C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien. Halbjahresbericht vom 01. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 des. ARIQON Konservativ

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1 C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2, 1010 Wien vom 01. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 des ARIQON Konservativ Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 2 InvFG 2011 der C-QUADRAT Kapitalanlage AG

2 HALBJAHRESBERICHT des ARIQON Konservativ Miteigentumsfonds gemäß 2 Abs. 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013 Sehr geehrter Anteilsinhaber! Die C-QUADRAT Kapitalanlage AG legt hiermit den des ARIQON Konservativ über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2013 vor. 1. Anzahl der umlaufenden Anteile Zu Rechnungsjahresbeginn AT T-Anteile AT0000A0VLY3 T-Anteile AT0000A0E9S3 V-Anteile ,503 Stücke 1 Stück ,189 Stücke Zu Halbjahresende AT T-Anteile AT0000A0VLY3 T-Anteile AT0000A0E9S3 V-Anteile ,403 Stücke 1 Stück ,948 Stücke 2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil betrug der Nettobestandpreis pro vollthesaurierendem Anteil betrug 14,85 EUR 15,05 EUR 15,12 EUR ARIQON Konservativ Seite 2 von 5 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013

3 3. Zusammensetzung des Fondsvermögens Fondsvermögen einschließlich Veränderungen und aufgelöste Positionen ISIN Wertpapier Währung Bestand Zugänge Stk. Abgänge Stk. Kurs Kurswert in EUR %-Anteil IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO LU AXA IM-US SH.DU.I(CAP)EUR EUR , ,84 5,35 AT INVESCO EXTRA INCOME (T) EUR , ,87 1,60 AT APOLLO EURO CORP BOND (T) EUR , ,93 2,00 LU UBS(LUX)BF-CON.EUR.EO P A EUR , ,00 1,45 AT ESPA BD USA H-YIELD (T) EUR , ,64 2,49 AT0000A05HR3 ESPA BOND EMERG CORP.(T) EUR , ,02 1,00 AT ESPA BD E-HIGH YIELD (T) EUR , ,20 1,80 AT VALUE CASH FLOW FONDS(T) EUR , ,97 2,98 AT APOLLO MUEN.MIT.THESAUR. EUR , ,24 1,32 AT APOLLO N.WRLD.MIT.THESAUR EUR , ,14 1,47 LU FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I EUR , ,71 2,66 AT0000A09HD5 ESPA BOND CORPORATE BB(T) EUR , ,41 3,28 IE ICS-EO LIQUI.DIS. EUR , ,00 6,01 IE GOLDMAN S.-EO LIQ.INS.ACC EUR , ,60 7,01 LU DWS I.-EO CORPORAT.BDS FC EUR , ,40 2,68 AT ALLIANZ I.RENT.MIT.THES T EUR , ,89 2,49 LU DWS INVEST-EO H.YLD C. LD EUR , ,13 1,31 LU ETHNA GL DEFENSIV-INH. T EUR , ,29 2,00 LU AXA IM-EU.SH.DU.B(CAP)EUR EUR , ,00 1,89 LU JEFFERIES-GL CON.BDS BEOH EUR , ,00 1,44 LU ACMB.-S.D.HIGH YLD A2 EOH EUR , ,81 1,99 LU F.TEM.INV.FD-GL.BD(EO)AAC EUR , ,80 1,49 AT BG EMCORE CONV.GL. (T) EUR , ,85 2,02 LU DWS INST.-MONEY PLUS IC EUR , ,82 3,56 LU IGNIS GF-I.A.R.G.B.IC EOH EUR , ,00 5,10 GB00B1VMCY93 M+G INV.FDS-OPT.INCO.A EO EUR , ,89 3,01 LU JPM LIQ.F.-EO LIQ.C CAP. EUR , ,24 6,03 LU UBS(LUX)MNY MKT-EUR P-ACC EUR , ,10 4,05 LU COMSTAGE ETF-BUND-F.SH. I EUR , ,00 2,02 AT RAIFF.EUROPA-HIGHY. (R) T EUR , ,88 2,27 SUMME DER ZUM AMTLICHEN HANDEL ODER EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT ZUGELASSENE WERTPAPIERE ,67 83,74 ARIQON Konservativ Seite 3 von 5 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013

4 BANKGUTHABEN EUR-Guthaben ,06 16,34 SUMME ,06 16,34 ABGRENZUNGEN DIVERSE GEBÜHREN ,68-0,13 FORDERUNGEN BESTANDSPROVISIONEN ,21 0,05 SUMME ABGRENZUNGEN ,47-0,08 SUMME Fondsvermögen ,26 100,00 ERRECHNETER WERT ARIQON Konservativ (TTH) EUR 14,85 ERRECHNETER WERT ARIQON Konservativ (TTH) IT EUR 15,05 ERRECHNETER WERT ARIQON Konservativ (VTH) A EUR 15,12 UMLAUFENDE ANTEILE ARIQON Konservativ (TTH) STUECK ,403 UMLAUFENDE ANTEILE ARIQON Konservativ (TTH) IT STUECK 1,000 UMLAUFENDE ANTEILE ARIQON Konservativ (VTH) A STUECK ,948 UMRECHNUNGSKURSE/DEVISENKURSE VERMOEGENSWERTE IN FREMDER WAEHRUNG ZU DEN DEVISEN/UMRECHNUNGSKURSEN PER IN EUR UMGERECHNET WÄHRUNG EINHEIT KURS in EUR Euro 1 = EUR 1, ARIQON Konservativ Seite 4 von 5 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013

5 WAEHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETAETIGTE KAEUFE UND VERKAEUFE IN WERTPAPIEREN SOWEIT SIE NICHT IN DER VERMOEGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN Wertpapier Währung Bestand Zugänge Stk. Abgänge Stk. IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE EURO FR LYXOR ETF D.D.SH.BUND A EUR AT ESPA BOND EMERG-MARK (T) EUR AT KEPLER EMG. MARKETS RF T EUR LU ACMB.-GLOB.HGH YLD A2H EO EUR LU ING(L)-REN.EUR.H.Y.IHC. EUR LU INVESCO EM.MARK.C.BAA.EOH EUR LU PIONEER-EM.M.BD HEURHCAP EUR AT ESPA BOND USA-CORP. (T) EUR AT BAWAG PSK GL.HG.Y.BD. T EUR AT PIA GLOB.HIGH YIE.BD.(T) EUR LU STARCAPITAL-ARGOS A EUR EUR LU SISF GL HGH YD E H.A1 ACC EUR LU JPM-EMERG.MKTS DBT A AEOH EUR IE00B01VQC58 IFS2-INVESCO EM.MK.BD A H EUR IE00B11XZ327 PIMCO GL I.-G.H.Y.B.EEOHA EUR LU MSI-EM.MKTS DEBT NAM.AH EUR GB00B78PJC09 M+G GLOBAL MAC.BD AH.A.EO EUR DE000A0H08B6 I.MA.IB.EO L.S.C EUR IE BNY MGF-GL.HI.Y.EO A EUR FR UBAM-E.M.INV.GR.C.B.IHCEO EUR AT ESPA BOND EURO-RENT (T) EUR AT NOE HYPO-BOND SEL.FD. (A) EUR AT RAIFF.EURO-CORPORATES R T EUR LU SAXO INV.-G.E.FR.MKTS(1)I EUR LU THREA.L-EM.MKT DEBT E.AEH EUR DE ISH.EB.REXX GOVERNM.GERM. EUR AT RAIFF.EURO-RENT(R) T EUR IN SONSTIGE ORGANISIERTE MÄRKTE EINBEZOGENE INVESTMENTZERTIFIKATE US DOLLAR LU ACMB.-S.DU.HIGH YLD A2 DL USD LU INVESCO EM.MARK.C.B.CA.DL USD C-QUADRAT Kapitalanlage AG Mag. Christian Jost e.h. Mag. Markus A. Ullmer e.h. ARIQON Konservativ Seite 5 von 5 1. Jänner 2013 bis 30. Juni 2013