KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: FVM-Stiftungsfonds HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. APRIL 2015 VERWAHRSTELLE: BERATUNG UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Neuer Jungfernstieg Frankfurt am Main Hamburg Postanschrift: Postanschrift: Postfach Postfach Frankfurt am Main Hamburg Telefon: 069 / Telefon: 040 / Telefax: 069 / Telefax: 040 / Gründung: 1968 Rechtsform: Kommanditgesellschaft Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Haftendes Eigenkapital: , (Stand: Dezember 2013) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) 3. Beratungsgesellschaft und Vertrieb Freiburger Vermögensmanagement GmbH Geschäftsführer: Bertoldstraße 53 Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Freiburg Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Telefon: 0761 / Alexander Tannenbaum, Offenbach Telefax: 0761 / Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf WKN: / ISIN: A1110H / DE000A1110H8 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 30. April 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,94 100,60 1. Aktien ,14 15,95 Bundesrep. Deutschland ,35 6,39 Großbritannien ,35 1,83 Niederlande ,85 1,07 Schweiz ,68 2,05 Spanien ,15 0,91 USA ,76 3,70 2. Anleihen ,46 23,13 < 1 Jahr ,00 1,66 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,16 14,53 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,10 1,73 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,40 4,33 >= 10 Jahre ,80 0,89 3. Investmentanteile ,43 58,41 EUR ,17 52,70 USD ,26 5,71 4. Bankguthaben ,39 2,74 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,52 0,37 II. Verbindlichkeiten ,65-0,60 III. Fondsvermögen ,29 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,03 97,49 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,60 37,40 Aktien EUR ,14 15,95 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CH STK CHF 72, ,05 1,00 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CH STK CHF 96, ,63 1,04 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 152, ,00 0,99 BASF SE Namens-Aktien o.n. DE000BASF111 STK EUR 89, ,80 1,09 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 DE STK EUR 106, ,00 1,09 Bilfinger SE Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 44, ,00 0,38 Enagas S.A. Acciones Port. EO 1,50 ES STK EUR 27, ,15 0,91 Fielmann AG Inhaber-Aktien o.n. DE STK EUR 60, ,80 1,00 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. DE STK EUR 174, ,00 0,90 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 GB00B03MLX29 STK EUR 28, ,10 0,87 Siemens AG Namens-Aktien o.n. DE STK EUR 97, ,75 0,93 Unilever N.V. Cert.v.Aandelen EO-,16 NL STK EUR 39, ,85 1,07 Vodafone Group PLC Registered Shares DL 0, GB00BH4HKS39 STK GBP 2, ,25 0,96 Dow Chemical Co., The Registered Shares DL 2,50 US STK USD 51, ,53 0,96 Johnson & Johnson Registered Shares DL 1 US STK USD 99, ,56 0,88 Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 US STK USD 63, ,60 0,93 Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 US STK USD 109, ,07 0,93 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,46 21,45 3,0000 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) DE000A11QR65 EUR % 103, ,80 0,89 3,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2020) DE EUR % 115, ,00 1,71 1,2500 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) DE EUR % 102, ,55 1,72 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) DE EUR % 101, ,95 1,71 7,1250 % freenet AG Inh.-Schv. v.2011(2016) DE000A1KQXZ0 EUR % 106, ,00 1,66 2,3750 % Fresenius Finance B.V. EO-Notes 2014(19) Reg.S XS EUR % 105, ,10 1,73 3,1250 % Grenke Finance PLC EO-Medium-Term Notes 2012(16) XS EUR % 102, ,00 1,69 1,1250 % NRW Städteanleihe NRW Städteanl.Nr.1 v.14(18) DE000A11QCH9 EUR % 101, ,60 1,27 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 7,3750 % Peugeot S.A. EO-Medium-Term Notes 2013(18) FR EUR % 115, ,90 1,72 4,3500 % Portugal, Republik EO-Obl. 2007(17) PTOTELOE0010 EUR % 109, ,00 0,86 2,0000 % Sixt SE Anleihe v.2014(2020) DE000A11QGR9 EUR % 103, ,40 1,77 4,2500 % Spanien EO-Bonos 2011(16) ES J2 EUR % 106, ,00 0,83 3,7500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(21/Und.) XS EUR % 107, ,00 0,84 3,0000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2011(16) XS NOK % 102, ,00 1,51 2,8750 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2012(17) XS NOK % 103, ,16 1,53 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,00 1,68 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,00 1,68 4,6250 % Otto (GmbH & Co KG) Anleihe v.2012(2017) AT0000A0UJL6 EUR % 107, ,00 1,68 Investmentanteile EUR ,43 58,41 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,43 58,41 Allianz Corps-Corent Inhaber-Anteile P (EUR) DE ANT EUR 59, ,70 1,30 Allianz Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile AT (EUR) o.n. LU ANT EUR 145, ,00 0,88 Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile DE ANT EUR 51, ,00 3,81 Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ8 ANT EUR 186, ,40 0,89 BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile IA o.n. LU ANT EUR 110, ,00 4,01 db x-tr.ii-iboxx Ger.C. ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 192, ,00 1,29 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 163, ,20 0,91 db x-tr.msci EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ANT EUR 40, ,00 1,74 db x-tr.nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 14, ,63 0,88 db x-tracke.dax U.ETF(DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 106, ,00 2,57 De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile FC o.n. LU ANT EUR 152, ,50 3,99 De.Inv.I-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.n. LU ANT EUR 121, ,60 0,88 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL029 ANT EUR 36, ,90 2,08 Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL441 ANT EUR 201, ,14 1,30 DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD DE000DWS1UN6 ANT EUR 56, ,00 0,86 DWS Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD DE ANT EUR 41, ,40 0,86 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD DE ANT EUR 15, ,00 1,66 DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 102, ,00 4,02 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) EUR o.n. LU ANT EUR 16, ,00 0,92 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 40, ,00 2,50 ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEE5 ANT EUR 155, ,40 1,29 ishares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0J21A7 ANT EUR 143, ,10 0,87 ishares VI-JPM USD EM Bd EO HD Bearer Shs (Dt. Zert.)o.N. DE000A1W0PN8 ANT EUR 102, ,20 1,06 ishs-eo High Yd Corp. Bd UCITS Registered Shares o.n. IE00B66F4759 ANT EUR 108, ,60 1,08 ishsiii-eo C.Bd 1-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEZ9 ANT EUR 109, ,10 2,15 ishsiii-eo COR.BD EX-FIN.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEX4 ANT EUR 117, ,00 2,17 Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile HI EUR o.n. LU ANT EUR 251, ,50 1,08 StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ANT EUR 147, ,00 1,56 Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a) DE000A0Q8HQ0 ANT EUR 117, ,80 3,03 Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile I(a) DE000A0YAX49 ANT EUR 124, ,00 1,07 ishs-msci EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.n. IE00B0M63177 ANT USD 40, ,30 1,67 ishsvii-core S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B5BMR087 ANT USD 192, ,96 4,04 Summe Wertpapiervermögen EUR ,03 97,49 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,39 2,74 Bankguthaben EUR ,39 2,74 Guthaben bei Joh. Berenberg, Gossler & Co. Hamburg (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,39 % 100, ,39 2,74 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,52 0,37 Zinsansprüche EUR , ,16 0,31 Dividendenansprüche EUR 1.756, ,20 0,01 Quellensteueransprüche EUR 1.625, ,39 0,01 Sonstige Forderungen EUR 3.939, ,77 0,03 Seite 6

7 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,65-0,60 Verwaltungsvergütung EUR , ,96-0,06 Verwahrstellenvergütung EUR , ,70-0,02 Beratungsvergütung EUR , ,28-0,51 Veröffentlichungskosten EUR -455,80-455,80 0,00 Prüfungskosten EUR -843,91-843,91-0,01 Fondsvermögen EUR ,29 100,00 Anteilwert EUR 524,95 Ausgabepreis EUR 524,95 Rücknahmepreis EUR 524,95 Anzahl Anteile STK Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Devisenkurse (in Mengennotiz) per CHF (CHF) 1, = 1 EUR (EUR) GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) NOK (NOK) 8, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LD o.n. LU ANT ishares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT ishares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE00B0M62Q58 ANT Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,49 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 524,95 Ausgabepreis EUR 524,95 Rücknahmepreis EUR 524,95 Anzahl Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % Gruppenfremde Investmentanteile Allianz Corps-Corent Inhaber-Anteile P (EUR) DE ,450 Allianz Pfandbrieffonds Inhaber-Anteile AT (EUR) o.n. LU ,940 Ampega Reserve Rentenfonds Inhaber-Anteile DE ,400 Aramea Rendite Plus Inhaber-Anteile DE000A0NEKQ8 1,250 BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield Inhaber-Anteile IA o.n. LU ,500 db x-tr.ii-iboxx Ger.C. ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,150 db x-tr.ii-iboxx S.E.Y.P.ETF Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,150 db x-tr.msci EM Asia Idx. ETF Inhaber-Anteile 1C o.n. LU ,650 db x-tr.nikkei 225 U.ETF (DR) Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,090 db x-tracke.dax U.ETF(DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,090 De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) Inhaber-Anteile FC o.n. LU ,500 De.Inv.I-Euro-Gov Bonds Inhaber-Anteile LD o.n. LU ,800 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL029 0,150 Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile DE000ETFL441 0,300 DWS Covered Bond Fund Inhaber-Anteile FD DE000DWS1UN6 0,400 DWS Hybrid Bond Fund Inhaber-Anteile LD DE ,850 DWS Inter-Renta Inhaber-Anteile LD DE ,830 DWS Rendite Optima Four Seas. Inhaber-Anteile o.n. LU ,300 Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. I (Ydis.) EUR o.n. LU ,550 ish.stoxx Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,190 ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEE5 0,200 ishares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0J21A7 0,200 ishares VI-JPM USD EM Bd EO HD Bearer Shs (Dt. Zert.)o.N. DE000A1W0PN8 0,500 ishs-eo High Yd Corp. Bd UCITS Registered Shares o.n. IE00B66F4759 0,500 ishs-msci EM UCITS ETF DIS Registered Shares o.n. IE00B0M ,000 ishsiii-eo C.Bd 1-5yr UCIT.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEZ9 0,200 Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV ishsiii-eo COR.BD EX-FIN.U.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0YEEX4 0,200 ishsvii-core S&P 500 UCITS ETF Registered Shares o.n. IE00B5BMR087 0,070 Pictet-Global Emerging Debt Namens-Anteile HI EUR o.n. LU ,350 StarCapital FCP - Argos Inhaber-Anteile A-EUR o.n. LU ,900 Zantke EO Corporate Bonds AMI Inhaber-Anteile I(a) DE000A0Q8HQ0 0,600 Zantke Euro High Yield AMI Inhaber-Anteile I(a) DE000A0YAX49 0,850 Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Gruppenfremde Investmentanteile db x-tr.eo STOXX 50 ETF DR Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,090 Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile LD o.n. LU ,600 ishares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,500 ishares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS Registered Shares o.n. IE00B0M62Q58 0,000 Frankfurt am Main, den 4. Mai 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 12

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