TOP 2: Bericht des Vorstands und Vorlage des Jahresabschlusses 2010 mit Lagebericht Seite 1 Gliederung: 1. Unsere Investitionen 2. Jahresabschluss 2010 3. Planzahlen und Aussichten 4. Fazit Seite 2 1
Unsere Investition Eckpfeiler: 6 Anlagen in Betrieb Kita Abenteuerland Don-Bosco-Grundschule Hauptschule Realschule Gymnasium Dreifachsporthalle Gesamtsumme: 72,90 kwp 33,48 kwp 31,14 kwp 14,58 kwp 31,86 kwp 36,72 kwp 220,68 kwp Seite 3 Unsere Investition Seite 4 2
Unsere Investition Maßnahmen 2010 / 2011: Monitoring der Anlagen über das Internetportal der SMA Kita-Abenteuerland und Don-Bosco sind aufgeschaltet Schulzentrum ist in der Umsetzung Zwischenlösung über die Stadtwerke ETO (Zählerüberwachung) Visualisierung für das Schulzentrum Professionelle Anlagenüberwachung wird derzeit geprüft Baumschnitt geprüft und Angebot eingeholt, weitere Abstimmung mit der Stadt und den finanziellen Möglichkeiten Seite 5 Unsere Investition Seite 6 3
Unsere Investition Seite 7 Unsere Investition Seite 8 4
Gliederung: 1. Unsere Investitionen 2. Jahresabschluss 2010 3. Planzahlen und Aussichten 4. Fazit Seite 9 Jahresabschluss 2010 Aktiva 2010 in Euro 2009 in Euro Anlagevermögen 585.171,59 0,00 Umlaufvermögen Ford. u. sonstige Vermögensgegenstände (Vorsteuer u. Einspeisevergütung STW ETO) 9.188,75 355,27 Kassenbestand 43.168,38 3.952,45 Rechnungsabgrenzung (Disagio) 19.414,49 0,00 Summe der Aktiva: 656.943,21 4.307,72 Seite 10 5
Jahresabschluss 2010 Passiva 2010 in Euro 2009 in Euro Eigenkapital 134.500,00 4.000,00 Bilanzgewinn/-verlust - 9.276,41-2.417,41 Rückstellungen Schneeräumung, gesetzl. Prüfung 4.000,00 500,00 Verbindlichkeiten Darlehen (484.400 ) Blitzschutz, ineg, F&S (43.319,62 ) 527.719,62 2.225,13 Summe der Passiva: 656.943,21 4.307,72 Seite 11 Jahresabschluss 2010 Gewinn- und Verlustrechnung 2010 in Euro 2009 in Euro Rohergebnis 25.954,54 0,00 Abschreibungen 15.837,28 0,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Schneeräumung, Stadtwerke ETO, Prüfung, Versicherungen, Beiträge + Geb., sonstiges 8.802,32 2.417,41 Zwischensumme: 1.314,94-2.417,41 sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 77,88 0,00 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 8.251,82 0,00 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit: - 6.859,00-2.417,41 Gewinnvortrag/Verlustvortrag: - 2.417,41 0,00 Bilanzgewinn/Bilanzverlust: - 9.276,41 Seite 12 6
Jahresabschluss 2010 Beschlussempfehlung an die Versammlung: Der Bilanzverlust in Höhe von 9.276,41 soll auf das Geschäftsjahr 2011 übertragen werden. Seite 13 Gliederung: 1. Unsere Investitionen 2. Jahresabschluss 2010 3. Planzahlen und Aussichten 4. Fazit Seite 14 7
Planzahlen und Aussichten erwartete Stromerzeugung pro Jahr je kwp: Grundlagen der Planrechnungen 900 kwh/kwp Sicherheitsabschlag:./. 2,00 % berücksichtige Stromerzeugung: Alterungsverluste p. a.: 882 kwh/kwp 1. bis 10. Betriebsjahr 0,2 % 11. bis 20. Betriebsjahr 0,5 % Inflation: 1,5 % p. a. jährliche Betriebskosten: ca. 12.750,-- Euro Seite 15 Seite 16 8
so. betriebliche Aufwendungen: Plan 2011 ff.: Versicherungen - PV-Versicherung 990,00 - Haftpflicht 960,00 gesetzl. Prüfung des RWGV 1.600,00 Buchführung ETO, inkl. JA und St.-Erkl. 3.000,00 Verbandsbeitrag 500,00 professionelles Monitoring 1.000,00 Avalkosten 500,00 Reparaturen / Wartung 1.700,00 sonstiges / Reserve 2.500,00 Summe p.a.: 12.750,00 Seite 17 Seite 18 9
Planzahlen und Aussichten Plan-CO²-Bilanz der TBE Gerechnet über die Gesamtlaufzeit von 30 Jahren 2010 und ff. Jahre: Minderung der CO²- Emissionen kumuliert: 3.658.700 kg 43.875 kg bei der Produktion entstandener CO²-Ausstoß (monokrist.): 1.012.000 kg 1.012.000 kg Nettoentlastung: 2.646.700 kg - 968.125 kg Berechnung: 650 kg CO² je 1.000 kwh Strom Seite 19 Gliederung: 1. Unsere Investitionen 2. Jahresabschluss 2010 3. Planzahlen und Aussichten 4. Fazit Seite 20 10
Fazit: die Anlagen sind montiert und speisen ein erhöhte Einspeisevergütung gesichert geplanter Kostenrahmen auf Grund der Schneeräumung nicht einzuhalten Investitionskosten eingehalten trotz zusätzlicher Blitzschutzkosten Finanzierung wurde günstiger Beitrag zum Klimaschutz und zur CO²-Minderung Seite 21 Fazit: Wie geht es weiter? aktuelle Projekte abschließen und stabilisieren weitere Projekte sind derzeit nicht geplant bzw. stehen nicht auf der Tagesordnung Seite 22 11
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Seite 23 12