Amtliches Kursblatt der Börse München - Anhang

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1 Amtliches Kursblatt der Börse München - Anhang

2 Regulierter Markt Pilkington Deutschland AG, Gelsenkirchen ISIN DE / WKN / MNE FDD Widerruf der Zulassung im Regulierten Markt und Einstellung der Preisfeststellung Die Zulassung im Regulierten Markt wird gem. 51 Abs. 1 BörsO i.v.m. 39 Abs. 2 BörsG widerrufen für: Stammaktien - ISIN DE der Pilkington Deutschland AG Der Widerruf wird mit Ablauf des 10. Februar 2016 wirksam. Die Preisfeststellung im Regulierten Markt wird mit Ablauf des 10. Februar 2016 eingestellt. Montag, 10. August 2015 BÖRSE MÜNCHEN 1,00 % Anleihe der Bundesrepublik Deutschland von 2015 (2025) ISIN DE / WKN / MNE BB58 Aufstockung der Emission um Mio. EUR Die o.a. Anleihe wird um Mio. EUR auf insgesamt Mio. EUR aufgestockt. Gemäß 37 Börsengesetz sind zur Preisfeststellung im Regulierten Markt an der Börse München zugelassen: weitere EUR ,-- 1,00 % Anleihe der Bundesrepublik Deutschland von 2015 (2025) ISIN DE / WKN / MNE BB58 Ab Mittwoch 9. September 2015, wird der Aufstockungsbetrag in die bereits bestehende Preisfeststellung (Kassa- und fortlaufende Notierung) einbezogen. Bei gleichbleibendem Tenderergebnis erfolgt keine neue Bekanntmachung. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Market Maker Modell: Die Notizaufnahme im Market Maker Modell erfolgt zeitgleich. Market Maker ist die Baader Bank AG. Freitag, 4. September 2015 Deutsche Pfandbriefbank AG 1,80% Hypothekenpfandbriefe Reihe ISIN DE000A1PG3C9 / WKN A1PG3C Aussetzung, Wiederaufnahme und Einstellung der Notiz Die Preisfeststellung für die o.g. Hypothekenpfandbriefe wird wegen vorzeitiger Kündigung ab dem 8. September 2015 ausgesetzt, am 16. September 2015 wieder aufgenommen und mit Ablauf des 16. September 2015 eingestellt. Dienstag, 8. September 2015 Seite 2

3 Regulierter Markt RHÖN-KLINIKUM AG, Bad Neustadt an der Saale ISIN DE / WKN Notiz ex Andienungsrecht Die Inhaberaktien der RHÖN-KLINIKUM AG DE notieren ab 11. September 2015 ex Andienungsrecht. 2. Notierung der Andienungsrechte Es notieren vom 11. September 2015 bis einschließlich 6. Oktober 2015 RHÖN-KLINIKUM Andienungsrechte ISIN: DE000A1614Q0 MNE: RHKT Handelsform: Continuous auction Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2270). Im Market Maker Modell wird analog verfahren. Market Maker ist die Baader Bank AG. Mittwoch, 10. September ,50 % Anleihe der Bundesrepublik Deutschland von 2014 (2046) ISIN DE / WKN / MNE BB54 Aufstockung der Emission um Mio. EUR Die o.a. Anleihe wird um Mio. EUR auf insgesamt Mio. EUR aufgestockt. Gemäß 37 Börsengesetz sind zur Preisfeststellung im Regulierten Markt an der Börse München zugelassen: weitere EUR ,-- 2,50 % Anleihe der Bundesrepublik Deutschland von 2014 (2046) ISIN DE / WKN / MNE BB54 Ab Mittwoch 16. September 2015, wird der Aufstockungsbetrag in die bereits bestehende Preisfeststellung (Kassa- und fortlaufende Notierung) einbezogen. Bei gleichbleibendem Tenderergebnis erfolgt keine neue Bekanntmachung. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Market Maker Modell: Die Notizaufnahme im Market Maker Modell erfolgt zeitgleich. Market Maker ist die Baader Bank AG. Freitag, 11. September 2015 Seite 3

4 VTB BANK GDR ISIN US46630Q2021 / WKN A0MQ3G / MNE KYM1 Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 9. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Dienstag, 9. September 2014 GPN CAPITAL 13/18 MTN ISIN XS / WKN A1HJ3H Aussetzung und Preisfeststellung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München ab 12. September 2014 bis auf Weiteres ausgesetzt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2294). Freitag, 12. September 2014 Studio Babelsberg AG ISIN DE000A1TNM50 / WKN A1TNM5 / MNE BG1A Widerruf der Einbeziehung Die Einbeziehung in den Freiverkehr an der Börse München wird auf Antrag des Emittenten widerrufen für: Namensaktien -ISIN DE000A1TNM50- der Studio Babelsberg AG Der Widerruf wird mit Ablauf des 30. Juni 2016 wirksam. Mit Ablauf des 30. Juni 2016 wird die Preisfeststellung eingestellt. Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2270) Montag 20. Oktober 2014 Börse München VCL Film + Medien AG ISIN DE / WKN / MNE VFM1 Auf Antrag des Skontroführers wird die Einbeziehung des oben genannten Wertpapieres in den Freiverkehr an der Börse München mit Ablauf des 30. September 2015 eingestellt. Skontroführer ist die Baader Bank AG (KVNR 2270). Donnerstag, 21. Mai 2015 Seite 4

5 3,35% DANAHER CORP. ISIN US235851AQ51 / WKN A1Z6T2 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,375% DANAHER CORP. ISIN US235851AR35 / WKN A1Z6T3 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September 2015 Seite 5

6 1,65% DANAHER CORP. ISIN US235851AN21 / WKN A1Z6T0 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,4% DANAHER CORP. ISIN US235851AP78 / WKN A1Z6T1 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September 2015 Seite 6

7 5,2% BIOGEN INC. ISIN US09062XAD57 / WKN A1Z6T5 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,9% BIOGEN INC. ISIN US09062XAC74 / WKN A1Z6T4 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September 2015 Seite 7

8 3,625% BIOGEN INC. ISIN US09062XAE31 / WKN A1Z6T6 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,05% BIOGEN INC. ISIN US09062XAF06 / WKN A1Z6T7 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September 2015 Seite 8

9 0,364% SHELL INTL FINANCE B.V. ISIN XS / WKN A1Z6SK Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,206% THE BANK OF NOVA SCOTIA ISIN XS / WKN A1Z6E2 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September 2015 Seite 9

10 0,435% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB ISIN XS / WKN SEB5P1 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Dublin & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,464% DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG ISIN DE000DHY4515 / WKN DHY451 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Land: Deutschland Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Hannover & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September ,36% TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. ISIN XS / WKN A1Z6CG Berichtigung Konträr zur Bekanntmachung vom 8. September 2015 beträgt der Kupon 0,165%. Montag, 14. September 2015 Seite 10

11 2,125% ITV PLC ISIN XS / WKN A1Z6V9 Oben genanntes Wertpapier wird auf Antrag am in den Handel (Spezialisten- & Market Maker-Modell) EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Montag, 14. September 2015 COLT GROUP S.A. EO 0,50 ISIN LU / WKN A0J3UU / MNE T6C Einstellung der Notierung wegen Übernahme In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Das Wertpapier ist seit dem bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. Montag, 14. September 2015 WOULFE MINING CORP. ISIN CA98212A1057 / WKN A1CTE1 / MNE OZ4 Einstellung der Notierung wegen Übernahme In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell), in Übereinstimmung mit der Heimatbörse, mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Das Wertpapier ist seit heute 09:18 Uhr bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. Montag, 14. September 2015 SUNTECH POWER HLDGS ADR 1 ISIN US86800C1045 / WKN A0HL4L / MNE S9H Einstellung der Notierung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten- & Market Maker-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Das Wertpapier ist seit heute 09:18 Uhr bis zur Einstellung der Notierung vom Handel ausgesetzt. Montag, 14. September 2015 Seite 11

12 DIRECTV DL -,01 ISIN US25490A3095 / WKN A1J1EZ / MNE DIG1 Einstellung der Notierung wegen Übernahme In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Montag, 14. September 2015 UBS EQ.-S.+M.C.J.YN P-ACC ISIN LU / WKN / MNE UFM0 Einstellung der Notierung wegen Fusion In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Montag, 14. September ,375% LOWES COS. INC. ISIN US548661DH71 / WKN A1Z6PM USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen Seite 12

13 4,375% LOWES COS. INC. ISIN US548661DJ38 / WKN A1Z6PN USD Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Trace & deutsche Parkettbörsen 0,75% BANK OF MONTREAL ISIN XS / WKN A1Z6Y EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen Seite 13

14 1,5% STATKRAFT AS ISIN XS / WKN A1Z6XW EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: London & deutsche Parkettbörsen 1,5% SANOFI ISIN FR / WKN A1Z6Y EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Euronext & deutsche Parkettbörsen Seite 14

15 0,875% SANOFI ISIN FR / WKN A1Z6Y EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Euronext & deutsche Parkettbörsen 1,875% PERNOD RICARD S.A. ISIN FR / WKN A1Z6Y EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Euronext & deutsche Parkettbörsen Seite 15

16 1,5% COMMERZBANK AG ISIN DE000CZ40K07 / WKN CZ40K EUR Laufzeit: Land: Deutschland Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Frankfurt & deutsche Parkettbörsen 0,625% DEUTSCHE KREDITBANK AG ISIN DE000DKB0440 / WKN DKB EUR Laufzeit: Land: Deutschland Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: München & deutsche Parkettbörsen Seite 16

17 1,5% EUROPEAN UNION ISIN EU000A1Z6TV6 / WKN A1Z6TV EUR Laufzeit: Skontroführer: Baader Bank AG (KVNR 2294) Referenzmärkte: Bourse de Luxembourg & deutsche Parkettbörsen VBH HOLDING AG O.N. ISIN DE / WKN / MNE VBH Einstellung und Neuaufnahme der Notierung wegen ISIN-Änderung In oben genanntem Wertpapier wird die Notierung an der Börse München (Spezialisten- & Market Maker-Modell) mit Ablauf des heutigen Tages eingestellt. Die Neuaufnahme der Notierung erfolgt mit den folgenden Stammdaten am : VBH HOLDING AG O.N. KONV. ISIN DE000A / WKN A16100 / MNE VBHK PIONEER AT-HEALTH.ST.A ISIN AT / WKN / MNE FHDS Diverse PIONEER INVESTMENTS AUSTRIA GMBH Seite 17

18 VALUE INVESTMENT FDS T ISIN AT / WKN / MNE 09AA Gemischter Fond Security Kapitalanlage AG W+W DACHFDS GLOBALPL. EUR ISIN DE / WKN / MNE FHUT Dachfond LBBW ASSET MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH Seite 18

19 WESTLB MELLON WERTEFONDS ISIN DE / WKN / MNE WLK1 Gemischter Fond Meriten Inv. Man. GmbH ALL.PIMCO RENTENFDS P EUR ISIN DE / WKN / MNE LQ6U Rentenfond ALLIANZ GLOBAL INVESTORS EUROPE GMBH Seite 19

20 LBB-PRIVATDEPOT 1 (A) ISIN DE000A0DNG57 / WKN A0DNG5 / MNE OG7V Dachfond LANDESBANK BERLIN INVESTMENT GMBH APO EUROPEAN EQUITIES ISIN DE000A1H56E7 / WKN A1H56E / MNE WXHB Aktienfond INTERNATIONALE KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Seite 20

21 M+G INV.F.(1)-N.AM.V.AEUR ISIN GB00B0BHJH99 / WKN A0F4VG / MNE M1G3 Aktienfond M&G SECURITIES LTD. FIRST ST.GL.LIST.IN.ACC.A ISIN GB00B24HJC53 / WKN A0M989 / MNE F7HC Diverse FIRST STATE INVESTMENTS [UK] LTD. Seite 21

22 BNY MGF-GL OPPO.EO A ISIN IE / WKN / MNE FH7R Gemischter Fond BNY MELLON ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD. JANUS CAP.-BALANCED A DLA ISIN IE / WKN / MNE FK4P Gemischter Fond JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LTD. Seite 22

23 AXA ROSEN.E.A.-US EN.I.A ISIN IE / WKN A0ER8T / MNE AXKP Aktienfond AXA ROSENBERG MANAGEMENT IRELAND LTD. CARNEGIE FD-MEDICAL A1 ISIN LU / WKN / MNE CFE4 Diverse CARNEGIE FUND MANAGEMENT CO. S.A. Seite 23

24 KBC RENTA - AUD-RENTA C1 ISIN LU / WKN A0HM8N / MNE KB04 Rentenfond KBC RENTA CONSEIL HOLDING S.A. UBS (LUX) BF-CON.EURO.P D ISIN LU / WKN / MNE FHJE Rentenfond UBS FUND MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. Seite 24

25 DKB TELETECH FDS INH.TNL ISIN LU / WKN / MNE DKEX Diverse BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. SEB FUND 1-GL.CHA._RISK C ISIN LU / WKN / MNE ZMC4 Aktienfond SEB ASSET MANAGEMENT S.A. Seite 25

26 DEKA-EUROFLEX PLUS TF ISIN LU / WKN / MNE DKDN Geldmarktfond DEKA INTERNATIONAL S.A. UNI-GLOBAL-MIN.VAR.EUROPE ISIN LU / WKN A0DQZK / MNE UGP1 Aktienfond Unigestion Fund Management Seite 26

27 BGF-EMER.MKTS BD NA.A2 EO ISIN LU / WKN A0DKR0 / MNE H2ZZ Rentenfond BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. MFS M.-GBL TOT.RET. A1 EO ISIN LU / WKN A0ESBL / MNE FHTI Gemischter Fond MFS INTERNATIONAL LTD. Seite 27

28 SISF GL EQU.YIELD A DIS ISIN LU / WKN A0F5AL / MNE 0I79 Aktienfond SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. F+C PTFS FD-STEWARDSH. A ISIN LU / WKN A0H0G1 / MNE GQCN Aktienfond F&C MANAGEMENT LTD. Seite 28

29 ING(L)-GL.R.E.PEO CAP ISIN LU / WKN A0LG6V / MNE XUMS Diverse ING Inv. Man. Lux. PATRIARCH-SELECT CHANCE B ISIN LU / WKN A0JKXY / MNE HLXY Dachfond HAUCK & AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A. Seite 29

30 AXA WLD-EURO 7-10 A T. EO ISIN LU / WKN A0JL00 / MNE AW4H Rentenfond AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. AXA WLD-EURO 10+LT A T.EO ISIN LU / WKN A0JL03 / MNE AW4I Rentenfond AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. Seite 30

31 PICTET-BIOTECH NAM.P EO ISIN LU / WKN A0J4DP / MNE PJAZ Diverse Pictet Funds Europe S.A. FID.FDS-GL HTH C.A ACC.EO ISIN LU / WKN A0LF03 / MNE FJR3 Diverse FIL INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. Seite 31

32 AXA WLD-FR.HLTH A CAP.EO ISIN LU / WKN A0MKS3 / MNE AW4G Diverse AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. FID.FDS-EURO BAL.EACC.EUR ISIN LU / WKN A0MMKS / MNE FPIP Gemischter Fond FIL INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. Seite 32

33 SLI GL.-EUR.SML CO. A DIS ISIN LU / WKN A0M091 / MNE 1SL1 Aktienfond Standard Life Inv. Glob. SI VARIOP.-MIV G.MEDTEC.P2EO ISIN LU / WKN A0NETR / MNE YN1A Diverse Variopartner SICAV Seite 33

34 BANTLEON OP.-BANT.OP.L IT ISIN LU / WKN A0NB6T / MNE BT2K Gemischter Fond BANTLEON INVEST S.A. AGIF-CHINA EQUITY CT EO ISIN LU / WKN A0Q1QD / MNE ZZR5 Aktienfond ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUX. Seite 34

35 ALL.EUR.P.I.-STR.75 CT EO ISIN LU / WKN A0NGAG / MNE ZZR4 Gemischter Fond ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUX. DWS MEGATREND PERF.2016 ISIN LU / WKN DWS0R7 / MNE DWSP Diverse DWS Investment S.A. Seite 35

36 OEKOWORLD-OEKOTRUST C ISIN LU / WKN A0Q8NL / MNE WXO8 Dachfond OekoWorld Lux S.A. JPMIF-GLB.INC. D DIV EO ISIN LU / WKN A0RK4D / MNE JP55 Gemischter Fond JPMORGAN ASSET MANAGEMENT [EUROPE] S.À R.L. Seite 36

37 JPM-GR.CHINA FD.D ACC.EO ISIN LU / WKN A1C1GJ / MNE JYJE Aktienfond JPMORGAN ASSET MANAGEMENT [EUROPE] S.À R.L. SISF HK EQUITY AA DL ISIN LU / WKN A1H8C8 / MNE 0I7A Aktienfond SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. Seite 37

38 BANTLEON OP.-BANT.OP.G.PA ISIN LU / WKN A1JBVE / MNE BT2I Gemischter Fond BANTLEON INVEST S.A. SISF-GL.M.ASS.INC.AEOACHD ISIN LU / WKN A1JVBG / MNE HV8V Gemischter Fond SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. Seite 38

39 BILKU 1-EPOS FONDS TL ISIN LU / WKN A0NDR7 / MNE DKE6 Diverse BAYERNINVEST LUXEMBOURG S.A. AGIF-A.EUR.EQ.GRO.SEL.AEO ISIN LU / WKN A1T69S / MNE AZHA Aktienfond ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUX. Seite 39

40 DWS INV.II-EURO.TP DIV.LC ISIN LU / WKN DWS1D8 / MNE FKN3 Aktienfond DWS Investment S.A. LEADING CITIES INVEST ISIN DE / WKN / MNE HZBC Diverse KANAM GRUND KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Seite 40

41 STARS FLEXIBEL A ISIN LU / WKN A1W0NA / MNE 3SP4 Gemischter Fond Star Capital S.A. M.ST.I.FDS-GL.QUAL.ACAPDL ISIN LU / WKN A1W3PB / MNE XTSC Aktienfond MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT LTD Seite 41

42 LOYS-GLOBAL L_S INH.P ISIN LU / WKN A1JRB8 / MNE L4OA Aktienfond ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A. AGIF-GERMAN EQUITY AT EO ISIN LU / WKN A1J5TA / MNE AH8J Aktienfond ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUX. Seite 42

43 LACUNA-ADAMANT GL.HEALT.P ISIN LU / WKN A1XBPD / MNE UPK3 Diverse IPCONCEPT [LUXEMBURG] S.A. BGF-EUROP.EQ.INC. A4G EO ISIN LU / WKN A1H982 / MNE XMHL Aktienfond BLACKROCK (LUXEMBOURG) S.A. Seite 43

44 FID.FDS-GL HTH C.E GL. ISIN LU / WKN / MNE FPG2 Diverse FIL INVESTMENT MANAGEMENT [LUXEMBOURG] S.A. GLS BANK AKTIENFONDS A ISIN DE000A1W2CK8 / WKN A1W2CK / MNE UO1G Aktienfond UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Seite 44

45 LBBW DIVD STRATG SM MDCPR ISIN DE000A1144B0 / WKN A1144B / MNE FHUB Aktienfond LBBW ASSET MANAGEMENT INVESTMENTGESELLSCHAFT MBH HSBC INKA APO MEDICAL BAL-R ISIN DE000A117YJ3 / WKN A117YJ / MNE WXHG Diverse INKA - INT. KAPITALANLAGEGES. Seite 45

46 SSGA EMU ALPHA EQUITY FUND-P ISIN LU / WKN A0YFCE / MNE XTKR Aktienfond SSGA STATE STREET GLOB. AD. SSGA-EMERG MKTS SEL EQ FD-P ISIN LU / WKN A0YFB1 / MNE XTKQ Aktienfond SSGA STATE STREET GLOB. AD. Seite 46

47 DEUTSCHE INVEST II EUROPEAN TOP DIVIDEND LD ISIN LU / WKN DWS1D9 / MNE FKN6 Aktienfond DEUTSCHE ASSET & WEALTH MANAGEMENT INVESTMENT GMBH MULTI-ASSET GLOBAL 5 A ISIN DE000A1T6KW2 / WKN A1T6KW / MNE LQ3K Gemischter Fond METZLER INVESTMENT GMBH Seite 47

48 Sonstige Bekanntmachungen Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2015 An den folgenden Tagen findet an der Börse München kein Handel statt: Neujahr Karfreitag Ostermontag Mai Hl. Abend Weihnachtsfeiertag Silvester An folgenden Feiertagen findet an der Börse München ein Börsenhandel statt: Hl. Drei Könige Christi Himmelfahrt Pfingstmontag Fronleichnam Montag, 15. Dezember 2014 Feiertagsregelung an der Börse München für das Jahr 2015 (Berichtigung zur Bekanntmachung vom 15.Dezember 2014) An den folgenden Tagen findet an der Börse München kein Handel statt: 1. Mai Pfingstmontag Hl. Abend Weihnachtsfeiertag Silvester Feiertagsregelung Market Maker Modell / gettex für Pfingstmontag An folgendem Feiertag findet an der Börse München ein Börsenhandel im Market Maker Modell / gettex statt: Pfingstmontag Mittwoch, 22. April 2015 BÖRSE MÜNCHEN Seite 48

49 Sonstige Bekanntmachungen Die hat beschlossen, folgende Zeitungen zu überregionalen Börsenpflichtblättern gemäß 32 Abs. 5 BörsG zu bestellen: Überregionale Börsenpflichtblätter Börsen-Zeitung DIE WELT Frankfurter Allgemeine Zeitung Frankfurter Rundschau Handelsblatt Süddeutsche Zeitung Darüber hinaus hat die beschlossen, folgende Zeitungen als weitere Börsenpflichtblätter zu bestellen: Weitere Börsenpflichtblätter AnlegerPlus Anleger PlusNews Augsburger Allgemeine BÖRSE am Sonntag Börse Online DAS INVESTMENT DER AKTIONÄR DIE ZEIT uro EXTRA-Magazin FOCUS-Money Going Public Magazin Münchner Merkur Nebenwerte Journal Nürnberger Nachrichten Smart Investor WirtschaftsKurier Die Bestellung der genannten Zeitungen erfolgt für die Jahre 2015 bis München, den 18. Dezember 2014 M.M. Warburg & Co. zusätzliche KV-Nummer 2094 Auf Antrag der o. g. Gesellschaft wird die neue Kassenvereinsnummer ab 1. September 2015 zusätzlich freigeschaltet Die bisherige Kassenvereinsnummer bleibt unverändert bestehen. Freitag, 28. August 2015 Seite 49