Halbjahresbericht zum 31. März 2016

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1 HANSAINVEST SERVICE-KVG Halbjahresbericht zum 31. März 2016 MuP Vermögensverwaltung Horizont 10

2 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des offenen inländischen Publikums-AIF (Gemischtes Investmentvermögen) MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis 31. März In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,00 %. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende März darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Mai 2016 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 2

3 So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 31. März Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 8 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien 9 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 3

4 Vermögensaufstellung per 31. März 2016 Fondsvermögen: EUR ,53 ( ,84) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR/% Investmentanteile Inland 370 2,99 (2,92) Ausland ,21 (91,42) Barvermögen 1 0,01 (5,93) sonstige Verbindlichkeiten -26-0,21 (-0,27) ,00 (Angaben in Klammern per ) HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 4

5 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile 2) ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.) DE000A1C5D13 ANT EUR , ,50 2,99 ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf IX EUR LU ANT EUR 202, ,00 4,90 AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (thes.) LU ANT EUR 143, ,00 4,63 Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS IE ANT EUR 152, ,00 4,93 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR LU ANT EUR 272, ,00 4,41 Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. IE00BHWQNN83 ANT EUR 24, ,00 4,96 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) LU ANT EUR 44, ,00 5,34 JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Act.Nom.C (perf)(acc) EUR JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO LU ANT EUR 180, ,54 4,25 LU ANT EUR 29, ,00 4,73 Loys - Loys Global System I LU ANT EUR 806, ,00 4,57 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I LU ANT EUR 627, ,00 4,57 Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class BI Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile C Acc. EUR SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile A Acc. LU ANT EUR 83, ,00 2,69 LU ANT EUR 20, ,00 4,95 LU ANT EUR 117, ,00 2,38 LU ANT EUR 23, ,00 5,62 Vector - Flexible Namens-Anteile I1 EUR LU ANT EUR 1.229, ,00 3,98 Vector Fund - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. LU ANT EUR 1.299, ,00 5,25 FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A GBP GB ANT GBP 5, ,61 3,39 COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. USD F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.) DL Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. A-Acc-USD IE00B5MQDC34 ANT USD 16, ,12 4,79 LU ANT USD 16, ,97 3,57 LU ANT USD 16, ,67 4,81 HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 LU ANT USD 51, ,09 4,42 Schroder ISF Asian Small. Cos Namensanteile C Acc. USD LU ANT USD 228, ,03 4,07 Summe der Investmentanteile EUR ,53 100,20 Summe Wertpapiervermögen EUR ,53 100,20 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 5

6 Vermögensaufstellung zum Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: Donner & Reuschel AG EUR 745,99 745,99 0,01 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen: USD 0,83 0,73 0,00 Summe der Bankguthaben EUR 746,72 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten 1) EUR ,72 EUR ,72-0,21 Fondsvermögen EUR ,53 100*) Anteilwert EUR 118,46 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 100,00%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,30 EUR. HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per Britisches Pfund GBP 0, = 1 Euro (EUR) US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung ISIN Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in Käufe/Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ABERDEEN GLOBAL - JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND A2 H EUR LU ANT Fidelity Fds-Iberia A (Glob.Cert.) LU ANT Fidelity Funds - Italy Fund A (EUR) LU ANT FAST EUROPE FUND LU ANT Goldman Sachs N11 Equity Portfolio EUR Acc LU ANT JPM Europe 130/30 Fund B (acc.) - EUR LU ANT JPMorgan Fds-Glob.Healthcar.Fd Actions Nom. C Acc. EUR LU ANT Pictet - Health-P USD LU ANT HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 0,00 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte Fehlanzeige Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 100,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 118,46 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt ( 28 KARBV). Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung. Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI B (INST.) 1,5000% p.a. ACMBernstein-Glob.Core Eq.Ptf IX EUR 0,6500% p.a. AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap Namens-Anteile A (thes.) 1,7500% p.a. Baring Asean Frontiers Fund A EUR DIS 1,2500% p.a. BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR 1,5000% p.a. Comgest Growth-Gr.Europe Opps Reg. Shares EUR I Acc. 1,0000% p.a. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos A (acc.) 1,3500% p.a. JPMorgan-Europe Equity Plus Fd Act.Nom.C (perf)(acc)eur 0,8000% p.a. JPMorgan-Europe Technology Fd Actions Nom. A (acc.) EO 1,5000% p.a. Loys - Loys Global System I 0,1200% p.a. LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I 0,1500% p.a. Nordea 1-Emerging Stars Equity Actions Nom. BI-EUR 0,8500% p.a. Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd Actions Nom. Class BI 0,8500% p.a. Schroder ISF-Frontier Mkts Eq. Namensanteile C Acc. EUR 0,4000% p.a. SLI Global-Europ.Smaller Comp. Namens-Anteile A Acc. 1,8000% p.a. Vector - Flexible Namens-Anteile I1 EUR 0,7500% p.a. Vector Fund - Navigator Namens-Anteile I2 Cap. 1,5000% p.a. FIRST STATE GLOBAL EMERGING MARKETS FUND A GBP 1,5000% p.a. COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd Reg. Shares I Acc. USD 0,0500% p.a. F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) Namens-Anteile A (acc.)dl 1,5000% p.a. Fidelity Fds-Asian Sm.Com.Fd Namens-Ant. A-Acc-USD 1,5000% p.a. HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY A2 1,2000% p.a. Schroder ISF Asian Small. Cos Namensanteile C Acc. USD 0,4000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. Angaben zur Mitarbeitervergütung für das Geschäftsjahr 2015 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung (inkl. Geschäftsführer): EUR ,47 davon fix: EUR ,97 davon variabel: EUR ,50 Zahl der Mitarbeiter der KVG: 177 Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2015 der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker (nur Führungskräfte): EUR ,85 HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 8

9 Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien Kapitalverwaltungsgesellschaft: Einzahlungen: Wirtschaftsprüfer: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg UniCredit Bank AG, München (vorm. Bayerische Hypo- und Vereinsbank) BIC: HYVEDEMM300 IBAN: DE Aufsichtsrat: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Kunden-Servicecenter: Telefon: (0 40) Telefax: (0 40) Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,52 (Stand: ) Martin Berger (Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg (zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Karl-Josef Bierth (stellvertretender Vorsitzender), Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe, Hamburg Marc Drießen (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A.) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSAINVEST LUX S.A. sowie Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Verwahrstelle: DONNER & REUSCHEL AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Eigenmittel (Art. 72 CRR): ,- (Stand: ) Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset Management AG, Hamburg Thomas Janta, Direktor NRW.BANK, Düsseldorf Dr. Thomas A. Lange, Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen Prof. Dr. Harald Stützer, Geschäftsführender Gesellschafter der STUETZER Real Estate Consulting GmbH, Neufahrn HALBJAHRESBERICHT MuP Vermögensverwaltung Horizont 10 9

10 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring Hamburg Telefon (040) Fax (040)

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