Muster Hausverwaltung - Musterstraße 19-89999 Musterstadt Herrn Klaus-Peter Schäfer Hausserstr. 22 72072 Tübingen Rechnung Nr. A.9993.2012.000001 Jahresabrechnung 2012 11.02.2013 - Seite 1 1. Ausgaben Konto Verteilung Abrechnungsmengen Ausgaben Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil 1) Umlagefähige Kosten Gebäudeversicherung Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 472,43 96,45 Kabel/Antenne Anz.Anschlüsse 6,0000 1,0000 571,32 95,22 Müllabfuhr Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 1.007,88 205,76 W asser Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 349,28 71,31 Allgemeinstrom Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 657,36 134,20 Reinigung/Schneebeseiti... Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 1.686,63 344,32 Gartenpflege Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 825,23 168,47 Reinigungsmaterial Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 24,52 5,01 Betriebsmittel/Kleinteile Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 51,13 10,44 Heizkosten Heizkostenabrech... 6.788,80 1.675,56 Zwischensumme: 12.434,58 2.806,74 2) Nicht umlagefähige Kosten Bankspesen Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 88,77 18,12 Reparaturen Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 2.427,03 495,48 Verwaltungskosten Verwalterhonorar 1.245,4800 196,3200 1.245,48 196,32 Zwischensumme: 3.761,28 709,92 3) Abrechnungsneutrale Ausgaben Abgang Instandhaltungsa... Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 828,29 169,09 Abgeltungssteuer auf Zin... Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 79,76 16,28 Solidaritätszuschlag auf... Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490 3,99 0,81
Jahresabrechnung 2012 11.02.2013 - Seite 2 Konto Verteilung Abrechnungsmengen Ausgaben Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil Zwischensumme: 912,04 186,18 Ausgaben Gesamt 17.107,90 3.702,84 Ausgaben einzelabrechnungsneutraler Positionen -912,04-186,18 Ausgaben einzelabrechnungsrelevanter Positionen 16.195,86 3.516,66 2. Einnahmen Konto Verteilung Abrechnungsmengen Einnahmen Gesamt Ihr Anteil Gesamt Ihr Anteil 1) Sonstige Einnahmen Erlöse Waschautomat Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490-122,50-25,01 2) Abrechnungsneutrale Einnahmen Zugang Instandhaltungsr... Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490-1.475,43-301,21 Zinszugang Miteigentumsanteile 1.000,0000 204,1490-265,87-54,28 Zwischensumme: -1.741,30-355,49 Einnahmen Gesamt -1.863,80-380,50 Einnahmen einzelabrechnungsneutraler Positionen 1.741,30 355,49 Einnahmen einzelabrechnungsrelevanter Positionen -122,50-25,01 3. Ihre Vorauszahlungen Konto Gefordert Bezahlt Saldo Hausgeld Geforderte Beträge 3.754,80 01.01.2012 Lastschrift 01.12 312,90 01.02.2012 Lastschrift 02.12 312,90 01.03.2012 Lastschrift 03.12 312,90 01.04.2012 Lastschrift 04.12 312,90 01.05.2012 Lastschrift 05.12 312,90 01.06.2012 Lastschrift 06.12 312,90 01.07.2012 Lastschrift 07.12 312,90 01.08.2012 Lastschrift 08.12 312,90 01.09.2012 Lastschrift 09.12 312,90 01.10.2012 Lastschrift 10.12 312,90 01.11.2012 Lastschrift 11.12 312,90 01.12.2012 Lastschrift 12.12 312,90 3.754,80 3.754,80 0,00
Jahresabrechnung 2012 11.02.2013 - Seite 3 4. Ergebnis der Abrechnung Ausgaben Gesamt 3.516,66 abzgl. Einnahmen Gesamt -25,01 abzgl. Vorauszahlungen Hausgeld gefordert -3.754,80 Abrechnungsspitze (Guthaben) -263,15 Abrechnungsergebnis nach IST Vorauszahlung -263,15 Ihr Guthaben aus Ausgaben/Einnahmen 263,15 Bitte beachten Sie den weiter unten stehenden Gesamtbetrag 5. Gesamtwerte der Abrechnung Gesamtausgaben 17.107,90 Gesamteinnahmen (ohne Vorauszahlungen) -1.863,80 Ausgaben - Einnahmen 15.244,10 Ergebnisneutrale Positionen 829,26 Ausgaben - Einnahmen Gesamt 16.073,36 Gesamtvorauszahlungen -15.894,57 Gesamtausgaben aus direkt zugeordneten Posten 0,00 Nachforderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 1.000,93 Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer -822,15 Abrechnungsrest 0,01 6. Ihre Zuführung zur Instandhaltungsrücklage Konto Gefordert Bezahlt Saldo Zugang Rücklage Geforderte Beträge 313,20 01.01.2012 Lastschrift 01.12 26,10 01.02.2012 Lastschrift 02.12 26,10 01.03.2012 Lastschrift 03.12 26,10 01.04.2012 Lastschrift 04.12 26,10 01.05.2012 Lastschrift 05.12 26,10 01.06.2012 Lastschrift 06.12 26,10 01.07.2012 Lastschrift 07.12 26,10 01.08.2012 Lastschrift 08.12 26,10 01.09.2012 Lastschrift 09.12 26,10 01.10.2012 Lastschrift 10.12 26,10 01.11.2012 Lastschrift 11.12 26,10
Jahresabrechnung 2012 11.02.2013 - Seite 4 Konto Gefordert Bezahlt Saldo 01.12.2012 Lastschrift 12.12 26,10 313,20 313,20 0,00 7. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage Ihr Anteil Instandhaltungsrücklage Anfangsstand Zugang Abgang Endstand (rechn.) Anfangsbestand 15.239,47 0,00 0,00 3.111,12 Zugang Instandhaltungsrücklage 1.475,43 0,00 301,21 Abgang Instandhaltungsaufwand 0,00 828,29-169,09 Zinszugang 265,87 0,00 54,28 Abgeltungssteuer auf Zinsen 0,00 79,76-16,28 Solidaritätszuschlag auf Zinsen 0,00 3,99-0,81 Summe Instandhaltungsrücklage 15.239,47 1.741,30 912,04 16.068,73 3.280,43 8. Offene Eigentümersalden aus Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage Instandhaltungsrücklage Eigentümer Saldo 301-Schmied, Manfred -38,94 302-Zehntner, Hans-Joachim -19,47 Gesamt Instandhaltungsrücklage -58,41 9. Gesamtbetrag aus Instandhaltungsrücklage und Abrechnungsergebnis Saldo Zuführung Instandhaltungsrücklage gesamt 0,00 zzgl. Abrechnungsergebnis 263,15 Ihr Gesamtguthaben 263,15 10. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen Konto Anfangsstand Zu/Abgang Endstand 1100-Girokonto 2.146,71-1.345,42 801,29 1000-Kasse 89,59 123,54 213,13 1110-Sparbuch 12.302,58 3.761,16 16.063,74 14.538,88 2.539,28 17.078,16
Anlage zur Jahresabrechnung 2012 11.02.2013 - Seite 5 11. Status Aktiva Passiva Girokonto (1100) 801,29 Kasse (1000) 213,13 Sparbuch (1110) 16.063,74 Instandhaltungsrücklage (1210) 16.068,73 Geb. Brunata (verteilt, nicht bezahlt) (1900) 436,70 SR Fernwärme (verteilt, nicht bezahlt) (1901) 751,52 Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 822,15 Forderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 1.000,93 Reste aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer 0,01 Für Rückfragen zu dieser Abrechnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Ihre Hausverwaltung 18.079,10 18.079,10
Anlage zur Jahresabrechnung 2012 11.02.2013 - Seite 1, Haushaltsnahe Dienstleistungen Haushaltsnahe Dienstleistungen 1) Umlagefähige Kosten Rechnungsbetrag Dienstleistung Ihr Anteil brutto brutto brutto Reinigung/Schneebeseitigung 459,51 459,51 93,81 Gartenpflege 825,23 706,57 144,25 1.284,74 1.166,08 238,06 Haushaltsnahe Dienstleistungen 1.284,74 1.166,08 238,06 Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen 1) Umlagefähige Kosten Heizkosten 582,75 582,75 143,83 2) Nicht umlagefähige Kosten Reparaturen 2.427,03 1.624,63 331,67 3) Abrechnungsneutrale Ausgaben Abgang Instandhaltungsaufwand 396,25 320,96 65,52 Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen 3.406,03 2.528,34 541,02 Gesamt 4.690,77 3.694,42 779,08 Wir haben die Buchungen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und bitten um Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit keine Haftung übernehmen können.