,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Oktober 2017 Fondsverschmelzung auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond Sehr geehrte Anteilinhaberin, Sehr geehrter Anteilinhaber, Sie halten Anteile an dem Fonds in Ihrem Wertpapierdepot. Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den am 8. Dezember 2017 (dem Verschmelzungsstichtag ) auf den Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond zu verschmelzen. Die Anteilklassen des werden nach folgendem Schema auf die entsprechenden Anteilklassen des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond verschmolzen: Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond Anteilklasse ISIN/WKN Anteilklasse ISIN/WKN A (EUR) LU0110014080 / 935900 wird verschmolzen A (EUR) LU0482909818 / A0X78X I (EUR) LU0188098932 / A0B9G0 auf I (EUR) LU1657048275 / A2DVWC Die gesetzlich vorgeschriebene Veröffentlichung der Fondsverschmelzung erfolgte für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland am 26. Oktober 2017 in der Börsen-Zeitung. Warum erfolgt die Fondsverschmelzung? Der Fonds (der untergehende Fonds ) und der Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond (der aufnehmende Fonds ) verfolgen ähnliche Anlagestrategien und werden vom gleichen Portfoliomanagement-Team nach dem gleichen Investmentprozess verwaltet. Beide Fonds investieren in Hochzinsanleihen, deren hauptsächlicher Unterschied in der geografischen Ausrichtung liegt (der untergehende Fonds investiert in Europa, während der aufnehmende Fonds auf Euro lautende Anleihen fokussiert). Die Verschmelzung des untergehenden Fonds mit dem aufnehmenden Fonds bietet den Anlegern eine größere Bandbreite an Anlagechancen aufgrund des höheren Fondsvolumens.,
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Seite: 2/6 Gegenüberstellung von Anlagepolitik und Risikoprofil Anlagecharakteristik Zulässige Anlageklassen, Ziel der Anlagepolitik ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte für sogenannte hochverzinsliche Unternehmensanleihen im Rahmen der Anlagegrundsätze zu erwirtschaften. Je nach Anteilklasse erfolgt ggf. eine Umrechnung des Nettoinventarwerts pro Anteil einer Anteilklasse in eine andere Währung bzw. ggf. auch eine Absicherung gegen eine andere, von vornherein bestimmte Währung Verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Pfandbriefe und ähnliche ausländische, von Kreditinstituten begebene grundpfandrechtlich gesicherte Schuldverschreibungen, Staatsanleihen, Kommunalschuldverschreibungen, variable verzinsliche Anleihen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Mortgage-Backed Securities, Asset-Backed Securities sowie weitere Anleihen, die mit einem Sicherungsvermögen verknüpft sind, Indexzertifikate, Aktien und aktienähnliche Rechte in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen (die innerhalb von 6 Monaten zu verkaufen sind), OGAW und OGA (Geldmarkt- oder Rentenfonds und/oder einen Absolute Return-Ansatz verfolgen, Derivate, Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond Langfristiger Kapitalzuwachs durch die Anlage in auf EUR lautende Hochzinsanleihen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Aktien und aktienähnliche Rechte in Ausübung von Bezugs-, Wandlungs- und Optionsrechten bei Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen (die innerhalb von 12 Monaten zu verkaufen sind, 5 % dürfen länger investiert bleiben, wenn dies im besten Interesse des Fonds ist), Derivate, OGAW und OGA, Einlagen, Geldmarktinstrumente
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Seite: 3/6 Geldmarktinstrumente, Einlagen Anlageschwerpunkt Europäische, als High yield klassifizierte, verzinsliche Wertpapiere Auf EUR lautende Hochzinsanleihen Hebelwirkung 0-2 0-2 Risikomanagement-Ansatz Relativer Value-at-Risk Ansatz Relativer Value-at-Risk Ansatz Risiko- und Ertragsindikator 3 3 Regionale Ausrichtung Europäisch Global Emerging Markets zulässig zulässig Fremdwährungen Zulässiger Anteil von Fremdwährungspositionen ohne Absicherung gegen Euro: max. 20 % des Fondsvermögens Zulässiger Anteil von Fremdwährungspositionen ohne Absicherung gegen Euro: max. 10 % des Fondsvermögens Zielfonds Max. 10 % des Fondsvermögens Max. 10 % des Fondsvermögens Derivate (abgeleitete Finanzinstrumente), zulässig Gegenüberstellung der anteilklassenspezifischen Gebühren und sonstiger Merkmale Anteilklassen Ausgabeaufschlag (aktuell erhoben / maximal möglich) Pauschalvergütung p.a. (aktuell erhoben / maximal möglich) Umtauschgebühr (aktuell erhoben/ maximal möglich) Luxemburgische Taxe d Abonnement p.a. Total-Expense-Ratio (Gesamtkostenquote) A (EUR) I (EUR) A (EUR): 3.00 % / 4.00 % I (EUR): - A (EUR): 1.25 % / 1.25 % I (EUR): 0.69 % / 0.69 % zulässig Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A (EUR) I (EUR) A (EUR): 3.00 % / 3.00 % I (EUR): - A (EUR): 1.35 % / 1.35 % I (EUR): 0.79 % / 0.79 % A (EUR): - I (EUR): - A (EUR): 0.00 % / 3.00 % I (EUR): 0.00 % / 0.00 % A (EUR): 0.05 % A (EUR): 0.05 % I (EUR): 0.01 % I (EUR): 0.01 % A (EUR): 1.30 % A (EUR): 1.40 % I (EUR): 0.70 % I (EUR): 0.80 % Ertragsverwendung / Stichtag Ausschüttend / 1. Montag im März Ausschüttend / 15. Dezember Mindestanlagesumme A (EUR) : keine A (EUR) : keine
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Seite: 4/6 I (EUR) : EUR 1.000.000,00 I (EUR) : EUR 1.000.000,00 Rechtsform Fonds commun de placement (FCP) Teilfonds des Allianz Global Investors Fund, einer Société d'investissement à capital variable (SICAV) Rechte der Anteilinhaber Anteilinhaber haben kein Mitbestimmungsrecht Anteilinhaber sind Aktionäre der Gesellschaft und haben ein Mitbestimmungsrecht Fondsmanager Zweigniederlassung Frankreich Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A. Register- und Transferstelle RBC Investor Services Bank S.A. Geschäftsjahresende 31. Dezember 30. September Gesetzliche Verkaufsunterlagen Diesem Schreiben sind die derzeitigen aktuellen Dokumente Wesentliche Anlegerinformationen des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond entsprechend der aufnehmenden Anteilklassen beigefügt. Diese Dokumente enthalten wichtige Informationen zu den Anlagemöglichkeiten und dem Risikoprofil des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond. Daher sollten Sie den Inhalt der Wesentlichen Anlegerinformationen aufmerksam lesen. Der Jahresbericht des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond ist vier Monate nach Ende des Geschäftsjahrs verfügbar. Der Halbjahresbericht steht zwei Monate nach Ablauf des Geschäftshalbjahrs zur Verfügung. Die genannten Unterlagen sowie die Verkaufsprospekte erhalten Sie bei Ihrem Berater oder können von Ihnen am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Informationsstellen in jedem Rechtsgebiet, in dem die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, während der üblichen Geschäftszeiten eingesehen bzw. kostenlos angefragt werden. Außerdem stehen diese Unterlagen im Internet unter https://de.allianzgi.com bzw. https://regulatory.allianzgi.com für Sie bereit. Die Fondsverschmelzung wird von einem Abschlussprüfer überprüft. Den genehmigten Verschmelzungsbericht stellen wir Ihnen gerne auf Rückfrage kostenfrei zur Verfügung. Er ist rund vier Monate nach dem Verschmelzungsstichtag verfügbar (nur in englischer Sprache). Änderungen im Portfolio des Fonds im Zuge der Fondsverschmelzung Das Portfolio des wird bis zur Fondsverschmelzung weiterhin entsprechend der Anlagegrundsätze des Fonds investiert. Kauf weiterer Anteile am,
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Seite: 5/6 Die Ausgabe neuer Anteile am wird am 26. Oktober 2017 eingestellt. Somit werden letztmalig Kaufaufträge, die am 25. Oktober 2017 bis 7.00 Uhr (MESZ) bei uns eingegangen sind, zum Anteilpreis vom 26. Oktober 2017 ausgeführt. Verkauf von Anteilen am Die Rückgabe von Anteilen am ist bis zum 30. November 2017 bis 7.00 Uhr (MEZ) - wie gewohnt kostenfrei - möglich. Verkaufsaufträge werden letztmalig mit dem Preis vom 1. Dezember 2017 abgerechnet. Ab dem 1. Dezember 2017 wird die Anteilrücknahme eingestellt. Verkauf von Anteilen des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond nach dem Verschmelzungsstichtag Anteile des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond, die Sie im Zuge der Fondsverschmelzung erhalten, können nach erfolgter Verbuchung in Ihrem Wertpapierdepot verkauft werden. Ablauf der Fondsverschmelzung Nach dem Verschmelzungsstichtag werden Ihrem Wertpapierdepot automatisch und kostenfrei, d.h. ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags, Anteile am Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond im Gegenwert ihrer bisherigen Anlage im gutgeschrieben. Hierzu wird der Wert Ihres Anteilbestands am durch den Anteilpreis des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond geteilt. Das Ergebnis ist Ihr neuer Anteilbestand am Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond, der anschließend Ihrem Wertpapierdepot gutgeschrieben wird. Berechnungsgrundlage ist der am Verschmelzungstag ermittelte jeweilige Anteilpreis der beiden Fonds. Etwaige Erträge des für das Geschäftsjahr 1. Januar 2017 bis zum Verschmelzungsstichtag werden am Verschmelzungstag ausgeschüttet. Ihnen entstehen keine Kosten im Zusammenhang mit der Fondsverschmelzung. Steuerneutrale Fondsverschmelzung Der Erwerb von Anteilen des Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond im Zuge der Fondsverschmelzung des gilt aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht als Neuerwerb. Dies bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf der Anteile am Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond der Preis und Zeitpunkt des ursprünglichen Erwerbs der Anteile am für die Ermittlung einer etwaigen Steuerpflicht von Erträgen maßgebend sind. Wenn Sie weitere steuerrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Auswirkungen der Fondsverschmelzung für Sie persönlich haben, wenden Sie sich bitte an Ihren steuerlichen Berater.,
,, P.O. Box 179, L-2011 Luxembourg Seite: 6/6 Mit freundlichen Grüßen Als steuerlicher Vertreter und Zahlstelle der o.g. Fonds in Österreich weist die Allianz Investmentbank AG darauf hin, dass die Fonds öffentlich in Österreich vertrieben werden dürfen. Die Verkaufsprospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen zu den angeführten Fonds stehen bei der Allianz Investmentbank AG, Hietzinger Kai 101-105, 1130 Wien, sowie bei, Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main, kostenlos in deutscher Sprache zur Verfügung: https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds/fonds/list/2138 Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond https://de.allianzgi.com/de-de/unsere-fonds/fonds/list/1771,