CVM Long Term Value. Halbjahresbericht. für das Geschäftsjahr. vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015

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1 Halbjahresbericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2014 bis 31. Juli 2015

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,82 100,54 1. Aktien ,40 86,90 Automobile ,00 1,11 Chemie ,56 24,77 Finanzdienstleister ,33 3,51 Gesundheit / Pharma ,82 4,88 Handel ,96 12,06 Immobilien ,30 9,78 Industrie ,00 8,36 Privater Konsum u. Haushalt ,38 16,08 Technologie ,05 6,34 2. Anleihen ,00 3,23 EUR ,00 3,23 3. Forderungen ,12 0,36 4. Bankguthaben ,30 10,04 II. Verbindlichkeiten ,28-0,54 III. Fondsvermögen ,54 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,40 90,13 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,98 69,64 Aktien EUR ,98 69,64 Bechtle AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 75, ,62 6,89 Biotest AG Stammaktien o.n. DE STK EUR 97, ,00 7,08 Biotest AG Vorzugsaktien o.st. o.n. DE STK EUR 107, ,00 5,24 CENTROTEC Sustainable AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 13, ,23 6,23 Delticom AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 16, ,28 2,74 DF Deutsche Forfait AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 1, ,05 0,48 GESCO AG Namens-Aktien o.n. DE000A1K0201 STK EUR 70, ,00 2,31 GK Software AG Inhaber-Aktien O.N. DE STK EUR 33, ,20 3,68 GRENKELEASING AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 93, ,28 3,03 H&R AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 6, ,76 6,21 Hornbach-Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 32, ,15 9,85 init innova.in traffic sys. AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 22, ,00 2,78 Pfeiffer Vacuum Technology AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 80, ,00 2,11 Sixt SE Inhaber-Vorzugsakt. o.st.o.n. DE STK EUR 27, ,00 1,11 TAKKT AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 14, ,06 2,42 UMS Utd Medical Syst. Intl AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 10, ,50 3,64 USU Software AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0BVU28 STK EUR 14, ,85 2,66 Vossloh AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 57, ,00 1,17 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,42 20,50 Aktien EUR ,42 17,26 m-u-t AG Messgeräte f.med+umw. Inhaber-Aktien o.n. DE000A0MSN11 STK EUR 3, ,32 1,23 Nabaltec AG Inhaber-Aktien o.n. DE000A0KPPR7 STK EUR 12, ,80 6,25 VIB Vermögen AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 15, ,30 9,78 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 3,23 7,8750 % DF Deutsche Forfait AG Anleihe v.2013(17/20) DE000A1R1CC4 EUR % 47, ,00 3,23 Summe Wertpapiervermögen EUR ,40 90,13 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,30 10,04 Bankguthaben EUR ,30 10,04 Guthaben bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Guthaben in Fondswährung EUR ,30 % 100, ,30 10,04 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,12 0,36 Zinsansprüche EUR , ,12 0,36 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,28-0,54 Anlageberatervergütung EUR , ,01-0,11 Verwaltungsvergütung EUR , ,15-0,41 Prüfungs- und Veröffentlichungskosten EUR -364,14-364,14 0,00 Verwahrstellenvergütung EUR , ,98-0,01 Fondsvermögen EUR ,54 100,00 1) Anteilwert EUR 1.135,48 Ausgabepreis EUR 1.169,54 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Walter Meier AG Namens-Aktien SF -,10 CH STK Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR. Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,13 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 1.135,48 Ausgabepreis EUR 1.169,54 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände - Aktien, börsengehandelte Derivate und Investmentfonds werden mit handelbaren Börsenkursen (auf Schlusskursbasis) bewertet (Quelle: Bloomberg/Heimatbörse). - Rentenpapiere werden mit handelbaren Kursen nach 23 InvRBV (Quelle: IBOXX) bzw. mit Verkehrswerten nach 24 InvRBV bewertet. Hierfür werden jeweils die Geldkurse bzw. Mittelkurse herangezogen. Quellen für diese Verkehrswertermittlungen der Bonds sind in erster Linie Bloomberg (validierte Kursstellungen diverser Broker) bzw. anerkannte externe Kursanbieter für Rentenpapiere mit geringerer Liquidität. - Nicht börsengehandelte OTC-Derivate werden unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen im Rahmen von regelmäßig überprüften Modellen bewertet (Quellen: Bloomberg und externe Anbieter). - Nicht börsennotierte Investmentfonds werden mit dem von der Investmentgesellschaft zuletzt veröffentlichten Rücknahmepreis (NAV) bewertet (Quelle: Bloomberg). - Devisenkassamittelkurse werden börsentäglich um 17 Uhr aus Reuters entnommen. Sie dienen der Umrechnung von Vermögensgegenständen in Fremdwährung in die Berichtswährung des jeweiligen Investmentvermögens. Ist eine Ermittlung von Devisenkassamittelkursen nicht möglich, erfolgt die Bewertung zu Geldkursen. - Devisenforwards werden auf Basis der von der BayernLB (Abteilung Marktdaten) gelieferten Kassakurse (17 Uhr Reuters) von unserem externen Kursprovider Value & Risk errechnet und an uns geliefert. - Bankguthaben werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Forderungen und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Seite 7