HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2015 RP GLOBAL REAL ESTATE

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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 RP GLOBAL REAL ESTATE

2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1

3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 214) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Eckhard Fiene Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing, Niederlassung Frankfurt am Main Messeturm Friedrich-Ebert-Anlage Frankfurt am Main - Germany Rechtsform: Aktiengesellschaft Haftendes Eigenkapital: EUR (Stand: 31. Dezember 214) Anlageausschuss Thomas Schötz Produktmanager Fonds und Wertpapiere Deutsche Postbank AG, Bonn Dr. Henning Klöppelt Geschäftsführer (Sprecher) WARBURG - HENDERSON Kapitalanlagegesellschaft für Immobilien mbh, Hamburg Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Udo Hirschhäuser seit dem 1. April 215: Matthias Mansel bis zum 31. März 215: Dr. Volker van Rüth 2

4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des RP Global Real Estate vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 215 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Sonstige Wertpapiere Versicherungen (gesamtes Spektrum) 3,81 % gesamt 3,81 % Luxemburg 3,81 % gesamt 3,81 % 2. Investmentanteile - 9,78 % - 9,78 % 3. Bankguthaben - 5,67 % - 5,67 % 4. Sonstige Vermögensgegenstände -,2 % -,2 % II. Verbindlichkeiten - -,28 % - -,28 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angaben der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,27 94,59 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Zertifikate AllgG Verbrief INDEX-ZTF Pradera Open- Ended Retail FundInhaber-Anteile A BV:1 XS ,21 3,81 STK 613 EUR 1.71, ,21 3,81 Investmentanteile ,6 53,63 KVG-eigene Investmentanteile RP Global Absolute Return BondInhaber- Anteile DEAMS7N7 / 1, % Gruppenfremde Investmentanteile AXXION FOCUS Prämienstrategie Actions au Porteur I o.n. LU /,6 % B & I Asian Real Est.Sec.FundInhaber-Anteile A o.n. LI / 1,3 % CONVERTINVEST Gl.Conv.Propert.Inhaber- Anteile I VT o.n. ATA14J3 /,8 % Flossbach von Storch-Bd Oppor.Inhaber-Anteile I o.n. LU /,43 % Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. o.n. FR / 1,25 % ishs III-MSCI Targ.USA R.Est. Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ETF DEA12HP18 /,4 % ishs-eur. Prop. Yield. UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. ETF DEAHG2Q2 /,4 % ish.st.eu.6 Real Es.U.ETF DE Inhaber- Anlageaktien ETF DEAQ4R44 /,45 % LYXOR FTSE EPRA/NAREIT As.e.J. Act. au Port. D-EUR o.n. ETF FR /,65 % MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.Inhaber- Anteile C USD o.n. LU /,8 % Timberc.Re.Es.-US REIT Fx.Inc.Inhaber- Anteile BA o.n. LU /,8 % ANT 1. EUR 125, , 7,31 ANT EUR 99, , 4,33 ANT 5. USD 18, ,21 4,69 ANT EUR 112, , 4,91 ANT 5. EUR 119, , 3, ANT EUR 1.267, , 5,51 ANT EUR 2, , 4,23 ANT EUR 33, , 1,96 ANT 5. EUR 18, , 5,29 ANT EUR 11, , 1,63 ANT 15. USD 11, ,85 8,64 ANT EUR 114, , 1,66 Anteile an Immobilien-Sondervermögen , 37,15 Gruppeneigene Investmentanteile Warburg-Hender.Deutsch.Fd Nr.1Inhaber- Anteile DE / 1,4 % ANT 94 EUR 4.834, ,53 2,64 6 Gruppenfremde Investmentanteile Bouwfonds European ResidentialInhaber-Anteile ANT 4. EUR 11, , 2,66 DEAM98N2 /,6 % Degi EuropaInhaber-Anteile ANT 75. EUR 7, , 3,12 DE9878 /,65 % 4

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens DEGI InternationalInhaber-Anteile ANT 25. EUR 5, ,,81 DE87998 / 1, % KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile ANT 15. USD 4, ,47 3,32 DE /,75 % Morgan Stanley P2 ValueInhaber-Anteile ANT 15. EUR 3, , 2,69 DEAF6G89 /,8 % SEB Imm.Portf.Target Ret.FundInhaber-Anteile ANT 22.5 EUR 53, , 6,92 DE / 1,5 % SemperReal EstateInhaber Anteile VT A o.n. ANT 12.5 EUR 164, , 11,95 ATAB5Z9 /,95 % TMW Immobilien WeltfondsInhaber-Anteile P ANT 1. EUR 7, 7.,,41 DEADJ328 /,75 % 3.5 WERTGRUND WohnSelect DInhaber-Anteile ANT 4. EUR 113, , 2,63 DEA1CUAY / 1,1 % 5

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,67 5,67 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,67 5,67 Sonstige Vermögensgegenstände 2.672,81,2 Dividendenansprüche EUR 2.672, ,81,2 Sonstige Verbindlichkeiten ,68 -,28 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,16 -,27 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR , ,52 -,1 Fondsvermögen ,7 1, EUR Anteilwert Anteilklasse A Umlaufende Anteile Anteilklasse A Anteilwert Anteilklasse T Umlaufende Anteile Anteilklasse T EUR STK EUR STK 74, ,

8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Nichtnotierte Wertpapiere Zertifikate MEDIAN TRUST S. INDEX-ZTF Warb-HendDt Top BV:1 DEA1HKD58 Investmentanteile EUR 1.. KVG-eigene Investmentanteile transparente Invest Inhaber-Anteile I EUR 1. DEA1JUVV7 /,75 % Gruppenfremde Investmentanteile AXXION FOCUS PrämienstrategieActions au Porteur o.n. EUR 15. LU / 1, % De.Inv.I-Global InfrastructureInhaber-Anteile FC o.n. EUR 5. LU /,75 % ishs III-MSCI Targ.USA R.Est. Registered Shares USD o.n. ETF USD IEBRHZ62 /,4 % 4Q-Smart PowerInhaber-Anteile -EUR- EUR DEARHHC8 / 1,6 % 7

9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR

10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 215 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Rentenpapiere und Schuldscheindarlehen, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden mit validierten Kursstellungen von Brokern oder anhand der Börsenkurse vergleichbarer Papiere bewertet. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 215 Devisen Kurse per 3. Juni 215 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1,11699 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9

11 ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Die Beträge der Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge im Zeitraum vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen an Zielfonds betragen: Ausgabeaufschläge EUR, Rücknahmeabschläge EUR, Die Verwaltungsvergütungssätze für die zum Berichtsstichtag im Bestand befindlichen Sondervermögen und der Sondervermögen, die im Berichtszeitraum ge- und verkauft wurden, sind hinter der ISIN aufgeführt. Das Zeichen "+" bedeutet, dass ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Quelle: Wertpapier-Mitteilungen und andere Informationsportale (Morning Star, Onvista ) Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Geschäftsjahr vom 1. Januar 215 bis 3. Juni 215 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zu Anteilklassen: Anteilklasse A Anteilklasse T Ertragsverwendung ausschüttend thesaurierend WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 24. Juli 215 Die Geschäftsführung 1

12

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