KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: SEB MoneyMarket HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG

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1 KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MAI 2013 DEPOTBANK: SEB AG

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalanlagegesellschaft 2. Depotbank Universal-Investment-Gesellschaft mbh SEB AG Hausanschrift: Hausanschrift: Am Hauptbahnhof 18 Ulmenstraße Frankfurt am Main Frankfurt am Main Postfach Postfach Frankfurt am Main Frankfurt am Main Telefon: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Telefax: 069 / Gründung: 1968 Rechtsform: Aktiengesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: Februar 2012) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2012) 3. Asset Management-Gesellschaft Geschäftsführer: SEB Investment AB, Stockholm Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Sveavägen 8 Alexander Tannenbaum, Offenbach Stockholm Bernd Vorbeck, Elsenfeld Telefon: Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Frankfurt am Main (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Alexander Mettenheimer, München Eberhard Heck, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Hans-Joachim Strüder, Stuttgart WKN: / ISIN: / DE Stand: 31. Mai 2013 Seite 2

3 Wichtiger Hinweis: Die Verwaltung des Sondervermögens wurde zum 1. Mai 2013 von der SEB Investment GmbH auf die Universal-Investment-Gesellschaft mbh übertragen. Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,51 88,00 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,33 57,78 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,33 57,78 Belgien, Königreich EO-Treasury Bills BE EUR % 99, ,68 13,14 Belgien, Königreich EO-Treasury Certs BE EUR % 99, ,80 15,77 Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR % 99, ,67 10,49 Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR % 99, ,00 10,50 Italien, Republik EO-C.T.Z. 2011(13) IT EUR % 99, ,18 7,87 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,18 30,22 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,18 30,22 Frankreich EO-Treasury Bills FR EUR % 99, ,00 10,51 Frankreich EO-Treasury Bills FR EUR % 99, ,00 13,14 Frankreich EO-Treasury Bills FR EUR % 99, ,18 6,57 Summe Wertpapiervermögen EUR ,51 88,00 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,98 12,15 Bankguthaben EUR ,98 12,15 Guthaben bei SEB AG Frankfurt am Main Guthaben in Fondswährung EUR ,98 % 100, ,98 12,15 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 0,03 0,00 Zinsansprüche EUR 0,03 0,03 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,06-0,16 Verwaltungsvergütung EUR , ,92-0,04 Depotbankvergütung EUR -127,36-127,36 0,00 Prüfungskosten EUR , ,78-0,11 Fondsvermögen EUR ,46 100,00 Anteilwert EUR 35,64 Ausgabepreis EUR 35,64 Anteile im Umlauf STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 3

4 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 23 InvRBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 26 InvRBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, für die ein liquider Markt nicht vorhanden war, werden gemäß 24 InvRBV i.v.m. 36 Absatz 3 InvG die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 4

5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Belgien, Königreich EO-Treasury Certs BE EUR Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR Italien, Republik EO-B.O.T IT EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Belgien, Königreich EO-Treasury Certs BE EUR Frankreich EO-Treasury Bills FR EUR Spanien EO-Letr.d.Tesoro ES0L EUR Spanien EO-Letr.d.Tesoro ES0L EUR Frankfurt am Main, den 3. Juni 2013 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 5

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