Vermögensmanagement - Fonds Universal

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2014 VERWAHRSTELLE: VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Universal-Investment-Gesellschaft mbh UBS Deutschland AG Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH Hausanschrift: Hausanschrift: Sonnenberger Str. 14 Theodor-Heuss-Allee 70 Bockenheimer Landstraße Wiesbaden Frankfurt am Main Opern Turm Frankfurt am Main Telefon: 0611 / Postanschrift: Telefax: 0611 / Postfach Postanschrift: Frankfurt am Main Postfach Frankfurt am Main 4. Anlageausschuss Telefon: 069 / Matthias Habbel, Telefax: 069 / Telefon: 069 / Habbel, Pohlig & Partner Telefax: 069 / Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden Gründung: 1968 Oliver Voigt, Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Rechtsform: Aktiengesellschaft Habbel, Pohlig & Partner Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Haftendes Eigenkapital: ,68 (Stand: ) Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH, Wiesbaden Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) Markus Mies, Geschäftsführer: UBS Deutschland AG, Frankfurt am Main Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. Dezember 2014 Seite 2

3 Anteilklassen im Überblick Erstausgabedatum Beratervergütung Anteilklasse A 17. September 2007 Anteilklasse A derzeit 0,50 % p.a. Anteilklasse B 22. Dezember 2011 Anteilklasse B derzeit 0,30 % p.a. Erstausgabepreise Erfolgsabhängige Beratervergütung Anteilklasse A 100,00 zzgl. Ausgabeaufschlag Anteilklasse A 7,5 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode Anteilklasse B 1.000,00 zzgl. Ausgabeaufschlag den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt mit High-Water-Mark; höchstens 5 % des Durchschnittwerts des Fonds in der Abrechnungsperiode Ausgabeaufschlag Anteilklasse B 5 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode Anteilklasse A entfällt zurzeit den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode übersteigt mit High-Water-Mark; Anteilklasse B entfällt zurzeit höchstens 5 % des Durchschnittwerts des Fonds in der Abrechnungsperiode Mindestanlagesumme Währung Anteilklasse A keine Anteilklasse A Euro Anteilklasse B ,00 (für Erstinvestitionen; Anteilklasse B Euro Nachkäufe auch mit geringerem Betrag möglich) Ertragsverwendung Verwaltungsvergütung Anteilklasse A Thesaurierung Anteilklasse A derzeit 1,00 % p.a. Anteilklasse B Ausschüttung Anteilklasse B derzeit 0,60 % p.a. Wertpapier-Kennnummer / ISIN: Verwahrstellenvergütung Anteilklasse A A0MYGU / DE000A0MYGU8 Anteilklasse A derzeit 0,05 % p.a. (mindestens ,00 p.a.) Anteilklasse B A1JLRG / DE000A1JLRG5 Anteilklasse B derzeit 0,05 % p.a. Seite 3

4 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,95 100,43 1. Aktien ,69 0,96 Bundesrep. Deutschland ,69 0,96 2. Anleihen ,54 23,71 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,83 8,22 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,90 7,75 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,69 3,56 >= 10 Jahre ,12 4,18 3. Zertifikate ,00 2,06 EUR ,00 2,06 4. Investmentanteile ,65 35,46 EUR ,00 28,17 USD ,65 7,28 5. Bankguthaben ,86 37,87 6. Sonstige Vermögensgegenstände ,21 0,39 II. Verbindlichkeiten ,91-0,43 III. Fondsvermögen ,04 100,00 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,88 62,18 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,68 3,02 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,68 3,02 4,2500 % Norwegen, Königreich NK-Anl. 2006(17) NO NOK % 107, ,68 3,02 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,55 23,70 Aktien EUR ,69 0,96 Deufol SE Namens-Aktien o.n. DE000A1R1EE6 STK EUR 0, ,69 0,96 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,86 20,69 8,5000 % Brasilien RB/DL-Bonds 2012(24) US105756BT66 BRL % 91, ,69 3,56 0,8750 % United States of America DL-Notes 2012(16) US912828RX08 USD % 100, ,15 5,20 1,5000 % United States of America DL-Notes 2014(19) US912828WL05 USD % 99, ,90 7,75 3,1250 % United States of America DL-Notes 2014(44) US912810RH32 USD % 107, ,12 4,18 Zertifikate EUR ,00 2,06 DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. DISC.Z DAX 7900 DE000DG01MA9 STK EUR 77, ,00 2,06 Investmentanteile EUR ,65 34,87 KVG - eigene Investmentanteile EUR ,00 6,24 Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile DE000A1J9A74 ANT EUR 51, ,00 2,94 HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteile DE ANT EUR 83, ,00 2,11 S4A Pure Equity Germany Inhaber-Anteile DE000A1W8960 ANT EUR 107, ,00 1,20 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,65 28,62 Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ANT EUR 11, ,00 1,11 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT EUR 13, ,00 2,07 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 ANT EUR 18, ,00 2,31 CSR Bond Plus OP Inhaber-Anteile DE000A0M6W36 ANT EUR 121, ,00 1,07 DNCA Inv.-Convertibles Namens-Anteile I EUR o.n. LU ANT EUR 158, ,00 2,99 ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEY2 ANT EUR 109, ,00 6,33 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ANT EUR 1, ,00 0,78 MYRA Dynamic Turkey Fund Act.au Porteur A Cap.o.N. LU ANT EUR 110, ,00 1,05 Sparinvest-Hi.Yi.V.B.Sh.D.2017 Namens-Anteile I EUR(thes.)o.N LU ANT EUR 99, ,00 2,19 W&W Gl.Strat.Fd-W&W Eu.Corp.Bd Bearer Units B o.n. IE00B00GCX42 ANT EUR 9, ,00 1,44 JB Prec.Mets-JB Phys.Plat.Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ANT USD 1.171, ,65 7,28 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,00 0,59 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR ,00 0,59 AXA Immoselect Inhaber-Anteile DE ANT EUR 11, ,00 0,59 Summe Wertpapiervermögen EUR ,88 62,18 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,86 37,87 Bankguthaben EUR ,86 37,87 Guthaben bei UBS Deutschland AG Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,16 % 100, ,16 11,33 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen CAD ,13 % 100, ,18 0,08 TRY ,73 % 100, ,40 0,04 USD ,35 % 100, ,12 6,25 Guthaben bei DAB bank AG (G) DE Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 10,09 Guthaben bei HSH Nordbank AG (Hamburg und Kiel) (V) Vorzeitig kündbares Termingeld EUR ,00 % 100, ,00 10,09 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,21 0,39 Zinsansprüche EUR , ,79 0,31 Quellensteueransprüche EUR , ,02 0,03 Sonstige Forderungen EUR , ,40 0,04 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,91-0,43 Verwaltungsvergütung EUR , ,59-0,24 Verwahrstellenvergütung EUR , ,18-0,01 Beratungsvergütung EUR , ,69-0,17 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,45 0,00 Fondsvermögen EUR ,04 100,00 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens AK A Anteilwert EUR 107,01 Ausgabepreis EUR 107,01 Rücknahmepreis EUR 107,01 Anzahl Anteile STK AK B Anteilwert EUR 1.043,90 Ausgabepreis EUR 1.043,90 Rücknahmepreis EUR 1.043,90 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per BRL (BRL) 3, = 1 EUR (EUR) CAD (CAD) 1, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 9, = 1 EUR (EUR) TRY (TRY) 2, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Aktien DAB Bank AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK Portugal Telecom SGPS S.A. Acções Nom. EO 0,03 PTPTC0AM0009 STK Verzinsliche Wertpapiere European Investment Bank TN-Zo Med.-T.Notes 2007(22) XS TRY ,5000 % Landwirtschaftliche Rentenbank TN-MTN Ser.1102 v.14(2022) XS TRY ,0000 % Mexiko MN-Bonos 2005(24) MX0MGO STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien DAB Bank AG z.verkauf eing.inhaber-aktien DE000A12UM71 STK Verzinsliche Wertpapiere 4,5000 % United States of America DL-Notes 2009(39) US912810QC53 USD ,5000 % United States of America DL-Notes 2011(14) US912828RL69 USD Seite 9

10 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF USD o.n. LU ANT BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. LU ANT ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU ANT ishares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 ANT JB Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ANT JB Prec.Mets-JB Phys.Pallad.Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ANT LYXOR ETF Brazil(Ibovespa) Act. au Port. C-EUR o.n. FR ANT Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) Act.au Port.C-EUR Cap. o.n. FR ANT ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.n. CH ANT Seite 10

11 Anteilklassenmerkmale im Überblick Anteilsklasse Mindestanlagesumme in EUR Verwaltungsvergütung bis zu 1,000% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Verwahrstellenvergütung bis zu 0,100% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Beratervergütung bis zu 0,700% p.a., derzeit (Angabe in % p.a.) Ertragsverwendung AK A keine 1,000 0,050 0,500 Thesaurierer AK B ,600 0,070 0,300 Ausschüttung ohne Zwischenausschüttung Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 62,18 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben AK A Anteilwert EUR 107,01 Ausgabepreis EUR 107,01 Rücknahmepreis EUR 107,01 Anzahl Anteile STK AK B Anteilwert EUR 1.043,90 Ausgabepreis EUR 1.043,90 Rücknahmepreis EUR 1.043,90 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 12

13 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG - eigene Investmentanteile Aktien Südeuropa UI Inhaber-Anteile DE000A1J9A74 1,200 HP&P Euro Select UI Fonds Inhaber-Anteile DE ,275 S4A Pure Equity Germany Inhaber-Anteile DE000A1W8960 1,500 Gruppenfremde Investmentanteile Apollo Euro Corporate Bd Mit. Inh.-Thesaurierungs-Ant. o.n. AT ,500 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,650 Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares I Acc. EUR o.n. IE00B5WN3467 0,050 CSR Bond Plus OP Inhaber-Anteile DE000A0M6W36 0,390 DNCA Inv.-Convertibles Namens-Anteile I EUR o.n. LU ,070 ishsiii-eo C.B.ex-F.1-5yr UC.E Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEY2 0,200 JB Prec.Mets-JB Phys.Plat.Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ,500 Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP Actions au Porteur o.n. FR ,450 MYRA Dynamic Turkey Fund Act.au Porteur A Cap.o.N. LU ,700 Sparinvest-Hi.Yi.V.B.Sh.D.2017 Namens-Anteile I EUR(thes.)o.N LU ,500 W&W Gl.Strat.Fd-W&W Eu.Corp.Bd Bearer Units B o.n. IE00B00GCX42 0,500 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile AXA Immoselect Inhaber-Anteile DE ,600 Seite 13

14 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile BGF - World Gold Fund Act. Nom. A2RF USD o.n. LU ,250 BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A 2 o.n. LU ,250 ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,350 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. I(Acc.)EUR-H1 o.n. LU ,550 ishares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE000A0D8Q23 0,300 JB Prec.M.Fd-JB Phys.Silver Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ,700 JB Prec.Mets-JB Phys.Pallad.Fd Inhaber-Anteile AX USD o.n. CH ,500 LYXOR ETF Brazil(Ibovespa) Act. au Port. C-EUR o.n. FR ,650 Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) Act.au Port.C-EUR Cap. o.n. FR ,650 ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA USD o.n. CH ,500 Frankfurt am Main, den 2. Januar 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 14

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