Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main Fondsverschmelzung auf den Allianz Euro Rentenfonds Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Investmentfonds ( ) in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft des, Allianz Global Investors GmbH, hat beschlossen, den am 10.07.2015 (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Investmentfonds Allianz Euro Rentenfonds ( Allianz Euro Rentenfonds ) zu verschmelzen, der ebenfalls durch Allianz Global Investors GmbH verwaltet wird. Die Anteilklasse des wird nach folgendem Schema auf die entsprechende Anteilklasse des Allianz Euro Rentenfonds verschmolzen: Allianz Euro Rentenfonds Anteilklasse ISIN /WKN Anteilklasse ISIN /WKN A (EUR) DE0008471079/ A (EUR) DE0008475047/ 847107 Verschmelzung 847504 P (EUR) DE000A0NJ2M0/ A0NJ2M auf P (EUR) DE0009797480/ 979748 P2 (EUR) DE000A0NJ2J6/ A0NJ2J Die gesetzlich vorgeschriebene Bekanntmachung der Fondsverschmelzung erfolgt am 26.05.2015 im Bundesanzeiger und darüber hinaus auf der Website: www.allianzglobalinvestors.de. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Das Ziel dieser Konsolidierung besteht darin, das Produktangebot innerhalb der gleichen Produktstrategie zu straffen. Durch die Verschmelzung der Vermögenswerte des als untergehender Fonds mit denen des aufnehmenden Fonds Allianz Euro Rentenfonds möchte man ein größeres Fondsvolumen generieren. Folglich kann die Strategie mit einem größeren Anlagevolumen umgesetzt werden. Dies ermöglicht es, Marktchancen noch umfassender und flexibler zu verfolgen, und dient damit dem Interesse der Anteilinhaber. Der zu verschmelzende Fonds ist in Bezug auf sein Chance-Risiko-Profil und sein Anlageziel sehr ähnlich im Vergleich zum Allianz Euro Rentenfonds. Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Anlagecharakteristik Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere mit Konzentration auf Euro lautende Wertpapiere deutscher und ausländischer Emittenten Zulässige Anlageklassen Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Zertifikate, Optionen, Allianz Euro Rentenfonds Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere mit Konzentration auf Euro lautende Wertpapiere deutscher und ausländischer Emittenten Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Zertifikate, Optionen, Allianz Global Investors GmbH Bockenheimer Landstraße 42-44 60323 Frankfurt am Main Postfach: 11 04 43 60039 Frankfurt am Main Telefon +49 (0) 69 24431-4141 Telefax +49 (0) 69 24431-4186 info@allianzgi.com www.allianzglobalinvestors.de Sitz: Frankfurt am Main Handelsregister: HRB 9340 Amtsgericht: Frankfurt am Main Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christian Finckh Mitglieder der Geschäftsführung: Elizabeth Corley (CEO), Andreas Utermann, Thorsten Heymann, Dr. Markus Kobler, Daniel Lehmann, George McKay, Michael Peters, Dr. Wolfram Peters, Tobias C. Pross
Genussscheine, OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds) Genussscheine, OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds) Anlageschwerpunkt Euro Rentenmärkte Euro Rentenmärkte Garantie / keine keine Wertsicherung / Benchmark (Vergleichsindex) JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index Bonität n/a n/a (Kreditwürdigkeit) Regionale Ausrichtung Euro-Währungsraum Euro-Währungsraum Fremdwährungen zulässig zulässig Zielfonds max. 10 % des Fondsvermögens max. 10 % des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete zulässig zulässig Finanzinstrumente) Risiko-Ertrags-Indikator (Maß für die 3 3 Schwankungsanfälligkeit des Fondsanteilwerts) Duration (durchschnittliche, barwertgewichtete Restlaufzeit) 3 bis 9 Jahre 3 bis 9 Jahre Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Allianz Euro Rentenfonds Pauschalvergütung p.a. A-EUR 0,90% A-EUR 0,80% Ausgabeaufschlag (aktuell erhoben/ maximal möglich) P-EUR 0,61% P2- EUR 0,46% P-EUR 0,51% A-EUR 3,00% / 4,00% A-EUR 2,50% / 5,00% P-EUR 2,00% / 4,00% P2- EUR 2,00% / 4,00% P-EUR - Erfolgsabhängige Vergütung p.a. (aktuell erhoben/ maximal möglich) - - Total Expense-Ratio (Gesamtkostenquote) A-EUR 0,90% A-EUR 0,80% P-EUR 0,61% P2- EUR 0,46% P-EUR 0,51% Ertragsverwendung/Stichtag Ausschüttend / 15. August Ausschüttend / 1. Montag im März Mindestanlagesumme A-EUR keine A-EUR keine P-EUR 100,000 P2- EUR 500,000 P-EUR 100,000 Rechtsform Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Sondervermögen gemäß deutschem Recht (KAGB) Fondsmanager Allianz Global Investors GmbH Allianz Global Investors GmbH Depotbank BNP Paribas Securities Services S.C.A. BNP Paribas Securities Services S.C.A. Geschäftsjahresende 30. Juni 31.Dezember Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben ist das Dokument Wesentliche Anlegerinformationen des und des Allianz Euro Rentenfonds beigefügt. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des jeweiligen Fonds. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Euro Rentenfonds ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs des Allianz Euro Rentenfonds
verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahres des Allianz Euro Rentenfonds zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte der jeweiligen Fonds erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter www.allianzglobalinvestors.de bzw. www.allianzgiregulatory.eu für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar. Änderungen im Portfolio des Fonds im Zuge der Fondsverschmelzung Im Hinblick auf die Fondsverschmelzung wird das Portfolio des ab dem 24. 06. 2015 an das des Allianz Euro Rentenfonds angepasst. Alle notwendigen Umschichtungen erfolgen im Rahmen der Bestimmungen des derzeit gültigen Verkaufsprospekts des. Kauf weiterer Anteile am Die Ausgabe neuer Anteile am wird am 26.05.2015 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 22.05.2015 bis 07.00 Uhr (MEZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 22.05.2015 ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Die Rückgabe von Anteilen am ist bis zum 02.07.2015 bis 07.00 Uhr (MEZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 02.07.2015 abgerechnet. Ab dem 03.07.2015 wird die Anteilrücknahme eingestellt. Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Euro Rentenfonds im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am durch den Anteilpreis des Allianz Euro Rentenfonds geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Euro Rentenfonds der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Am Verschmelzungsstichtag wird der etwaige Erträge des laufenden Geschäftsjahres thesaurieren. Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Euro Rentenfonds im Zuge der Fondsverschmelzung des gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Euro Rentenfonds der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater Mit freundlichen Grüßen Allianz Global Investors GmbH