BremenKapital Aktien (Richtlinienkonformes Sondervermögen)

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1 Halbjahresbericht Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit der Sparkasse Bremen

2 Inhaltsverzeichnis 4 Vermögensaufstellung per 28. Februar Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Seite 2 von 14

3 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Richtlinienkonformen Sondervermögens BremenKapital Aktien in der Zeit vom 1. September 2013 bis 28. Februar In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von - 0,65 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Februar darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Dirk Zabel Hamburg, im März 2014 Seite 3 von 14

4 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,70 ( ,73) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien ,70 (75,65) Verzinsliche Wertpapiere 0 0,00 (6,40) Investmentanteile ,92 (9,29) Zertifikate ,07 (0,00) Derivate ,64 (-2,26) Barvermögen ,88 (10,84) sonstige Vermögensgegenstände 55 0,22 (0,23) sonstige Verbindlichkeiten -38-0,15 (-0,15) ,00 (Angaben in Klammern per ) Seite 4 von 14

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EWWW0 STK EUR 83, ,00 2,41 Allianz DE STK EUR 128, ,00 4,12 Aurubis DE STK EUR 40, ,00 2,93 Bilfinger DE STK EUR 90, ,00 1,10 BNP Paribas FR STK EUR 59, ,00 2,38 Daimler DE STK EUR 67, ,00 2,70 Deutsche Bank DE STK EUR 35, ,00 2,95 Deutsche Telekom DE STK EUR 12, ,00 6,04 E.ON SE DE000ENAG999 STK EUR 13, ,00 2,79 Fresenius Medical Care DE STK EUR 48, ,00 1,96 HeidelbergCement DE STK EUR 59, ,00 2,49 Henkel DE STK EUR 80, ,00 2,24 Klöckner & Co SE DE000KC01000 STK EUR 11, ,00 1,49 LVMH FR STK EUR 135, ,00 3,28 MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 STK EUR 61, ,00 2,03 Siemens DE STK EUR 96, ,00 1,93 Südzucker DE STK EUR 20, ,00 2,77 Volkswagen Vorzugsaktien DE STK EUR 188, ,00 3,78 Nestlé CH STK CHF 66, ,19 3,08 Novartis CH STK CHF 73, ,13 2,92 Roche (Genussscheine) CH STK CHF 272, ,69 2,44 BHP Billiton GB STK GBP 19, ,13 1,42 BP GB STK GBP 5, ,19 2,67 Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK GBP 21, ,76 3,11 Coca-Cola US STK USD 38, ,57 5,04 General Electric US STK USD 25, ,14 3,51 JPMorgan Chase US46625H1005 STK USD 56, ,03 5,01 McDonald's US STK USD 95, ,28 5,60 Pfizer US STK USD 32, ,51 3,45 Zertifikate Deutsche Bank AG D.J.I.A. X-Pert Zt.(06/unlim.) DE STK EUR 118, ,00 4,07 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,62 91,71 Seite 5 von 14

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Microsoft US STK USD 37, ,79 3,34 Oracle US68389X1054 STK USD 38, ,90 1,72 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,69 5,06 Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) db x-tr.russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. Edmond de Rothschild US Value & Yield ID LU ANT EUR 113, ,00 1,38 FR ANT EUR 149, ,00 8,54 Summe der Investmentanteile EUR ,00 9,92 Summe Wertpapiervermögen EUR ,31 106,69 Seite 6 von 14

7 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Derivate auf einzelne Wertpapiere Wertpapier-Optionsrechte Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte auf Aktien Call HeidelbergCement 58, Call BP PLC Optionen 4, Call Royal Dutch Shell 26, Call Daimler 66, Call E.ON 13, Call Roche 270, Call BNP Paribas 52, Call Deutsche Bank 38, Call Deutsche Telekom 12, Call LVMH 140, DE000A0YKX70 STK ,00-0,10 DE000A1CRCP0 STK ,02-0,16 DE STK ,00-0,12 DE STK ,00-0,09 DE STK ,00-0,21 DE STK ,04-0,07 DE STK ,00-0,31 DE STK ,00-0,05 DE STK ,00-0,41 DE STK ,00-0,08 Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere EUR ,06-1,60 Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindices Call DAX 8600, Call DAX 8600, Call DAX 8600, DE STK ,00-1,12 DE STK ,00-1,12 DE STK ,00-7,80 Summe der Aktienindex-Derivate EUR ,00-10,04 Seite 7 von 14

8 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke Anteile Whg. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert % in EUR des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: EUR , ,82 4,79 Donner & Reuschel AG Bank: National-Bank AG EUR 52,87 52,87 0,00 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 1,00 1,00 0,00 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen: GBP , ,43 0,09 Summe der Bankguthaben EUR ,12 4,88 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 58,80 58,80 0,00 Dividendenansprüche EUR , ,23 0,22 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,03 0,22 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht- EU/EWR-Währungen CHF -0,01-0,01 0,00 Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme EUR -0,01 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,69 EUR ,69-0,15 Fondsvermögen EUR ,70 100*) Anteilwert EUR 50,16 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen % 106,69 Bestand der Derivate am Fondsvermögen % -11,64 Seite 8 von 14

9 Vermögensaufstellung zum Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten, Prüfungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: db x-tr.russell 2000 ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. 0,4500% p.a. Edmond de Rothschild US Value & Yield ID 1,0000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,46 EUR. Seite 9 von 14

10 Wertpapierkurse Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX European Exchange Seite 10 von 14

11 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen Börsengehandelte Wertpapiere Aktien ABB CH STK Swiss CH STK Aareal Bank DE STK Airbus Group NL STK BASF DE000BASF111 STK Bayer DE000BAY0017 STK Continental DE STK Deutsche Post DE STK Drägerwerk DE STK Fraport DE STK K+S DE000KSAG888 STK Lanxess DE STK Porsche Vz. DE000PAH0038 STK Repsol ES STK Telefónica ES E18 STK American Express US STK Deere US STK United Technologies US STK BayWa DE STK Seite 11 von 14

12 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen Verzinsliche Wertpapiere 3, % Banque PSA Fin. Peugot EO-MTN 10/13 XS EUR , % Otto Anl. 09/13 XS EUR , % Raiffeisen Zentralbk Öst. EO-FLR-MTN 07/12/15 XS EUR Zertifikate Commerzbank AG IBEX 35 Indexzt.(2006/ unlim.) Commerzbank AG MIB 30 Indexzt.(2006/ unlim.) Commerzbank AG SMI Indexzt.(2006/ unlim.) DE STK DE STK DE STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ishares DJ Indust.Average U.ETF DE DE ANT ishares MDAX UCITS ETF DE DE ANT ishares NASDAQ-100 UCITS ETF DE DE000A0F5UF5 ANT JPMorgan-Emerging Markets LU ANT Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,30 Verkaufte Kontrakte: Basiswert: DAX Index EUR ,86 Seite 12 von 14

13 Gattungsbezeichnung ISIN Stücke Anteile Whg. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen Optionsrechte auf Aktien Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: Swiss CHF 9,64 Basiswerte: Allianz, adidas, BASF, Daimler, Bilfinger, Deutsche Bank, Henkel, Bayer, Volkswagen Vorzugsaktien, Fraport, Siemens, Heidelberg- Cement, LVMH, Aurubis EUR 375,13 Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices: Gekaufte Verkaufoptionen (Put): Basiswert: DAX Index EUR 33,58 Verkaufte Kaufoptionen (Call): Basiswert: DAX Index EUR 4.789,58 Seite 13 von 14

14 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,94 (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Leiter Parlaments- und Europaangelegenheiten, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Einzahlungen: UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dirk Zabel Seite 14 von 14

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