HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 2017 bis 30. Juni 2017 RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN
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1 HALBJAHRESBERICHT vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217 RP GLOBAL ABSOLUTE RETURN
2 INHALTSVERZEICHNIS Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 3. Juni Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 3. Juni Seite 1
3 MANAGEMENT UND VERWALTUNG Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg Tel (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 5.6. (Stand: 31. Dezember 216) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Verwahrstelle Kreissparkasse Köln Neumarkt Köln Tel Haftende Eigenmittel: EUR , (Stand: 31. Dezember 215) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M.Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski, Hamburg Geschäftsführung bis zum 3. Juni 217: Udo Hirschhäuser Matthias Mansel seit dem 2. Januar 217: Caroline Isabell Specht 2
4 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, hiermit legen wir Ihnen den Halbjahresbericht des RP Global Absolute Return vor. Er umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217. VERMÖGENSÜBERSICHT ZUM 3. JUNI 217 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 1. Aktien Sonstige Finanzunternehmen,74 % Großbritannien,74 % Luxemburg, % gesamt,74 % gesamt,74 % 2. Investmentanteile - 95,27 % - 95,27 % 3. Bankguthaben - 4,34 % - 4,34 % II. Verbindlichkeiten - -,35 % - -,35 % III. II. Fondsvermögen 1, % 1, % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. 3
5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Wertpapiervermögen ,48 96,1 Nichtnotierte Wertpapiere 51.36,75,74 Aktien Charlemagne BRIC Plus Prop. Company plc IMB2Q7GZ55 STK 52. USD, ,76,74 LF Open Waters OP SICAVInhaber-Anteile R STK 57. USD,1 4,99, USD o.n. LU Investmentanteile ,89 9,1 KVG-eigene Investmentanteile RP Global Absolute Return BondInhaber- Anteile DEAMS7N7 / 1, % ANT 3. EUR 126, , 5,5 Gruppenfremde Investmentanteile AB SICAV I-Sel.Abs.Alpha Ptf. Actions Nom.I ANT 18.5 EUR 19, , 5,17 Acc.EUR Hed.o.N. LU / 1, % AGIF-All.Discov.Germany Strat.Inhaber Anteile ANT 3 EUR 1.118, , 4,87 P (EUR) o.n. LU / 1, % Assenagon Alpha Volatility Inhaber-Anteile I ANT 3 75 EUR 1.97, , 4,78 o.n. LU /,8 % BILKU 1-EPOS Fonds Actions au Port.InstAL1 ANT 1.5 EUR 111, , 2,44 o.n. 1. LU /,75 % Danske Inv.-Europ.L.-Sh.Dyn.P. Namens- ANT 33. EUR 1, , 4,79 Anteile I p o.n. LU /,99 % DB Plat.IV-Systematic Alpha I1C-E ANT EUR 127, ,5 5,11 LU /,24 % GAM STAR(L)-European AlphaAct.au Porteur I ANT 2.75 EUR 18, ,5 4,33 EUR Acc. o.n. LU / 1,25 % GLG I.VI-MAN GLG Eu.Md-C.Eq.A. Reg. ANT 3.1 EUR 111, , 5,1 Shares IN EUR o.n. IEBWBSFJ / 1, % GREIFF 'spec.situations' Fd OPInh.-Anteile o.n. ANT 4.5 EUR 82, , 5,36 LU / 2, % Helium Fd-Helium Selection Actions-Nom. S ANT 3 3 EUR 1.265, ,6 5,5 Cap. EUR o.n. LU /,8 % Invesco F.-I.Gl.Eq.Mkt.Neu.Fd. Actions Nom. ANT 34. EUR 9, , 4,57 A Acc. EUR o.n. LU / 1,4 % LOYS Global MH Inhaber-Anteile A ANT 1.6 EUR 239, , 5,56 DEAH8T8 / 2,25 % 3 OptoFlex Inhaber-Ant. I (thes.)eur o.n. ANT 14 EUR 1.225, , 2,49 LU /,14 % 9 RAM(L)SYST.FD.-L./S.Em.Mk.Equ. Inhaber- ANT 2.9 EUR 112, , 4,74 Anteile IE EUR o.n. LU / 1,2 % Rob.Cap.Gro.Fds-R.QI GTTA Plus Act. Nom. ANT EUR 97, 329.8, 4,79 Class F EUR o.n. LU /,75 % Schroder ISF-Europ.Alph.Abs.R. Namens- ANT 3.1 EUR 11, ,79 4,96 Anteile E Cap.EUR o.n. LU /,5 % 4
6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG IM DETAIL Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/Zugänge Verkäufe/Abgänge im Berichtszeitraum Kurs in Währung Kurswert in EUR % des Fondsvermögens SEB Fund 1-SEB Asset SelectionActions Nom. C ANT EUR 16, , 4,87 (EUR) o.n. LU / 1,1 % Squad Capital - Squad ValueActions au Porteur B ANT EUR 419, ,5 5,17 o.n. LU / 1,5 % Anteile an Immobilien-Sondervermögen ,84 5,26 Gruppenfremde Investmentanteile Degi EuropaInhaber-Anteile *) ANT 22.5 EUR 2, ,,7 DE9878 /,65 % DEGI InternationalInhaber-Anteile *) ANT 1. EUR 3, ,,51 DE87998 / 1, % KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile ANT 6. USD 5, ,84 4,5 *) DE /,83 % *) Der Fonds ist teilweise in Offenen Immobilienfonds investiert, bei denen zum Abschlussstichtag eine eingeschränkte Liquidität gegeben war, da die Rücknahme der Anteile derzeit ausgesetzt ist. Die Bewertung erfolgte dennoch zum von der Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft festgestellten Nettoinventarwert, da nach Abwägung aller bekannten Sachverhalte keine marktgerechte alternative Bewertung vorgelegen hat. Per 3. Juni 217 betraf dies den Degi EuropaInhaber-Anteile, den DEGI InternationalInhaber-Anteile sowie den KanAM US-grundinvest FondsInhaber-Anteile. 5
7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe / Zugänge Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert % des in EUR Fondsvermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,84 4,34 EUR-Bankguthaben bei: Verwahrstelle Guthaben in nicht EU/EWR-Währungen Verwahrstelle EUR USD ,48 22, ,48 4,34 193,36, Sonstige Verbindlichkeiten ,1 -,35 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,1 -,35 Fondsvermögen ,31 1, EUR Anteilswert Umlaufende Anteile EUR STK 85,
8 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN: Gattungsbezeichnung ISIN / VWG Stück, Anteile bzw.währung Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Wertpapiere, Investmentanteile und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Helium Opportunités Act. au Porteur A 3 Déc. o.n. EUR 27 FR / 1,25 % Tungsten VEGAMIND UI Inhaber-Ant. Ant.klasse I EUR 1.4 DEA1W8986 /,4 % 7
9 Derivate Volumen in 1. Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin USD/EUR EUR 281 Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindizes Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert: Put Vstoxx XEUR) EUR 84 8
10 ANHANG ZUM HALBJAHRESBERICHT PER 3. JUNI 217 BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet. Investmentanteile werden mit dem von der Investmentgesellschaft veröffentlichten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSAUFSTELLUNG Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 217 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 29. Juni 217 Devisen Kurse per 3. Juni 217 Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden zu dem unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 1. Uhr ermittelten Devisenkurses der Währung in Euro taggleich umgerechnet. US-Dollar 1 EUR = USD 1,14125 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. 9
11 ANGABEN ZUR SFTR VERORDNUNG 215/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 215/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. ANGABEN ZUR TRANSPARENZ Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom 1. Januar 217 bis 3. Juni 217 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Hamburg, den 4. August 217 Die Geschäftsführung 1
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