MuP Vermögensverwaltung Horizont 5. Halbjahresbericht

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1 MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Gemischtes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. März 2012 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit Moltrecht + Partner Fonds- und Finanz-Center GmbH

2 Inhaltsverzeichnis Vermögensaufstellung des Fonds per Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 2

3 Hamburg, im April 2012 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Gemischten Sondervermögens MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 in der Zeit vom 1. Oktober 2011 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von +4,90 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Wenn Sie darüber hinaus einen aktuellen Einblick in den Fonds bekommen und unsere Einschätzung der Märkte kennenlernen möchten, besuchen Sie unseren Internetauftritt: Unter veröffentlichen wir regelmäßig einen Kommentar des Fondsmanagements. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas, Dirk Zabel MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 3

4 Vermögensaufstellung des Fonds per Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Fondsvermögen: EUR ,66 ( ,03) Umlaufende Anteile: Stück (95.095) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentanteile Inland ,29 ( 11,80 ) Ausland ,04 ( 45,01 ) Barvermögen 586 6,88 ( 43,47 ) sonstige Verbindlichkeiten -18-0,21 ( -0,28 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 4

5 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A LU ANT EUR 140, ,00 4,12 ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI DE000A0X7541 ANT EUR 171, ,00 8,03 amandea MK - Hybrid B LU ANT EUR 107, ,00 3,77 AXA World Funds-Optimal Income LU ANT EUR 145, ,00 6,81 BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR) LU ANT EUR 117, ,00 4,82 Carmignac Euro-Patrimoine FCP Actions Port.Cap.(3.Déc.) FR ANT EUR 292, ,00 6,87 Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) FR ANT EUR 5.322, ,00 6,24 DWS Europe Convergence Bond LU ANT EUR 102, ,00 6,00 Earth Gold Fund UI DE000A0Q2SD8 ANT EUR 100, ,00 4,72 Ethna-Aktiv E LU ANT EUR 110, ,00 6,51 HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. LU ANT EUR 0, ,00 0,00 Invesco Balanced Risk Allocation A Acc. EUR LU ANT EUR 13, ,00 6,47 LBBW Rohstoffe 2 LS DE000A0X97E0 ANT EUR 118, ,00 5,55 M&G Optimal Income Fund GB00B1VMCY93 ANT EUR 15, ,00 7,24 Man AHL Trend EUR I LU ANT EUR 95, ,00 3,37 StarCap SICAV - Winbonds A LU ANT EUR 1.466, ,00 3,44 Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE LU ANT EUR 20, ,00 3,62 Schroder ISF Asian Total Return USD A (Acc) LU ANT USD 162, ,57 5,75 Summe der Investmentanteile EUR ,57 93,33 Summe Wertpapiervermögen EUR ,57 93,33 MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 5

6 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert Whg. in in im Berichtszeitraum EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Donner & Reuschel AG EUR , ,53 6,82 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR 3.040, ,55 0,04 Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ- EUR 1.908, ,97 0,02 Summe der Bankguthaben EUR ,05 6,88 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR 295,84 295,84 0,00 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR 295,84 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,80 EUR ,80-0,21 Fondsvermögen ,66 100*) Anteilswert EUR 94,60 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 93,33 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 6

7 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Vermögensaufstellung zum Fußnoten *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Depotbankvergütung, Verwaltungsvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: AC - RISK PARITY 12 FUND EUR A Inhaber-Anteile EUR A 1,6000% p.a. ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI 1,5000% p.a. amandea MK - Hybrid B 2,0000% p.a. AXA World Funds-Optimal Income 1,2000% p.a. BSF EUROPEAN Absolut Return D2 (EUR) 1,0000% p.a. Carmignac Euro-Patrimoine FCP Actions Port.Cap.(3.Déc.) 1,5000% p.a. Carmignac Patrimoine FCP Actions au Port.A(3 Déc.) 1,5000% p.a. DWS Europe Convergence Bond 1,2500% p.a. Earth Gold Fund UI 1,5000% p.a. Ethna-Aktiv E 1,5000% p.a. HERALD(LUX)-US Abs. Ret. EO Nam. Ant. I Cap. 2,0000% p.a. Invesco Balanced Risk Allocation A Acc. EUR 1,2500% p.a. LBBW Rohstoffe 2 LS 0,8000% p.a. M&G Optimal Income Fund 1,2500% p.a. Man AHL Trend EUR I 3,0000% p.a. StarCap SICAV - Winbonds A 0,9000% p.a. Threadneedle(Lux) Eurp Sm Cos Ab Alp IE 0,7500% p.a. Schroder ISF Asian Total Return USD A (Acc) 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Abgeschlossene Geschäfte über verbundene Unternehmen: 100,00 % MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 7

8 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 23 InvRBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 24 InvRBV). Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 8

9 Halbjahresbericht für das Gemischte Sondervermögen MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Fehlanzeige MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 9

10 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbank und Gremien Kapitalanlagegesellschaft: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,06 (Stand: ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Michael Petmecky (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Aufsichtsrats-Mitglied der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Thomas Janta, Direktor NRW.Bank, Düsseldorf Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Einzahlungen: HypoVereinsbank AG, Hamburg BLZ , Konto-Nr Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas Dirk Zabel Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn MuP Vermögensverwaltung Horizont 5 (Gemischtes Sondervermögen) 10

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