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2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,38 100,13 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,38 96,87 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,38 92,16 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,00 4,71 2. Derivate 96,28 0,00 3. Bankguthaben ,94 1,76 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,78 1,50 II. Verbindlichkeiten ,15-0,13 III. Fondsvermögen ,23 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,38 96,87 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,38 96,87 Verzinsliche Wertpapiere 1,3750 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.147 v.2012(2017) DE000AAR0140 EUR % 102, ,00 1,49 4,2500 % Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2008(2018) R.76 DE EUR % 111, ,00 4,05 3,3750 % Bayerische Landesbank Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) DE000BLB6C58 EUR % 107, ,40 4,70 1,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169 DE000BHY1216 EUR % 102, ,25 2,24 4,1250 % Berlin Hyp AG Öff.Pfdbr.E.148 v.07(17) DE000A0NKTQ6 EUR % 107, ,40 1,57 4,8750 % Berlin, Land Landessch.v.2007(2017)Ausg.230 DE000A0NKUD2 EUR % 110, ,00 3,21 4,0000 % Brandenburg, Land Schatzanw.v.2006(2016) DE EUR % 105, ,20 4,62 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) DE EUR % 102, ,10 3,71 3,7500 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.2009(2016) DE000DB7URS2 EUR % 104, ,00 2,27 3,3750 % Deutsche Bank AG MTN-HPF v.2011(2018) DE000DB5EVA0 EUR % 109, ,50 1,60 1,2500 % Deutsche Hypothekenbank MTN-HPF S.356 v.12(17) DE000DHY3566 EUR % 102, ,00 1,49 4,2500 % Deutsche Hypothekenbank Pfandbr.Ser.407 v.06(16) DE000DHY1AA6 EUR % 104, ,00 1,52 3,3750 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-OPF R25044 v.10(17) DE000A1A6PY8 EUR % 105, ,40 4,61 3,3750 % Dexia Kommunalbank Deutschl.AG MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017) DE000DXA1MV5 EUR % 105, ,20 3,07 4,0000 % Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG MTN-Öff.Pfdbr.R.1043 v.06(16) DE000A0EUP98 EUR % 105, ,00 3,85 3,7500 % Frankreich EO-OAT 2007(17) FR EUR % 107, ,00 3,13 3,6250 % Hessen, Land Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 DE EUR % 106, ,00 4,64 1,8750 % HSH Nordbank AG HYPF v.12(17)tr.a DIP S.1532 DE000HSH3ZG0 EUR % 103, ,25 3,76 4,7500 % Hypothekenbank Frankfurt AG MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) DE000EH094Y1 EUR % 114, ,00 2,50 3,7500 % Hypothekenbank Frankfurt AG MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) DE000EH1A3M9 EUR % 103, ,20 1,51 2,7500 % ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016) DE000A1KRJA0 EUR % 103, ,50 2,25 3,1250 % Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.734 v.11(17) DE000LB0HFM2 EUR % 106, ,00 4,66 0,7500 % Münchener Hypothekenbank MTN-OPF Ser.1562 v.2012(2017) DE000MHB07J9 EUR % 101, ,00 4,43 4,2500 % Niedersachsen, Land Landessch.v.07(17) Ser.205 DE EUR % 107, ,00 3,13 2,3750 % Nordrhein-Westfalen, Land Landessch.v.11(17) R.1141 DE000NRW0C37 EUR % 105, ,00 3,07 0,2510 % Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch.v.2012(2020) DE000RLP0264 EUR % 101, ,00 2,21 2,8750 % Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2010 (2017) DE000A0SLFQ2 EUR % 105, ,00 3,06 4,5000 % Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.07(17) DE000A0S8XM4 EUR % 110, ,25 2,41 2,2500 % Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 DE EUR % 102, ,00 3,72 2,6250 % UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.1522 v.10(17) DE000HV2AAX3 EUR % 105, ,98 4,59 2,5000 % WL BANK AG Westf.Ld.Bodenkred. EMTN-Pfandbr.R.287 v.2010(17) DE000A1ELV17 EUR % 105, ,75 3,82 Derivate EUR 96,28 0,00 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR 96,28 0,00 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) EUREX EUR ,00 0,00 FUTURE 10Yr. U.S.A. States Treasury Notes (synth. Anleihe) CBOT USD ,28 0,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,94 1,76 Bankguthaben EUR ,94 1,76 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,80 % 100, ,80 1,31 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,88 % 100, ,14 0,44 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,78 1,50 Zinsansprüche EUR , ,78 1,50 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,15-0,13 Verwaltungsvergütung EUR , ,46-0,07 Verwahrstellenvergütung EUR -566,01-566,01 0,00 Depotgebühren EUR -139,52-139,52 0,00 Prüfungskosten EUR , ,86-0,06 Veröffentlichungskosten EUR -446,30-446,30 0,00 Fondsvermögen EUR ,23 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 46,10 Ausgabepreis EUR 47,02 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 2) Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US Dollar (USD) 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel - Terminbörsen CBOT EUREX Chicago Board of Trade European Exchange Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,1250 % Aareal Bank AG MTN-HPF.S.105 v.2011(2016) DE000AAR0116 EUR ,5000 % Bayern, Freistaat Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 DE EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN., EURO-BUND, EURO-SCHATZ) EUR ,91 Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10Y.US TRE.NT.SYN.AN.) EUR ,08 Optionsrechte Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE 10Y.US TRE.NT.SYN.AN , FUTURE 10Y.US TRE.NT.SYN.AN , FUTURE EURO-BUND 03.15, FUTURE EURO-BUND 06.15) Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE 10Y.US TRE.NT.SYN.AN , FUTURE 10Y.US TRE.NT.SYN.AN , FUTURE EURO-BUND 03.15, FUTURE EURO-BUND 06.15) EUR -207,83 EUR -61,62 Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,87 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 46,10 Ausgabepreis EUR 47,02 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Vortageskurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Für Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden, die auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten, validierten Verkehrswerte (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) zugrunde gelegt. 4. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung, auf der Grundlage von durch Dritte ermittelten und mitgeteilten validierten Verkehrswerten, ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis des Vortages bzw. Börsenkurs des Vortages bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen des Vortages umgerechnet. Seite 7

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