Halbjahresbericht. HI-Renten Euro-Fonds. für den Zeitraum

Transkript

1 für den Zeitraum

2 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,53 100,05 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) ,90 98,00 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,16 1,57 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,83 29,32 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,91 64,59 >= 10 Jahre ,00 2,52 2. Derivate ,90 0,08 3. Bankguthaben ,56 0,98 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,17 0,98 II. Verbindlichkeiten ,15-0,05 III. Fondsvermögen ,38 100,00 Seite 2

3 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,90 98,00 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,82 95,90 Verzinsliche Wertpapiere 1,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2014(2024) DE000A0Z1UA1 EUR % 110, ,00 3,47 0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2015(2025) DE000A0Z1UH6 EUR % 101, ,00 2,67 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024) DE EUR % 107, ,00 5,07 1,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) DE EUR % 107, ,50 3,08 0,0500 % Cais. d'amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2016(20) FR EUR % 100, ,00 3,68 1,6250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2012(2022) FI EUR % 110, ,11 1,87 2,0000 % Finnland, Republik EO-Bonds 2014(2024) FI EUR % 113, ,00 3,26 2,5000 % Frankreich EO-OAT 2010(20) FR EUR % 111, ,72 4,10 0,5000 % Frankreich EO-OAT 2015(25) FR EUR % 100, ,96 3,14 0,6250 % Île de France, Région EO-Medium-Term Notes 2015(27) FR EUR % 96, ,00 2,52 3,9000 % Irland EO-Treasury Bonds 2013(23) IE00B4S3JD47 EUR % 123, ,75 2,25 3,4000 % Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 EUR % 120, ,25 1,57 0,8000 % Irland EO-Treasury Bonds 2015(22) IE00BJ38CQ36 EUR % 103, ,37 2,97 4,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(20) IT EUR % 115, ,99 11,15 3,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(21) IT EUR % 115, ,85 8,81 2,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) IT EUR % 109, ,58 3,86 2,6250 % Lettland, Republik EO-Med.-Term Nts 14(21) Reg.S XS EUR % 111, ,41 0,88 3,3750 % Litauen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) XS EUR % 123, ,00 0,97 2,1250 % Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2013(23) LU EUR % 115, ,20 0,30 2,2500 % Niederlande EO-Anl. 2012(22) NL EUR % 114, ,00 0,60 2,0000 % Niederlande EO-Anl. 2014(24) NL EUR % 114, ,15 1,94 0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25) NL EUR % 98, ,00 2,07 3,3750 % Slowakei EO-Anl. 2012(24) SK EUR % 124, ,00 1,63 3,0000 % Slowakei EO-Anl. 2013(23) SK EUR % 119, ,06 2,18 4,6000 % Spanien EO-Bonos 2009(19) ES L2 EUR % 114, ,41 6,88 5,5000 % Spanien EO-Bonos 2011(21) ES B9 EUR % 124, ,34 4,23 3,7500 % Spanien EO-Bonos 2013(18) ES B7 EUR % 109, ,16 1,57 4,4000 % Spanien EO-Bonos 2013(23) ES X3 EUR % 123, ,76 2,58 0,0400 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(19) FR EUR % 100, ,30 2,63 0,3000 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. EO-Medium-Term Notes 2015(21) FR EUR % 101, ,95 3,96 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,08 2,10 Verzinsliche Wertpapiere 1,8260 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2015(25) ES EUR % 100, ,08 2,10 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Derivate EUR ,90 0,08 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Zins-Derivate EUR ,90 0,08 Forderungen/Verbindlichkeiten Zinsterminkontrakte FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) EUR ,00 0,03 FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) EUR ,90 0,05 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,56 0,98 Bankguthaben EUR ,56 0,98 EUR - Guthaben bei: Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale EUR ,56 % 100, ,56 0,98 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,17 0,98 Zinsansprüche EUR , ,31 0,98 Steueransprüche EUR 1.135, ,86 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,15-0,05 Verwaltungsvergütung EUR , ,79-0,02 Verwahrstellenvergütung EUR , ,77 0,00 Depotgebühren EUR -910,54-910,54 0,00 Prüfungskosten EUR , ,41-0,02 Veröffentlichungskosten EUR -395,64-395,64 0,00 Fondsvermögen EUR ,38 100,00 1) Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 53,77 Ausgabepreis EUR 54,85 Umlaufende Anteile STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert. Seite 4

5 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel - Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 5

6 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,5000 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2015(22) XS EUR ,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(21) Ser. 61 BE EUR ,2500 % Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) BE EUR ,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021) DE EUR ,3750 % Finnland, Republik EO-Bonds 2014(20) FI EUR ,1250 % FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.ontw.nv EO-Medium-Term Notes 2015(20) XS EUR ,0000 % Frankreich EO-OAT 2014(19) FR EUR ,5000 % Irland EO-Treasury Bonds 2004(20) IE EUR ,7500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(18) IT EUR ,6250 % Kommunalbanken AS EO-Medium-Term Notes 2016(26) XS EUR ,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2013(23) AT0000A105W3 EUR ,2000 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2015(25) AT0000A1FAP5 EUR ,7500 % Österreich, Republik EO-Bundesobl. 2016(26) AT0000A1K9C8 EUR ,9000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A AT EUR ,5000 % Österreich, Republik EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A AT0000A001X2 EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND) EUR ,30 Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in%) 98,00 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in%) 0,08 Sonstige Angaben Anteilwert (Rücknahmepreis) EUR 53,77 Ausgabepreis EUR 54,85 Umlaufende Anteile STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung ( 26ff.). 2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft. 3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.b. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet. 4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt. Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt. 5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet. 6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag. 7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen. 8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet. Seite 7