b Finance & Ethics Research Demodepot Datenauswertung Stichtag: 31.01.2015 Wertpapierarten lt. Depot Fonds Anleihen Wertpapierarten lt. Depotaufstellung 31.01.2015 Fonds 79,999 417 856,99 16,288 85 075,05 Anleihen 3,7 19 398,00 Gesamtergebnis 100,000 522 330,04 Wertpapierarten Anleihen Barmittel Wertpapierarten 31.01.2015 60,446 315 729,54 Anleihen 35,966 187 861,82 Barmittel 3,588 18 738,68 Gesamtergebnis 100,000 522 330,04 Seite 1 von 7
Währungsverteilung USD Anleihen Anleihen Währungen sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) lange Laufzeiten (7- Jahre) sehr lange Laufzeiten (> Jahre) EUR GBP JPY HKD CHF THB CAD Staatsanleihen Unternehmensanleihen Bankschuldverschreibung staatl. Unternehmensanleihen MBS supranationale Anleihen staatl. Bankschuldverschreibun ABS Wandelanleihen USD 39,100 204 228,84 EUR 28,931 151 1,91 GBP 10,440 54 529,53 JPY 4,345 22 695,58 HKD 3,004 15 689, CHF 2,403 12 550,30 THB 1,561 8 152,26 CAD 1,426 7 446,17 restl. Währungen 8,792 45 923,31 Gesamtergebnis 100,000 522 330,04 Anleihenarten Staatsanleihen 17,698 92 439,96 Unternehmensanleihen 11,246 58 738,77 Bankschuldverschreibung 3,503 18 299,81 staatl. Unternehmensanleihen 1,687 8 8,74 MBS 0,644 3 361,36 supranationale Anleihen 0,601 3 8,28 staatl. Bankschuldverschreibun 0,501 2 617,75 ABS 0,085 443,73 Wandelanleihen 0,002 8,42 Anleihen Laufzeit sehr kurze Laufzeiten (< 1 Jahr) 1,155 6 032,45 kurze Laufzeiten (1-4 Jahre) 5,349 27 940,77 mittlere Laufzeiten (4-7 Jahre) 11,299 59 020,64 lange Laufzeiten (7- Jahre) 10,707 55 923,97 sehr lange Laufzeiten (> Jahre) 6,193 32 346,57 open end 1,263 6 597,41 open end 0 2 4 6 8 10 12 Seite 2 von 7
Regionenverteilung Anleihen Europa Nordamerika Südamerika Asien Global Australien Afrika Inselstaaten Europa 21,392 111 738,92 Nordamerika 8,037 41 980,37 Südamerika 2,676 978,99 Asien 2,317 12 101,24 Global 0,601 3 8,28 Australien 0,433 2 264,29 Afrika 0,385 2 011,50 Inselstaaten 0,124 648,23 Anleihen Bonitätenverteilung Anleihen Anleihen FER-A1 FER-A2 FER-A3 FER-B1 FER-B2 FER-B3 FER-C1 FER-C2 FER-C3 kein Rating 0 5 10 15 Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021 Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030 United Kingdom Gilt 4,75% 07.09.2015 Investment Grade Speculative Grade United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019 United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041 United Kingdom Gilt 2% 22.01.2016 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044 United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037 United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.05.2038 FER-A1 2,524 182,39 FER-A2 hohe Bonität 12,335 64 430,70 FER-A3 4,794 25 038,60 FER-B1 9,986 52 158,12 FER-B2 mittlere Bonität 4,427 23 124,70 FER-B3 1,309 6 835,77 FER-C1 0,268 1 401,65 FER-C2 niedrige Bonität - - FER-C3 0,008 41,04 kein Rating 0,316 1 648,83 Top Anleihen Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021 3,7 19 398,00 Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030 0,307 1 603,08 United Kingdom Gilt 4,75% 07.09.2015 0,294 1 536,94 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2019 0,231 1 207,99 United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041 0,198 1 032,98 United Kingdom Gilt 2% 22.01.2016 0,189 988,95 Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044 0,181 945,64 United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037 0,170 887,02 United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.05.2038 0,169 882,53 restl. Anleihen 30,5 159 378,69 Seite 3 von 7
Regionenverteilung Nordamerika Europa Asien Südamerika Afrika Australien Inselstaaten Nordamerika 25,220 1 729,91 Europa 22,575 117 915,24 Asien 11,996 62 660,93 Südamerika 0,269 1 407,22 Afrika 0,180 938,65 Australien 0,1 738,54 Inselstaaten 0,065 339,05 FER-KGV Kurs Gewinn Verhältnis KGV-A < 10 KGV-B 10-15 KGV-C 15-20 KGV-D 20-25 KGV-E 25-35 KGV-F > 35 kein KGV KGV-A < 10 8,285 43 276,46 KGV-B 10-15 22,266 116 299,69 KGV-C 15-20 18,223 95 186,09 KGV-D 20-25 7,174 37 472,17 KGV-E 25-35 2,209 11 538,07 KGV-F > 35 1,841 9 616,46 kein KGV 0,448 2 340,62 0 5 10 15 20 25 IT/Telekommunikation Finanzen Gesundheitswesen Industrie Konsumgüter Energie Rohstoffe Konglomerate Versorger Branchenverteilung IT/Telekommunikation 18,181 94 966,58 Finanzen 10,017 52 319,83 Gesundheitswesen 8,328 43 497,04 Industrie 7,644 39 928,45 Konsumgüter 7,404 38 671,74 Energie 6,664 34 806,64 Rohstoffe 1,511 7 891,76 Konglomerate 0,566 2 958,12 Versorger 0,2 689,39 Seite 4 von 7
Top 50 Microsoft Corp 3,897 20 353,95 Daimler AG 2,8 697,01 GlaxoSmithKline PLC 2,605 604,26 OMV AG 2,330 12 170,00 Cisco Systems Inc 1,798 9 392,68 American International Group Inc 1,764 9 212, Canon Inc 1,631 8 520,00 Telekom Austria AG 1,3 5 970,00 Roche Holding AG 0,755 3 941,55 artis AG 0,691 3 608,02 Apple Inc 0,662 3 457,07 Pfizer Inc 0,523 2 734,08 Brilliance China Automotive Holdings Ltd 0,408 2 3,58 Siam Commercial Bank PCL/The 0,401 2 096,84 CVS Health Corp 0,394 2 059,59 Johnson & Johnson 0,393 2 054,26 Nippon Telegraph & Telephone Corp 0,366 1 910,83 Verizon Communications Inc 0,359 1 876,47 Tata Consultancy Services Ltd 0,358 1 871,57 Royal Dutch Shell PLC 0,342 1 784,34 Astra International Tbk PT 0,333 1 741,58 Kasikornbank PCL 0,331 1 728,98 Oil & Gas Development Co Ltd 0,305 1 592,08 Samsung Electronics Co Ltd 0,300 1 567,71 Nestle SA 0,282 1 473,87 Allianz SE 0,277 1 446,64 Cardinal Health Inc 0,277 1 444,39 China Merchants Bank Co Ltd 0,267 1 392,52 PTT PCL 0,245 1 279,69 Precision Castparts Corp 0,244 1 276,65 Morgan Stanley 0,240 1 254,77 Merck & Co Inc 0,235 1 227,78 EMC Corp/MA 0,226 1 178,62 Yahoo! Inc 0,222 1 160,62 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,220 1 6,87 Siam Cement PCL/The 0,218 1 0,25 Macy's Inc 0,217 1 4,60 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,217 1 3,28 JPMorgan Chase & Co 0,2 1 110,77 Reckitt Benckiser Group PLC 0,211 1 100,93 Sampo Oyj 0,210 1 098,41 Procter & Gamble Co/The 0,207 1 081,90 Toronto-Dominion Bank/The 0,207 1 079,16 Discover Financial Services 0,205 1 070,49 Hewlett-Packard Co 0,202 1 057,61 Edwards Lifesciences Corp 0,202 1 054,68 GDF Suez 0,200 1 042,52 Sekisui Chemical Co Ltd 0,198 1 033,59 Philip Morris International Inc 0,197 1 031,07 Shire PLC 0,197 1 027,71 restl. 29,708 155 171,53 Seite 5 von 7
KBV < 0,5 KBV 0,5-1,0 KBV 1,0-1,5 KBV 1,5-2,0 KBV 2,0-3,0 KBV 3,0-5,0 KBV > 5,0 kein KBV FER-KBV Kurs Buchwert Verhältnis KBV < 0,5 0,031 162,86 KBV 0,5-1,0 8,367 43 700,75 KBV 1,0-1,5 7,384 38 570,83 KBV 1,5-2,0 6,272 32 762,86 KBV 2,0-3,0 10,446 54 560,33 KBV 3,0-5,0,415 75 291,52 KBV > 5,0 11,369 59 385,17 kein KBV 2,162 11 295,21 0 5 10 15 FKU < 5 FKU 5-15 FKU 15-30 FKU 30-60 FKU > 60 FER-FKU Fremdkapital zu Unternehmenswert FKU < 5 7,783 40 654,00 FKU 5-15 16,661 87 024,10 FKU 15-30,631 76 419,58 FKU 30-60 10,357 54 097,69 FKU > 60 5,991 31 295,22 kein FKU 5,023 26 238,95 kein FKU 0 5 10 15 20 FER-FKU über 60 ISIN Name Land FKU DE0007100000 Daimler AG Deutschland FKU > 60 AT0000720008 Telekom Austria AG Österreich FKU > 60 US6174464486 Morgan Stanley USA FKU > 60 US02376R1023 American Airlines Group Inc USA FKU > 60 US1729674242 Citigroup Inc USA FKU > 60 FR00003308 Orange SA Frankreich FKU > 60 CNE1000001T8 Aluminum Corp of China Ltd China FKU > 60 CNE1000003X6 Ping An Insurance Group Co of China Ltd China FKU > 60 JP3200450009 ORIX Corp Japan FKU > 60 INE205A01025 Sesa Sterlite Ltd Bahamas FKU > 60 Seite 6 von 7
Performance 4% 3% Performance 2% 1% -1% -2% -3% 15 RKZ RKZ 3,64 3,62 3,60 3,58 3,56 3,54 3,52 3,50 3,48 Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb Apr Jun Aug Okt Dez Feb 15 EDA EDA 58 56 54 52 50 48 46 44 15 Seite 7 von 7