HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 AIRC EUROPE - FONDS

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 AIRC EUROPE - FONDS

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien Ferdinandstraße Hamburg Rechtsform: Kommanditgesellschaft auf Aktien Haftende Eigenmittel: EUR ,8 (Stand: 31. Dezember 214) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des AIRC EUROPE - FONDS vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen Öffentliche Verwaltung und Infrastruktur 49,94 % Banken (gesamtes Leistungsspektrum) 23,23 % Bundesrepublik Deutschland 6,65 % Europäische Investitionsbank (EIB) - Luxemburg 23,23 % Spezialbanken 1,71 % gesamt 83,88 % gesamt 83,88 % 2. Derivate - 1,21 % - 1,21 % 3. Bankguthaben - 17,38 % - 17,38 % 4. Sonstige Vermögensgegenstände -,54 % -,54 % II. Verbindlichkeiten - -3,1 % - -3,1 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen , 83,88 Börsengehandelte Wertpapiere , 83,88 Verzinsliche Wertpapiere,25% Deutschland 214/ DE EUR 3. % 1, , 4,6,25% Deutschland 214/ EUR 9. % 1, , 13,77 DE ,5% Deutschland 215/ EUR % 97, , 26,71 DE112374,5% KFW 213/ EUR 7. % 1, , 1,71 DEA1RET56 1% Deutschland 214/ EUR % 12, , 1,56 DE ,5% Deutschland 214/ EUR % 17,8 17.8, 1,63 DE ,75% Deutschland 214/ EUR % 19, , 1,67 DE ,875% EIB 212/ EUR 7. % 12, , 1,92 XS ,125% EIB 25/ EUR % 1, , 12,31 XS

6 Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile bzw.währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate *) 79.66,5 1,21 Derivate auf einzelne Wertpapiere 43.55,,66 Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten EURO-BUND FUTURE SEP15 EDT STK ,,66 Aktienindex-Derivate (Forderungen/Verbindlichkeiten) 36.56,5,55 Aktienindex-Terminkontrakte STOXX EUROPE 6 SEP15 EDT STK , -,85 STOXX 6 F S SEP15 EDT STK ,,19 STOXX 6 HLTH SEP15 EDT STK ,,17 STOXX 6 INDUS SEP15 EDT STK ,,11 STOXX 6 INSU SEP15 EDT STK ,,4 STOXX 6 MEDI SEP15 EDT STK ,,17 STOXX 6 P HG SEP15 EDT STK ,,3 STOXX 6 REAL SEP15 EDT STK , -,1 STOXX 6 TECH SEP15 EDT STK ,,1 STOXX 6 TLCM SEP15 EDT STK ,5,74 STOXX 6 TRVL SEP15 EDT STK , -,5 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,52 17,38 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,52 6,71 HSH Nordbank AG EUR 7., 7., 1,67 Sonstige Vermögensgegenstände ,3,54 Zinsansprüche EUR , ,3,54 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-3,1 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,12-1,8 Variation Margin EUR , ,5-1,21 Fondsvermögen ,43 1, EUR Anteilwert Umlaufende Anteile EUR STK 11,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere,25% Deutschland 213/ EUR 85. DE ,625% KFW 212/ EUR 1.2. DEA1MBB96 1,625% EIB 212/ EUR 1.2. XS

9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten Gekaufte Kontrakte (Basiswert: FUTURE EURO-BOBL FUTURE MAR15 XEUR) EUR 261 Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: FUTURE STOXX 6 AUTO JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 F S JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 F S MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 FOOD JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 FOOD MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 HLTH JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 INDUS JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 INSU JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 INSU MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 MEDI JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 P HG JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 P HG MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 P HG SEP15 XEUR, FUTURE STOXX 6 REAL JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 REAL MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TECH JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TECH MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TECH SEP15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TLCM JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TLCM SEP15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TRVL JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 TRVL MAR15 XEUR, FUTURE STOXX 6 UTIL JUN15 XEUR, FUTURE STOXX 6 UTIL MAR15 XEUR, FUTURE STOXX EUROPE 6 JUN15 XEUR, FUTURE STOXX EUROPE 6 MAR15 XEUR, STOXX 6 TLCM Mar15) EUR

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. April 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. April 215 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen EDT EUREX 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 215 Die Geschäftsführung 1

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