Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge zur Übermittlung an WM Datenservice ( WM Datenservice 2011) Datum: 27.02.2015 Fonds 1 ISIN WKN Fondsname Identifizierung Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Teilausschüttung i.s.v. 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück. DE000A0DNHW4 A0DNHW LBBW Dividenden Strategie Europa J N ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss 09.03.2015 ED007 Ex-Tag 09.03.2015 ED021 zahlbar ab 11.03.2015 ED060 Tag des Zuflusses ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon) Globalurkunde ED017 Kupon-Nr. ED051A Wiederanlagerabatt ED052 Wiederanlagerabatt bis ED024A Geschäftsjahr ab 01.01.2014 ED025A Geschäftsjahr bis 31.12.2014 ED015B Rückforderungsverfahren KESt bis je Anteil mind. 4 Nachkommastellen ED050 Währung EUR ED008A P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 3,24000000 ED148 M* Betrag der Ausschüttung 3,50250555 EV401A M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 3,50250555 EV401B M* Betrag der Ausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG) 3,50250555 ED008E M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 3,35352479
EV404A M* EV404B M* ED008G M* EV402A M* EV402B M* ED008H M* EV403A M* EV403B M* ED400A M* EV410A M* EV410B M* ED400B M* EV411A M* EV411B M* ED400C M* EV412A M* Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 3,35352479 Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung ( 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG) 3,35352479 Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0,00000000 Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0,00000000 Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) 0,00000000 Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0,14898075 Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0,14898075 Substanzausschüttung ( 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) 0,14898075 KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 3,50650217 KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 3,50650217 KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) 3,50650217 KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0,29269717 KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0,29269717 KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) 0,29269717 KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 3,50650217 KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 3,50650217
EV412B M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen ( 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) 3,50650217 ED235 Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG EV420A Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,00000000 EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG 0,00000000 ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0,00000000 ED134 M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0,44567455 EV405A M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0,44567455 EV405B M* Thesaurierung brutto ( 5 Abs. 1 Nr. 2 i.v.m. Nr. 1b) InvStG) 0,44567455 ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge ( 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG) ---- ED237A Anzufordernde Steuerliquidität ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge ED203 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen 0,00000000 ED432 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen 0,00000000 ED455 Dividendenerträge (alt) ( 5 Abs. 1c) mm) InvStG) N 0,00000000 ED435 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden N 3,75385782 ED205 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG) 3,75385782 ED120 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG) R 0,00000000 ED454 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) N 3,75385782 ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) 0,00000000 ED433 REIT-Dividenden 0,04534152 ED448 REIT-Dividenden 0,04534152 ED400D REIT-Dividenden 0,04534152 ED434 Deutsche REIT-Dividenden EV421A Dt.REIT-Dividenden 0,00000000 EV421B Dt.REIT-Dividenden 0,00000000
ED442 EV425A EV425B ED152 ED445 ED400H M* EV419A M* EV419B M* ED121 ED122 ED217 EV422A EV422B ED123 ED437 ED125 ED124 ED438 ED400G M* EV418A M* EV418B M* ED436 ED218 Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0,00000000 Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer 0,00000000 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG) 0,00000000 Zinsen (Zinsschrankenregelung) ( 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) 0,00000000 Nichtabziehb. Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0,00000000 Nichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0,00000000 Nichtabziehbare Werbungskosten ( 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) 0,00000000 Steuerfreie Veräußerungsgewinne ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) 0,00000000 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) 0,00000000 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien 0,00000000 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen 0,00000000 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen 0,00000000 Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) 0,00000000 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0,00000000 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) 0,00000000 Zwischengewinnpflichtige Erträge Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0,30440227 Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0,30440227 Gezahlte ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) 0,30440227 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0,00000000
ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne 0,00000000 EV423A Veräußerungsgewinne R 0,00000000 EV423B Veräußerungsgewinne R 0,00000000 ED400F Anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0,19966004 ED107 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) 0,19966004 ED446 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) 0,19966004 ED451 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden N 0,00000000 ED110 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ED444 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden 0,19966004 EV413A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) 0,19966004 EV413B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) R 0,00000000 ED439 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden EV424A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden 0,00000000 EV424B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden 0,00000000 ED430A DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0,00000000 ED126 DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0,00000000 ED430B DBA-befreite Einkünfte ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) 0,00000000 ED449 DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) 0,00000000 ED127 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 1,30210537 EV406A Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 1,30210537 EV406B Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebstvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) 1,30210537
ED456 EV407A EV407B ED128 EV408A EV408B Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer N 0,00000000 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) 1,30210537 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer ( 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) R 0,00000000 Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0,00000000 Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0,00000000 Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) 0,00000000
ED443 EV409A EV409B ED450 ED129 EV414A EV414B ED452 ED440 EV415A EV415B ED400E ED130 ED431 ED453 ED441 EV416A EV416B Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) 0,00000000 Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) R 0,00000000 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer N 0,00000000 Abziehbare ausl.quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0,00000000 Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0,00000000 Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) 0,00000000 Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden N 0,00000000 Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) 0,00000000 Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) R 0,00000000 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs.1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0,00000000 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0,00000000 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) 0,00000000 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden N 0,00000000 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) 0,00000000 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden ( 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) R 0,00000000
ED131 M* EV417A M* EV417B M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,00000000 Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,00000000 Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung ( 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG) 0,00000000
EU-Zinsrichtlinie ED138 Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 2 ED139 Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) 2,61000000 ED140 Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen) 0,00000000 ED138A Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 2 ED139A Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) 2,61000000 ED140A Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen) 0,00000000 ED138C Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 2 ED139C Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) 2,61000000 ED140C Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen) 0,00000000 ED138B Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 2 ED139B Akueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) 2,61000000 ED140B Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen) 0,00000000 ED143 EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) 0,00000000 Sonstiges GV259A Prozentsatz Werbungskosten 96,4400000 GV259B Ermittlungsstichtag 31.12.2014 ED236 Ertragsausgleich gemäß 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn ( 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) J GD237B Immobiliengewinn ( 5 Abs.2 Satz 4 InvStG) J K1 Anforderung gem. 1 Abs. 1b Satz 1 InvStG erfüllt J Einlösungstellen ED993 Zentraleinlösestelle Keine effektiven Stücke ED994 Zahlstellen Gutschrift der Banken und Sparkassen auf die im Girosammelbestand gehaltenen Anteile