maßgeblichen Basispreises. "Anpassungstage ("T")": sind die im Finanzierungszeitraum tatsächlich angefallenen Kalendertage dividiert durch 360. "Auflösungsfrist": ist eine Frist von maximal drei Handelsstunden an der Referenzstelle nach Eintritt eines Ereignisses. Wird der als Schlusskurs festgestellte Kurs des Basiswerts am Tag des Eintritts des Ereignisses vor Ablauf der Auflösungsfrist festgestellt und ist der Referenzstand zu diesem Zeitpunkt noch nicht ermittelt, endet die Auflösungsfrist erst nach dem offiziellen Handelsbeginn am darauf folgenden Handelstag. Tritt während der Auflösungsfrist eine technische Störung ein, während der der Beobachtungskurs nicht ermittelt werden kann, verlängert sich die Auflösungsfrist um die Dauer dieser Störung. Tritt während der Auflösungsfrist eine Marktstörung ein, so finden die Regelungen des 4 Anwendung. "Ausübungstag": ist jeweils der letzte Bankgeschäftstag eines jeden Monats, beginnend mit dem 30. April 2014. "Bankgeschäftstag": ist (a) (b) jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem die Banken in Frankfurt am Main, in Wien und die CBF für den allgemeinen Geschäftsbetrieb geöffnet sind, und im Zusammenhang mit Zahlungsvorgängen in jeder Tag (außer Samstag und Sonntag), an dem das Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer-Zahlungssystem (TARGET- System) geöffnet ist. 7 / 34
"Basiswert": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Wert. "Beobachtungskurs": ist jeder innerhalb des Beobachtungszeitraums von der Referenzstelle als offizieller Kurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts, beginnend mit dem ersten offiziell festgestellten Kurs zum Beobachtungszeitraumbeginn (27. März 2014). "Beobachtungszeitraum": ist der Zeitpunkt, an dem der erste unter Beobachtungskurs definierte Kurs vorliegt, bis zur Feststellung des Referenzpreises oder des Ereignisses (jeweils einschließlich). Für den Beginn des Beobachtungszeitraums gilt 4 entsprechend. "Bewertungstag": ist der früheste der folgenden Tage: (a) (b) (c) der Ausübungstag; der Kündigungstermin, zu dem die Emittentin die Kündigung gemäß 2 erklärt; und der Tag an dem ein Ereignis eintritt, spätestens jedoch der Tag, an dem der Referenzstand ermittelt wird. Ist der Bewertungstag kein Handelstag, dann gilt der unmittelbar nachfolgende Handelstag als Bewertungstag. Im Falle einer Marktstörung im Sinne des 4 wird der Bewertungstag maximal um acht Handelstage verschoben. "Bezugsverhältnis" ("B"): ist das dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene und als Dezimalzahl ausgedrückte Bezugsverhältnis. "Börsengeschäftstag": ist jeder Tag, an dem die Börse, an der die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle aufgeführten Optionsscheine einbezogen wurden für den Handel geöffnet ist. "CBF": ist die Clearstream Banking AG Frankfurt oder ihre Nachfolgerin. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Nettodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende nach Abzug von etwaigen an der Quelle einbehaltenen Steuern) bei der Ermittlung des "neuen" Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: "Dividende": Im Fall von Dividendenzahlungen auf die Aktie wird vorbehaltlich sonstiger Bestimmungen dieser Optionsscheinbedingungen, bei der Anpassung des Maßgeblichen Basispreises ein Abzug vorgenommen. Am Ex-Tag (Tag ab dem die Aktie "Ex-Dividende" notiert) wird die Bruttodividende (die von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft beschlossene Dividende vor Abzug von etwaigen an der Quelle einzubehaltenden Steuern), bei der Ermittlung des neuen Maßgeblichen Basispreises in Abzug gebracht. "Fälligkeitstag": ist der Tag, der vier Bankgeschäftstage nach dem Bewertungstag liegt. "Finanzierungszeitraum": ist der Zeitraum zwischen dem Tag, an dem der Referenzzinssatz zuletzt neu festgelegt und veröffentlicht wurde (einschließlich) - der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht - bis zum Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises (ausschließlich). "Handelstag": ist jeder Tag, an dem im Hinblick auf den Basiswert (a) (b) die Referenzstelle und die Terminbörse für den regulären Handel geöffnet sind, und der Kurs des Basiswerts durch die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle bestimmte Referenzstelle festgestellt wird. "Kaufmännische Rundung": ist der Vorgang des Abrundens oder Aufrundens. Wenn die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 1, 2, 3 oder 4, ist, dann wird abgerundet. Ist die Ziffer an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 5, 6, 7, 8 oder 9, dann wird aufgerundet. "Maßgeblicher Basispreis": entspricht zunächst dem Anfänglichen Basispreis. Anschließend wird er von der Berechnungsstelle zu jedem Anpassungstag angepasst und gilt dann jeweils ab diesem Anpassungstag (einschließlich) 8 / 34
bis zum nächsten Anpassungstag (ausschließlich). Der nach dem Anfänglichen Basispreis neue Maßgebliche Basispreis wird wie folgt ermittelt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt. Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R + Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) Im Falle eines MINI Future Optionsscheines: Maßgeblicher Basispreis neu = Maßgeblicher Basispreis Vorangehend x (1 + (R - Zinsanpassungssatz) x T) - DIV ("R"= Referenzzinssatz, "T"= Anpassungstage und "DIV"= Dividende) "Maßgeblicher Basispreis Vorangehend": bezeichnet den Maßgeblichen Basispreis des Tages, an dem der aktuelle Referenzzinssatz zuletzt festgelegt wurde; der Tag der aktuellen Anpassung des Maßgeblichen Basispreises bleibt hierbei außer Betracht. "Referenzpreis": ist der am Bewertungstag von der Referenzstelle als Schlusskurs festgestellte und veröffentlichte Kurs des Basiswerts. Sollte der Referenzpreis am Bewertungstag nicht festgestellt werden und liegt keine Marktstörung gemäß 4 vor, dann wird die Feststellung des Referenzpreises auf den unmittelbar nachfolgenden Handelstag verschoben. "Referenzstelle": ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle dem Basiswert zugewiesene Referenzstelle. "": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene. "Referenzzinssatz" ("R"): ist in Bezug auf die jeweilige Ermittlung des Maßgeblichen Basispreises neu der dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Referenzzinssatz, der gegenwärtig auf der in nachstehender Tabelle unter "Referenzzinssatz/Internetseite" aufgeführten Internetseite veröffentlicht wird. Für den Fall, dass der Zinssatz in Bezug auf einen Anpassungstag künftig mehrmals festgelegt und veröffentlicht wird, bestimmt die Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB), welcher dieser Zinssätze künftig maßgeblich sein soll und wo er veröffentlicht wird; die Emittentin gibt diese Entscheidung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt. Für den Fall, dass es bei der Ermittlung des Zinssatzes oder bei der ermittelnden Stelle zu einer Änderung kommt, die Einfluss auf die Höhe des Zinssatzes hat oder haben kann, wird die Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) den Zinssatz ersetzen. Den neuen Zinssatz wird die Emittentin gemäß 9 Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekanntgeben. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder unterschreitet. " Ereignis": ist im Fall eines MINI Future Optionsscheines das Ereignis, wenn der Beobachtungskurs während des Beobachtungszeitraums die Schwelle erreicht oder überschreitet. " Referenzstand": ist der Kurs, der von der Berechnungsstelle nach billigem Ermessen ( 317 BGB) auf der Grundlage der festgestellten Kurse als der Referenzstand innerhalb der Auflösungsfrist bestimmt wird. 9 / 34
" Schwelle": ist die dem Optionsschein zugewiesene Schwelle. Die anfängliche Schwelle ist die in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Schwelle (die "Anfängliche Schwelle"). Die Schwelle (einschließlich der Anfänglichen Schwelle) wird bei Anpassung des Maßgeblichen Basispreises wie folgt neu festgelegt, wobei eine Kaufmännische Rundung auf die vierte Nachkommastelle erfolgt: Maßgeblicher Basispreis x Schwellen Anpassungssatz " Schwellen Anpassungssatz": ist der dem Optionsschein in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Anpassungssatz. "Terminbörse": ist die dem Basiswert in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Terminbörse. "Zinsanpassungssatz": ist der dem Optionsschein zugewiesene Zinsanpassungssatz. Der anfängliche Zinsanpassungssatz ist der in der am Ende des 1 stehenden Tabelle zugewiesene Zinsanpassungssatz (" Zinsanpassungssatz"). Die Emittentin ist berechtigt, den Zinsanpassungssatz, einschließlich des Anfänglichen Zinsanpassungssatzes an jedem Börsengeschäftstag nach ihrem billigen Ermessen ( 315 BGB) innerhalb einer in der am Ende des 1 stehenden Tabelle für jeden Optionsschein angegebenen Bandbreite (Abweichung jeweils (+) oder (-)) unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktbedingungen (einschließlich Marktzinsniveau und Zinserwartungen des Marktes) neu festzulegen. Der angepasste Wert wird unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) veröffentlicht. (7) Die nachfolgenden Bestimmungen zur Währungsumrechnung finden dann Anwendung, wenn die nicht der Auszahlungswährung entspricht. Für die Umrechnung von der in die Auszahlungswährung ist der am Bewertungstag von der Europäischen Zentralbank für diesen Tag festgelegte und auf der Reutersseite ECB37 veröffentlichte Wechselkurs maßgeblich. Ist auf der vorgenannten Bildschirmseite für den relevanten Umrechnungszeitpunkt an dem Bewertungstag noch kein aktualisierter Wechselkurs verfügbar, erfolgt die Umrechnung auf Grundlage des zuletzt angezeigten Wechselkurses; handelt es sich jedoch um einen nicht nur kurzfristigen vorübergehenden technischen Fehler, erfolgt die maßgebliche Umrechnung auf Grundlage des aktuellen, auf der Internetseite www.ecb.de angezeigten, betreffenden Wechselkurses. Sollte ein solcher Kurs nicht mehr auf der vorgenannten Bildschirmseite bzw. Internetseite, sondern auf einer anderen von der Emittentin nach billigem Ermessen ( 315 BGB) ausgewählten Seite ("Ersatzseite") veröffentlicht werden, so ist der auf der Ersatzseite veröffentlichte Kurs einer Umrechnung der in die Auszahlungswährung maßgeblich. Die Emittentin wird die Ersatzseite unverzüglich gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) bekannt machen. Sollte die Ermittlung eines Wechselkurses dauerhaft eingestellt werden, so wird die Emittentin durch Bekanntmachung gemäß 9 in Abschnitt B der Optionsscheinbedingungen (Allgemeine Bedingungen) unverzüglich einen anderen Kurs als Umrechnungskurs festlegen. Sollte am Bewertungstag der Wechselkurs auf der vorgenannten Bildschirmseite oder einer diese ersetzende Seite nicht veröffentlicht werden und die Emittentin keinen anderen Kurs als Umrechnungskurs festgelegt haben, so wird die Emittentin an diesem Tag vier von ihr ausgewählte führende Banken in Frankfurt am Main auffordern, ihr die An- und Verkaufskurse (Geld/Briefkurse) für den Umtausch von in Auszahlungswährung in Frankfurt am Main mitzuteilen und daraus Mittelkurse ermitteln. Der Umrechnungskurs ist in diesem Fall das arithmetische Mittel dieser Mittelkurse. 10 / 34
Tabelle am Ende des 1 der Optionsscheinbedingungen in Bezug auf den Basiswert und die Optionsscheine* - MINI Future bzw. MINI Future Optionsschein: WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z29, DE000PA3Z292 / Stammaktie der Air Berlin PLC, GB00B128C026 *** 1 1,8000 1,9800 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3A, DE000PA3Z3A4 / Stammaktie der Amgen Inc., US0311621009 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 78,5100 82,4355 105,0000 3,50% PA3Z3B, DE000PA3Z3B2 / Stammaktie der Andritz AG, AT0000730007 Wiener Börse AG Eurex 0,10 40,7600 42,7980 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3C, DE000PA3Z3C0 / Stammaktie der Anglo American plc, GB00B1XZS820 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 1.423,1000 1.494,2550 105,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z3D, DE000PA3Z3D8 / Stammaktie der Apple Inc., US0378331005 USD NASDAQ GS 2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 513,7800 539,4690 105,0000 3,50% PA3Z3E, DE000PA3Z3E6 / Stammaktie der Arkema société anonyme, FR0010313833 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 75,9200 79,7160 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3F, DE000PA3Z3F3 / Stammaktie der AT&T Inc., US00206R1023 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 29,7900 31,2795 105,0000 3,50% PA3Z3G, DE000PA3Z3G1 / Stammaktie der Banco Santander SA, ES0113900J37 SIBE 3 MEFF 4 1 6,1700 6,4785 105,0000 3,50% IBOR 1M / 11 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z3H, DE000PA3Z3H9 / Stammaktie der Barrick Gold Corporation, CA0679011084 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 14,5300 15,5471 107,0000 3,50% PA3Z3J, DE000PA3Z3J5 / Namens-Stammaktie der BASF SE, DE000BASF111 Eurex 0,10 73,9600 76,9184 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3K, DE000PA3Z3K3 / Stammaktie der Bechtle AG, DE0005158703 *** 0,10 49,5600 54,5160 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3L, DE000PA3Z3L1 / Stammaktie der BHP Billiton Plc, GB0000566504 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 1.738,5600 1.825,4880 105,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z3M, DE000PA3Z3M9 / Stammaktie der Carl Zeiss Meditec AG, DE0005313704 *** 0,10 18,7100 20,1133 107,5000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3N, DE000PA3Z3N7 / Stammaktie der Caterpillar Inc., US1491231015 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 87,8100 96,5910 110,0000 3,50% PA3Z3P, DE000PA3Z3P2 / Stammaktie der Celgene Corporation, US1510201049 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 135,7200 142,5060 105,0000 3,50% PA3Z3Q, DE000PA3Z3Q0 / Stammaktie der Chipotle Mexican Grill, Inc., US1696561059 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 376,7500 395,5875 105,0000 3,50% 12 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z3R, DE000PA3Z3R8 / Stammaktie der Cisco Systems, Inc., US17275R1023 USD NASDAQ GS 2 International Securities Exchange (ISE) 1 20,0100 22,0110 110,0000 3,50% PA3Z3S, DE000PA3Z3S6 / Stammaktie der Continental AG, DE0005439004 Eurex 0,10 161,9800 170,0790 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3T, DE000PA3Z3T4 / Stammaktie der CTS Eventim AG, DE0005470306 *** 0,10 38,9900 44,8385 115,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3U, DE000PA3Z3U2 / Namens-Stammaktie der Daimler AG, DE0007100000 Eurex 0,10 62,1800 64,6672 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3V, DE000PA3Z3V0 / Namens-Stammaktie der Deutsche Post AG, DE0005552004 Eurex 1 25,6000 26,6240 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3W, DE000PA3Z3W8 / Namens-Stammaktie der Deutsche Telekom AG, DE0005557508 Eurex 1 10,9200 11,3568 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3X, DE000PA3Z3X6 / Stammaktie der Deutz AG, DE0006305006 *** 1 5,5600 6,1160 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z3Y, DE000PA3Z3Y4 / Stammaktie der DMG MORI SEIKI AG, DE0005878003 *** 1 20,3500 21,3675 105,0000 3,50% IBOR 1M / 13 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z3Z, DE000PA3Z3Z1 / Vorzugsaktie der Drägerwerk AG & Co KGaA, DE0005550636 *** 0,10 82,0700 90,2770 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z30, DE000PA3Z300 / Stammaktie der easyjet plc, GB00B7KR2P84 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 1.607,4000 1.687,7700 105,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z31, DE000PA3Z318 / Stammaktie der Evonik Industries AG, DE000EVNK013 *** 0,10 25,6700 26,9535 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z32, DE000PA3Z326 / Stammaktie der Fresenius SE & Co. KGaA, DE0005785604 Eurex 0,10 104,5500 108,7320 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z33, DE000PA3Z334 / Stammaktie der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA, DE0005785802 Eurex 0,10 47,5000 49,4000 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z34, DE000PA3Z342 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE0005790430 *** 0,10 68,4600 71,8830 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z35, DE000PA3Z359 / Stammaktie der Gemalto N.V., NL0000400653 Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 0,10 75,1800 78,9390 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z36, DE000PA3Z367 / Stammaktie der Gilead Sciences, Inc., US3755581036 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 49,9700 52,4685 105,0000 3,50% 14 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z37, DE000PA3Z375 / Stammaktie der Gilead Sciences, Inc., US3755581036 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 61,6500 64,7325 105,0000 3,50% PA3Z38, DE000PA3Z383 / Stammaktie der Grammer AG, DE0005895403 *** 0,10 30,0700 33,0770 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z39, DE000PA3Z391 / Stammaktie der Grammer AG, DE0005895403 *** 0,10 31,4200 34,5620 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4A, DE000PA3Z4A2 / Namens-Stammaktie der Hamburger Hafen und Logistik AG, DE000A0S8488 *** 0,10 17,5600 18,8770 107,5000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4B, DE000PA3Z4B0 / Namens-Stammaktie der Hannover Rueckversicherung AG, DE0008402215 Eurex 0,10 57,8000 60,6900 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4C, DE000PA3Z4C8 / Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, DE0007314007 *** 1 1,9300 2,1230 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4D, DE000PA3Z4D6 / Namens-Stammaktie der Infineon Technologies AG, DE0006231004 Eurex 1 8,0200 8,3408 104,0000 3,50% IBOR 1M / 15 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z4E, DE000PA3Z4E4 / Stammaktie der K+S AG, DE000KSAG888 Eurex 0,10 21,6900 22,5576 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4F, DE000PA3Z4F1 / Stammaktie der Keurig Green Mountain, Inc., US49271M1009 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 97,6200 104,4534 107,0000 3,50% PA3Z4G, DE000PA3Z4G9 / Stammaktie der Kontron AG, DE0006053952 *** 1 4,4200 4,8620 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4H, DE000PA3Z4H7 / Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE0005408884 *** 0,10 46,3500 49,3628 106,5000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4J, DE000PA3Z4J3 / Stammaktie der Lloyds Banking Group plc, GB0008706128 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 48,3300 50,7465 105,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z4K, DE000PA3Z4K1 / Stammaktie der Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 *** 1 51,3600 59,0640 115,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4L, DE000PA3Z4L9 / Stammaktie der Manz Automation AG, DE000A0JQ5U3 *** 1 53,8400 61,9160 115,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4M, DE000PA3Z4M7 / Stammaktie der Medtronic, Inc., US5850551061 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 52,6900 57,9590 110,0000 3,50% 16 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z4N, DE000PA3Z4N5 / Stammaktie der MGM Resorts International, US5529531015 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 20,9700 22,0185 105,0000 3,50% PA3Z4P, DE000PA3Z4P0 / Stammaktie der Monster Beverage Corporation, US6117401017 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 51,5900 54,1695 105,0000 3,50% PA3Z4Q, DE000PA3Z4Q8 / Stammaktie der Monster Beverage Corporation, US6117401017 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 56,6100 59,4405 105,0000 3,50% PA3Z4R, DE000PA3Z4R6 / Stammaktie der Netflix, Inc., US64110L1061 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 272,4400 291,5108 107,0000 3,50% PA3Z4S, DE000PA3Z4S4 / Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI0009000681 OMX (Helsinki) Eurex 1 5,0000 5,2500 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4T, DE000PA3Z4T2 / Stammaktie der Orange SA, FR0000133308 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 6,9700 7,3185 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4U, DE000PA3Z4U0 / Stammaktie der Orange SA, FR0000133308 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 1 9,3200 9,7860 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4V, DE000PA3Z4V8 / Stammaktie der OSRAM Licht AG, DE000LED4000 Eurex 0,10 43,3800 45,5490 105,0000 3,50% IBOR 1M / 17 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z4W, DE000PA3Z4W6 / Stammaktie der Pfizer Inc, US7170811035 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 21,9700 23,7276 108,0000 3,50% PA3Z4X, DE000PA3Z4X4 / Stammaktie der Potash Corporation of Saskatchewan Inc., CA73755L1076 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 30,8400 32,3820 105,0000 3,50% PA3Z4Y, DE000PA3Z4Y2 / Stammaktie der Raiffeisen Bank International AG, AT0000606306 Wiener Börse AG Eurex 0,10 21,6600 22,7430 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z4Z, DE000PA3Z4Z9 / Stammaktie der Renault SA, FR0000131906 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 61,6600 64,7430 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z40, DE000PA3Z409 / Stammaktie der Renault SA, FR0000131906 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 64,3700 67,5885 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z41, DE000PA3Z417 / Stammaktie der Rio Tinto plc, GB0007188757 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 3.081,0000 3.235,0500 105,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z42, DE000PA3Z425 / Stammaktie der SABMiller plc, GB0004835483 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 2.593,2100 2.722,8705 105,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z43, DE000PA3Z433 / Stammaktie der Sanofi, FR0000120578 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 69,4200 72,8910 105,0000 3,50% IBOR 1M / 18 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z44, DE000PA3Z441 / Stammaktie der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, AT0000946652 Wiener Börse AG Eurex 0,10 54,9800 57,7290 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z45, DE000PA3Z458 / Namens-Stammaktie der Siemens AG, DE0007236101 Eurex 0,10 92,2900 95,9816 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z46, DE000PA3Z466 / Stammaktie der Sixt SE, DE0007231326 *** 0,10 23,5900 27,1285 115,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z47, DE000PA3Z474 / Stammaktie der SMA Solar Technology AG, DE000A0DJ6J9 *** 0,10 38,1900 42,0090 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z48, DE000PA3Z482 / Stammaktie der Sohu.com Inc., US83408W1036 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 49,4200 56,8330 115,0000 3,50% PA3Z49, DE000PA3Z490 / Vinkulierte Namens- Stammaktie der Stada Arzneimittel AG, DE0007251803 Eurex 0,10 28,2100 29,9026 106,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5A, DE000PA3Z5A9 / Vinkulierte Namens- Stammaktie der Stada Arzneimittel AG, DE0007251803 Eurex 0,10 29,4500 31,2170 106,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5B, DE000PA3Z5B7 / Stammaktie der Thales Société Anonyme, FR0000121329 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 44,6500 46,8825 105,0000 3,50% IBOR 1M / 19 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z5C, DE000PA3Z5C5 / Stammaktie der Total SA, FR0000120271 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 42,0600 44,1630 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5D, DE000PA3Z5D3 / Stammaktie der Total SA, FR0000120271 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 43,9300 46,1265 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5E, DE000PA3Z5E1 / Stammaktie der Trina Solar Limited, US89628E1047 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 12,0900 13,9035 115,0000 3,50% PA3Z5F, DE000PA3Z5F8 / Stammaktie der United Internet AG, DE0005089031 Eurex 1 28,7100 31,5810 110,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5G, DE000PA3Z5G6 / Stammaktie der Veolia Environment S.A., FR0000124141 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 13,2700 13,9335 105,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5H, DE000PA3Z5H4 / Vorzugsaktie der VOLKSWAGEN AG, DE0007664039 Eurex 0,10 171,9000 178,7760 104,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5J, DE000PA3Z5J0 / Stammaktie der Wynn Resorts, Limited, US9831341071 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 143,7300 150,9165 105,0000 3,50% PA3Z5K, DE000PA3Z5K8 / Stammaktie der Anglo American plc, GB00B1XZS820 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 1.902,6500 1.807,5175 95,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / 20 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z5L, DE000PA3Z5L6 / Stammaktie der Bank of America Corporation, US0605051046 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 18,6400 17,7080 95,0000 3,50% PA3Z5M, DE000PA3Z5M4 / Stammaktie der Blackrock, Inc., US09247X1019 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 367,2400 348,8780 95,0000 3,50% PA3Z5N, DE000PA3Z5N2 / Stammaktie der Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003 Eurex 0,10 121,4200 116,5632 96,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5P, DE000PA3Z5P7 / Stammaktie der British Sky Broadcasting Group PLC, GB0001411924 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 973,8800 925,1860 95,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z5Q, DE000PA3Z5Q5 / Stammaktie der Centrica plc, GB00B033F229 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 1 349,1300 331,6735 95,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z5R, DE000PA3Z5R3 / Stammaktie der Chevron Corporation, US1667641005 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 154,1600 146,4520 95,0000 3,50% PA3Z5S, DE000PA3Z5S1 / Stammaktie der Deutz AG, DE0006305006 *** 1 7,8400 7,0560 90,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5T, DE000PA3Z5T9 / Stammaktie der DMG MORI SEIKI AG, DE0005878003 *** 1 24,0000 22,8000 95,0000 3,50% IBOR 1M / 21 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z5U, DE000PA3Z5U7 / Stammaktie der Ford Motor Company, US3453708600 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 1 16,6000 15,7700 95,0000 3,50% PA3Z5V, DE000PA3Z5V5 / Vorzugsaktie der Fuchs Petrolub AG, DE0005790430 *** 0,10 94,7100 89,9745 95,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5W, DE000PA3Z5W3 / Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, DE0007314007 *** 1 2,6000 2,3400 90,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5X, DE000PA3Z5X1 / Stammaktie der Heidelberger Druckmaschinen AG, DE0007314007 *** 1 2,6900 2,4210 90,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z5Y, DE000PA3Z5Y9 / Stammaktie der International Business Machines Corporation, US4592001014 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 260,9500 247,9025 95,0000 3,50% PA3Z5Z, DE000PA3Z5Z6 / Stammaktie der ING Groep NV, NL0000303600 Euronext (Amsterdam) Euronext (Amsterdam) 1 11,2300 10,1070 90,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z50, DE000PA3Z508 / Stammaktie der Intel Corporation, US4581401001 USD NASDAQ GS 2 International Securities Exchange (ISE) 0,10 33,2000 30,5440 92,0000 3,50% PA3Z51, DE000PA3Z516 / Stammaktie der Jenoptik AG, DE0006229107 *** 1 15,0500 13,5450 90,0000 3,50% IBOR 1M / 22 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z52, DE000PA3Z524 / Namens-Stammaktie der Kloeckner & Co SE, DE000KC01000 Eurex 0,10 11,2800 10,7160 95,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z53, DE000PA3Z532 / Stammaktie der Krones AG, DE0006335003 *** 0,10 76,8800 69,1920 90,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z54, DE000PA3Z540 / Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE0005408884 *** 0,10 58,6500 54,8378 93,5000 3,50% IBOR 1M / PA3Z55, DE000PA3Z557 / Namens-Stammaktie der Leoni AG, DE0005408884 *** 0,10 60,0300 56,1281 93,5000 3,50% IBOR 1M / PA3Z56, DE000PA3Z565 / Stammaktie der LinkedIn Corporation, US53578A1088 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 203,6800 189,4224 93,0000 3,50% PA3Z57, DE000PA3Z573 / Stammaktie der Netflix, Inc., US64110L1061 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 453,1700 421,4481 93,0000 3,50% PA3Z58, DE000PA3Z581 / Stammaktie der NIKE Inc, US6541061031 USD New York Stock Exchange (NYSE) CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 82,8600 78,7170 95,0000 3,50% PA3Z59, DE000PA3Z599 / Namens-Stammaktie der Nokia OYJ, FI0009000681 OMX (Helsinki) Eurex 1 5,6000 5,3200 95,0000 3,50% IBOR 1M / 23 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z6A, DE000PA3Z6A7 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 50,0000 46,5000 93,0000 3,50% PA3Z6B, DE000PA3Z6B5 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 47,0000 43,7100 93,0000 3,50% PA3Z6C, DE000PA3Z6C3 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 46,0000 42,7800 93,0000 3,50% PA3Z6D, DE000PA3Z6D1 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 45,0000 41,8500 93,0000 3,50% PA3Z6E, DE000PA3Z6E9 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 44,0000 40,9200 93,0000 3,50% PA3Z6F, DE000PA3Z6F6 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 43,0000 39,9900 93,0000 3,50% PA3Z6G, DE000PA3Z6G4 / Stammaktie der Oracle Corporation, US68389X1054 USD New York Stock Exchange (NYSE) International Securities Exchange (ISE) 0,10 42,0000 39,0600 93,0000 3,50% PA3Z6H, DE000PA3Z6H2 / Stammaktie der Qiagen NV, NL0000240000 Eurex 1 16,0600 15,2570 95,0000 3,75% IBOR 1M / 24 / 34
WKN und ISIN der Optionsscheine / Volumen Basiswert*(Referenzaktie mit ISIN) Options- Typ Referenzstelle* Terminbörse** * Bezugsverhältnis* Basispreis* in Anfängliche Schwelle* in Schwellen Anpassungssatz* in Prozent Zinsanpassungssatz*/ Zinsanpassungssatz Bandbreite und Abweichung* Referenzzinssatz* / Internetseite PA3Z6J, DE000PA3Z6J8 / Stammaktie der Renault SA, FR0000131906 Euronext (Paris) Euronext (Paris) 0,10 92,0600 87,4570 95,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z6K, DE000PA3Z6K6 / Stammaktie der Rheinmetall AG, DE0007030009 Eurex 0,10 60,7300 57,6935 95,0000 3,75% IBOR 1M / PA3Z6L, DE000PA3Z6L4 / Stammaktie der SABMiller plc, GB0004835483 GBp London Stock Exchange NYSE Liffe (London) 0,10 4.025,1100 3.823,8545 95,0000 3,50% GBP-LIBOR 1M / PA3Z6M, DE000PA3Z6M2 / Stammaktie der SanDisk Corporation, US80004C1018 USD NASDAQ GS 2 CBOE (Chicago Board Options Exchange) 0,10 89,7200 80,7480 90,0000 3,50% PA3Z6N, DE000PA3Z6N0 / Vinkulierte Namens- Stammaktie der Stada Arzneimittel AG, DE0007251803 Eurex 0,10 34,7700 32,6838 94,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z6P, DE000PA3Z6P5 / Vinkulierte Namens- Stammaktie der Stada Arzneimittel AG, DE0007251803 Eurex 0,10 36,0100 33,8494 94,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z6Q, DE000PA3Z6Q3 / Namens-Stammaktie der Talanx AG, DE000TLX1005 *** 1 34,0000 32,3000 95,0000 3,50% IBOR 1M / PA3Z6R, DE000PA3Z6R1 / Namens-Stammaktie der Talanx AG, DE000TLX1005 *** 1 33,0000 31,3500 95,0000 3,50% IBOR 1M / 25 / 34