ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2010
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1 ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTUS Direct Invest AG 1
2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien
3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juni 2010 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2009 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 2,84%. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3
4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Fondsvermögen: EUR ,63 ( ,48) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentfonds Liechtenstein 676 5,98 ( 8,88 ) Deutschland 2 0,02 ( 44,53 ) Luxemburg 0 0,00 ( 25,80 ) Irland 0 0,00 ( 3,99 ) Verzinsliche Wertpapiere 973 8,61 ( 10,64 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,40 ( 6,16 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4
5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9, % Australian Mining Fin. Lxbg 04/09 DE000A0DHP96 EUR % 87, ,30 0,72 9, % Australian Mining Fin. Lxbg EO-Anl. 08/15 DE000A0T41B2 EUR % 87, ,00 3,85 Andere Wertpapiere 0, % Australian Mining Fin. Lux. EO- Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR % 57, ,00 4,03 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,30 8,60 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ish. DJ STOXX 600 Constr.&Mat. DE ANT EUR 26, ,50 0,02 Craton Capital Precious Metal LI ANT USD 239, ,45 5,98 Summe der Investmentanteile EUR ,95 6,00 Summe Wertpapiervermögen EUR ,25 14,60 5
6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,45 18,16 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,00 16,80 Bank: National-Bank AG EUR , ,00 16,80 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,00 16,80 Bank: BHFAsset Servicing GmbH EUR , ,08 16,80 Summe der Bankguthaben EUR ,53 85,36 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,10 0,18 Ansprüche auf Ausschüttung EUR 8.776, ,52 0,08 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,62 0,26 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,77 EUR ,77-0,23 Fondsvermögen ,63 100*) Anteilwert EUR 44,22 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 14,60 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ish. DJ STOXX 600 Constr.&Mat. Craton Capital Precious Metal 0,5000% p.a. 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 6
7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) 7
8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Europa Core Satelliten Strategie HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4, % Talanx Fin. FLR 05/25 XS EUR
9 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,63 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf 9
10 Dr. Thomas A. Lange, Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 10
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