Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 1 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 973678 LU0053685615 1,35 % -0,86 % 14,72 % 1,04 % 3,04 % 10,75 % 1,82 % 2 Fidelity Emerging Markets A $ 973267 LU0048575426 7,60 % 6,09 % 13,71 % 4,56 % 6,29 % 13,81 % 0,64 % 3 M&G Global Basics A 797735 GB0030932676 3,65 % 5,04 % 3,38 % -0,23 % 5,54 % 13,29 % -0,14 % 4 Baring Eastern Trust (GBP) 972846 GB0000799923 5,68 % 4,47 % 16,14 % 1,12 % 6,57 % 10,87 % 3,01 % 5 Carmignac Investissement A acc A0DP5W FR0010148981 8,78 % 7,66 % 8,90 % 6,73 % 4,01 % 8,09 % 4,50 % 6 Fidelity European Smaller Co's A 974609 LU0061175625 13,01 % 9,94 % 25,06 % 4,53 % 11,83 % 16,94 % 3,28 % 7 JF Asia Pacific ex-japan Eq. A dist 971335 LU0089639594 4,56 % 3,77 % 16,36 % 0,14 % 2,98 % 10,29 % 4,53 % $ 8 Fondak A 847101 DE0008471012 13,37 % 10,57 % 26,71 % 4,04 % 10,45 % 13,83 % 1,39 % 9 UBS (L) EF Biotech $ P-acc 986327 LU0069152568 30,89 % 36,48 % 29,76 % 30,65 % 25,25 % 28,31 % 21,74 % 10 C-QUADRAT ARTS Best 541664 AT0000825393 11,06 % 9,97 % 7,45 % 0,74 % 4,35 % 9,41 % 2,30 % Momentum T 11 Pioneer Global Ecology A ND A0MJ48 LU0271656133 14,33 % 14,04 % 16,59 % 9,04 % 6,92 % 10,31 % -0,72 % 12 Lingohr-Systematic-LBB-Invest 977479 DE0009774794 8,35 % 5,66 % 15,53 % 1,55 % 6,62 % 11,24 % 1,65 % 13 Fidelity Gl. Telecommunications A 921801 LU0099575291 8,92 % 10,66 % 4,77 % 7,67 % 10,39 % 13,70 % 3,67 % 14 JF Pacific Equity A dist $ 971609 LU0052474979 14,39 % 11,40 % 13,98 % 6,79 % 7,10 % 11,92 % 4,26 % 15 Invesco Global High Income A 973168 IE0003561788 2,71 % 3,02 % 15,96 % 13,87 % 8,77 % 16,87 % 13,23 % 16 Carmignac Patrimoine A acc A0DPW0 FR0010135103 3,88 % 3,44 % 5,42 % 6,39 % 2,44 % 4,95 % 6,43 % 17 Sauren Global Growth A 989614 LU0095335757 12,30 % 11,14 % 13,66 % 7,53 % 9,56 % 14,05 % 5,40 % 18 Fidelity European Growth A 973270 LU0048578792 11,68 % 11,35 % 17,03 % 5,86 % 8,41 % 11,54 % 0,07 % 19 Nordinternet 978530 DE0009785303 18,37 % 19,22 % 12,58 % 15,26 % 14,16 % 20,81 % 10,78 % 20 Carmignac Profil Réactif 100 A A0ETJB FR0010149211 9,54 % 6,24 % 14,75 % 10,12 % 5,68 % 8,86 % 0,68 % acc 21 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C 974968 LU0061928585 10,51 % 10,91 % 20,07 % 11,04 % 9,74 % 10,96 % -0,47 % 22 Fidelity International A $ 973269 LU0048584097 13,96 % 15,15 % 11,63 % 10,50 % 9,71 % 14,21 % 3,86 % 23 Carmignac Profil Réactif 75 A acc A0ETJC FR0010148999 7,47 % 5,05 % 11,89 % 8,97 % 4,73 % 6,94 % 2,01 % 24 BGF US Flexible Equity A2 $ 779379 LU0154236417 17,87 % 19,73 % 7,78 % 12,68 % 9,74 % 15,92 % 6,40 % 25 UBS (L) BS USD Hi Yield P acc 986503 LU0070848972 4,27 % 5,06 % 10,75 % 12,12 % 8,43 % 15,95 % 11,74 % 26 UBS (L) EF Eco Performance CHF 987076 LU0076532638 16,28 % 15,48 % 13,77 % 10,77 % 11,12 % 15,13 % 6,43 % P-acc 27 DWS Vermögensbildungsfonds I 847652 DE0008476524 11,35 % 10,89 % 11,10 % 5,10 % 5,03 % 8,31 % 1,14 %
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 2 Bezeichnung WKN ISIN 6 Monate 2013 ( Jahr) 2012 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 28 JPM Euroland Equity A dist 971604 LU0089640097 13,98 % 11,99 % 21,24 % 2,03 % 7,33 % 9,06 % -3,59 % 29 Carmignac Profil Réactif 50 A acc A0ETJD FR0010149203 4,35 % 2,79 % 7,48 % 7,09 % 3,29 % 4,99 % 2,56 % 30 UBS (D) E.F. Global Opportunity 848821 DE0008488214 11,84 % 13,28 % 12,68 % 11,45 % 9,11 % 15,63 % 6,25 % 31 ACMBernstein Intl. Technology A 986514 LU0060230025 3,41 % 6,90 % 11,82 % 8,41 % 9,99 % 17,78 % 6,40 % 32 Templeton Growth (Euro) A acc 941034 LU0114760746 16,77 % 14,23 % 18,22 % 12,70 % 11,99 % 15,66 % 4,84 % 33 Sarasin Sustainable Portf. 973502 LU0058892943 5,56 % 5,15 % 9,61 % 5,33 % 6,95 % 9,42 % 4,56 % Balanced EUR 34 Sarasin Sustainable Equity Global 921125 LU0097427784 9,95 % 9,96 % 14,30 % 9,25 % 9,27 % 12,23 % 1,05 % A 35 BGF Euro Bond A2 973514 LU0050372472 2,59 % 1,73 % 11,82 % 7,80 % 5,20 % 6,77 % 6,90 % 36 SEB ÖkoLux 971898 LU0036592839 17,74 % 17,96 % 17,06 % 12,44 % 12,63 % 11,59 % -0,60 % 37 Swiss Life Equity Euro Zone EURO 921200 LU0094707279 12,13 % 9,19 % 14,79 % 1,47 % 5,70 % 6,66 % -3,36 % C 38 Fidelity American Growth A $ 907047 LU0077335932 15,88 % 19,37 % 4,90 % 12,68 % 10,16 % 15,14 % 4,16 % 39 Sarasin New Energy (EUR) B 581365 LU0121747215 6,31 % 6,31 % -1,33 % -9,79 % -6,37 % -6,02 % -15,93 % 40 Invesco Bond Fund A 972235 IE0003702192-6,10 % -3,27 % 0,81 % 5,15 % 2,02 % 5,68 % 7,29 % 41 UBS (Lux) Bond EUR P-dist 972147 LU0033049577 1,69 % 1,06 % 6,99 % 4,31 % 3,09 % 3,88 % 4,19 % 42 Invesco Global Technology A 972459 IE0003707928 9,03 % 11,75 % 3,55 % 5,81 % 7,01 % 15,31 % 5,60 % 43 Warburg Multi Asset Select 976530 DE0009765305 3,55 % 2,56 % 8,84 % 2,55 % 2,38 % 3,38 % -0,83 % 44 Fidelity Japan A 973284 LU0048585144 11,27 % 10,04 % 4,19 % 5,76 % 0,32 % 5,51 % -2,46 % 45 CS Euroreal A EUR 980500 DE0009805002 0,20 % 0,15 % -3,74 % -1,64 % -0,57 % 0,30 % 1,10 % 46 Warburg Amerak 848886 DE0008488867 15,76 % 17,50 % 3,88 % 15,70 % 10,44 % 14,48 % 3,18 % 47 SEB ÖkoRent 971297 LU0041441808-7,55 % -4,98 % 0,29 % 2,20 % -0,39 % 4,43 % 4,36 % 48 UBS (L) Money Market P-acc 971303 LU0006344922-0,01 % 0,00 % 0,25 % 0,33 % 0,34 % 0,40 % 0,84 % 49 Pioneer U.S. Pioneer A $ ND 805664 LU0133642578 15,93 % 19,21 % 4,94 % 11,23 % 9,73 % 15,62 % 5,60 % 50 Global Allocation Plus A0Q4G5 DE000A0Q4G54 9,79 % 8,10 % 9,12 % -0,88 % 3,46 % 3,65 % 51 Allianz Euro Protect Dynamic III 257563 LU0165729426 0,83 %
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 3 Bezeichnung 12 Jahre Volatilität 5 Jahre Volatilität 10 SharpeRatio 5 Jahre Jahre SharpeRatio 1 JPM Em Markets Equity A dist $ 14,39 % 8,67 % 21,77 % 20,84 % 0,02 0,62 2 Fidelity Emerging Markets A $ 13,49 % 7,65 % 23,05 % 22,10 % neg. 0,54 3 M&G Global Basics A 12,11 % 6,88 % 19,94 % 17,63 % neg. 0,60 4 Baring Eastern Trust (GBP) 11,91 % 6,94 % 19,80 % 19,94 % 0,08 0,52 5 Carmignac Investissement A acc 11,39 % 7,68 % 14,85 % 15,43 % 0,21 0,64 6 Fidelity European Smaller Co's A 11,29 % 3,68 % 21,98 % 18,98 % 0,08 0,51 7 JF Asia Pacific ex-japan Eq. A dist 10,69 % 5,04 % 21,07 % 20,54 % 0,15 0,44 $ 8 Fondak A 10,18 % 4,31 % 26,66 % 21,90 % 0,00 0,39 9 UBS (L) EF Biotech $ P-acc 9,52 % 0,84 % 19,49 % 18,89 % 1,04 0,42 10 C-QUADRAT ARTS Best 9,31 % 4,35 % 13,29 % 14,63 % 0,07 0,53 Momentum T 11 Pioneer Global Ecology A ND 9,05 % 2,18 % 17,53 % 15,89 % neg. 0,47 12 Lingohr-Systematic-LBB-Invest 8,69 % 3,58 % 21,16 % 17,58 % 0,01 0,41 13 Fidelity Gl. Telecommunications A 8,56 % 1,05 % 11,96 % 12,39 % 0,19 0,56 14 JF Pacific Equity A dist $ 8,03 % 2,03 % 16,01 % 16,51 % 0,18 0,39 15 Invesco Global High Income A 7,68 % 6,18 % 12,66 % 11,13 % 0,93 0,55 16 Carmignac Patrimoine A acc 7,65 % 6,94 % 6,09 % 6,65 % 0,82 0,91 17 Sauren Global Growth A 7,53 % 2,58 % 14,97 % 13,52 % 0,27 0,44 18 Fidelity European Growth A 7,20 % 3,22 % 18,04 % 15,75 % neg. 0,36 19 Nordinternet 6,62 % -3,87 % 20,71 % 21,29 % 0,45 0,24 20 Carmignac Profil Réactif 100 A 6,61 % 13,41 % 12,37 % neg. 0,41 acc 21 ÖkoWorld ÖkoVision Classic C 6,51 % 0,80 % 18,53 % 16,44 % neg. 0,30 22 Fidelity International A $ 6,30 % -0,61 % 16,02 % 14,30 % 0,15 0,33 23 Carmignac Profil Réactif 75 A acc 6,16 % 4,63 % 9,53 % 8,98 % 0,06 0,51 24 BGF US Flexible Equity A2 $ 5,89 % 16,11 % 15,34 % 0,31 0,28 25 UBS (L) BS USD Hi Yield P acc 5,82 % 2,52 % 12,80 % 11,26 % 0,80 0,38 26 UBS (L) EF Eco Performance CHF 5,74 % -0,78 % 16,81 % 14,08 % 0,30 0,30 P-acc 27 DWS Vermögensbildungsfonds I 5,64 % 0,57 % 15,24 % 13,32 % neg. 0,31
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 4 Bezeichnung 12 Jahre Volatilität 5 Jahre Volatilität 10 SharpeRatio 5 Jahre Jahre SharpeRatio 28 JPM Euroland Equity A dist 5,31 % 0,33 % 22,78 % 18,73 % neg. 0,20 29 Carmignac Profil Réactif 50 A acc 5,27 % 6,43 % 6,07 % 0,18 0,61 30 UBS (D) E.F. Global Opportunity 5,19 % 0,06 % 14,68 % 13,02 % 0,33 0,28 31 ACMBernstein Intl. Technology A 5,00 % -3,01 % 18,85 % 18,58 % 0,26 0,18 32 Templeton Growth (Euro) A acc 4,98 % 1,35 % 15,34 % 13,08 % 0,22 0,26 33 Sarasin Sustainable Portf. 4,26 % 1,25 % 7,97 % 6,76 % 0,39 0,40 Balanced EUR 34 Sarasin Sustainable Equity Global 4,24 % -1,83 % 15,81 % 13,76 % neg. 0,19 A 35 BGF Euro Bond A2 4,19 % 4,54 % 3,83 % 3,47 % 1,43 0,75 36 SEB ÖkoLux 4,09 % -4,73 % 19,53 % 16,85 % neg. 0,15 37 Swiss Life Equity Euro Zone EURO 3,69 % -1,56 % 18,95 % 15,84 % neg. 0,13 C 38 Fidelity American Growth A $ 3,43 % -1,30 % 15,52 % 16,06 % 0,18 0,12 39 Sarasin New Energy (EUR) B 3,33 % -6,02 % 23,79 % 21,28 % neg. 0,08 40 Invesco Bond Fund A 3,31 % 2,52 % 9,42 % 7,50 % 0,62 0,23 41 UBS (Lux) Bond EUR P-dist 3,07 % 3,99 % 4,25 % 3,55 % 0,65 0,42 42 Invesco Global Technology A 2,76 % -7,53 % 21,17 % 19,91 % 0,20 0,06 43 Warburg Multi Asset Select 2,74 % -0,92 % 8,54 % 8,12 % neg. 0,14 44 Fidelity Japan A 2,63 % -3,98 % 17,95 % 18,27 % neg. 0,06 45 CS Euroreal A EUR 2,60 % 3,03 % 1,74 % 1,32 % neg. 0,78 46 Warburg Amerak 2,09 % -3,69 % 15,74 % 14,49 % 0,11 0,04 47 SEB ÖkoRent 1,73 % 1,47 % 9,11 % 7,18 % 0,32 0,02 48 UBS (L) Money Market P-acc 1,52 % 1,75 % 0,31 % 0,34 % neg. neg. 49 Pioneer U.S. Pioneer A $ ND 15,36 % 0,27 50 Global Allocation Plus 51 Allianz Euro Protect Dynamic III Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen: Die Wertentwicklungen und Volatilitäten werden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei
Ausdruck [Schweizer Fondspolice.FRA] vom 13.06.2013 Seite 5 werden wieder angelegt. Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittswerte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inflation: monatl. Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: offizieller Feinunzen-Preis/London