KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivChance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2014 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Friedrichswall Frankfurt am Main Hannover Postanschrift: Telefon: 0511 / 3610 Postfach Telefax: 0511 / Frankfurt am Main Telefon: 069 / Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Telefax: 069 / Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: Dezember 2013) 3. Anlageberatungsgesellschaft und Vertrieb Gründung: 1968 WAVE Management AG Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Postanschrift: Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2013) VHV Platz Hannover Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefon: +49 (0) Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach 4. Anlageausschuss Bernd Vorbeck, Elsenfeld Boris Sonntag, Vorstand der WAVE Management AG, Hamburg Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Peter Bruhn, Portfoliomanagement Aktien Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) WAVE Management AG, Hamburg Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Jörg Schettler, Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main WAVE Management AG, Hamburg Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf WKN: / ISIN: A0JEK4 / DE000A0JEK49 Stand: 31. August 2014 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,54 100,39 1. Investmentanteile ,26 98,33 EUR ,63 85,80 USD ,63 12,53 2. Derivate ,00 0,06 3. Bankguthaben ,45 1,90 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,83 0,09 II. Verbindlichkeiten ,40-0,39 III. Fondsvermögen ,14 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,26 98,33 Investmentanteile EUR ,26 98,33 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,26 98,33 Amundi ETF MSCI World Actions au Porteur o.n. FR ANT EUR 177, ,45 7,73 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 18, ,00 9,54 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 34, ,00 14,96 ishares PLC-MSCI World UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HGZR1 ANT EUR 28, ,00 19,19 ishs III-MSCI GCC ex-sa UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RM470 ANT EUR 37, ,00 4,95 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 ANT EUR 37, ,00 4,97 Lyxor ETF MSCI EM Lat. America Actions au Porteur C-EUR o.n. FR ANT EUR 28, ,00 5,14 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-EUR o.n. FR ANT EUR 133, ,70 14,37 MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU ANT EUR 81, ,48 4,96 db x-tr.msci China Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ANT USD 13, ,96 4,94 UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.n. IE00B7KQ7B66 ANT USD 43, ,67 7,59 Summe Wertpapiervermögen EUR ,26 98,33 Derivate EUR ,00 0,06 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00 0,06 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00 0,06 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,45 1,97 Bankguthaben EUR ,45 1,97 Guthaben bei Nord LB Hannover (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,45 % 100, ,45 1,97 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,83 0,09 Sonstige Forderungen EUR , ,83 0,09 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR ,00-0,06 EUR - Kredite EUR ,00 % 100, ,00-0,06 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,40-0,39 Verwaltungsvergütung EUR , ,58-0,24 Verwahrstellenvergütung EUR , ,61-0,01 Beratungsvergütung EUR , ,23-0,10 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,98-0,04 Fondsvermögen EUR ,14 100,00 Anteilwert EUR 46,67 Ausgabepreis EUR 48,54 Anteile im Umlauf STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF NASDAQ-100 EO He.D. Actions au Porteur o.n. FR ANT ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 ANT ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 ANT Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-USD o.n. FR ANT Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,74 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,67 Für die Investmentfondsanteile wurden dem Sondervermögen keine Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge in Rechnung gestellt. Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,06 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 46,67 Ausgabepreis EUR 48,54 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF MSCI World Actions au Porteur o.n. FR ,450 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,800 db x-tr.msci China Index ETF Inhaber-Anteile 1C USD o.n. LU ,950 db x-tr.msci World Index ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,450 ishares PLC-MSCI World UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0HGZR1 0,250 ishs III-MSCI GCC ex-sa UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RM470 0,250 ishsv-msci JP EUR Hg.UCITS ETF B.Shs Month.EUR-H.(Dt.Zert.)oN DE000A1H53P0 1,000 Lyxor ETF MSCI EM Lat. America Actions au Porteur C-EUR o.n. FR ,650 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-EUR o.n. FR ,450 MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU ,140 UBS(Irl)ETF-MSCI WORLD U.ETF Reg. Shares A Dis. USD o.n. IE00B7KQ7B66 0,450 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF NASDAQ-100 EO He.D. Actions au Porteur o.n. FR ,450 ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A1H81B1 0,800 ishare.nasdaq-100 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0F5UF5 0,300 Lyxor ETF MSCI WORLD FCP Actions au Port.D-USD o.n. FR ,450 Frankfurt am Main, den 1. September 2014 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 9

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