Umstellungshinweise für Nutzer der Anwendung LBB-WEB auf das Produkt BL Banking BL Banking 26.03.2012 Seite 1
Inhaltsverzeichnis 1 Allgemeines...3 2 Erster Start nach Installation...3 2.1 Signaturkarten...3 2.2 Schlüssel auf Wechseldatenträger...4 2.2.1 Arbeitsschritte für die Neuinitialisierung...4 3 Übernahme Empfänger- und Auftraggeberdaten...7 4 Einrichtung von weiteren Banken / Kunden-ID s...8 5 Banking...11 5.1 Übertragung fertiger Zahlungsauftragsdateien...11 5.2 VEU...12 5.3 Zahlungsaufträge erfassen...14 5.4 Kontoinformationen...16 6 Prüfung der Ausführung der Aufträge...17 7 Hilfe...17 BL Banking 26.03.2012 Seite 2
1 Allgemeines Diese Dokumentation soll den Wechsel von LBB-WEB auf BL Banking erleichtern und beinhaltet die dazu wichtigsten Informationen. Sie stellt keine vollständige Dokumentation bzw. Bedienungsanleitung dar. Ein Bedienerhandbuch, in dem die Systemvoraussetzungen, die Installation, Inbetriebnahme und Bedienung von BL Banking beschrieben ist, finden Sie im Menü des installierten BL Banking. 2 Erster Start nach Installation Nach dem erstmaligen Start führt ein Einrichtungsassistent durch die erforderlichen Schritte zur Inbetriebnahme der Software. Dabei wird der 1. Benutzer angelegt und ggf. (bei Verwendung von Wechseldatenträgern) initialisiert. Dieser Benutzer kann bei Bedarf weitere Benutzer einrichten. 2.1 Signaturkarten Werden für die Elektronische Unterschrift in LBB-WEB Signaturkarten verwendet, können die Schlüssel dieser Karten weiterhin mit BL Banking genutzt werden. Dazu wählen Sie im Einrichtungsassistenten die Option Chipkarte nutzen und Ihren verwendeten Kartenleser aus. Haben Sie Ihre Signaturkarte bereits mit LBB-WEB verwendet, brauchen Sie PIN und Passwort NICHT ändern! Die vorhandenen Schlüssel werden von BL Banking übernommen. BL Banking 26.03.2012 Seite 3
2.2 Schlüssel auf Wechseldatenträger Sofern Sie für die Elektronische Unterschrift Wechseldatenträger (z.b. Diskette oder USB-Stick) verwenden, ist eine Neuerstellung der Unterschriftsschlüssel sowie eine Neuinitialisierung erforderlich. Bitte beachten Sie: Die für die Freischaltung Ihrer Schlüssel erforderlichen INI- und HIA-Protokolle 1 müssen bei der Bank im Original vorliegen. Kalkulieren Sie daher bitte entsprechenden Zeitbedarf von der Rücksetzung und Neuinitialisierung bis zur Freischaltung ein. In dieser Zeit kann der jeweilige Nutzer Electronic Banking NICHT nutzen. Jeder Teilnehmer, der sich mit BL Banking neu initialisiert hat, kann außerdem LBB-WEB NICHT mehr nutzen! TIPP: Wählen Sie für die Neuinitialisierung einen Zeitraum, in dem Sie auf die Electronic Banking- Nutzung übergangsweise verzichten können (also keine Zahlungsaufträge eingereicht oder Kontoinformationen abgerufen werden müssen) oder führen Sie die Neuinitialisierungen mehrerer Teilnehmer schrittweise durch, so dass zu jeder Zeit genügend andere Unterschriftsberechtigte verfügbar sind. 2.2.1 Arbeitsschritte für die Neuinitialisierung 1. Lassen Sie sich bei der Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse (und sofern Sie weitere Bankverbindungen nutzen auch dort) zurücksetzen. Bitte halten dazu möglichst Ihre Kundenund Teilnehmer-ID bereit. Diese Angaben nutzen Sie bei der Anmeldung in LBB-WEB. Bei der Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse können Sie sich telefonisch zurücksetzen lassen (030/245 53073). 2. Starten Sie BL Banking. Ein Einrichtungsassistent führt Sie durch die notwendigen Schritte. Beim Punkt Sicherheit wählen Sie die Option Neue Schlüssel erzeugen 1 INI- und HIA-Protokolle werden bei der Initialisierung des Benutzers durch BL Banking erzeugt und im PDF-Viewer angezeigt. BL Banking 26.03.2012 Seite 4
Die Daten für den Zugang zur Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse sind bereits vorbelegt. Sollten noch Angaben zur Teilnehmer-ID (in BL Banking: User-ID) fehlen, hinterlegen Sie diese Daten in den entsprechenden Feldern. Falls noch nicht voreingestellt, wählen Sie bitte die aktuellste Unterschriftsversion A006 Im Anschluss wählen Sie den Ablageort für Ihre Schlüssel aus. ACHTUNG: Wählen Sie für die Ablage Ihrer Schlüssel aus Sicherheitsgründen einen Wechseldatenträger (z.b. USB-Stick) oder einen Ordner, auf den nur Sie persönlich Zugriff haben. Der Teilnehmer wird initialisiert und die Initialisierungsprotokolle werden in einem neuen Fenster geöffnet. Drucken Sie diese Protokolle aus, unterschreiben Sie sie und senden diese im Original an: Landesbank Berlin AG BS-SL 14 Postfach 11 08 50 10838 Berlin BL Banking 26.03.2012 Seite 5
Anhand der unterschriebenen Initialisierungsprotokolle schaltet die LBB Ihren Electronic Banking-Zugang frei. Danach können Sie BL Banking mit der LBB nutzen. Sofern zwingend eine zügige Freischaltung der Teilnehmer erforderlich ist, können Sie im Rahmen der Umstellung von LBB-WEB auf BL Banking die Initialisierungsprotokolle auch vorab faxen. Faxnummer: 030/869 83491 Die Original-Initialisierungsprotokolle senden Sie in diesem Fall bitte innerhalb von 14 Tagen an die o.g. Adresse. Gehen die Original-Initialisierungsprotokolle nicht innerhalb dieses Zeitraums ein, behält sich die Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse vor, die jeweiligen Teilnehmer bis zum Eingang der Originale zu sperren. BL Banking 26.03.2012 Seite 6
3 Übernahme Empfänger- und Auftraggeberdaten Auftraggeber- und Empfängerdaten aus der LBB-WEB können über den Menüpunkt Datei / importieren in BL Banking importiert werden. Wählen Sie die Importquelle Informationen aus anderen Anwendungen. In LBB-WEB werden die Auftraggeber- und Empfängerdaten in der Datei recipients.ini, die sich im config -Ordner Ihrer LBB-WEB-Installation befindet, gespeichert. Wählen Sie diese Datei zum Import sowie den gewünschten Importmodus zur Übernahme der Daten aus. BL Banking 26.03.2012 Seite 7
4 Einrichtung von weiteren Banken / Kunden-ID s Sollten Sie in LBB-WEB weitere Banken für die Elektronische Kontoführung hinterlegt haben, sind diese Banken für die weitere Nutzung in BL Banking manuell anzulegen. LBB-WEB Sie finden die Angaben zu Ihren weiteren Banken im LBB-WEB- Anmeldebildschirm unter dem Button Bank auswählen. Die weiteren Banken werden in blauer Schriftfarbe angezeigt. Zur Anzeige der Details markieren Sie die entsprechende Bank und wählen den Button Bearbeiten. BL Banking Nachdem Sie sich in BL Banking angemeldet haben, können Sie eine neue Bankverbindung über den Menüpunkt Datei / Neu / Andere hinterlegen. Wählen Sie über den Ordner Andere den Wert Bank aus und klicken Sie auf Weiter. BL Banking 26.03.2012 Seite 8
Wählen Sie Ihre Bank aus der Auswahlliste und ergänzen Sie Kunden- und User-ID. Wenn Sie Ihre Bank dort nicht finden, hinterlegen Sie die übrigen Angaben selbst. 1 2 1 1 1 3 2 Ihre Kunden-ID bei der Bank (lt. Ihrer EBICS-Teilnehmerdaten) Ihre User-ID bei der Bank (lt. Ihrer EBICS-Teilnehmerdaten) 1 1 Bei aus LBB-WEB übernommener Signaturkarte wählen Sie die Unterschriftsversion A004. 1 Auch wenn Sie in LBB-WEB bisher EBICS 2.3 verwendet haben, sollten Sie in BL Banking die Verwendung von EBICS 2.4 (aktuell gültiges Übertragungverfahren) hinterlegen. Beachten Sie aber, dass dann die für diese EBICS-Version ggü. der Vorversion veränderten gültigen Hashwerte hinterlegt werden. E001 = Hashwert Verschlüsselung EBICS 2.3 > E002 = Hashwert Verschlüsselung EBICS 2.4 X001 = Hashwert Authentifikation EBICS 2.3 > X002 = Hashwert Authentifikation EBICS 2.4 Diese werden/wurden Ihnen von Ihrer Bank mitgeteilt oder sind - sofern die Bank im Auswahlfeld der bekannten Banken zur Auswahl vorhanden ist - bereits in BL Banking hinterlegt. BL Banking 26.03.2012 Seite 9
2 Bei der Verwendung von Signaturkarten hinterlegen Sie die Signaturversion der Karte (also ggf. auch weiterhin A004). Die verwendete Signaturversion finden Sie in LBB-WEB in der Konfiguration des Bankzugangs (siehe Abbildung Konfiguration: Bankzugang Seite 6). Wenn Sie derzeit eine A004-Signaturkarte verwenden, aber die aktuelle Signaturversion A006 verwenden möchten, benötigen Sie eine neue Karte. Bei Bedarf wenden Sie sich an den telefonischen Nutzersupport der Landesbank Berlin / Berliner Sparkasse. Bei Verwendung von Wechseldatenträgern (z.b. USB-Stick) nutzen Sie bitte die aktuellste Signaturversion A006. 3 Die Auftragsnummer wird bereits mit einem Wert vorbelegt. Beachten Sie dabei bitte, dass sich die Auftragsnummer bei jedem Teilnehmer an der 1. Stelle unterscheidet. Ist dies nicht der Fall, ändern Sie bitte die 1. Stelle der Auftragsnummer (z.b. F000). Mit dem Button Fertig stellen wird der Teilnehmer bei der Bank initialisiert. Die Ihnen angezeigten Initialisierungsprotokolle drucken Sie bitte aus und senden sie nach Unterschrift zur Freischaltung zu der entsprechenden Bank. BL Banking 26.03.2012 Seite 10
5 Banking 5.1 Übertragung fertiger Zahlungsauftragsdateien LBB-WEB BL Banking Aufruf über Menüpunkt Datenübertragung / Datei senden Aufruf über Menüpunkt Datei / neu / Datei senden bzw. Icon Weitergehende Informationen finden Sie im Bedienerhandbuch Teil II (Aufträge) im Kapitel Senden und Unterschreiben von Zahlungsdateien. BL Banking 26.03.2012 Seite 11
5.2 VEU Für eingereichte, unvollständig unterschriebene Zahlungsaufträge können über die Verteilte Elektronische Unterschrift (VEU) weitere Unterschriften hinzugefügt werden. LBB-WEB Menüpunkt Verteilte EU BL Banking Auswahl der Perspektive Aufträge Auswahl Register Verteilte Elektronische Unterschrift Die VEU-Übersicht wird vom Bankrechner abgerufen und in der Übersicht dargestellt (Aktualisieren mit F5). Details zum Auftrag können Sie sich durch Doppelklick ansehen. Ihre Unterschrift fügen Sie hinzu durch Rechtsklick auf den betreffenden Auftrag und anschließende Auswahl des Kontext- Menüpunktes Unterschreiben. Hinweis: Falls Sie vor der endgültigen Unterschrift eine oder mehrere Zahlungen aus dem Auftrag entfernen wollen, importieren Sie die Datei in die offenen Zahlungen, lehnen Sie die Datei ab löschen die jeweiligen Zahlungen aus den offenen Zahlungen unterschreiben die übrigen Zahlungen Achtung: Es müssen wieder alle Unterschriften geleistet werden. BL Banking 26.03.2012 Seite 12
Der Status Ihrer gesendeten Aufträge wird Ihnen im Register Gesendete Dateien angezeigt. Am Status erkennen Sie, ob Ihre eingereichte Datei vollständig unterschrieben ist die Unterschriftsprüfung erfolgreich war (bzw. noch nicht erfolgt ist) Hinweis: Auch transportunterschriftsberechtigte Teilnehmer (T- Unterschrift) können somit den Status der von ihnen eingereichten Zahlungsaufträge verfolgen. Weitere Informationen zur Verteilten Elektronischen Unterschrift finden Sie im Benutzerhandbuch Teil II Aufträge im Kapitel Verteilte Elektronische Unterschrift und Rücknahme einer Unterschrift. BL Banking 26.03.2012 Seite 13
5.3 Zahlungsaufträge erfassen LBB-WEB Menüpunkt Zahlungsverkehr mit Auswahl der entsprechenden Zahlungsart BL Banking Auswahl der Perspektive Zahlungen rechte Maustaste in der Zahlungsübersicht Neue Zahlung erfassen BL Banking 26.03.2012 Seite 14
Weitere Informationen finden Sie im Bedienerhandbuch Teil IV Zahlungsverkehr im Kapitel Zahlungsaufträge erfassen. BL Banking 26.03.2012 Seite 15
5.4 Kontoinformationen LBB-WEB Menüpunkt Cashmanagement / Avise bzw. Cashmanagement / Kontoauszüge BL Banking Kontoinformationen können über den Menüpunkt Aktionen / Kontoauszüge abholen bzw. Aktionen / Avise abholen abgerufen werden. Ältere Kontoauszüge bleiben gespeichert. Kontoauszüge werden sofern in den Benutzereinstellungen festgelegt auch automatisch abgeholt und in der Kontenübersicht angezeigt, wenn auf die Persektive Kontoauszüge geklickt wird (Aktualisieren mit F5). Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Teil III Kontoauszüge in den Kapiteln Abholen von Kontoauszugsdaten und Anzeige und Druck der Kontoauszüge. BL Banking 26.03.2012 Seite 16
6 Prüfung der Ausführung der Aufträge Beachten Sie bitte, dass für die Ausführung von eingereichten Aufträgen das jeweils bereit gestellte Kundenprotokoll ausschlaggebend ist. Es erfolgt KEINE Online-Unterschriftsprüfung bei der Einreichung. Um Ihnen die Prüfung der eingereichten Aufträge zu erleichtern, holt BL Banking nach der in den Benutzervorgaben eingestellten Zeit selbsttätig die Kundenprotokolle vom Bankrechner ab, wertet die Inhalte aus und ordnet die Ergebnisse Ihren gesendeten Aufträgen zu. Somit haben Sie immer einen Überblick über den Status Ihrer eingereichten Aufträge. (Siehe auch Kapitel VEU). Die Benutzervorgaben erreichen Sie über den Menüpunkt Bearbeiten / Benutzervorgaben. 2 1 1 In der Regel reicht bei der LBB 1 min bis zum Protokollabruf aus. Sollten Sie feststellen, dass beim Senden von großen Dateien der Status nach 1 min nicht aktualisiert wird, können Sie diesen Wert auch entsprechend hoch setzen. Relevant hierfür ist der Zeitpunkt vom Einreichen des Auftrages bzw. Leisten der Unterschrift bis zum Zeitpunkt der EU-Prüfung. 2 Wenn Sie auch Informationen aus dem Protokoll für Aufträge, die in anderen BL Banking- Installationen gesendet wurden, sehen möchten, aktivieren Sie die Option Übertragungen aus PTK importieren. 7 Hilfe Weitergehende Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch. Sie können es in der Programmgruppe BL Banking aufrufen. BL Banking 26.03.2012 Seite 17