Installationsanleitung

Installationsanleitung ELBA-business 5.4.0 Netzwerk-/Multiuserinstallation Seite 1

Inhaltsverzeichnis 1. Vorwort... 3 1.1 Zur Installation... 3 1.2 Was Sie zur Installation von ELBA benötigen... 3 2. Installationsanleitung... 4 2.1 Die Installation... 4 2.2 Was sind Bankdaten?... 9 2.3 Assistent zum Einrichten der Bankdaten... 9 2.4 Verknüpfung von ELBA auf Workstation/Client erstellen... 18 2.5 Ersteinstieg in ELBA... 18 3. Datenbanksicherung... 19 3.1 Allgemeines... 19 3.2 Variante 1 (Sicherung am Server mittels automatischer Bandsicherung)... 19 3.3 Variante 2 (automatische Sicherung ohne Bandsicherung)... 20 4. Technischer Anhang...Fehler! Textmarke nicht definiert. 4.1 Weitere technische Informationen zur Installation... 20 Seite 2

1. Vorwort 1.1 Zur Installation Die Installation des ELBA-Programmes muss direkt auf dem Server auf einem Lokalen Laufwerk erfolgen (standardmäßig C:\Programme\ELBA5). 1.2 Was Sie zur Installation benötigen wenn sie keine Datensicherung aus einer alten ELBA-Installation haben. ELBA CD-Rom Passwort-Kuvert PIN-Kuvert (von jedem Ihrer ELBA-Verfüger) Benutzername und Passwort Ihres Internet-Providers (bei dial-up Verbindung) Seite 3

2. Installationsanleitung 2.1 Die Installation Schließen Sie vor Beginn der Installation eventuell geöffnete Programme. Laden Sie die neuste Version unter http://www.elba-service.at unter Menü Software herunter, und öffnen Sie die Setupdatei. 2 Wählen Sie die Sprache, in der ELBA installiert werden soll. Standardmäßig ist DEUTSCH ausgewählt. Mit OK zu Maske 3 3 In dieser Maske können Sie eine weitere, detaillierte Installationsanleitung aufrufen bzw. ausdrucken. Wir empfehlen,, die Installation mit der Ihnen vorliegenden Anleitung durchzuführen. ACHTUNG: Installationen am Server sind ausschließlich vom Systemadministrator durchzuführen! Mit Weiter zu Maske 4 4 Wählen Sie in dieser Maske die Auswahl Neuinstallation. Mit Weiter zu Maske 5 In dieser Maske erhalten Sie erneut Informationen zur Installation von ELBA-business. Seite 4

5 6 Versorgen Sie hier folgende Daten: Ihre Bank (aus dem Pull-down Menü) Ihre Lizenznummer (zu finden im Passwortkuvert) Registriert für (Ihren Firmen-/ Namen) Mit Weiter zu Maske 7 7 Geben Sie hier das Verzeichnis an, in dem ELBA installiert werden soll. Standardmäßig wird Ihnen das Verzeichnis C:\Program Files\ELBA5 vorgeschlagen. Hier stehen Ihnen alle lokalen Festplatten des Servers zur Auswahl. Mit Weiter zu Maske 8 oder bei Auswahl Seite 5

8 In dieser Maske haben Sie nun die Möglichkeit, die gewünschten Verzeichnisse anzugeben, in denen Sie die variablen ELBA-Daten (elba.db, Exportdaten, Logfiles, Sendefiles, Antwortfiles, properties Dateien) speichern möchten. Die Verzeichnisse müssen ebenfalls lokal auf der Serverfestplatte vorhanden sein. Mit Weiter zu Maske 9 Hinweis Wir empfehlen Ihnen die Standardauswahl der Verzeichnisse beizubehalten. Somit werden alle ELBA-Daten direkt im ELBA5-Programmverzeichnis abgelegt. 9 Datenbankname: ELBA5SRV Port: 2640 Servicename: Elba-5 Wir empfehlen Ihnen, in dieser Maske keine Veränderungen vorzunehmen. Diese Angaben sind für das Einrichten des ELBA-Dienstes erforderlich. Mit Weiter zu Maske 10 10 Wählen Sie aus, wo die Verknüpfung zu ELBA angelegt werden soll. Wir empfehlen: Wählen Sie die Option Keine Symbole erstellen, denn nach erfolgter Installation am Server erstellen Sie auf den einzelnen ELBA-Workstations manuell Verknüpfungen zur elba5.exe. Des weiteren deaktivieren Sie bitte die Option Symbole für alle Benutzer erstellen Mit Weiter zu Maske 11 Seite 6

11 In dieser Maske können zusätzliche Verknüpfungspositionen festgelegt werden. Mit Weiter zu Maske 12 12 Diese Maske zeigt Ihnen eine Zusammenfassung der Einstellungen, die Sie im Zuge des Installationsvorganges ausgewählt bzw. bestätigt haben. Falls nachträgliche Änderungen vorzunehmen sind, können Sie mittels Schaltfläche Zurück in die jeweilige Maske wechseln. Mit Installieren zu Maske 13 13 Diese Maske informiert Sie über den Fortschritt der Installation. Es ist Ihrerseits keine Eingabe erforderlich. Maske 14 öffnet sich automatisch Seite 7

14 Nach erfolgter Installation wird die ELBA Datenbank automatisch gestartet (siehe Maske 13/1). Sollte dies nicht der Fall sein, kontrollieren Sie bitte Ihre Firewall-Einstellungen. Maske 14/1 öffnet automatisch. und schließt sich Mit Weiter zu Maske 15 14/1 14/2 Über den erfolgreichen Start des Datenbankdienstes informiert in der Systray das unter Maske 14/2 ersichtliche SQL Symbol. 15 Die Installation ist nun abgeschlossen. In weiterer Folge müssen Sie nun Ihre Bankdaten einrichten. Gehen Sie dafür wie auf den nächsten Seiten dieser Anleitung beschrieben vor. Mit Fertig zum Assistenten der Bankdateneinrichtung (ab Seite 11). Seite 8

Hinweis Im Zuge der Installation wurde am Server automatisch der Dienst SQL Anywhere - Elba-5 eingerichtet. 2.2 Was sind Bankdaten? Bankdaten sind jene Daten, die erforderlich sind, um ELBA funktionstüchtig zu machen (Bankleitzahl, Kontonummer, Verfüger, ). ELBA verfügt über einen Assistenten, der Ihnen die Anlage dieser Daten erleichtert. Dieser Assistent gliedert sich in folgende Teilbereiche: 1. Kommunikationsberechtigung: diese Berechtigung steht für Ihren (Firmen-) Namen 2. Übertragungseinstellungen: Konfiguration der Verbindung zum Bankrechner 3. Bankdaten anfordern: automatische Abholung von bestehenden Verfügern und Konten 4. Kontoverwaltung: Kontrolle der abgeholten Konten und erstmalige Umsatzanforderung 5. Verfüger-Kontoberechtigung: Kontrolle der Verfüger und Ergänzung der PIN (PIN-Kuvert) 6. Bedienerverwaltung: Anlage von ELBA-Bedienern 7. Persönliche Einstellungen: bedienerbezogene Einstellungen (Druck, ) 8. System-Einstellungen: bedienerübergreifende Einstellungen (Archivierung, Sicherung, ) 2.3 Assistent zum Einrichten der Bankdaten 1 Wählen Sie den Menüpunkt Kommunikationsberechtigung, um mit der Einrichtung der Bankdaten zu beginnen. Mit Kommunikationsberechtigung zu Maske 2 1 2 2 Punkt 1: Wählen Sie aus dem Pull-down Menü Ihre lizenzgebende Bank Punkt 2: Tragen Sie Ihre Kommunikationsberechtigung ein (zu finden im Passwort-Kuvert) Passwort und Wiederholung: Tragen Sie Ihr Passwort ein (zu finden im Passwort-Kuvert) Name: Tragen Sie Ihren (Firmen-) Namen ein Mit OK zu Maske 3 Seite 9

3 Wählen Sie die Option Übertragungseinstellungen, um mit dem Assistenten fortzufahren. In diesem Abschnitt wird festgelegt, wie die Verbindung zum Bankrechner hergestellt wird. Mit Übertragungseinstellungen zu Maske 4 In Maske 4 definieren Sie die Art des Verbindungsaufbaus zum ELBA- Bankrechner. Abhängig von den Gegebenheiten Ihres Systems gibt es hierfür zwei Möglichkeiten, die wir in Folge mit MÖGLICHKEIT A oder B beschreiben. 4 Das Feld Kommunikationsberechtigter ist bereits vorausgefüllt. Für diese Kommunikationsberechtigung (siehe Begriffserklärung auf Seite 3) treffen Sie nun Ihre Verbindungseinstellungen. Möglichkeit A: Sie verfügen über ADSL, Kabelsignal, Router: Aktivieren Sie die Option Verwenden einer bestehenden Verbindung. Der bestehende Internetanschluss ist permanent online (keine Einwahl nötig). ELBA-business nutzt diesen Internetanschluss für den Verbindungsaufbau zum Bankrechner. Sie müssen keine weiteren Einstellungen vornehmen! Zum Fortfahren bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Möglichkeit B: Diese Möglichkeit teilt sich in zwei Optionen: 1. Sie verfügen über einen Internetanschluss, wobei Sie die Verbindung zum Internet manuell herstellen müssen. Die Internetverbindung muss mittels Einwahl hergestellt werden. Wählen Sie unter Wählverbindung zum Bankrechner über DFÜ-Netzwerkeintrag den Eintrag aus, den Sie für die Internetverbindung verwenden. Im Feld User tragen Sie den Benutzernamen/Login Ihres Internetproviders ein und im Feld Passwort das Passwort Ihres Internetzuganges. Sollten Ihnen diese Daten nicht bekannt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Internetprovider. Zum Fortfahren bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Seite 10

2. Sie verfügen über keinen Internetanschluss. Klicken Sie unter Wählverbindung zum Bankrechner über DFÜ-Netzwerkeintrag auf die Schaltfläche. In Folge öffnet sich ein Assistent Ihres Betriebssystems, der Sie durch die Konfiguration eines DFÜ-Netzwerkeintrages führt. Ab Seite 24 dieser Anleitung finden Sie eine Anleitung zur Einrichtung eines solchen Eintrages abhängig von Ihrem Betriebssystem. Zum Fortfahren bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. 5 Fahren Sie nun mit der Bankdatenanforderung fort. Mit Bankdaten anfordern zu Maske 6 6 Wählen Sie hier das lizenzgebende Institut aus (Raiffeisen, ). Mit OK zu Maske 7 Seite 11

7 Das Programm stellt nun die Verbindung zum Bankrechner her. In dieser Maske werden die einzelnen Schritte der Anmeldung protokolliert. In der Registerkarte Auswertung werden weitere detaillierte Informationen über die Bankdatenanforderung dargestellt. Sollte der Verbindungsaufbau zum Bankrechner nicht funktionieren, versuchen Sie bitte erneut eine Anmeldung zu starten! Im Falle eines erneuten Fehlers wenden Sie sich bitte an die ELBA-Hotline Ihres Bundeslandes. Mit Schließen zu Maske 8 8 Im Zuge der Bankdatenanforderung haben Sie bereits Ihre Konten vom Bankrechner abgeholt. Mit der Schaltfläche Kontoverwaltung können Sie dies kontrollieren. Mit Kontoverwaltung zu Maske 9 9 In dieser Maske sehen Sie jene Konten, die von Ihrem kontoführenden Institut für ELECTRONIC BANKING berechtigt wurden. Sollten Sie eine Änderung/Erweiterung dieser Berechtigungen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Raiffeisen- Kundenberater. Im Feld Inhaber können Sie die zweite Zeile mit Ihrer (Firmen-) Anschrift ergänzen (optional). Im Feld Kurzbezeichnung können Sie eine Kurzbezeichnung für das jeweilig ausgewählte Konto vergeben (optional). Mit OK zu Maske 10 Seite 12

10 Mit der Schaltfläche Verfüger-Kontoberechtigung können Sie kontrollieren, ob die Konten Ihren Verfügern (Zeichnungsberechtigten) richtig zugeordnet sind. Die Verfüger wurden ebenfalls automatisch vom Bankrechner abgeholt. Änderungen können nur über Ihren Raiffeisen-Kundenberater beauftragt werden! Mit Verfüger-Kontoberechtigung zu Maske 11 11 In dieser Maske werden die berechtigten Verfüger für ELBA aufgelistet. Markieren Sie einen Verfüger und tragen Sie in das Feld PIN die PIN des markierten Verfügers ein (zu finden im PIN Kuvert). Im Feld Wiederholung wiederholen Sie die PIN-Eingabe. Mit OK zu Maske 12 12 Nun können Sie Ihre Kontoauszüge vom Bankrechner abholen. Mit Umsätze abholen zu Maske 13 Seite 13

13 In diesem Fenster werden die einzelnen Schritte der Kontoauszugsanforderung protokolliert. Mit Schließen zu Maske 14 14 Der Programmeinstieg erfolgt mittels BEDIENER. Diese Bediener müssen in weiterer Folge angelegt werden. Mit Bedienerverwaltung zu Maske 15 15 MUSTER1 und SYSADMIN sind Bediener, welche standardmäßig im Programm vorhanden sind. Betätigen Sie die Schaltfläche NEU, um einen neuen Bediener anzulegen. Das Passwort zum Bediener SYSADMIN lautet elbaw. Dieses Passwort müssen Sie beim ersten Einstieg ins Programm abändern. Spezielle Aktionen im Programm sind nur mit diesem Bediener möglich (Beispiel: Konten löschen). Mit NEU zu Maske 16 Seite 14

16 Im Feld BEDIENER ist die Bezeichnung des Bedieners zu versorgen, mit dem Sie sich in Zukunft in ELBA anmelden(max. 8 Zeichen). Im Feld NAME DES BEDIENERS tragen Sie den Namen des Bedieners ein. Das Feld ABTEILUNG ist kein Pflichtfeld, sollte jedoch nach Möglichkeit versorgt werden. Mit OK zu Maske 17 17 Sie erhalten einen Hinweis, dass das Passwort zum eben angelegten Bediener beim Ersteinstieg in ELBA-business ELBA lautet. Mit OK zu Maske 18 18 In dieser Maske sehen Sie den soeben angelegten Bediener (blau hinterlegt). Wählen Sie nun die Karteikarte Kontoberechtigung. Bestimmen Sie, welche Konten der BEDIENER in ELBA beauskunften darf. Diese Konten werden mit.gekennzeichnet. Wählen Sie anschließend die Karteikarte Menüberechtigung. Mit Menüberechtigung zu Maske 19 Seite 15

19 Legen Sie fest, für welche Menüpunkte der Bediener berechtigt ist. Mit der Schaltfläche Menüs berechtigen können Sie vordefinierte Berechtigungsprofile auswählen. Mit OK zu Maske 20 20 In weiterer Folge können bedienerbezogene (Persönl. Einstellungen) und systembezogene Einstellungen festgelegt werden. Mit Persönl. Einstellungen zu Maske 21 21 In den Persönlichen Einstellungen können Sie individuelle Einstellungen für jeden Bediener treffen (bsp. Listendruck, Listenlayout, ). Mit OK zu Maske 22 Seite 16

22 Zum Abschluss können Sie noch diverse System-Einstellungen vornehmen. Mit System-Einstellungen zu Maske 23 23 In den System-Einstellungen können Sie verschiedene Vorgaben für den Programmablauf definieren. Wir empfehlen Ihnen, hier vorerst KEINE Veränderungen vorzunehmen. Mit OK zu Maske 24 24 Nun haben Sie Ihre Bankdaten erfolgreich eingerichtet. Mit Beenden schließen Sie den Assistenten. Seite 17

Schließen Sie nun ELBA mit der Schaltfläche 2.4 Verknüpfung von ELBA auf Workstation/Client erstellen Nachdem nun ELBA erfolgreich auf Ihrem Server installiert wurde, müssen Sie auf den einzelnen Workstations, auf denen ELBA aufgerufen werden soll, Verknüpfungen zur ELBA5.exe erstellen. Bitte achten Sie darauf, dass das Netzwerklaufwerk, vom dem aus ELBA über eine Workstation aufgerufen wird, auf allen ELBA-Workstations mit dem gleichen Laufwerksbuchstaben freigegeben wird. 2.5 Ersteinstieg in ELBA Über die jeweilig erstellte Programmverknüpfung der ELBA5.EXE gelangen Sie zur Bedieneranmeldung von ELBA. 1 Mit Hilfe des Assistenten haben Sie einen BEDIENER angelegt (Seite 16/Maske 15,16). Diesen tragen Sie im Feld Bediener ein! Passwort: elba Bestätigen Sie mit der Schaltfläche Anmelden. 2 Aufforderung zur Änderung des Passwortes. Altes Passwort: elba Neues Passwort: Vergeben Sie selbst ein Passwort (max. 8 Stellen) Passwortwiederholung: Wiederholen Sie das neue Passwort. Bestätigen Sie mit der Schaltfläche OK. Wie bereits auf Seite 16/Maske 15 erwähnt, muss das Passwort des Systemadministrators (Standard: SYSADMIN) beim Ersteinstieg mit diesem Bediener ebenfalls geändert werden. Zum Ändern des Passwortes öffnen Sie die Bedieneranmeldung und tragen Sie im Feld Bediener SYSADMIN ein im Feld Passwort elbaw. Im Anschluss öffnet sich automatisch Maske 2 (siehe oben). Nun können Sie ein neues Passwort definieren max. 8 Stellen. Die Installation und die Einrichtung Ihrer Bankdaten ist nun abgeschlossen! Seite 18

3. Datenbanksicherung 3.1 Allgemeines In diesem Abschnitt möchten wir Ihnen zwei mögliche Varianten beschreiben, wie Sie zukünftig Ihre ELBA-Datenbank sichern können. Je nach Ihren Bedürfnissen bzw. dem Sicherungskonzept Ihres Unternehmens entscheiden Sie sich bitte für eine dieser Varianten. 3.2 Variante 1 (Sicherung am Server mittels automatischer Bandsicherung) Im Zuge der ELBA-Installation wurde am Server in den Windows-Diensten ein Dienst für die ELBA- Datenbank eingerichtet (Siehe Maske 9/Seite 8). Um die ELBA-Datenbank im Zuge einer eventuellen automatischen Bandsicherung Ihres Systems sichern zu können, muss dieser Dienst beendet werden. Um dies zu automatisieren, finden Sie auf der ELBA CD im Verzeichnis CdRom:\Tools\Sicherung zwei BAT-Dateien dbstop.bat und dbstart.bat. In der dbstop.bat wird das Stoppen und in der dbstart.bat das Starten der ELBA- Datenbank definiert. Kopieren Sie beide Dateien in Ihr ELBA5 Programmverzeichnis. Kontrollieren Sie die Einträge in den Dateien und ändern Sie diese gegebenenfalls auf Ihre Installationsangaben. Info Sollten Sie bei der Installation bei Maske 9/Seite 8 einen anderen Servicenamen definiert haben, müssen Sie diesen in den BAT-Dateien anpassen. Inhalte der Dateien: dbstop.bat dbstart.bat REM Stoppen der Datenbank/des Dienstes von ELBA5 net stop "SQL Anywhere - Elba-5" exit REM Starten der Datenbank/des Dienstes von ELBA5 net start " SQL Anywhere - Elba-5" exit Damit diese BAT-Dateien zukünftig automatisch ausgeführt werden, müssen Sie anschließend für diese am Server Geplante Tasks einrichten. Hierzu wählen Sie am Server unter Systemsteuerung>>geplante Tasks die Option Geplanten Task hinzufügen und folgen den Anweisungen des Assistenten. Hinweis Für das Stoppen des Services muss eine Uhrzeit vor dem Start Ihrer Bandsicherung und für das Starten ein Zeitpunkt nach Beenden der Bandsicherung gewählt werden!! Seite 19

3.3 Variante 2 (automatische Sicherung ohne Bandsicherung) Kopieren Sie die BAT-Datei dbbackup.bat von der ELBA CdRom (CdRom:\Tools\Sicherung) in Ihr ELBA5 Programmverzeichnis. Kontrollieren Sie die Pfadangaben in der BAT-Datei und ändern Sie diese auf Ihre Anforderungen. Inhalte der Datei: REM Onlinedatensicherung für ELBA5 erstellen REM Bitte geben Sie den Pfad zur Datei DASIBATCH.EXE an. Nach dem Parameter outputpath= geben Sie bitte das REM Ziel der Sicherung an. "C:\Programme\elba5\dasibatch.exe" outputpath=c:\programme\elba5\sicherung\ exit Im Beispiel der oben angeführten dbbackup.bat würde die Datensicherung im Verzeichnis C:\Programme\elba5\Sicherung abgelegt sein. Die Sicherungsdatei trägt die Bezeichnung elbn.ebk. Zusätzlich wird eine LOG-Datei namens batch.log im Sicherungsverzeichnis abgelegt. Anschließend an die Konfiguration der dbbackup.bat müssen Sie für diese BAT-Datei einen Geplanten Task am Server einrichten. Hierzu wählen Sie am Server unter Systemsteuerung>>geplante Tasks die Option Geplanten Task hinzufügen und folgen den Anweisungen des Assistenten. Hinweis Definieren Sie für die Ausführung des Geplanten Tasks einen Zeitpunkt, zu dem kein Benutzer mit ELBA arbeitet (Vorschlag: während der Nacht). 4 Technischer Anhang 4.1 Weitere technische Informationen zur Installation Sollten Sie Ihr System durch eine Firewall schützen, beachten Sie bitte, dass ELBA für die Kommunikation den Port 3048 verwendet (outgoing). Sollten Sie zusätzlich einen Proxyserver verwenden, müssen (abhängig von der Proxy-Software) ebenfalls Konfigurationen vorgenommen werden. Beispiele: CSM oder Wingate Proxy Auf der Proxy-Software muss ein TCP-Mapping auf die IP Adresse von elvie3x.elba.at eingerichtet werden. Microsoft-Proxy Auf den ELBA-Workstations muss die ProxyClient-Software installiert werden. Seite 20