bauverein Werne eg 1
»»»
3
»»»»»»» 5
7
9
»»» 30 27,93 25 20 23,78 23,80 22,54 21,36 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016
»»»»» 11
Baujahr 1950 1960 1970 1980 1990 2000 ab 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2010 insg. % A Appartements 11 4 15 1,08 B 2 Zi., K, B 29 21 19 55 54 3 6 187 13,51 C 3 Zi., Kochn., B 348 348 25,15 D 3 Zi., K, B 310 154 61 42 118 8 6 699 50,51 E 4 Zi., K, B 45 29 11 2 27 7 121 8,74 F 5 Zi., K, B 2 8 10 0,72 G 6 Zi., K, B 4 4 0,29 732 204 93 114 203 18 10 1.384 100 Aufteilung der Wohnungen nach Anzahl der Zimmer Baujahr 1950 1960 1970 1980 1990 2000 ab 1959 1969 1979 1989 1999 2009 2010 insg. % A bis 40 m² 4 1 2 7 0,51 B bis 50 m² 390 22 5 27 14 458 33,09 C bis 60 m² 233 59 8 29 30 2 361 26,08 D bis 70 m² 61 74 11 8 53 3 1 211 15,25 E bis 80 m² 6 36 57 38 67 4 5 213 15,39 F bis 90 m² 32 1 6 4 35 4 2 84 6,07 G über 90 m² 6 11 6 6 4 5 12 50 3,61 732 204 93 114 203 18 10 1.384 100
6 EUR 5 EUR 4 EUR 5,51 4,10 5.54 4,12 5.57 4,17 5.63 4,23 5.63 4,26 5.72 4,30 5.88 4,42 5.94 4,49 5.91 4,52 5.99 6.04 4,56 4.57 3 EUR 2 EUR 1,41 1,42 1,40 1,40 1,37 1,42 1,46 1,45 1,39 1,43 1.47 1 EUR 0 EUR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 13
Tod / Umzug in Alten- / Pflegeheim 18,0 % größere Wohnung gewünscht 6,6 % Ortswechsel 6,6 % Umzug in eine andere Wohnung der Genossenschaft 14,8 % kleinere Wohnung gewünscht 5,7 % Kündigung des Vermieters / Aufhebungsvertrag 0,8 % sonstige / ohne Angabe von Gründen 47,5 %
15
Kennzahlen 2016 2015 Finanzkennzahlen Umsatzerlöse TEUR 6.638 6.474 Cashflow TEUR 1.736 1.717 planmäßige Tilgungen TEUR 890 796 Ausschüttung TEUR 41 41 Jahresabschlusskennzahlen Bilanzsumme TEUR 38.167 38.108 Jahresergebnis TEUR 489 528 Eigenkapital (langfristig) TEUR 15.199 14.633 Eigenkapitalquote % 40 38,4 langfristiges Fremdkapital (Darlehen) TEUR 18.415 19.305 Fremdkapitalquote % 48,0 50,7 Bauleistungen Neubau TEUR 12 1.094 aktivierungsfähige Modernisierung TEUR 843 637 Sachanlagen TEUR 34.865 35.148
31.12.2016 31.12.2015 TEUR % TEUR % Sachanlagen 34.865,29 91,49 35.148,06 92,23 Finanzanlagen 38,38 0,10 19,26 0,05 Umlaufvermögen einschl. Rechnungsabgrenzungsposten 3.263,64 8,56 2.941,08 7,72 38.167,31 100,00 38.108,40 100,00 31.12.2016 31.12.2015 TEUR % TEUR % Eigenkapital, Rücklagen und 15.300,10 40,15 14.723,30 38,64 Bilanzgewinn Rückstellungen 1.595,16 4,19 1.430,09 3,75 langfristiges Fremdkapital 18.511,31 48,58 19.305,09 50,66 kurzfristiges Fremdkapital und 2.760,74 7,24 2.649,92 6,95 sonstige Verbindlichkeiten 38.167,31 38.108,40 100,00 17
»»» 19
»»» 21
Geschäftsjahr BilRUG in EUR 2015 bei Anwendung BilRUG in EUR Anlagevermögen Immaterielle Vermögensgegenstände 5,61 5,61 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 32.925.211,92 33.146.722,39 Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 1.710.643,21 1.809.515,10 Grundstücke ohne Bauten 95.653,84 95.653,84 Technische Anlagen und Maschinen 31.501,68 35.344,16 Betriebs- und Geschäftsausstattung 102.272,57 60.823,28 Anlagen im Bau 0,00 0,00 34.865.283,22 35.148.058,77 Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen 38.062,50 18.941,59 Andere Finanzanlagen 320,00 320,00 38.382,50 19.261,59 Anlagevermögen insgesamt 34.903.671,33 35.167.325,97 Umlaufvermögen Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte Unfertige Leistungen 1.923.901,88 1.828.756,52 Andere Vorräte 1.205,50 1.509,98 1.925.107,38 1.830.266,50 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Vermietung 130.725,31 88.571,18 Forderungen aus Betreuungstätigkeit 658,20 658,20 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 18.480,07 12.521,22 Sonstige Vermögensgegenstände 41.964,11 41.679,31 191.827,69 143.429,91 Flüssige Mittel Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 1.105.746,07 925.038,35 Rechnungsabgrenzungsposten andere Rechnungsabgrenzungsposten 40.962,42 42.343,14 Bilanzsumme 38.167.314,89 38.108.403,87
Geschäftsjahr BilRUG in EUR 2015 bei Anwendung BilRUG in EUR Eigenkapital Geschäftsguthaben der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder 59.430,34 49.031,71 der verbleibenden Mitglieder 1.146.930,52 1.029.421,84 aus gekündigten Anteilen 0,00 550,00 1.206.360,86 1.079.003,55 Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile 197.929,36 (26.064,21) Ergebnisrücklagen Gesetzliche Rücklage 1.466.378,83 1.416.378,83 davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 50.000,00 (53.000,00) Bauerneuerungsrücklage 1.100.000,00 1.100.000,00 Andere Ergebnisrücklagen 11.286.974,60 10.936.974,60 davon aus Jahresüberschuss Geschäftsjahr eingestellt: 350.000,00 (347.000,00) 13.853.353,43 13.453.353,43 Bilanzgewinn Gewinnvortrag 150.401,01 62.570,67 Jahresüberschuss 489.989,06 528.377,42 Einstellungen in Ergebnisrücklagen -400.000,00-400.000,00 240.390,07 190.948,09 Eigenkapital insgesamt 15.300.104,36 14.723.305,07 Rückstellungen Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 1.380.051,00 1.201.938,00 Rückstellung für Bauinstandhaltung 170.136,15 188.840,15 Sonstige Rückstellungen 44.976,18 39.312,81 1.595.163,33 1.430.090,96 Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 18.134.951,14 18.895.871,21 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 376.355,24 409.215,73 Erhaltene Anzahlungen 2.304.416,21 2.235.421,98 Verbindlichkeiten aus Vermietung 60.365,10 53.517,18 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 338.693,34 264.218,56 Sonstige Verbindlichkeiten 49.231,75 88.728,76 davon aus Steuern 13.610,91 (8.584,80) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.556,98 (736,32) 21.264.012,78 21.946.973,42 Rechnungsabgrenzungsposten 8.034,42 8.034,42 Bilanzsumme 38.167.314,89 38.108.403,87 23
Geschäftsjahr BilRUG in EUR 2015 bei Anwendung BilRUG in EUR Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung 6.638.158,63 6.473.906,30 aus Betreuungstätigkeit 553,11 553,11 aus Lieferungen und Leistungen 16.109,97 15.981,51 6.654.821,71 6.490.440,92 Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen 95.145,36 126.230,52 Andere aktivierte Eigenleistungen 25.062,22 42.570,66 Sonstige betriebliche Erträge 98.586,13 90.873,74 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung 3.405.286,27 3.484.264,62 Rohergebnis 3.468.329,15 3.265.851,22 Personalaufwand a) Löhne und Gehälter 525.855,00 470.190,78 b) soziale Abgaben 96.571,93 88.471,53 c) Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 172.206,79 89.367,72 794.633,72 648.030,03 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.204.074,96 1.151.483,27 Sonstige betriebliche Aufwendungen 316.474,38 260.148,22 davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB 14.078,00 (14.078,00) Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens 19,20 19,20 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.412,13 10.957,11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 460.862,52 485.829,80 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 Ergebnis nach Steuern 693.714,90 731.336,21 Sonstige Steuern 203.725,84 202.958,79 Jahresüberschuss 489.989,06 528.377,42 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 150.401,01 62.570,67 Einstellung aus dem Jahresüberschuss in Ergebnisrücklagen 400.000,00 400.000,00 Bilanzgewinn 240.390,07 190.948,09
Aktiva 2015 (in der bisher geltenden Fassung) in EUR 2015 bei Anwendung BilRUG in EUR Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 12.521,22 sonstige Vermögensgegenstände 54.200,53 41.679,31 Gewinn- und Verlustrechnung 2015 (in der bisher geltenden Fassung) in EUR 2015 bei Anwendung BilRUG in EUR Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen 0,00 15.981,51 Sonstige betriebliche Erträge 106.855,25 90.873,74 Sonstige betriebliche Aufwendungen 246.070,22 260.148,22 davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB 14.078,00 Außerordentliche Aufwendungen 14.078,00 0,00 Summe 367.003,47 367.003,47 25
27
I. Anschaffungs- / Herstellungskosten Zugänge des Geschäftsjahres Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Lizenzen 24.727,90 0,00 Sachanlagen Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten 57.766.173,41 843.362,05 Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten 4.231.775,84 12.030,22 Grundstücke ohne Bauten 117.365,40 0,00 Technische Anlagen und Maschinen 57.191,75 0,00 Betriebs- und Geschäftsausstattung 337.681,19 73.917,68 62.510.187,59 929.309,95 Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen 18.941,59 25.409,07 Andere Finanzanlagen 320,00 0,00 19.261,59 25.409,07 Anlagevermögen insgesamt 62.554.177,08 954.719,02
Abgänge des Geschäftsjahres Umbuchungen (+ / -) Abschreibungen (kumulierte) Abschreibungen des Geschäftsjahres Buchwert am 31.12.2016 0,00 0,00 24.722,29 0,00 5,61 0,00 0,00 25.684.323,54 1.064.872,52 32.925.211,92 0,00 0,00 2.533.162,85 110.902,11 1.710.643,21 0,00 0,00 21.711,56 0,00 95.653,84 665,00 0,00 25.025,07 3.441,45 31.501,68 55.035,66 0,00 254.290,64 24.858,88 102.272,57 55.700,66 0,00 28.518.513,66 1.204.074,96 34.865.283,22 6.288,16 0,00 0,00 0,00 38.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 6.288,16 0,00 0,00 0,00 38.382,50 61.988,82 0,00 28.543.235,95 1.204.074,96 34.903.671,33 29
II. III. IV. V. VI. Geschäftsjahr in EUR Vorjahr in EUR Forderungen aus Vermietung 83.646,63 31.961,84 sonstige Vermögensgegenstände 319,90 606,85 VII. VIII. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Rückstellung für Bauinstandhaltung Rückstellung für die gesetzliche Prüfung Rückstellung für Steuerberatung Rückstellung für Urlaubsansprüche 1.380.051,00 EUR 170.136,15 EUR 28.000,00 EUR 5.000,00 EUR 11.976,18 EUR 1.430.090,96 EUR
IX. Verbindlichkeiten insgesamt davon Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Restlaufzeit gesichert unter 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre Art der Sich. EUR EUR EUR EUR EUR 18.134.951,14 1.003.375,06 3.585.485,27 13.546.090,81 18.092.260,32 GS. Hyp. Vorjahr (18.895.871,21) (851.745,76) (3.407.205,62) (14.636.919,83) (18.895.871,21) Verbindlichkeiten gegenüber 376.355,24 33.850,69 214.107,82 128.396,73 376.355,24 GS. Hyp. anderen Kreditgebern Vorjahr (409.215,73) (32.860,49) (141.712,04) (234.643,20) (409.215,73) Erhaltene Anzahlungen 2.304.416,21 2.304.416,21 0,00 0,00 Vorjahr (2.235.421,98) (2.235.421,98) Verbindlichkeiten aus 60.365,10 60.365,10 0,00 0,00 Vermietung Vorjahr (53.517,18) (53.517,18) Verbindlichkeiten aus Lieferungen 338.693,34 338.693,34 0,00 0,00 und Leistungen Vorjahr (264.218,56) (264.218,56) sonstige Verbindlichkeiten 49.231,75 49.231,75 0,00 0,00 Vorjahr (88.728,76) (88.728,76) Gesamtbetrag 21.264.012,78 3.789.932,15 3.799.593,09 13.674.487,54 18.468.615,56 X. 31
Die Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen gliedern sich wie folgt: Betriebskosten Instandhaltungskosten Vertriebskosten Erbbauzinsen sonstige Aufwendungen der Hausbewirtschaftung 1.790.289,21 EUR 1.607.210,12 EUR 835,44 EUR 6.807,50 EUR 144,00 EUR 3.405.286,27 EUR Vollbeschäftigte Teilzeitbeschäftigte Geringfügig Beschäftigte Kaufmännische Mitarbeiter 2 4 Technische Mitarbeiter 1 1 Mitarbeiter im Regiebetrieb 2 2 Auszubildende (Immobilienkaufleute) 1
Jahresabschluss 2015 33
I. Ergebnisverwendung Einstellung in Gewinnvortrag II. Dividendenausschüttung 199.076,64 EUR 4 % Dividende auf die Geschäftsguthaben zum 01.01.2016 1.032.835,99 EUR 41.313,43 EUR 240.390,07 EUR
35