Vermögensanlage AltBayern Selektiv. Halbjahresbericht

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1 Vermögensanlage AltBayern Selektiv Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Vermögensanlage AltBayern AG, Regensburg

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im April 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens Vermögensanlage AltBayern Selektiv in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +9,06 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,25 ( ,05) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Aktien ,90 ( 12,90 ) Verzinsliche Wertpapiere ,57 ( 6,89 ) Investmentanteile ,78 ( 59,14 ) Zertifikate 187 2,17 ( 19,12 ) Barvermögen 538 6,26 ( 2,06 ) sonstige Vermögensgegenstände 46 0,55 ( 0,16 ) sonstige Verbindlichkeiten -19-0,23 ( -0,27 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 4

5 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere Aktien adidas DE000A1EWWW0 STK EUR 57, ,40 1,18 BASF DE000BASF111 STK EUR 64, ,00 2,42 Bayerische Motoren Werke DE STK EUR 65, ,80 1,12 Deutsche Lufthansa DE STK EUR 10, ,00 1,09 Deutsche Telekom DE STK EUR 8, ,00 1,67 Krones DE STK EUR 37, ,00 1,00 RWE DE STK EUR 35, ,50 1,22 Siemens DE STK EUR 74, ,40 1,19 Nestlé CH STK CHF 56, ,88 2,54 Novartis CH STK CHF 49, ,44 0,91 Johnson & Johnson US STK USD 65, ,56 1,15 PepsiCo US STK USD 66, ,04 1,10 Philip Morris Internat. US STK USD 86, ,90 0,08 Verzinsliche Wertpapiere 5, % Henkel FLR 2005/2104 XS EUR % 103, ,00 3,59 6, % OMV FLR 11/18/Und. XS EUR % 103, ,00 3,61 7, % Schaeffler Fin.EO-Notes 12/17 XS EUR % 102, ,00 1,20 4, % General Electric Cap. MTN 10/14 XS NOK % 101, ,25 2,32 4, % Holmen 09/13 SE SEK % 101, ,82 2,40 5, % Bayer FLR 05/15 XS EUR % 100, ,00 3,51 5, % Stora Enso MTN 12/19 XS EUR % 98, ,00 3,44 7, % Vontobel Protect Pro Aktie v.12/13 DTE DE000VT37VN2 EUR % 99, ,00 3,49 Summe der börsengehandelten Wertpapiere EUR ,99 40,23 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Microsoft US STK USD 32, ,49 1,24 Zertifikate DB ETC PLC ETC Z Silber DE000A1EK0J7 STK EUR 248, ,50 2,17 Summe der an organisierten Märkten zugelassenen oder in diese einbezogenen Wertpapiere EUR ,99 3,41 Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 5

6 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) Axxion Focus-Discount LU ANT EUR 52, ,00 5,76 ishares DAX DE ANT EUR 63, ,00 11,29 ISHARES S&P 500 Monthly EUR-Hedged DE000A1H53N5 ANT EUR 30, ,00 2,90 Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A CH ANT EUR 1.261, ,00 7,34 OMIKRON 7 T AT0000A04LH9 ANT EUR 8, ,00 16,22 Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a) DE000A0Q8HQ0 ANT EUR 104, ,00 3,63 ZKB Gold ETF H (EUR) hedged CH ANT EUR 1.129, ,20 2,64 Summe der Investmentanteile EUR ,20 49,78 Summe Wertpapiervermögen EUR ,18 93,42 Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 6

7 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: BNP Paribas Securities Service EUR , ,78 6,26 Summe der Bankguthaben EUR ,78 6,26 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,36 0,52 Dividendenansprüche EUR 1.598, ,15 0,02 Quellensteueransprüche EUR 456,00 456,00 0,01 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,51 0,55 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,22 EUR ,22-0,23 Fondsvermögen ,25 100*) Anteilswert EUR 41,29 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,42 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Beratervergütung, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung, Veröffentlichungskosten 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: Axxion Focus-Discount 1,0000% p.a. ishares DAX 0,1500% p.a. ISHARES S&P 500 Monthly EUR-Hedged 0,4500% p.a. Julius Baer Physical Gold Fund (EUR) A 0,4000% p.a. OMIKRON 7 T 2,0000% p.a. Zantke EO Corporate Bonds AMI Inh.-Ant. I(a) 0,6000% p.a. ZKB Gold ETF H (EUR) hedged 0,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 0,00 % Wichtiger Hinweis für unsere Anleger: Mit Wirkung zum 01. Dezember 2011 ist das Verwaltungsrecht für dieses Sondervermögen von der BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh, Frankfurt am Main auf die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH, Hamburg, übertragen worden. Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 7

8 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per Schweizer Franken CHF 1, = 1 Euro (EUR) Norwegische Krone NOK 7, = 1 Euro (EUR) Schwedische Krone SEK 8, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 8

9 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen Vermögensanlage AltBayern Selektiv Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE STK Caterpillar US STK Continental DE STK Douglas DE STK Fresenius Medical Care DE STK Indus DE STK K+S DE000KSAG888 STK Linde DE STK Metro DE STK Royal Dutch Shell GB00B03MLX29 STK Verzinsliche Wertpapiere 3, % Ontario 10/15 CA683234C305 CAD , % Stora Enso MTN 04/14 XS EUR Zertifikate ETFS Oil Securities DT.ZT open end Brent 1 mth Oil DE000A0KRKM5 STK DB ETC PLC ETC Z Gold DE000A1EK0G3 STK Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-track. DAX ETF LU ANT ETFX-DAX 2x Long Fund DE000A0X8994 ANT LYXOR ETF Lever. DJ EO St.50 FR ANT Lyxor ETF LevDAX LU ANT Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: BNP PARIBAS Securities Services S.A. Zweigniederlassung Frankfurt am Main Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn Vermögensanlage AltBayern Selektiv (Gemischtes Sondervermögen) 10