Vermögensverwaltung Dynamic Value Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Dynamic Value

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,65 100,14 1. Aktien ,91 13,82 2. Zertifikate ,16 3,11 3. Investmentfonds ,19 72,69 4. Derivate ,00 0,29 Futures ,00 0,29 5. Forderungen 1.456,59 0,01 6. Bankguthaben ,80 10,22 II. Verbindlichkeiten ,04-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,04-0,14 III. Fondsvermögen ,61 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,07 16,93 Aktien ,91 13,82 Kaimaninseln ,82 1,17 Versicherungen ,82 1,17 Greenlight Capital Re Stück ,3500 USD ,82 1,17 KYG4095J1094 Schweden ,87 2,13 Finanzdienstleister ,87 2,13 Investor A Stück ,4000 SEK ,87 2,13 SE USA ,22 10,52 Versicherungen ,22 10,52 Berkshire Hathaway -A US Stück ,0100 USD ,22 10,52 Zertifikate ,16 3,11 Zertifikate auf Rohstoffe ,16 3,11 Deutschland ,16 3,11 Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 Stück ,9620 EUR ,16 3,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,19 72,69 Aktienfonds ,19 64,16 Gruppenfremde Aktienfonds ,19 64,16 Classic Global Equity Fund LI Fidecum-avant-garde Stock Fd C LU FMM-Fonds DE Fortezza Finanz - Aktienwerk I LU Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. C Acc. USD IE00BH4GY777 Jupiter Europ. Opport. Trust GB Magellan SICAV I (EUR) FR Pershing Square Holdings GG00BPFJTF46 Anteile ,2000 CHF ,99 18,45 Anteile ,8400 EUR ,00 8,13 Anteile ,2400 EUR ,40 4,46 Anteile ,0000 EUR ,00 2,58 Anteile ,2269 USD ,75 5,94 Anteile ,6062 GBP ,42 18,18 Anteile ,4900 EUR ,00 4,48 Anteile ,8600 USD ,63 1,94 Gemischte Fonds ,00 8,53 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 8,53 LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Anteile ,9500 EUR ,00 8,53 Summe Wertpapiervermögen ,26 89,62 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,29 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,29 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,29 Forderungen 1.456,59 0,01 Forderungen Quellensteuer EUR 1.456, ,59 0,01 Bankguthaben ,80 10,22 Bankguthaben EUR , ,17 4,04 Bankguthaben GBP 213,11 244,01 0,00 Bankguthaben SEK , ,07 0,14 Bankguthaben USD , ,55 6,04 Verbindlichkeiten ,04-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,04-0,14 Beratervergütung EUR , ,40-0,08 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,02 Verwaltungsvergütung EUR , ,83-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -750,00-750,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,61 100,00* Anteilwert EUR 70,36 Umlaufende Anteile Stück ,314 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD LU Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 89,62 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,29 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile EUR Stück 70, ,314 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Europa Nordamerika ,13 % 11,69 % Investmentanteile Inland Europa ,99 % 59,70 % Zertifikate Inland ,11 % Derivate - Futures Inland ,29 % Übriges Vermögen ,09 % 17,22 % 82,78 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 10, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Frankfurt am Main - Eurex Deutschland Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Classic Global Equity Fund 1,20 Fidecum-avant-garde Stock Fd C 1,00 FMM-Fonds 1,55 Fortezza Finanz - Aktienwerk I 0,12 Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. C Acc. USD 0,90 Jupiter Europ. Opport. Trust 0,75 LOYS Global MH A (t) 0,90 Magellan SICAV I (EUR) 1,25 MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD 1,25 Pershing Square Holdings n/a * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11