Anlageliste Juli 2011

Anlageliste Juli 2011

Veränderungen zur letzten Anlageliste Neuaufnahmen: - Metro (D) Streichungen: - BNP Paribas (F) Erklärungen zur Anlageliste der Bank Alpinum Die Anlageliste der Bank Alpinum enthält eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Währungen. Die Auswahl der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die Anlayse der Bank Alpinum auf seriöse Quellen abstützt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar, welche aufgrund sich ändernder Marktverhältnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Korrektheit dieser Daten übernommen. Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab. Erklärung der verwendeten Abkürzungen: GPA Gewinn pro Aktie für das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres, geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien KGV Kurs - Gewinnverhältnis; Verhältniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA Buchwert Buchwert pro Aktie KBV Verhältniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie S Schätzung

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 10 S* Gewinn 11 S* Gewinn 12 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 05.07. 2011 letzte 12 Monate KGV 10 S KGV 11 S KGV 12 S KBV Div.-Rendite Schweiz / Liechtenstein in CHF ABB N CH0012221716 Engineering Kernanlage 22.12 23.55 17.41 1.24 1.28 1.50 6.19 0.60 ABBN VX 1'222'171 17.8 17.3 14.8 3.6 2.7% Adecco CH0012138605 Temporärarbeit Ergänzungswert 55.30 65.80 44.63 3.32 3.67 4.71 20.41 1.10 ADEN VX 175'230 16.6 15.1 11.7 2.7 2.0% Baloise N CH001241051 Versicherung Kernanlage 88.1 103.6 73.9 9.35 9.67 10.75 86.86 4.50 BALN VX 1'241'051 9.4 9.1 8.2 1.0 5.1% Credit Suisse N CH0012138530 Bank Kernanlage 33.12 49.27 31.34 4.04 4.25 5.10 28.35 1.30 CSGN VX 1'213'853 8.2 7.8 6.5 1.2 3.9% Holcim N CH0012214059 Zement Kernanlage 62.80 75.29 58.40 3.69 3.96 5.08 56.57 1.50 HOLN VX 122'140 17.0 15.9 12.4 1.1 2.4% Kaba N CH0011795959 Sicherheit / Ergänzungswert 377 408 270 18.65 27.10 27.30 98.44 7.00 KABN SW 1'179'595 Elektronik 20.2 13.9 13.8 3.8 1.9% Liechtenstein. Landesbank LI0030195247 Bank Ergänzungswert 75.10 80.95 64.90 3.61 5.75 6.55 55.41 3.40 LLB SW 3'019'524 20.8 13.1 11.5 1.4 4.5% Nestlé N CH0012056047 Lebensmittel / Kernanlage 52.90 56.90 48.92 2.77 3.20 3.49 19.00 1.85 NESN VX 175'230 Getränke 19.1 16.5 15.2 2.8 3.5% Novartis N CH0012005267 Pharma Kernanlage 51.60 58.35 47.61 4.57 4.66 4.75 27.60 2.20 NOVN VX 1'200'526 11.3 11.1 10.9 1.9 4.3% Pargesa CH0021783391 Industr. Beteiligungen Ergänzungswert 78.10 90.95 64.65 5.60 6.25 7.11 106.80 2.72 PARG SW 2'178'339 13.9 12.5 11.0 0.7 3.5% Richemont (Cie. Fin.) CH0045039655 Luxusgüter Kernanlage 56.95 57.75 37.08 2.79 3.01 3.48 13.61 0.45 CFR VX 4'503'965 20.4 18.9 16.4 4.2 0.8% Roche GS CH0012032048 Pharma Kernanlage 139.60 152.40 124.40 10.14 12.90 13.85 10.98 6.60 ROG VX 1'203'204 13.8 10.8 10.1 12.7 4.7% Xstrata plc CH001386215 Rohstoffe Ergänzungswert 18.85 23.60 13.65 1.81 2.32 2.31 9.81 0.20 XTAN SW 1'386'215 10.4 8.1 8.2 1.9 1.1% Zurich Financial CH0011075394 Versicherung Kernanlage 213.80 257.20 202.80 24.48 22.43 26.29 202.00 17.00 ZURN VX 1'107'539 8.7 9.5 8.1 1.1 8.0% *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 10 S* Gewinn 11 S* Gewinn 12 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 05.07. 2011 letzte 12 Monate KGV 10 S KGV 11 S KGV 12 S KBV Div.-Rendite Euroland Adidas DE0005003404 Konsumgüter Ergänzungswert 55.85 55.93 38.60 2.71 3.21 3.79 18.04 0.80 ADS GY 590'531 Deutschland 20.6 17.4 14.7 3.1 1.4% Allianz DE0008404005 Versicherung/Fin. Kernanlage 98.06 108.85 79.33 11.20 11.60 13.00 98.19 4.50 ALV GY 322'646 Deutschland 8.8 8.5 7.5 1.0 4.6% Bayer DE000BAY0017 Chemie/Pharma Kernanlage 56.37 59.35 43.27 4.12 4.89 5.32 22.77 1.50 BAYN GY 3'672'931 Deutschland 13.7 11.5 10.6 2.5 2.7% Commerzbank DE0008032004 Bank / Finanz Ergänzungswert 3.13 5.91 2.71 0.99 0.39 0.54 7.55 0.00 CBK GY 327'650 Deutschland 3.2 8.0 5.8 0.4 0.0% Daimler DE0007100000 Automobil Kernanlage 52.97 59.09 37.02 4.28 5.26 6.18 34.13 1.85 DAI GY 9'456'571 Deutschland 12.4 10.1 8.6 1.6 3.5% Deutsche Bank DE0005140008 Bank / Finanz Kernanlage 41.35 51.61 35.90 3.07 6.08 6.75 54.02 0.75 DBK GY 829'257 Deutschland 13.5 6.8 6.1 0.8 1.8% E.On DE000ENAG999 Versorger Kernanlage 19.72 25.53 28.25 2.66 1.67 1.94 18.10 1.50 EOAN GY 4'334'819 Deutschland 7.4 11.8 10.2 1.1 7.6% LVMH FR0000121014 Luxusgüter Kernanlage 127.90 129.05 84.86 6.19 6.09 6.93 35.05 1.40 MC FP 507'170 Frankreich 20.7 21.0 18.5 3.6 1.1% Lafarge FR0000120537 Zement Kernanlage 41.86 48.76 35.57 2.79 3.29 4.11 56.53 1.00 LG FP 504'482 Frankreich 15.0 12.7 10.2 0.7 2.4% Metro DE0007257503 Detailhandel Kernanlage 41.56 58.71 39.09 2.60 3.72 4.40 19.39 1.35 MEO GY 492'663 Deutschland 16.0 11.2 9.4 2.1 3.2% Münchner Rück DE0008430026 Versicherung/Fin. Kernanlage 106.90 126.00 99.62 12.89 5.73 14.88 130.80 6.25 MUV2 GY 341'960 Deutschland 8.3 18.7 7.2 0.8 5.8% SAP DE0007164600 Software Ergänzungswert 42.18 46.15 34.12 1.53 2.62 2.98 7.95 0.60 SAP GY 345'952 Deutschland 27.6 16.1 14.2 5.3 1.4% Sanofi-Aventis FR0000120578 Pharma Kernanlage 55.35 56.50 44.01 4.65 6.77 6.37 40.27 2.50 SAN FP 699'381 Frankreich 11.9 8.2 8.7 1.4 4.5% Siemens DE0007236101 Technologie Kernanlage 94.93 99.39 70.02 4.54 8.00 8.04 35.86 2.70 SIE GR 827'766 Deutschland 20.9 11.9 11.8 2.6 2.8% in EUR *jeweils pro Aktie

AKTIEN Gesellschaft ISIN Branche Charakter Kurs per Höchst Tiefst Gewinn 10 S* Gewinn 11 S* Gewinn 12 S* Buchwert* Dividende* Bloomberg Valor Land 05.07. 2011 letzte 12 Monate KGV 10 S KGV 11 S KGV 12 S KBV Div.-Rendite Total FR0000120271 Oel und Gas Kernanlage 39.88 44.55 35.91 4.40 5.58 5.68 27.00 2.30 FP FP 524'773 Frankreich 9.1 7.1 7.0 1.5 5.8% ThyssenKrupp DE0007500001 Metallindustrie Ergänzungswert 34.85 36.20 20.14 1.77 2.19 3.60 20.33 0.45 TKA GY 412'006 Deutschland 19.7 15.9 9.7 1.7 1.3% *jeweils pro Aktie

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % per 05.07.11 Management- Ausschüttungs- 05.07.11 05.07.11 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fee art in CHF Aktienfonds/ETFs nach Regionen Schweiz Vitruvius Swiss Equity LU0129839725 Schweiz Large Cap Growth CHF 108.14-4.60 4.57-2.30-0.86 1.85% thesaurierend DWS (CH)-Helvetia CH0006283813 Schweiz Large&Mid Cap CHF 133.81-1.76 10.50 2.15 0.44 1.25% ausschüttend CS ETF on SMI CH0008899764 Schweiz Large Cap CHF 63.08 0.22 7.79 0.13-1.75 0.35% ausschüttend CS ETF on SMIM CH0019852802 Schweiz Mid&Small Cap CHF 137.42-3.95 12.20 2.73 2.53 0.45% ausschüttend Deutschland DWS Deutschland DE0008490962 Deutschland Large Cap EUR 120.89 8.94 36.91 11.70 11.02 1.40% thesaurierend I Shares DAX DE0005933931 Deutschland Large Cap EUR 68.30 6.64 26.58 4.82 4.42 0.17% thesaurierend Europa Franklin Mutual European LU0140363002 Europa Large Cap Value EUR 17.26 2.01 12.66 2.20 0.59 1.00% thesaurierend Allianz RCM Europe Eq Growth LU0256839191 Europa Large Cap Growth EUR 133.03 2.80 25.04 14.08 1.50% thesaurierend Franklin European Small&Mid Cap LU0138075311 Europa Mid&Small Cap Growth EUR 20.02-6.80 8.63 8.16 2.87 1.00% thesaurierend Scherrer Small Caps Europe LI0018448063 Europa Small Cap Value EUR 176.16 5.54 39.20 9.95 2.70 1.70% thesaurierend Nordea Nordic LU0064675639 Nordeuropa Large Cap Blend EUR 56.06-3.11 27.18 4.41 2.93 1.50% thesaurierend db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF LU0380865021 Europa Large Cap EUR 32.02 4.78 17.94 0.00% thesaurierend db x-trackers Stoxx 600 ETF LU0328475792 Europa All Cap EUR 47.07 1.25 19.38 0.20% thesaurierend USA Robeco US Premium Equities LU0226954369 USA Large Cap Value USD 135.16 5.97 27.99 7.08 5.28 0.70% thesaurierend Franklin U.S. Equity LU0098860363 USA Large Cap Blend USD 16.49 3.65 24.26 3.79 3.08 1.00% thesaurierend Schroder US Small Cap LU0106261612 USA Small Cap USD 82.43 5.67 32.27 6.57 5.88 1.50% ausschüttend UBS-ETF MSCI USA LU0136234654 USA Large Cap Blend USD 128.49 7.11 32.84 3.36 3.41 0.30% thesaurierend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % per 05.07.11 Management- Ausschüttungs- 05.07.11 05.07.11 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fee art in CHF Japan Invesco Japanese Equity Advantage A LU0511733684 Japan Large Cap JPY 1'784.00-0.89 4.94-6.02-7.06 1.40% thesaurierend UBS ETF MSCI Japan LU0136240974 Japan Large Cap JPY 2'685.00-3.61 5.34-11.97-10.23 ausschüttend Global Carmignac Investissement FR0010148981 Global Large Cap Growth EUR 8'278.32-8.01 2.17 5.07 6.11 1.50% thesaurierend Acatis Aktien Global UI DE0009781740 Global Large Cap Value EUR 175.11-3.00 4.47 7.27 2.53 0.57% thesaurierend Classic Global Equity LI0008328218 Global Mid Cap Value CHF 279.55-5.18-3.37-1.59-7.67 1.20% thesaurierend db x-trackers MSCI World LU0274208692 MSCI World Index USD 33.02 6.80 32.55 1.66 0.50% thesaurierend Emering Markets Templeton Asian Growth LU0229940001 Asien Large Cap Growth EUR 25.59-3.80 18.53 20.16 14.04 1.35% thesaurierend Aberdeen Asia Pacific (ex-japan) LU0011963245 Asien Large Cap Value USD 69.75 0.87 26.45 11.40 12.33 1.75% thesaurierend Franklin India LU0231205187 Indien Large Cap Growth EUR 22.71-10.98 2.34 20.19 14.93 1.00% thesaurierend JP Morgan Funds - JF India LU0058908533 Indien Large Cap Growth USD 80.66-6.49 15.06 11.94 11.74 1.50% ausschüttend SISF Hong Kong Equity LU0149534421 Hong Kong & China Large Cap Growth HKD 281.34-0.84 22.95 8.18 15.89 1.50% thesaurierend Allianz RCM China Fund IE0002817751 Hong Kong & China Large Cap Growth USD 24.15-4.13 16.06 7.65 16.42 1.75% ausschüttend Baring Hong Kong China IE0000829238 China&Hongkong Large Cap Growth EUR 656.44-3.40 4.39 10.52 13.03 1.25% ausschüttend Nestor Osteuropa LU0108457267 Osteuropa Large Cap Value EUR 225.27-13.50-1.13-12.75-3.42 1.40% thesaurierend Raiffeisen Osteuropa AT0000805460 Osteuropa EUR 298.29-4.14 15.87-3.48 2.68 2.00% thesaurierend IF BIG Inv. (closed-ended Fund) BABIGFRK3006 Südosteuropa BAM 5.7 thesaurierend db x-trackers MSCI Asia ex Japan LU0322252171 Asien Large Cap USD 34.62 2.97 30.31 0.65% thesaurierend ishares MSCI Brazil DE000A0HG2M1 Brasilien Large Cap Value EUR 41.92-8.22 7.41 3.79 14.30 0.00% ausschüttend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % per 05.07.11 Management- Ausschüttungs- 05.07.11 05.07.11 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fee art in CHF Börsengehandelte Edelmetalle und Rohstoffe ZKB Gold ETF CH0024391002 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 4'015.24-3.64-1.38 9.45 10.32 0.40% thesaurierend ZKB Silber ETF CH0029792717 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 2'785.00 1.48 52.61 15.30 0.70% thesaurierend ZKB Platin ETF CH0029792709 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 2'304.00-11.41-9.43-11.37 0.48% thesaurierend ZKB Palladium ETF CH0029792683 ETF mit physischer Hinterlegung CHF 2'034.61-14.07 39.27 10.65 0.50% thesaurierend db Physisches Gold ETC GB00B5840F36 ETC mit physischer Hinterlegung USD 149.87 5.57 23.43 0.29% thesaurierend db Physisches Gold ETC EUR Hedged DE000A1EK0G3 ETC mit physischer Hinterlegung EUR 121.60 5.56 0.29% thesaurierend db Physisches Silber ETC GB00B57Y9462 ETC mit physischer Hinterlegung USD 348.43 10.72 86.35 0.45% thesaurierend db Physisches Silver ETC EUR Hedged DE000A1EK0J7 ETC mit physischer Hinterlegung EUR 277.00 8.83 0.45% thesaurierend db WTI Crude Oil Booster GB00B3SC0P31 ETC synthetisch (Goldbarren Hinterlegung) USD 119.18 3.43 0.45% thesaurierend DBLCI -OY Brent Crude Oil EUR DE000A1AQGX1 ETC synthetisch (Goldbarren Hinterlegung) EUR 129.95 14.41 44.49 0.45% thesaurierend ETFS Kupfer ETC DE000A0KRJU0 ETC EUR 32.57-11.47 24.57 3.16 0.49% thesaurierend Aktienfonds nach Sektoren Rohstoffe BlackRock Global World Mining LU0075056555 Industriemetalle Large Cap Growth USD 83.53-3.66 45.42-3.52 10.13 1.75% thesaurierend Precious Capital Global Mining & Metal CH0023335752 Industriemetalle Large Cap Growth CHF 94.50-23.36 3.27-1.57 1.74 ausschüttend Luxusgüter Clariden Leu Luxury Goods Equity LU0348402537 Luxusgüter EUR 188.84 8.57 42.72 19.81 7.10 2.00% thesaurierend Biotechnologie Pictet-Biotech-I LU0255977372 Biopharma Nordamerika und Westeuropa EUR 244.47-0.37 19.16 2.51 4.31 0.80% thesaurierend Alternative Energien SAM Smart Energy Fund B LU0175571735 Umwelttechnologie EUR 17.54-2.45 4.09-3.57 3.22 1.50% thesaurierend Holz Pictet Timber LU0340559557 Holz EUR 83.94-5.92 7.05 1.60% thesaurierend

ANLAGEFONDS ISIN-Nummer Markt / Stil Whrg. Kurs per YTD per Performance in % per 05.07.11 Management- Ausschüttungs- 05.07.11 05.07.11 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Fee art in CHF Obligationenfonds LLB Bonds CHF Cl. A LI0032543303 Anleihen weltweit CHF 132.85-0.43-0.22 3.76 2.10 0.75% ausschüttend Swisscanto Bond Fund CHF CH0002779665 Anleihen Weltweit CHF 91.81 1.75 2.14 4.80 2.63 0.80% ausschüttend Allianz Pimco Internat. Renten DE0008475054 Anleihen weltweit EUR 38.70-4.30-5.38 11.08 5.62 0.85% ausschüttend Templeton Global Bond LU0152980495 Anleihen weltweit EUR 18.15-3.51-1.73 16.84 9.19 0.75% thesaurierend Swisscanto Bond Fund Corporate CH0017486835 Unternehmensanleihen weltweit EUR 104.05 1.65 3.74 8.11 5.14 1.00% ausschüttend Swisscanto Bond Inv. Medium Term LU0161533202 USD Anleihen USD 141.34 0.83 1.25 3.46 4.34 0.75% thesaurierend UBS (Lux) Medium Term Bond LU0074904615 CAD Anleihen CAD 175.59 0.72 1.39 3.05 3.63 0.90% thesaurierend UBS (Lux) Medium Term Bond LU0074904888 GBP Anleihen GBP 195.70 1.37 1.90 5.57 4.51 0.90% thesaurierend ishares EUR Corporate Bond DE0002511243 Corporate Bond EUR 118.91 0.64 1.32 6.51 4.09 0.00% ausschüttend Wandelobligationenfonds Fisch CB Int. Convertible Exp. LU0162831936 Global Defensiv EUR 143.59 3.78 12.09 2.66 1.34 0.50% thesaurierend High Yield Pictet Global Emering Debt LU0170994346 Schwellenländer EUR 195.52 4.18 8.18 10.99 9.17 1.10% thesaurierend Pictet-EUR High Yield -P LU0133807163 EUR Anleihen geringere Qualität EUR 179.33 4.80 19.40 10.30 4.99 1.10% thesaurierend Pictet EUR High Yield - HP CHF LU0174610443 EUR Anleihen geringere Qualität CHF 245.71 4.31 18.53 9.21 3.62 1.10% thesaurierend Pictet USD High Yield - R USD LU0448623362 USD Anleihen geringere Qualität USD 120.65 3.98 13.71 1.60% thesaurierend Geldmarktfonds LGT Money Market Fund (EUR) LI0015327740 Geldmarkt weltweit EUR 695.38 0.34 1.11 1.67 1.80 1.25% thesaurierend Hedgefonds (Funds of funds) Pictet Mosaic - P LU0211629901 Fund of Hedge Funds USD 163.25 0.46 5.46-0.33 4.47 1.40% thesaurierend Pictet Mosaic - HP EUR LU0211630404 Fund of Hedge Funds EUR 126.90 0.46 5.09-0.94 3.48 1.55% thesaurierend Polygon Capital USD Class VGG8802X1033 Fund of Hedge Funds USD 2'706.08-0.13 4.58-1.63 1.25 1.50% thesaurierend Gutzwiller TWO (USD) CH0013139156 Fund of Hedge Funds USD 143.30 1.20 5.21-0.05 2.77 1.50% thesaurierend

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.07.2011 Schweizer Franken (Auslandanleihen) 4.000% Toyota Motor Credit 2009-2012 CH0049550475 AAA 03.02.2012 0.6 101.95 0.64% 3.000% Rabobank 2008-2012 CH0039197527 AAA 06.02.2012 0.6 101.65 0.21% 2.625% Australia & NZ Banking Group 2007-2012 CH0029198337 AA- 13.03.2012 0.7 101.60 0.29% 2.000% LGT Finance 2005-2012 CH0021318131 AA- 18.05.2012 0.9 101.30 0.50% 3.000% Credit Suisse London 2007-2012 CH0030951187 AA1 04.06.2012 0.9 102.15 0.64% 3.250% Deutsche Bank 2007-2012 CH0032119288 AA 24.07.2012 1.0 102.65 0.71% 4.375% Westpac Banking Sidney 2008-2012 CH004456736 AA 27.08.2012 1.1 104.15 0.72% 2.500% Rabobank 2007-2013 CH0028577028 AAA 08.02.2013 1.6 102.80 0.73% 2.625% Bayerische Landesbank 2007-2013 CH0029446892 AAA 26.03.2013 1.7 103.15 0.78% 3.000% Oesterreichische Kontrollbank 2007-2013 CH0034665254 AAA 05.12.2013 2.3 105.65 0.64% 2.750% Toyota Motor Credit 2007-2014 CH0028813316 AAA 21.02.2014 2.5 104.20 1.12% 2.250% LGT Finance 2006-2014 CH0024065531 AA- 10.02.2014 2.5 102.75 1.17% 2.500% Lloyds TSB Bank 2011-2014 CH0126325502 A+ 15.04.2014 2.7 101.15 2.07% 1.750% Financement Foncier 2009-2014 CH104161168 AAA 28.04.2014 2.7 102.00 1.02% 2.625% Total Capital 2006-2014 CH0026887239 AAA 26.05.2014 2.8 105.20 0.80% 2.000% Commonwealth Bank Australia 2010-2015 CH0108792018 AA 03.02.2015 3.4 102.15 1.38% 2.500% ABN Amro Bank 2006-2015 h) CH0024683077 AAA 30.12.2015 4.2 104.65 1.42% 2.750% LGT Finance 2009-2016 CH107134568 AA- 08.12.2016 4.9 103.75 2.01% 3.000% Hypo-Pfandbriefbank 2006-2016 CH0025978716 AA- 16.06.2016 4.5 101.75 2.62% 3.000% Commonwealth Bank Australia 2009-2017 CH0106596916 AA 09.11.2017 5.7 105.60 2.05% 3.875% Province of Quebec 2009-2018 CH0049484618 AA2 11.12.2018 6.4 113.35 1.93% 3.125% Westpac Banking Sidney 2009-2018 CH0107746130 AA 21.12.2018 7.2 105.20 2.36% 2.500% Erste Europäische P&K 2006-2019 CH0024590207 AAA 27.03.2019 10.3 97.90 2.81%

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen Nummer Rating 04.07.2011 Euro 4.000% Eurohypo 2007-2011 DE000HBE1NT5 AAA 21.11.2011 0.4 100.93 1.51% 3.375% Shell Finance 2009-2012 XS0412968793 AA+ 09.02.2012 0.6 101.01 1.65% 3.125% Leaseplan Corporation 2009-2012 g) XS0412950072 AAA 10.02.2012 0.6 100.98 1.47% 4.625% Bank Niederl. Gemeinden 2002-2012 XS0155035727 AAA 13.09.2012 1.1 103.29 1.80% 5.375% Europ. Investitionsbank 2002-2012 XS0148310294 AAA 15.10.2012 1.2 104.57 1.73% 5.625% Electricité de France 2008-2013 g) XS0400736475 A+ 23.01.2013 1.5 104.90 2.36% 3.375% Freistaat Bayern 2005-2013 DE0001053205 AAA 21.01.2013 1.5 102.22 1.90% 4.625% Roche Holdings 2009-2013 XS0415624393 AA- 04.03.2013 1.6 103.76 2.29% 4.000% Nederlandse Waterschapsbank 2003-2013 XS0400200043 AAA 12.03.2013 1.6 103.42 1.91% 5.000% BNP Paribas 2008-2013 XS0405121368 AA 16.12.2013 2.3 105.53 2.63% 3.750% Stadshypotek AB 2006-2013 g) XS 0278556286 AAA 12.12.2013 2.3 103.23 2.37% 3.625% Oesterreichische Kontrollbank 2008-2013 XS0403964116 AAA 10.12.2013 2.3 103.36 2.19% 4.125% Autobahn Schnell 2008-2014 g) XS0399249431 AAA 14.03.2014 2.5 104.83 2.25% 3.750% Niederlande 2004-2014 NL0000102325 AAA 15.07.2014 2.8 105.15 1.98% 4.875% Assicurazioni Generali 2009-2014 g) XS0416215910 AA- 11.11.2014 3.0 104.73 3.35% 4.375% Statoilhydro 2009-2015 g) XS0416848363 AA- 11.03.2015 3.4 105.54 2.77% 3.125% Europ. Investitionsbank 2005-2015 XS0230228933 AAA 15.10.2015 3.9 99.72 3.19% 5.000% Eni SPA 2009-2016 g) XS0411044653 AA- 28.01.2016 4.0 106.18 3.51% 3.500% Land Hessen 2005-2016 DE0001381911 AA 04.01.2016 4.1 103.25 2.72% 5.625% Roche Holdings 2009-2016 XS0415624120 AA- 04.03.2016 4.1 110.78 3.10% 4.250% Rabobank 2007-2017 XS0282445336 AAA 16.01.2017 4.8 103.27 3.58% 4.125% Financement Foncier 2007-2017 FR0010422618 AAA 25.10.2017 5.3 102.22 3.72% 4.350% Oesterreich 2008-2019 AT0000A08968 AAA 15.03.2019 6.5 107.52 3.23% #ZAHL!

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen nummer Rating 04.07.2011 US Dollar 5.000% Eurohypo 2006-2012 b) DE000HBE1MD1 AAA 20.01.2012 0.5 102.49 0.41% 5.750% Council of Europe 2002-2012 XS0141255660 AAA 23.01.2012 0.6 103.07 0.19% 5.000% Rabobank 2007-2012 XS0283849809 AAA 25.01.2012 0.6 102.72 0.13% 2.800% Swedbank 2009-2012 h) US87019FAC68 AAA 10.02.2012 0.6 101.47 0.35% 1.875% Dänemark 2009-2012 h) XS0408298494 AAA 16.03.2012 0.7 101.06 0.35% 2.375% Bank of England 2009-2012 XS0417737821 AAA 19.03.2012 0.7 101.43 0.34% 1.875% Bank Niederl. Gemeinden 2003-2013 b) XS0490844718 AAA 01.03.2013 1.6 102.04 0.63% 3.750% Bank Niederl. Gemeinden 2003-2013 XS0172157876 AAA 15.07.2013 1.9 105.73 0.89% 5.250% Europ.Investmentbank 2006-2013 XS0252479497 AAA 15.05.2013 1.8 108.56 0.61% 3.750% BP Capital Markets 2009-2013 XS0433908562 AA 17.06.2013 1.9 104.55 1.37% 3.250% Österreich 2003-2013 XS0170724479 AAA 25.06.2013 1.9 105.27 0.56% 2.125% Nestlé Holdings 2010-2014 b) XS0492648794 AA 12.03.2014 2.6 102.90 1.02% 5.000% Öesterreich 2004-2014 XS0192781150 AAA 19.05.2014 2.7 110.92 1.11% 4.500% Council of Europe 2004-2014 XS0183637635 AAA 30.06.2014 2.8 109.87 1.12% 4.500% Eurofirma 2005-2015 XS0213706905 AAA 06.03.2015 3.4 110.16 1.62% 2.000% Ned. Waterschapsbank 2010-2015 XS0540029807 AAA 09.09.2015 3.9 100.03 1.99% 5.125% Eurohypo 2006-2016 XS0244930599 AAA 21.01.2016 4.0 106.65 3.51% 5.000% Institut Credito Oficial 2006-2016 XS0274980431 AA 14.11.2016 4.8 101.34 4.71% 4.900% Province of Manitoba 2006-2016 US563469FJ96 AA 14.11.2016 4.6 112.90 2.31% 5.125% Landwirtschaftliche Rentenbank 2007-2017 US515110AV AAA 17.01.2017 8.1 113.99 2.39% 4.875% KFW Int. Fin. 2007-2017 US500769BY90 AAA 17.01.2017 8.1 113.49 2.25%

ANLEIHEN Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen nummer Rating 04.07.2011 Britisches Pfund 5.250% KFW Int. Fin. 2007-2012 XS0282095099 AAA 12.01.2012 0.5 102.45 0.54% 5.375% LBK Hessen-Thüringen 2002-2012 XS0141894328 AA 07.03.2012 0.7 102.85 1.08% 2.750% Lloyds TBS Bank 2009-2012 g) XS0417628293 AAA 16.03.2012 0.7 101.33 0.82% 2.000% Yorkshire Building 2009-2012 g) XS0472547958 AAA 30.03.2012 0.7 100.79 0.91% 5.375% KFW Int. Fin. 2006-2013 XS0255658600 AAA 15.01.2013 1.5 105.78 1.52% 6.250% Europ. Investitionsbank 1999-2014 XS0103080544 AAA 15.04.2014 2.6 112.41 1.64% 5.875% EBRD 2000-2014 XS0115314741 AAA 04.08.2014 2.7 112.77 1.60% 5.500% Roche Holdings 2009-2015 XS0415625283 AA- 04.03.2015 3.3 110.26 2.53% 4.875% Network Rail Infrastructure 2004-2015 g) XS0206362039 AAA 27.11.2015 3.9 111.19 2.18% Coupon Schuldner / Titel ISIN- Kredit- Fälligkeit Duration Kurs per Rendite Anmerkungen nummer Rating 04.07.2011 Kanadischer Dollar 4.375% Province of Quebec 2005-2013 b) XS0211709844 A+ 04.02.2013 1.5 104.67 1.37% 5.500% Province of New Brunswick 2003-2013 XS0163232175 AA- 25.02.2013 1.6 105.75 1.91% 2.200% Canada Housing Trust 2009-2014 c) CA13509PBS17 AAA 15.03.2014 2.6 100.75 1.91% 3.000% National Australia Bank 2001-2014 b) XS0614969045 AA 15.04.2014 2.6 101.12 2.57% 2.875% KFW Int. Fin. 2009-2014 XS0447430199 AAA 26.08.2014 2.9 103.15 1.83% 3.125% Australia & NZ Banking Group 2011-2015 XS0219274908 aa 10.02.2015 3.3 101.01 2.82% 4.375% Bank Niederl. Gemeinden 2005-2015 XS0219274908 AAA 13.05.2015 3.5 107.44 2.33% 3.375% KFW Int. Fin. 2010-2015 XS0504212100 AAA 30.04.2015 3.6 104.62 2.10% 3.250% Commonwealth Bank Australia 2011-2015 c) XS0620348820 AA 05.05.2015 3.5 100.97 2.98% 2.875% Province of British Columbia 2011-2016 XS0621220051 AAA 28.04.2016 4.4 101.20 2.61% WEITERE WÄHRUNGEN AUF ANFRAGE!