NEUSS-DÜSSELDORFER HÄFEN GMBH & CO. KG Hammer Landstraße 3 41460 Neuss Telefon: 02131/53 23-0 Telefax: 02131/53 23-105 http://www.nd-haefen.de E-Mail: info@nd-haefen.de BETEILIGUNGSVERHÄLTNIS Kommanditkapital 100.000,00 EUR Stadtwerke Düsseldorf AG 50.000,00 EUR 50 % Stadthafen Neuss GmbH & Co. KG 50.000,00 EUR 50 % ZIELE DER BETEILIGUNG UND ERFÜLLUNG DES ÖFFENTLICHEN ZWECKS Gegenstand des Unternehmens sind die Vorhaltung und der Betrieb des Binnenhafens Neuss / Düsseldorf einschließlich eines öffentlichen Eisenbahnverkehrsunternehmens und eines öffentlichen Eisenbahninfrastrukturunternehmens sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte. Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck zu dienen geeignet sind. Sie kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen, bei diesen die Geschäftsführung übernehmen und Zweigniederlassungen errichten. Die Ziele der Gesellschaft sind die Stärkung des klassischen Hafenumschlaggeschäfts im Stückgut und Massengutbereich, der Ausbau des regionalen und überregionalen Eisenbahnverkehrs, Weiterentwicklung des kombinierten Verkehrs über Wasser, Straße und Schiene sowie Bereitstellung von Gewerbe und Umschlagflächen. Das Eisenbahninfrastrukturunternehmen als öffentliche Eisenbahn hält in den Häfen Neuss und Düsseldorf die gesamten technischen Anlagen zur Benutzung für Eisenbahnverkehrsunternehmen vor. Die Geschäftsbereiche Eisenbahnverkehr und Hafenbetrieb sowie Immobilien werden über die 2012 gemeinsam mit der Hafen und Güterverkehr Köln AG gegründeten RheinCargo GmbH & Co. KG geführt. PERSONALBESTAND Beschäftigte: 200 (Vorjahr: 214)
ORGANE DER GESELLSCHAFT Zusammensetzung des Aufsichtsrates 4 Vertreter Stadt Neuss 4 ArbN Vertreter 3 städt. Vertreter 1 Vertreter STW a.) Städtische Aufsichtsratsmitglieder (01.01.2013 31.12.2013) Stadtdirektor Manfred Abrahams Ratsherr Gerd Blatz Ratsherr Dr. Alexander Fils b.) Geschäftsführung Ulrich Gross Rainer Schäfer c.) Gesellschafterversammlung Die Stadtwerke Düsseldorf AG vertritt in den Gesellschafterversammlungen die ihr gemäß Gesellschaftsvertrag zustehenden 50 % der Stimmen.
Bilanz Aktiva 2013 Veränderung 13 12 2012 2011 TEUR TEUR TEUR TEUR A. Anlagevermögen 143.898 714 143.184 144.682 Immaterielle Vermögensgegenstände 172-65 237 337 Sachanlagen 123.875 566 123.309 139.547 Finanzanlagen 19.851 213 19.638 4.798 B. Umlaufvermögen 8.184 1.407 6.777 6.559 Vorräte 664 30 634 624 Forderungen und sonstige 7.218 1.380 5.838 5.602 Vermögensgegenstände Kassenbestand / Bankguthaben 302-3 305 333 C. Rechnungsabgrenzungsposten 136-76 212 353 Bilanzsumme 152.218 2.045 150.173 151.594 Passiva 2013 Veränderung 13 12 2012 2011 TEUR TEUR TEUR TEUR A. Eigenkapital 86.095-40 86.135 86.663 Gezeichnetes Kapital 100 0 100 100 Kapitalrücklage 82.889-8 82.897 82.932 Jahresüberschuss 3.106-32 3.138 3.631 B. Sonderposten mit Rücklagenanteil 15.331 1.677 13.654 14.106 C. Empfangene Ertragszuschüsse 110-20 130 151 D. Rückstellungen 10.132-155 10.287 11.058 E. Verbindlichkeiten 40.211 667 39.544 38.985 F. Rechnungsabgrenzungsposten 339-84 423 631 Bilanzsumme 152.218 2.045 150.173 151.594
Gewinn- und Verlustrechnung 2013 Veränderung 13 12 2012 2011 TEUR TEUR TEUR TEUR 1. Umsatzerlöse 23.666 2.212 21.454 43.657 2. andere aktivierte Eigenleistungen 117 4 113 84 3. sonstige betriebliche Erträge 11.933-2.263 14.196 5.602 Gesamterträge 35.716-47 35.763 49.343 4. Materialaufwand 5.232 850 4.382 13.445 5. Personalaufwand 13.758-85 13.843 13.785 6. Abschreibungen 5.351-89 5.440 7.323 7. sonstige betriebliche Aufwendungen 5.782-297 6.079 7.717 8. Erträge aus Beteiligungen 0-18 18 2 9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0 0 0 0 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 11-4 15 246 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.927-196 2.123 2.614 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.677-252 3.929 4.707 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag -16-246 230 512 14. Sonstige Steuern 588 27 561 564 15. Jahresüberschuss / -fehlbetrag 3.106-33 3.138 3.631
Bezüge der Organe Geschäftsführung Die Geschäftsführung oblag im Berichtsjahr der Komplementärin, der Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH. Aufsichtsrat Die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder, gem. 285 Nr. 9a HGB, betrugen im Geschäftsjahr 2013, insgesamt 8 TEUR (Vorjahr 9 TEUR). Aufgabenerfüllung, Leistungen / Produkte Leistungskennzahlen mit 3-Jahresübersichten: Schiffsgüterverkehr 9.441 Hafeneigene Verladeeinheiten 9.368 Beförderungsleistungen Bahn 6.388 Gesamtmenge 25.197 2011 2012 * 2013 * * Aufgrund der Ausgliederung der Sparten Hafenbetriebe und Eisenbahnverkehrsbetriebe ist der Geschäftsbetrieb der Neuss-Düsseldorfer Häfen nicht mehr direkt von umgeschlagenen Mengen abhängig. Ab 2012 werden daher keine Leistungskennzahlen mehr ausgewiesen. Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde Stadtwerke Düsseldorf AG Die Stadtwerke Düsseldorf AG stellten der Gesellschaft für Gebühren, Strom / Gas / Wasser 1.226 TEUR in Rechnung. Darüber hinaus wurde ein Gewinn i. H. v. 1.569 TEUR ausgeschüttet. Awista GmbH Für Abfallentsorgung und Straßenreinigung im Jahr 2013 stellte die Awista GmbH 270 TEUR in Rechnung. RheinCargo GmbH & Co. KG Im Jahr 2012 hat die Neuss-Düsseldorfer Häfen für Dienstleistungen und Vermietungen rd. 38.354 TEUR von der RheinCargo GmbH & Co. KG vereinnahmt. Hafen Krefeld GmbH & Co. KG Für Dienstleistungen (Wartung, technische Unterstützung) und Mieten wurden im Jahr 2013 rd. 496 TEUR von der Hafen Krefeld GmbH & Co. KG gezahlt. Im Gegenzug erhielt die Gesellschaft für Dienstleistungen, Mieten (Lok) und einen Kassenkredit in Höhe von insgesamt 209 TEUR.
Neuss Trimodal GmbH Für Instandsetzungen und Ufergeld hat die Neuss Trimodal GmbH Zahlungen in Höhe von 178 TEUR entrichtet. In 2013 wurde das Kapital der Trimodal (60 TEUR) erhöht. Neuss-Düsseldorfer Häfen Verwaltungs-GmbH Für Kostenerstattung gemäß Gesellschaftsvertrag sowie die Haftungsvergütung entrichtet die Gesellschaft rd. 778 TEUR an die Verwaltungs-GmbH.