Universal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-HELLAS- OLYMPIA-FONDS UI

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1 Kap i t a l a n l a g e g e s e l l s c h a f t: Universal-Investment- Gesellschaft mbh BERENBERG-HELLAS- OLYMPIA-FONDS UI Halbjahresbericht z u m 30. Ju n i 2009 Dep o t b a n k:

2 BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS UI KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT Firma: Sitz: Eigenmittel: UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Frankfurt am Main EUR , (Stand: September 2008) GESCHÄFTSFÜHRUNG Oliver Harth, Neu-Anspach Markus Neubauer, Frankfurt am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld AUFSICHTSRAT Jochen Neynaber, Vorsitzender, Frankfurt am Main Dr. Hans-Walter Peters, stellv. Vorsitzender, Hamburg Dr. Alfred Junker, München Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Horst Marschall, Stuttgart Alexander Mettenheimer, München DEPOTBANK Firma: Rechtsform: Sitz: Haftendes Eigenkapital inkl. Genussrechte und Nachrangkapital: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) Kommanditgesellschaft Hamburg EUR ,52 (Stand: Dezember 2008) BERATUNGSGESELLSCHAFT Berenberg Lux Invest S.A. Zweigniederlassung Hamburg Neuer Jungfernstieg Hamburg ANLAGEAUSSCHUSS Andreas Brodtmann Wolfgang Pflüger Ralph Luther Tom Wede Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank), Hamburg Berenberg Lux Invest S.A., Zweigniederl. Hamburg WKN: / ISIN: DE Stand: 30. Juni

3 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009 für BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS UI Vermögensaufstellung Markt Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert %-Anteil zum Zugänge Abgänge in am Fonds- Gattungsbezeichnung im Berichtszeitraum vermögen Stück bzw. Währung in EUR Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Stück Stück Stück EUR Alapis S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 1,43 Alpha Bank S.A. Namens-Aktien EO 4, , ,00 4,40 Bank of Cyprus PCL Namens-Aktien EO 1, , ,00 4,44 Coca-Cola Hellenic Bottling Co Namens-Aktien EO 0, , ,00 5,18 EFG Eurobank Ergasias S.A. Namens-Aktien EO 2, , ,00 2,65 Ellaktor S.A. Namens-Aktien EO 1, , ,00 2,01 Forthnet S.A. Inhaber-Aktien EO 1, , ,00 2,68 Fourlis Holding S.A. Namens-Aktien EO , ,00 1,31 GEK TERNA S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 1,46 Greek Org. of Football Progn. Inh.-Akt. EO 0, , ,00 3,57 Hellenic Exchanges Holding SA Namens-Aktien EO 1, , ,00 3,77 Hellenic Petroleum S.A. Namens-Aktien EO 2, , ,00 2,75 Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien EO 2, , ,00 4,36 Intralot-Integr.IT Sys & Lottery Nam.-Akt. EO 0, , ,00 3,07 J&P-Avax S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 0,81 Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 1, , ,00 1,15 Lan-Net Communications S.A. Nam.-Akt. EO 3, , ,00 0,17 Marfin Popular Bank PCL Inh.-Aktien EO 0, , ,30 3,22 Metka S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 2,62 Michaniki S.A. Namens-Aktien EO 1, , ,00 3,25 Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 1,26 Mytilineos Holdings S.A. Namens-Aktien EO 1, , ,00 1,36 National Bank of Greece S.A. Nam.-Akt. EO 5, , ,00 9,31 Piraeus Bank S.A. Namens-Aktien EO 4, , ,10 3,84 Public Power Corp. of Greece Inh.-Akt. EO 4, , ,00 4,15 Sidenor S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 2,14 Viohalco S.A. Inhaber-Aktien EO 0, , ,00 1,64 GBP Cadogan Petroleum PLC Reg.Shares LS 0, , ,38 0,30 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,78 78,30 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Aktien Stück Stück Stück EUR Folli-Follie S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 2,08 Marfin Investment Group S.A. Namens-Aktien EO 0, , ,00 2,52 Summe der in organisierte Märkte einbezogenen Wertpapiere ,00 4,60 Summe Wertpapiervermögen ,78 82,90 Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Aktienindex-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR EUR EUR FUTURE DJES 50 PR.EUR EUREX 185./ /.4.500,00./.0,11 2

4 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009 für BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS UI Vermögensaufstellung Kurswert %-Anteil zum in am Fonds- Gattungsbezeichnung EUR vermögen Bankguthaben Guthaben in Fondswährung bei Depotbank ,91 16,27 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen 1) HUF ,64 465,49 0,01 Summe der Bankguthaben ,40 16,28 Sonstige Vermögensgegenstände Dividendenansprüche ,04 0,93 Fondsvermögen ,22 100,00 2) Anzahl der umlaufenden Anteile Stück Anteilwert EUR 53,63 Ausgabepreis EUR 56,58 Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 82,90 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)./.0,11 Wertpapier-, Devisenkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse Britisches Pfund GBP 1 EUR = 0, Ungarischer Forint HUF 1 EUR = 272, Marktschlüssel Terminbörsen 185 = Frankfurt/Zürich Eurex 1 ) inklusive der Währungen der EWWU-Teilnehmerstaaten 2 ) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Halbjahresbericht zum 30. Juni 2009 für BERENBERG-HELLAS-OLYMPIA-FONDS UI Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren: Gattungsbezeichnung Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Stück Stück Börsengehandelte Wertpapiere Aktien AEGEK S.A. Namens-Aktien EO 0, Babis Vovos-Intl. Technical SA Inhaber-Aktien EO 0, Euromedica S.A. Nam.-Akt. EO 1, Lan-Net Communications S.A. Namens-Aktien EO PannEnergy Nyrt. Namens-Aktien UF Im Berichtszeitraum wurden Transaktionen für Rechnung des Sondervermögens überwiegend durch über wesentliche Beteiligungen verbundene Unternehmen ausgeführt. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Volumen in Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte verkaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DJES 50 PR.EUR) 596 Frankfurt am Main, den 1. Juli 2009 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 4

6 UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH Erlenstraße 2, Frankfurt am Main Neuer Jungfernstieg 20, Hamburg Untermainanlage 5, Frankfurt am Main Hollerallee 77, Bremen Cecilienallee 4, Düsseldorf Possartstraße 21, München Welle 15, Bielefeld Panoramastraße 17, Stuttgart