Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic

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1 Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,41 100,14 1. Aktien ,09 51,19 2. Anleihen ,94 0,97 Verzinsliche Wertpapiere ,94 0,97 3. Zertifikate ,00 0,43 4. Investmentfonds ,54 42,50 5. Derivate ,00 0,99 Futures ,00 0,99 6. Forderungen ,03 0,06 7. Bankguthaben ,81 4,00 II. Verbindlichkeiten ,95-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,95-0,14 III. Fondsvermögen ,46 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Vermögensverwaltung Global Dynamic Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,09 51,64 Aktien ,09 51,19 Deutschland ,98 32,76 Automobil ,80 8,32 BMW DE Daimler NA DE Stück ,7200 EUR ,00 1,49 Stück ,6560 EUR ,80 6,84 Banken ,50 3,85 Deutsche Bank NA DE Stück ,9150 EUR ,50 3,85 Chemie ,00 3,74 BASF NA DE000BASF111 Stück ,2800 EUR ,00 3,74 Industrie ,00 10,83 Deutsche Post NA DE Stück ,0850 EUR ,00 10,83 Technologie ,58 0,06 Singulus Technologies DE000A1681X5 Stück ,3870 EUR ,58 0,06 Versicherungen ,00 5,70 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,1000 EUR ,00 5,70 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versorger ,10 0,24 E.ON NA Stück ,6100 EUR ,00 0,12 DE000ENAG999 RWE Vorzugsaktien Stück ,9800 EUR ,60 0,10 DE Uniper NA Stück ,7500 EUR 5.862,50 0,03 DE000UNSE018 Großbritannien ,85 2,44 Energie ,85 2,44 BP Stück ,7185 GBP ,85 2,44 GB Japan ,11 0,40 Privater Konsum & Haushalt ,11 0,40 SONY Stück ,0000 JPY ,11 0,40 JP Kaimaninseln ,50 0,81 Versicherungen ,50 0,81 Greenlight Capital Re Stück ,3500 USD ,50 0,81 KYG4095J1094 Niederlande ,91 8,06 Banken ,91 8,06 ING Groep Stück ,8950 EUR ,91 8,06 NL USA ,74 6,72 Technologie ,44 2,78 Apple US Stück ,6700 USD ,44 2,78 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,30 3,94 Berkshire Hathaway -A US Stück ,0000 USD ,30 3,94 Verzinsliche Wertpapiere 5.000,00 0,02 EUR 5.000,00 0,02 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 5.000,00 0,02 9,500% Edcon EO-Notes 2011(18) XS EUR ,0000 % 5.000,00 0,02 Zertifikate ,00 0,43 Indexzertifikate ,00 0,43 Deutschland ,00 0,43 Deutsche Bank Hang Seng Ch.En.X-Pe.Zt.(unl.) DE An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Stück ,8800 EUR ,00 0, ,94 0,95 Verzinsliche Wertpapiere ,94 0,95 EUR ,94 0,95 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,94 0,95 9,500% HECKLER & KOCH Inh.-Teils. 2011(18) XS ,000% Singulus Technologies 2016(21) DE000A2AA5H5 4,125% Smurfit Kappa Acquis. Unl. EO-Notes 2013(20) XS EUR ,0211 % ,07 0,45 EUR ,6000 % 3.080,40 0,01 EUR ,1555 % ,47 0,49 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Investmentfonds ,54 42,50 Aktienfonds ,36 20,27 Gruppenfremde Aktienfonds ,36 20,27 Alken Fund-Absol.Return Europe EU1 LU Carmignac Investissement FCP A EUR Acc. FR Classic Global Equity Fund LI Jupiter Europ. Opport. Trust GB M&G Global Basics Euro-Class C GB Magellan SICAV I (EUR) FR MLIS-GOTHAM US Eq.Lo./Sh.UCITS D Acc. USD LU Pershing Square Holdings GG00BPFJTF46 Anteile ,8600 EUR ,00 0,99 Anteile ,6600 EUR ,60 3,05 Anteile ,9000 CHF ,60 2,87 Anteile ,9055 GBP ,62 3,67 Anteile ,2046 EUR ,50 2,81 Anteile ,4200 EUR ,00 3,80 Anteile ,2900 USD ,26 2,25 Anteile ,5600 USD ,78 0,83 Rentenfonds ,78 10,97 Gruppenfremde Rentenfonds ,78 10,97 Franklin Templeton Inv.Fds-Gl.Tot.Ret. I(acc.)EUR LU Janus Capital -Jan.Gl.Uncons.Bd Fd I EUR Acc. IE00BLY1N626 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I (EUR) Q LU Legg Mason Gl-LM WA Mac.Op.Bd EUR Acc H IE00BHBX1D63 PIMCO GL INV.-Credit Abs.Ret.Fd Inst.Acc.EUR IE00B6W1GF96 Anteile ,7700 EUR ,50 1,46 Anteile ,1700 EUR ,00 4,29 Anteile ,3300 EUR ,00 1,01 Anteile ,6600 EUR ,28 2,33 Anteile ,9800 EUR ,00 1,88 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,80 7,95 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,80 7,95 First Eagle Amundi International IHE-C LU Fortezza Finanz - Aktienwerk I LU LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Robus Cross Capital-Str. Fund CI LU Anteile ,1900 EUR ,80 2,25 Anteile ,0600 EUR ,00 1,71 Anteile ,8700 EUR ,00 2,66 Anteile ,6300 EUR ,00 1,33 Immobilienfonds ,60 3,31 Gruppenfremde Immobilienfonds ,60 3,31 CS EUROREAL DE KanAm grundinvest Fonds DE SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund DE SEB ImmoInvest DE Anteile ,7800 EUR ,00 0,98 Anteile ,3000 EUR ,00 0,23 Anteile ,6300 EUR ,60 0,55 Anteile ,1300 EUR ,00 1,55 Summe Wertpapiervermögen ,57 95,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw. Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 1,03 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 1,03 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,77 FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) Anzahl ,00 0,12 FUTURE MDAX Performance-Index Anzahl ,00 0,14 Zins-Derivate ,00-0,04 Zinsindex-Terminkontrakte ,00-0,04 FUTURE Long Term Euro OAT Futures Anzahl ,00-0,04 Forderungen ,03 0,06 Dividendenansprüche EUR , ,22 0,05 Zinsansprüche EUR 3.162, ,81 0,01 Bankguthaben ,81 4,00 Bankguthaben EUR , ,42 3,90 Bankguthaben GBP 8.868, ,90 0,05 Bankguthaben JPY ,00 574,77 0,00 Bankguthaben USD , ,72 0,05 Verbindlichkeiten ,95-0,14 Sonstige Verbindlichkeiten ,95-0,14 Beratervergütung EUR , ,49-0,04 Verwahrstellenvergütung EUR , ,04-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,28-0,04 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Vermögensverwaltung Global Dynamic Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Prüfungskosten EUR , ,00-0,05 Veröffentlichungskosten EUR -728,14-728,14 0,00 Fondsvermögen EUR ,46 100,00* Anteilwert EUR 146,40 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Vermögensverwaltung Global Dynamic 7,000% Fiat Chrysler Finance Europe EO-MTN 2012(17) XS EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 9,500% Edcon EO-Notes 2011(18) XS EUR Andere Wertpapiere Deutsche Bank Inhaber-Bezugsrechte DE000A2E4184 Stück Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile Robus Cross Capital-Str. Fund B LU Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Vermögensverwaltung Global Dynamic Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte EUR 434 (Basiswert[e]: MDAX Performance-Index) Zinsindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 301 (Basiswert[e]: Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Vermögensverwaltung Global Dynamic Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,09 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,99 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 146,40 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Renten Investmentanteile Zertifikate Inland 32,76 % Europa 10,50 % Asien 0,40 % Nordamerika ,53 % Inland ,46 % Europa ,49 % Afrika ,02 % Inland ,97 % Europa ,53 % Inland 0,43 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,87 % Europa ,12 % 3,92 % 53,56 % 0,02 % 46,42 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 124, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2017 Vermögensverwaltung Global Dynamic BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15