Ordentliche Hauptversammlung der Neufang Brauerei Aktiengesellschaft Saarbrücken

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Ernst Gerhardt
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1 Geschäftsbericht der Neufang Brauerei 2014/2015

2 Ordentliche Hauptversammlung der Neufang Brauerei Aktiengesellschaft Saarbrücken am Donnerstag, dem 12. Mai 2016, Uhr, im Verwaltungsgebäude der Brauerei Dudweiler Landstraße 9, Saarbrücken 1

3 Tagesordnung I. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Neufang Brauerei Aktiengesellschaft zum 30. September 2015 und des Berichtes des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2014/2015 II. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen. III. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2014/2015 Entlastung zu erteilen. IV. Nachwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, für den Rest der Amtszeit die vom Amtsgericht Saarbrücken bestellten Aufsichtsratsmitglieder Frau Ursula Comont, Kfm. Angestellte, Erbes-Büdesheim und Herrn Lothar Kress, Dipl.-Betriebswirt (FH), Martinshöhe, zu wählen. 2

4 Organe der Gesellschaft Mitglieder des Aufsichtsrats: als Vertreter der Anteilseigner: Priv.-Doz. Dr. Harry Kolles, Saarbrücken - Konsiliararzt und Geschäftsführer - Lothar Kress, Martinshöhe - Dipl.-Betriebswirt (FH) - Ursula Comont, Erbes-Büdesheim - Kfm. Angestellte - Mitglieder des Vorstandes: Dipl.- Kfm. Peter Neufang, Saarbrücken 3

5 Bericht des Aufsichtsrates Der Aufsichtsrat hat während des Geschäftsjahres die Geschäftsleitung überwacht und auch, soweit gesetzlich zulässig und geboten, beraten. Daneben wurde die Zweckmäßigkeit bilanzpolitischer Entscheidungen des Vorstandes geprüft. Der Vorstand hat den Aufsichtsrat während des Berichtszeitraums regelmäßig über die Lage des Unternehmens, den Geschäftsverlauf und wichtige Einzelvorgänge unterrichtet. Beschlüsse und Maßnahmen, die nach Gesetz und Satzung der Zustimmung bedürfen, hat der Aufsichtsrat in mehreren Sitzungen ausführlich besprochen und genehmigt. Der Vorstand hat den Jahresabschluss zum aufgestellt. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss geprüft und gebilligt. Dieser ist damit festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes, den Bilanzverlust von EUR ,47 auf neue Rechnung vorzutragen, schließt sich der Aufsichtsrat an. Saarbrücken, den Der Aufsichtsrat Priv.- Doz. Dr. Harry Kolles Vorsitzender 4

6 Jahresabschluss der Neufang Brauerei AG, Saarbrücken zum 30. September

7 Bilanz zum AKTIVA EUR EUR EUR Anlagevermögen Sachanlagen , ,52 Finanzanlagen , , , ,69 Umlaufvermögen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände , ,96 Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 4.571, , , ,50 Rechnungsabgrenzungsposten 8.794, , , ,79 e

8 30. September 2015 PASSIVA EUR EUR EUR Eigenkapital Gezeichnetes Kapital , ,00 Kapitalrücklage , ,00 Verlustvortrag , ,36 Jahresüberschuss-/fehlbetrag , , , ,32 Rückstellungen , ,26 Verbindlichkeiten , ,87 Rechnungsabgrenzungsposten 2.931, , , ,79 e

9 Gewinn - und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Oktober 2014 bis 30. September / /2014 EUR EUR Rohergebnis , ,60 Personalaufwand , ,59 Abschreibungen auf Sachanlagen , ,24 Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,76 Aufwendungen aus Verlustübernahme - - Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungsoder Teilgewinnabführungsvertrages erhaltene Gewinne - - Zinsergebnis , ,63 Aufwendungen aus Verlustübernahme , ,70 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit , ,32 Außerordentliche Aufwendungen - 708,00-708,00 Steuern - 132,00 621,00 Jahresüberschuss/-fehlbetrag , ,32 Verlustvortrag aus dem Vorjahr , ,36 Bilanzverlust , ,68 e

10 Anhang für das Geschäftsjahr 2014/2015 9

11 Entwicklung des Anlage- Bezeichnung Entwicklung Stand zum der EUR SACHANLAGEN Grundstücke und Bauten Ansch-/Herst-K ,38 Abschreibung ,86 Buchwerte ,52 Andere Anlagen, Betriebs- und Ansch-/Herst-K ,59 Geschäftsausstattung Abschreibung ,59 Buchwerte ,00. FINANZANLAGEN Anteile an verbundenen Unternehmen Ansch-/Herst-K ,24 Beteiligungen Abschreibung ,07 Sonstige Ausleihungen Buchwerte ,17 Ansch-/Herst-K ,21 Abschreibung ,52 Buchwerte ,69 dd

12 vermögens vom bis Zugang Abschreibung Stand zum Abgang Zuschreibung EUR EUR Ansch-/Herst-K , ,38 Abschreibung , ,86 Buchwerte ,52 Ansch-/Herst-K ,59 Abschreibung , ,59 Buchwerte 2.939,00.. Ansch-/Herst-K ,24 Abschreibung ,07 Buchwerte ,17 Ansch-/Herst-K ed eed dd ,21 Abschreibung ed ddd dd ,52 Buchwerte ed eed dd , ,69 dd

13 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss Der Jahresabschluss der Neufang Brauerei AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des Aktiengesetzes zu beachten. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt. Nach den in 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet: - Anteile an verbundenen Unternehmen und - Beteiligungen zu Anschaffungskosten Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gemäß 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. 12 Erläuterungen zur Bilanz EUR EUR Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr) 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr) 3. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr) Eigenkapital ,03 (0,00) (0,00) ,06 ( ,72) ,30 ========== ,16 (0,00) ,21 (0,00) ,59 ( ,72) ========== Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Grundkapital ist wie folgt eingeteilt: Nennwert Anzahl Nennwert je Aktie EUR Stück TEUR Stammaktien (Inhaberaktien) , , ,4 Vorzugsaktien (Namenaktien) , , , ===== 1.425,0 ======

14 Der Bilanzverlust hat sich wie folgt entwickelt: EUR Bilanzverlust am 30. September ,68 Jahresüberschuss ,21 Bilanzverlust am 30. September ,47 ========== Rückstellungen EUR EUR Rückstellungen für Pensionen , ,00 Sonstige Rückstellungen , , , ,26 ========= ========= Verbindlichkeiten Gesamtbetrag davon mit einer Laufzeit von bis 1 Jahr 1-5 Jahren über 5 Jahren EUR EUR EUR EUR EUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Sonstige Verbindlichkeiten , ,51 0, , , , ,18 0,00 0, , , , , , , , , , , ,87 ========== ========== ========= ========== ========== Folgende Verbindlichkeiten sind durch Grundpfandrechte und Bürgschaft gesichert: EUR EUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten , ,66 ========== ========== 13

15 Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beläuft sich am 30. September 2015 auf jährlich TEUR 86. Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen aus Mietverträgen. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung Personalaufwand EUR EUR a) Löhne und Gehälter , ,76 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung) , ,83 (1.961,18) (2.613,44) , ,59 ========= ========= Abschreibungen auf Sachanlagen Ausschließlich planmäßige Abschreibungen , ,24 ========= ======== Sonstige betriebliche Aufwendungen , ,76 ========= ========= Beteiligungsergebnis Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 0,00 0,00 ========= ========== Zinsergebnis Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge , ,40 Zinsen und ähnliche Aufwendungen , , , ,63 ======== ========= Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00 Sonstige Steuern -132,00 621,00-132,00 621,00 ======== ========= 14

16 Sonstige Angaben Gesamtbezüge des Aufsichtsrates und des Vorstandes Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrates betrugen EUR 8.000,00. Beteiligungen (über 20 %) Anteil am Kapital in % Gesellschaftskapital (Gesamt) Ergebnis (Gesamt) Saarländische Getränke- Industrie GmbH EUR , ,80 Ein Konzernabschluss und ein Konzernlagebericht werden nicht aufgestellt, weil die Gesellschaft die größenabhängigen Befreiungsvorschriften des 293 Abs. 1 HGB anwendet. Saarbrücken, den 12. Februar 2016 Dipl. Kfm. Peter Neufang Vorstand 15

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