ARTUS Global Selection HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai 2010

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1 ARTUS Global Selection HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2010 HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbh in Kooperation mit ARTUS Direct Invest AG 1

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien

3 Sehr geehrte Anlegerin, Hamburg, im Juni 2010 sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens ARTUS Global Selection HI Fonds in der Zeit vom 1. Dezember 2009 bis 31. Mai In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 0,87%. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Mai darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 3

4 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Fondsvermögen: EUR ,82 ( ,57) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien Bundesrep. Deutschland ,87 ( 9,80 ) Canada 431 4,21 ( 4,27 ) Rußland 275 2,68 ( 1,58 ) Australien 110 1,07 ( 0,96 ) Hong Kong 19 0,19 ( 1,75 ) Spanien 0 0,00 ( 3,68 ) Schweiz 0 0,00 ( 3,43 ) Brasilien 0 0,00 ( 2,87 ) Grossbritannien 0 0,00 ( 2,24 ) Frankreich 0 0,00 ( 1,88 ) Kaimaninseln 0 0,00 ( 1,44 ) Investmentanteile Luxemburg 264 2,58 ( 7,47 ) Bundesrep.Deutschland 203 1,98 ( 9,14 ) Liechtenstein 0 0,00 ( 8,55 ) Frankreich 0 0,00 ( 1,61 ) Verzinsliche Wertpapiere ,22 ( 21,33 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,20 ( 18,00 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 4

5 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AMB Generali DE STK EUR 86, ,75 1,92 Axel Springer DE STK EUR 82, ,80 1,91 GCI Management DE STK EUR 1, ,00 2,01 K+S DE STK EUR 37, ,00 1,45 MAN DE STK EUR 69, ,80 2,49 Mologen DE STK EUR 9, ,00 1,57 Nürnb. Beteiligungs-AG DE STK EUR 51, ,00 1,78 Porsche Vz. DE000PAH0038 STK EUR 35, ,00 2,08 SCHWEIZER ELECTRONIC DE STK EUR 18, ,00 1,81 Steico DE000A0LR936 STK EUR 8, ,00 2,63 Uranium One Inc. CA91701P1053 STK EUR 1, ,50 1,88 Fortescue Metals Group AU000000FMG4 STK AUD 4, ,59 1,08 Hongkong & China Gas HK STK HKD 17, ,21 0,18 JSC MMC Norilsk Nickel US46626D1081 STK USD 15, ,18 2,68 Pan American Silver CA STK USD 24, ,56 2,33 Verzinsliche Wertpapiere 9, % Australian Mining Fin. Lxbg 04/09 DE000A0DHP96 EUR % 87, ,00 0,68 9, % Australian Mining Fin. Lxbg EO- Anl. 08/15 DE000A0T41B2 EUR % 87, ,00 4,25 6, % HDI-Gerling Lebensvers. 05/49 XS EUR % 97, ,00 1,89 8, % IVG Sub.FLR-Bonds v.06/13/unb. DE000A0JQMH5 EUR % 67, ,00 8,56 Andere Wertpapiere 0, % Australian Mining Fin. Lux. EO- Nullkupon Anl. 09/13 DE000A1AQSU2 EUR % 57, ,40 2,83 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,79 46,01 5

6 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Nichtnotierte Wertpapiere Aktien KST DE STK EUR 2, ,00 1,40 NanoRepro DE STK EUR 4, ,00 0,84 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,00 2,24 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) DJ STOXX 600 Food & Bever. ex DE ANT EUR 32, ,40 1,98 BGF - World Mining Fund Cl A 2 LU ANT USD 60, ,46 2,57 Summe der Investmentanteile EUR ,86 4,55 Summe Wertpapiervermögen EUR ,65 52,80 6

7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert des Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,98 19,68 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR , ,00 8,78 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,67 18,54 Summe der Bankguthaben EUR ,65 47,00 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,65 0,40 Dividendenansprüche EUR 2.510, ,39 0,02 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,04 0,42 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,52 EUR ,52-0,23 Fondsvermögen ,82 100*) Anteilwert EUR 45,00 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 52,80 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: DJ STOXX 600 Food & Bever. ex BGF - World Mining Fund Cl A 2 0,5000% p.a. 1,7500% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 7

8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Australischer Dollar AUD 1, = 1 Euro (EUR) Hongkong-Dollar HKD 9, = 1 Euro (EUR) 8

9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB CH STK ABB CH STK BB Biotech CH STK CdC Capital DE000A0DNBJ4 STK Cisco Systems US17275R1023 STK Citigroup US STK Gas Natural ES STK Iberdrola ES Y14 STK Impreglon DE000A0BLCV5 STK Mox Telecom DE STK National Bank of Greece GRS STK NorCom Information Techn. DE STK China Rare Earth Holdings KYG STK Telefónica ES E18 STK ThyssenKrupp DE STK Xstrata GB STK Gazprom US STK Vale US91912E1055 STK Vilmorin & Cie FR STK Consol Energy US20854P1093 STK Verzinsliche Wertpapiere 5, % Nürnb. Bet. FLR-Nachr.-Anl. v.05(15/25) XS EUR , % Talanx Fin. FLR 05/25 XS EUR Andere Wertpapiere K+S DE000A1A6Z69 STK An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien American Int. Grp. US STK Arafura Resources AU000000ARU5 STK Cameco CA13321L1085 STK

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,63 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich Aufsichtsrats-Vorsitzender der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf 10

11 Dr. Thomas A. Lange, Sprecher des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 11