Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2011 Aufgrund der Beitragserhöhung konnten wir ein Plus in den Einnahmen verbuchen, an den Mitgliederzahlen hat sich nicht viel verändert. Die Zahlen in 2010 und 2011 weichen oft voneinander ab, da das Jubiläumsjahr für alle Abteilungen ein besonderes Jahr war. Abweichungen lassen sich dadurch begründen. Ungewiss ist immer noch der Posten: Mietkosten der Geschäftsstelle. 2011 mussten wir noch keine Umlage dafür zahlen. In der Etatplanung bleibt dieser Posten aber weiterhin. 2011 konnten etwas über 1.000 Euro Einnahmen aus dem Verkauf der Jubiläums T-Shirts und Chroniken verbucht werden, so dass diese Kostenstelle weiterhin in der Buchhaltung bleiben wird. Finanziell gesehen sind unsere Abteilungen fast alle gesund. Handball und Leichtathletik müssen dieses Jahr enorm sparen. Beide Abteilungen haben aber einen Etatplan erstellt der zeigt, dass der finanzielle Engpass aufgearbeitet wird. Alle anderen Abteilungen sind gesund, sogar so gesund, dass dieses Jahr einige größere Anschaffungen geplant sind, bzw. schon durchgeführt wurden. Dies ist auch der Grund für das Minus am Ende von 2012. Der Etatplan rund um die Geschäftsstelle, inkl. aller allgemeinen Versicherungen, Zuschüssen und Kosten wurde durch den Gesamtvorstand, d.h. durch die Abteilungsleiter einstimmig beschlossen.
Betriebswirtschaftliche Auswertung in 01.01.11-31.12.11 Ideeller Bereich Einnahmen aus ideellem Bereich Beiträge 98.611,20 03000 Beiträge 87.698,39 03001 WK Beiträge 10.897,81 03002 Rücklastschriftgebühren Beiträge -50,00 03003 Mahngebühren Mitglieder 65,00 Aufnahmegebühren 2.075,04 03100 Aufnahmegebühren 1.835,04 03101 Bearbeitungsgebühr Beitragsrechnung 240,00 Spenden 8.158,92 03200 zweckgebundene Spenden 3.525,00 03210 sonstige Spenden 4.633,92 Zuschüsse 10.174,20 03300 Zuschüsse von Verbänden 4.352,00 03310 sonstige Zuschüsse 5.822,20 Summe Einnahmen aus ideellem Bereich 119.019,36 Summe Ideeller Bereich 119.019,36 Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung Einnahmen der Vermögensverwaltung 2.215,72 03620 Zinserträge 2.215,72 Summe Einnahmen der Vermögensverwaltung 2.215,72 Summe Vermögensverwaltung 2.215,72 Zweckbetriebe Einnahmen aus Zweckbetrieben Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen 11.976,48 05000 Eintrittsgelder 758,88 05050 Teilnehmergebühren 10.592,60 05055 Verkauf von Spielern 625,00 Summe Einnahmen aus Zweckbetrieben 11.976,48 Kosten des Zweckbetriebes Allgemeine Kosten des Sportbetriebes -16.707,38 04031 Fachzeitschriften -231,48 04033 Büromaterial -619,59 04050 Reisekosten ehrenamtlich -869,10 04060 Reparaturkosten / Materialkosten Sportgeräte -8.660,77 04070 Versicherung -1.207,11 04090 Lehrgangskosten / Trainingslager -5.119,33 Kosten der Sportveranstaltungen -88.832,55 04210 Personalkosten, Trainer, Übungsleiter -59.693,29 04211 Lohn- und Kirchensteuern für ÜL -222,09
04240 Transport- und Reisekosten -5.928,54 04250 sonstige Kosten des Spielbetriebes -6.960,34 04251 Schiedsrichter / Kampfrichterkosten -5.418,04 04252 Ordnungsstrafen -2.159,95 04280 Meldegeld / Startgeld -8.450,30 Allgemeine Kosten -29.441,86 04800 Abgaben an Landessportverband / Fachverband -9.614,28 04810 Personalkosten Geschäftsstelle -14.400,89 04830 allgemeine Verwaltungskosten -1.367,53 04832 Telefon und Internetzugang -617,62 04833 Büromaterial -1.659,56 04840 Geschenke, Jubiläen, Ehrungen, Beerdigungen -136,10 04860 gesellige Veranstaltungen ohne Einnahmen -897,69 04881 Versandkosten -748,19 Summe Kosten des Zweckbetriebes -134.981,79 Summe Zweckbetriebe -123.005,31 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb Einnahmen aus Gaststättenbetrieb 10.852,74 07400 Umsatzerlöse Netto (19% USt ) 10.852,74 Sonstige wirtschaftliche Betätigung 10.293,29 07605 Sponsoring - Netto (19% USt) 2.497,89 07620 Werbung in Vereinszeitung (Inserate) Netto (19% USt) 6.789,92 07640 Verkauf 150 Jahr T-Shirts 247,88 07641 Verkauf ETV Werbemittel 151,26 07642 Verkauf 150 Jahr Chronik 312,22 07650 Showauftritt 294,12 Summe Einnahmen aus wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb 21.146,03 Kosten der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe Kosten der Sportveranstaltungen -2.492,60 06250 Sonstige Kosten des Spielbetriebes - Netto -2.492,60 Kosten Gaststättenbetrieb -5.778,93 06400 Warenkosten - Netto 19% -671,95 06410 Lebensmittel 7% -3.678,65 06420 Getränke -1.428,33 Sonstige wirtschaftliche Betätigung -288,95 06640 Werbeartikel ETV -288,95 Summe Kosten der wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe -8.560,48 Summe Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 12.585,55 Überschuss 10.815,32
Vermögenswerte (Bankguthaben) am 31.12.2011 Endzahlen 31.12.2011 Haben 9000 Soll 9000 Kasse (1000) 26,21 Kasse HB (1001) 547,38 HB Kasse LA (1003)-Caféteria 115,00 LA Kasse LA (1004)-Meldegeld 127,00 LA KSK 404921 (1200) 16.498,26 VoBa 16012 (1202) 7.691,96 Festgeldkonto (1204) - Sparbuch KSK (1205) 1.177,86 Sparbuch VoBa (1206) 1.326,21 TT-Abt. Sparbuch KSK (1207) 45.747,37 Summe: 73.257,25