EPSU Executive Committee 29-30 November 2004 AGENDA ITEM 9.2 9. Finances 9.2 Finance situation end June 2004 Projection to year-end 2004 Reworked provisional budget for 2005 A. HISTORY OF THE DOCUMENT & POINTS FOR DECISION The Executive Committee is invited to approve the attached Situation at end-june 2004, Projection to end-december 2004 and draft budget for 2005 reworked. B. BRIEF OUTLINE -/- C. GENDER EQUALITY ASPECTS -/- D. BUDGET IMPLICATION(S) -/- E. LIST OF RELATED DOCUMENTS Finance document including : Situation at end June 2004 and projection to end December 2004, draft budget for 2005 reworked (attached). F. RELEVANT FILE NUMBERS: Executive Committee file
I - FINANZIELLE SITUATION ENDE JUNI 2004 UND PROGNOSE BIS ENDE DEZEMBER 2004 Die finanzielle Situation zum 30. Juni 2004 entspricht größtenteils den Prognosen. Das deutet darauf hin, dass wir das Geschäftsjahr so abschließen können, wie wir es geplant haben. Nachstehend Kommentare zu einzelnen Positionen. AUSGABEN Verwaltung Portokosten Die Übermittlung von Dokumenten an die Mitgliedsorganisationen erfolgt zunehmend per E-Mail. Zudem stehen die wichtigsten EGÖD-Dokumente auch auf unserer Website zur Verfügung. In den letzten Jahren hat sich dieser Haushaltsposten deshalb für uns zunehmend positiv entwickelt. Berücksichtigt man die bis Ende 2004 aufgelaufenen geringen Ausgaben, sehen wir uns veranlasst, auch die Prognose für Ende Dezember 2004 nach unten zu korrigieren. Tagungen und Projekte Die Sitzungen des Lenkungsausschusses und des Exekutivausschusses werden im Allgemeinen zusammengefasst. Für 2004 sind noch eine halbtägige Sitzung des Lenkungsausschusses (29. November 2004) und zwei Sitzungen des Exekutivausschusses (23. September und 29. 30. November 2004) vorgesehen. Bis Ende Juni 2004 sind im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsausschuss nur geringe Kosten entstanden. Es sei aber darauf hingewiesen, dass am 22. September 2004 eine Sitzung geplant ist und dass der Haushalt 2004 ebenfalls einen Beitrag zu der Lohngleichstellungskonferenz von IÖD und EGÖD am 7. und 8. Oktober 2004 beinhaltet. Kongress 2004 Der Jahresabschluss 2004 wird eine detaillierte Kostenaufstellung für den im Juni 2004 in Stockholm veranstalteten Kongress enthalten. Wir können bereits jetzt definitiv feststellen, dass die tatsächlichen Ausgaben für den Kongress unter den 500.000 Euro liegen, die wir veranschlagt hatten (siehe Punkt 7.5 der Tagesordnung des Exekutivausschusses am 25. + 26. November 2003). Bei einzelnen Etatposten konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden. 1
EINNAHMEN Midgliedsbeiträge Ende Juni 2004 haben wir Zahlungseingänge von insgesamt 2.016.460,41 EUR verbucht. Damit haben wir die Prognose zu 97,18 % erfüllt. An die Organisationen, die ihre Beiträge noch nicht bezahlt haben, wurden Mahnschreiben geschickt. Falls keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, sollten wir den im Haushalt veranschlagten Einnahmenbetrag erreichen. 2
EUROPÄISCHER GEWERKSCHAFTSVERBAND FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST - 2004 3 HAUSHALT 2004 am 30.06.2004 PROGNOSE 2004 AUSGABEN EUR EUR EUR PERSONALKOSTEN GEHÄLTER 790.000 367.912,79 790.000 SOZIALVERSICHERUNG 237.000 94.608,65 237.000 PERSONALKOSTEN INSGESAMT 1.027.000 462.521,44 1.027.000 PERSONALAUSGABEN VERWALTUNGSKOSTEN 5.000 2.164,81 5.000 FORTBILDUNG 10.000-10.000 ÜBRIGE KOSTEN / ANWENDUNG DES TARIFVERTRAGS 6.500 1.488,41 6.500 UNTERKUNFT UND UMSIEDLUNG 1.500 867,63 1.500 EINSTELLUNG 1.500-1.500 AUSHILFSARBEIT (INTERIM) 30.000 5.458,90 30.000 PERSONALAUSGABEN INSGESAMT 54.500 9.979,75 54.500 BÜROKOSTEN MIET- UND NEBENKOSTEN 82.000 38.448,08 82.000 REINIGUNG 1.300-1.300 REPARATUREN UND ERNEUERUNGEN 10.000 1.931,10 10.000 BÜROKOSTEN INSGESAMT 93.300 40.379,18 93.300 VERWALTUNG RECHNUNGSPRÜFUNG UND BUCHHALTUNG 30.000 14.400,00 30.000 IT-MANAGEMENT 40.000 16.200,00 40.000 BANKGEBÜHREN UND UMTAUSCH 3.000 1.058,77 3.000 PUBLIC RELATIONS - WERBUNG / GESCHENKE 5.000 503,00 5.000 VERSICHERUNGEN 3.000 1.649,24 3.000 BIBLIOTHEK, ZEITUNGEN, FORSCHUNG 10.000 3.486,70 10.000 PORTOKOSTEN 6.000 366,99 3.000 TELEFON UND FAX 30.000 11.058,10 30.000 PAPIER UND DRUCKKOSTEN 10.000 2.937,57 10.000 BÜROEINRICHTUNG - INSTANDHALTUNG 25.000 9.707,14 25.000 BÜROEINRICHTUNG - ABSCHREIBUNG 20.000 10.000,00 20.000 ÖRTLICHE REISEKOSTEN / BEWIRTUNG 2.500 190,40 2.500 VERWALTUNG INSGESAMT 184.500 71.557,91 181.500 TAGUNGEN UND PROJEKTE LENKUNGSAUSSCHUSS 50.000 5.252,57 50.000 EXEKUTIVAUSSCHUSS 75.000 49.576,65 75.000 GLEICHSTELLUNGSAUSSCHUSS 30.000 402,95 30.000 SONSTIGE TAGUNGEN UND PROJEKTE 140.000 29.756,67 140.000 FORSCHUNG UNS AKTUALISIERUNG VON DATENBÄNKEN 40.000-40.000 REPRÄSENTATION 25.000 10.571,94 25.000 STÄNDIGE AUSSCHÜSSE 144.000 35.292,36 144.000 FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG (FÖRDERUNG) 55.000 7.019,50 55.000 TAGUNGEN UND PROJEKTE INSGESAMT 559.000 137.872,64 559.000 RÜCKSTELLUNGEN KONGRESS 2004 75.000 37.500,00 75.000 RECHTSHILFE 12.500 6.250,00 12.500 RÜCKLAGENFONDS 74.200 37.100,00 77.200 REPARATUREN UND ERNEUERUNGEN 20.000 10.000,00 20.000 RÜCKSTELLUNGEN INSGESAMT 181.700 90.850,00 184.700 GESAMTAUSGABEN 2.100.000 813.160,92 2.100.000 EINNAHMEN MIDGLIEDSBEITRÄGE 2.075.000 2.016.460,41 2.075.000 FINANZEINNAHMEN 25.000 13.836,91 25.000 EINNAHMEN INSGESAMT 2.100.000 2.030.297,32 2.100.000 ÜBERSCHUSS/(DEFIZIT) - 1.217.136,40 -
II - VORLÄUFIGER HAUSHALT 2005 Der Haushaltsentwurf für 2005 wurde dem Exekutivausschuss am 25. und 26. November 2003 unter dem Dokumententitel Vorläufiger EGÖD-Haushalt 2005-2008 vorgelegt. Die Finanz-AG hat am 19. Januar 2004 mehrere Haushaltsszenarien geprüft und die Ergebnisse dem Lenkungs- und dem Exekutivausschuss am 4. und 5. März 2004 vorgelegt. Auf Grundlage der Empfehlungen des Exekutivausschusses hat der 7. Kongress des EGÖD im Juni 2004 in Stockholm den Mitgliedsbeitrag für den EGÖD für 2005 auf 0,30 Euro pro Mitglied festgesetzt. Wie auf der Sitzung des Exekutivausschusses am 23. September 2004 versprochen, legen wir als Anlage den Haushalt 2005 bei. Er wurde entsprechend der für das Jahr 2005 geplanten Aktivitäten und einem neuen Kongresszyklus von 5 Jahren überarbeitet. Tagungen und Projekte Der Haushalt 2005 sieht die Durchführung der folgenden Sitzungen vor: Lenkungsausschuss: 3 Sitzungen Exekutivausschuss: 2 Sitzungen + 4 Sitzungen PräsidentIn/Vizepräsidenten Gleichstellungsausschuss: 2 Sitzungen Tagungen und sonstige Projekte Der Haushalt 2005 wird in nachstehender Tabelle weiter aufgeschlüsselt: EUR - Konferenz über öffentliche Dienste 30.000 - Kollektivverhandlungskonferenz 30.000 - Finanz-AG 10.000 - Geplante Aktivitäten im Rahmen der Erweiterung der 30.000 Europäischen Union - Konferenz über Sozialdienste 15.000 - Arbeitsgruppe Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 15.000 - Rückstellung für Gleichstellungskonferenz 12.500 - Koordinierungssitzung Europäische Betriebsräte 12.500 - Evtl. 2 eintägige Sitzungen zu aktuellen Themen 15.000 - Rücklagen für Projekte der Kommission (Barleistungen) 15.000 - Solidaritätskundgebungen 7.500 - Diverses 7.500 Ständige Ausschüsse: 4 ständige Ausschüsse mit jeweils 2 Sitzungen pro Jahr. Im Haushalt sind 37.500 Euro für jeden ständigen Ausschuss eingeplant. 200.000 4
EUROPÄISCHER GEWERKSCHAFTSVERBAND FÜR DEN ÖFFENTLICHEN DIENST - 2005 AUSGABEN 5 HAUSHALT 2005 PERSONALKOSTEN GEHÄLTER 829.500 SOZIALVERSICHERUNG 248.850 PERSONALKOSTEN INSGESAMT 1.078.350 PERSONALAUSGABEN VERWALTUNGSKOSTEN 5.300 FORTBILDUNG 12.500 ÜBRIGE KOSTEN / ANWENDUNG DES TARIFVERTRAGS 7.000 UNTERKUNFT UND UMSIEDLUNG 1.500 EINSTELLUNG 1.500 AUSHILFSARBEIT (INTERIM) - PERSONALAUSGABEN INSGESAMT 27.800 BÜROKOSTEN MIET- UND NEBENKOSTEN 84.000 REINIGUNG 1.300 BÜROKOSTEN INSGESAMT 85.300 VERWALTUNG RECHNUNGSPRÜFUNG UND BUCHHALTUNG 35.000 IT-MANAGEMENT 42.000 BANKGEBÜHREN UND UMTAUSCH 3.200 PUBLIC RELATIONS - WERBUNG / GESCHENKE 5.000 VERSICHERUNGEN 3.100 BIBLIOTHEK, ZEITUNGEN, FORSCHUNG 12.500 PORTOKOSTEN 6.200 TELEFON UND FAX 30.000 PAPIER UND DRUCKKOSTEN 10.200 BÜROEINRICHTUNG - INSTANDHALTUNG 25.000 BÜROEINRICHTUNG - ABSCHREIBUNG 20.000 ÖRTLICHE REISEKOSTEN / BEWIRTUNG 3.000 VERWALTUNG INSGESAMT 195.200 TAGUNGEN UND PROJEKTE LENKUNGSAUSSCHUSS 38.000 EXEKUTIVAUSSCHUSS 76.000 GLEICHSTELLUNGSAUSSCHUSS 30.000 SONSTIGE TAGUNGEN UND PROJEKTE 200.000 FORSCHUNG UNS AKTUALISIERUNG VON DATENBÄNKEN 65.000 REPRÄSENTATION 25.000 STÄNDIGE AUSSCHÜSSE 150.000 FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG (FÖRDERUNG) 62.800 TAGUNGEN UND PROJEKTE INSGESAMT 646.800 RÜCKSTELLUNGEN KONGRESS 2009 140.000 RECHTSHILFE 20.000 RÜCKLAGENFONDS 36.550 REPARATUREN UND ERNEUERUNGEN 20.000 ANSCHAFFUNG VON BÜROMÖBELN UND COMPUTERN 20.000 RÜCKSTELLUNGEN INSGESAMT 236.550 GESAMTAUSGABEN 2.270.000 EINNAHMEN MIDGLIEDSBEITRÄGE 2.245.000 FINANZEINNAHMEN 25.000 EINNAHMEN INSGESAMT 2.270.000 ÜBERSCHUSS/(DEFIZIT) - EUR