ARTUS Global Selection HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen. Halbjahresbericht 31. Mai HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
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1 ARTUS Global Selection HI Fonds Richtlinienkonformes Sondervermögen Halbjahresbericht 31. Mai 2008 HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH in Kooperation mit ARTUS DIRECT INVEST AG 1
2 Inhaltsverzeichnis Tätigkeitsbericht für das erste Halbjahr 2007/ Vermögensaufstellung zum Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien
3 Tätigkeitsbericht für das erste Halbjahr 2007/2008 Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, das Sondervermögen ARTUS Global Selection HI wurde am 22. Oktober 2007 von der HANSAINVEST- GmbH aufgelegt. Der Fonds wird gemanagt von der ARTUS DIRECT INVEST AG, Düsseldorf. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des Sondervermögens für das erste Halbjahr 2007/2008, welches am 31. Mai 2008 endete. ARTUS Global Selection HI Dieser thesaurierende internationale Fonds kann flexibel ohne prozentuale Begrenzung in den Anlageklassen Liquidität, Renten, Aktien, ETFs, ETC, Aktien- und Rentenfonds und Zertifikaten investieren. Seit Auflage reduzierte sich der Anteilswert um 14,28 %, wobei der Referenzindex MSCI Welt ein Ergebnis von % erzielte. 3
4 Investments erfolgen in Aktien, Aktienindizes (ETFs) und Aktienfonds mit einer durchschnittlichen Gewichtung von 2 3% pro Titel aus einem Universum von 30 Titeln mit einem Aktien-Index- bzw. Rohstoff-Investitionsgrad von 41% per Die Anleihenquote im Hochzinsbereich lag bei 23,6% per Aufgrund der Verwerfungen infolge der Finanzmarktkrise an den internationalen Märkten, kam es im Berichtszeitraum zu einem deutlichen Kursrutsch an den internationalen Börsen. Dementsprechend wurde der Investitionsgrad unterjährig stark heruntergefahren Risikoreduzierung und seit April 2008 sukzessive wieder auf insgesamt 73% per 31. Mai 2008 erhöht. Anlagekonzeption Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme computergestützter, technisch-quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Wertpapiere zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen. Durch dieses Vorgehen wird angestrebt, größere Einbrüche in der Performancekurve zu vermeiden und mittelfristig eine Outperformance gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Risikokennzahlen ARTUS Welt Core MSCI World Volatilität 7,45% 18,09% Sharpe Ratio -2,52-0,79 Maximum Drawdown -16,08% -28,50% Tracking Error 1,20% - 4
5 Hamburg, im Juni 2008 Mit freundlicher Empfehlung Ihre HANSAINVEST Hanseatische Investement-GmbH Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Gerhard Lenschow, Dr. Jörg W. Stotz, Lothar Tuttas 5
6 Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Fondsvermögen: EUR ,63 ( ,99) Umlaufende Anteile: Stück ( ) Vermögensaufteilung in TEUR / % Investmentfonds Bundesrep. Deutschland ,83 ( 10,99 ) Frankreich 150 1,92 ( 3,39 ) Luxemburg ,75 ( 10,22 ) Großbritanien 165 2,11 ( 0,00 ) Rußland 0 0,00 ( 0,90 ) Schweiz 0 0,00 ( 2,28 ) Aktien Bundesrepublik Deutschland ,09 ( 0,00 ) Frankreich 287 3,68 ( 0,00 ) Rußland 156 2,00 ( 0,00 ) Renten Luxemburg ,65 ( 0,00 ) Barvermögen/ sonstige Vermögensgegenstände/ sonstige Verbindlichkeiten ,97 ( 72,22 ) ,00 (Angaben in Klammern per ) 6
7 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % des Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Allianz DE STK EUR 122, ,00 3,13 Areva FR STK EUR 805, ,00 2,37 Axel Springer DE STK EUR 70, ,00 1,44 Bilfinger Berger DE STK EUR 58, ,00 1,34 CdC Capital DE000A0DNBJ4 STK EUR 1, ,00 1,40 Custodia Holding DE STK EUR 1.250, ,00 2,16 Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 STK EUR 15, ,00 1,95 Gazprom US STK EUR 39, ,00 2,00 MLP DE STK EUR 11, ,00 1,45 SAP DE STK EUR 35, ,00 2,27 Vilmorin & Cie FR STK EUR 126, ,08 1,30 Verzinsliche Wertpapiere 9, % Australian Mining Fin. Lxbg 04/09 DE000A0DHP96 EUR % 96, ,00 23,65 Summe der amtlich gehandelten Wertpapiere EUR ,08 44,47 Nichtnotierte Wertpapiere Aktien CdC Capital AG junge Inhaber-Aktien o.n. DE000A0STR10 STK EUR 1, ,00 0,94 Summe der nichtnotierten Wertpapiere EUR ,00 0,94 Sonstige Investmentanteile Gruppenfremde sonstige Investmentanteile 1) BERENB.-BALK.-BALT.-UNIVERS.FS DE000A0HF400 ANT EUR 56, ,00 2,66 BERENB.-EM.-UKRAINE-UNIV.-FDS DE000A0LER30 ANT EUR 55, ,00 2,91 Dow Jones-AIG Commodity Swap DE000A0H0728 ANT EUR 36, ,00 1,89 DWS Russia LU ANT EUR 483, ,30 2,29 ishares DJ STOXX 600 Chemicals DE ANT EUR 52, ,00 2,23 Lyxor ETF MSCI India Actions FR ANT EUR 10, ,10 1,92 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics GB ANT EUR 25, ,83 2,11 TecDax ex DE ANT EUR 8, ,00 2,14 Vontobel-Glob.Trend New Power Actions Nom. A2 LU ANT EUR 156, ,75 2,06 BGF - World Mining Fund Cl A 2 LU ANT USD 106, ,59 2,24 DWS Global Agribusiness Fund LU ANT USD 156, ,76 3,30 Fidelity Malaysia Fund A LU ANT USD 34, ,59 1,87 Summe der sonstigen Investmentanteile EUR ,92 27,62 Summe Wertpapiervermögen EUR ,00 73,03 7
8 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Vermögensaufstellung zum Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ % des Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert Fonds- Whg. in im Berichtszeitraum in EUR vermögens Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Depotbank: Conrad Hinrich Donner Bank AG EUR , ,03 16,55 Bank: Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG EUR , ,00 9,60 Summe der Bankguthaben EUR ,03 26,16 Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche EUR , ,53 1,03 Summe sonstige Vermögensgegenstände EUR ,53 1,03 Sonstige Verbindlichkeiten *) EUR ,93-0,21 Fondsvermögen , Anteilwert EUR 42,87 Umlaufende Anteile STK Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 73,03 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Fußnoten: *) noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Depotbankvergütung 2) Die Verwaltungsvergütung für Gruppenfremde Investmentanteile beträgt: BERENB.-BALK.-BALT.-UNIVERS.FS 1,2000% p.a. Fidelity Malaysia Fund A 1,5000% p.a. BERENB.-EM.-UKRAINE-UNIV.-FDS 1,1000% p.a. Lyxor ETF Turkey FCP 0,6500% p.a. Dow Jones-AIG Commodity Swap 1,0000% p.a. DJ ST.600 Telecommun. Swap ex 0,3000% p.a. DWS Russia 1,7500% p.a. DWS Select-Invest 1,2000% p.a. ishares DJ STOXX 600 Chemicals 0,5000% p.a. JPMorg.I.-Russia 1,5000% p.a. Lyxor ETF MSCI India Actions 0,8500% p.a. PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin. 1,5000% p.a. M&G Inv.(1)-M&G Global Basics 1,7500% p.a. Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) 1,5000% p.a. TecDax ex 0,5000% p.a. JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL 1,5000% p.a. Vontobel-Glob.Trend New Power Actions Nom. A2 1,6500% p.a. ish. DJ EURO STOXX Banks (DE) 0,5000% p.a. BGF - World Mining Fund Cl A 2 1,7500% p.a. MARKET ACC.-A.A.J.Rog.Int.Co. 0,5000% p.a. DWS Global Agribusiness Fund 1,5000% p.a. Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge wurden nicht berechnet. 8
9 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: europäische Aktien: per alle anderen Vermögenswerte: per Devisenkurse (in Mengennotiz) per US-Dollar USD 1, = 1 Euro (EUR) 9
10 Halbjahresbericht für das Richtlinienkonforme Sondervermögen ARTUS Global Selection HI Fonds Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Stücke bzw. Käufe/ Verkäufe/ Volumen Gattungsbezeichnung ISIN Anteile bzw. Zugänge Abgänge in Whg. in Amtlich gehandelte Wertpapiere Aktien Barry Callebaut CH STK Allianz vink. Namensaktien DE STK AUDI DE STK Bayer.Hypo- und Vereinsbank DE STK Berkshire Hathaway US STK Commerzbank DE STK Deutsche Bank DE STK Gold Fields US38059T1060 STK Meinl European Land AT STK Porsche Automobil Vorzugsaktien DE STK Silver Wheaton CA STK Softbank JP STK Citigroup US STK Mox Telecom DE STK Unaxis CH STK Deutsche Telekom DE STK Sonstige Investmentanteile Gruppenfremde sonstige Investmentanteile Lyxor ETF Turkey FCP FR ANT DJ ST.600 Telecommun. Swap ex DE000A0F5UB4 ANT DWS Select-Invest DE ANT JPMorg.I.-Russia LU ANT PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin. LU ANT Fidelity Fds-Australia Fund Reg.Shares A (Glob.Cert.) LU ANT JPMorgan-JF India Fund Actions Nom. A (dis.) DL LU ANT ish. DJ EURO STOXX Banks (DE) DE ANT MARKET ACC.-A.A.J.Rog.Int.Co. LU ANT
11 Kapitalanlagegesellschaft, Depotbanken und Gremien HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Postfach Hamburg Hausanschrift: Kapstadtring Hamburg Kunden-Servicecenter: Telefon: ( ) Telefax: ( ) Internet: service@hansainvest.de Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: ,- Haftendes Eigenkapital: ,- (Stand: ) Gesellschafter: SIGNAL IDUNA Allgemeine Versicherung AG, Hamburg IDUNA Vereinigte Lebensversicherung ag für Handwerk, Handel und Gewerbe, Hamburg Depotbank: CONRAD HINRICH DONNER BANK AG, Hamburg Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,- Haftendes Eigenkapital: EUR ,- (Stand ) Aufsichtsrat: Ulrich Leitermann (Vorsitzender) Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe (zugleich stellvertretender Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Vorsitzender des Aufsichtsrates der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Udo Bandow (stellvertretender Vorsitzender), Ehrenpräsident der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg (zugleich Präsident des Verwaltungsrats der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft) Peter Dreißig, Präsident der Handwerkskammer Cottbus Thomas Janta (seit 6. Mai 2008), Abteilungsleiter im Ministerium für Bauen und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Michael Petmecky, Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA Gruppe Dr. Henner Puppel, Aufsichtsrats-Mitglied der National-Bank AG, Essen Rainer Reichhold (bis 6. Mai 2008), Präsident der Handwerkskammer Region Stuttgart, Stuttgart 11
12 Wirtschaftsprüfer: PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg Geschäftsführung: Nicholas Brinckmann Gerhard Lenschow (zugleich Verwaltungsratsmitglied der HANSA-NORD-LUX Managementgesellschaft sowie Geschäftsführer der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH) Dr. Jörg W. Stotz (zugleich Mitglied der Geschäftsführung der SIGNAL IDUNA Private Equity Fonds GmbH und der SIGNAL IDUNA Select Invest GmbH) Lothar Tuttas 12
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