Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Global Dynamic

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1 Vermögensverwaltung Global Dynamic Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Zusammengefasste Vermögensaufstellung Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % Aktien ,42 52,34 Verzinsliche Wertpapiere ,98 6,44 Zertifikate ,00 0,39 Investmentfonds ,77 31,71 Derivate ,00 1,30 Futures ,00 1,30 Liquiditätsanlagen ,79 7,77 Bankguthaben ,79 7,77 Sonstige Vermögensgegenstände ,04 0,18 Sonstige Verbindlichkeiten ,69-0,13 Fondsvermögen ,31 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Vermögensverwaltung Global Dynamic Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,40 58,78 Aktien ,42 52,34 Deutschland ,10 38,33 Automobil ,00 10,27 BMW DE Daimler NA DE Stück ,0600 EUR ,00 1,87 Stück ,8800 EUR ,00 8,40 Banken ,50 8,20 Deutsche Bank NA DE Stück ,7850 EUR ,50 8,20 Chemie ,00 4,27 BASF NA DE000BASF111 Stück ,6000 EUR ,00 4,27 Industrie ,00 10,43 Deutsche Post NA DE Stück ,1650 EUR ,00 10,43 Versicherungen ,00 4,71 Allianz vinkulierte NA DE Stück ,3500 EUR ,00 4,71 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versorger ,60 0,45 E.ON NA DE000ENAG999 RWE (neu) Vorzugsaktien DE Stück ,1900 EUR ,00 0,25 Stück ,7300 EUR ,60 0,20 Großbritannien ,96 3,14 Energie ,96 3,14 BP GB Stück ,0521 GBP ,96 3,14 Japan ,05 0,17 Privater Konsum & Haushalt ,05 0,17 SONY JP Stück ,0000 JPY ,05 0,17 Niederlande ,37 6,32 Versicherungen ,37 6,32 ING NL Stück ,2650 EUR ,37 6,32 USA ,94 4,38 Technologie ,01 1,53 Apple US Stück ,3800 USD ,01 1,53 Versicherungen ,93 2,85 Berkshire Hathaway -A- US Stück ,0000 USD ,93 2,85 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Verzinsliche Wertpapiere ,98 6,05 EUR ,98 6,05 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,98 6,05 9,500% Edcon EO-Notes 2011(18) XS ,000% FIAT FIN MTN 2012(17) XS ,500% HECKLER & KOCH Inh.-Teils. 2011(18) XS ,625% Lafarge EO-MTN 2010(18) XS ,875% Praktiker Inh.-Schv. 2011(16) DE000A1H3JZ8 6,875% Schaeffler 2013(18) XS ,125% Smurfit Kappa Acquisitions EO-Notes 2013(20) XS ,250% Snam EO-MTN 2012(22) XS ,625% Styrolution Group Anleihe 2011(16) XS EUR ,4908 % ,75 0,52 EUR ,7690 % ,04 0,56 EUR ,8458 % ,83 0,53 EUR ,9929 % ,81 1,17 EUR ,3500 % 1.400,00 0,01 EUR ,9808 % ,00 0,64 EUR ,0206 % ,56 0,54 EUR ,7523 % ,85 1,56 EUR ,3121 % ,14 0,52 Zertifikate ,00 0,39 Indexzertifkate ,00 0,39 Deutschland ,00 0,39 Deutsche Bank Hang Seng Ch.En.X-Pe.Zt.(unl.) DE Stück ,2600 EUR ,00 0,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,00 0,39 Verzinsliche Wertpapiere ,00 0,39 EUR ,00 0,39 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 0,39 7,750% Singulus Technologies Anleihe 2012(17) DE000A1MASJ4 EUR ,5000 % ,00 0,39 Investmentfonds ,77 31,71 Aktienfonds ,07 13,63 Gruppenfremde Aktienfonds ,07 13,63 Alken Fund-Absol.Return Europe Namens-Anteile LU Carmignac Investissement FCP FR Classic Global Equity Fund Inhaber-Anteile LI Jupiter Europ.Opport.Trust GB M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Euro-Class C GB Magellan SICAV FR Anteile ,7700 EUR ,00 1,00 Anteile ,6100 EUR ,60 2,81 Anteile ,5000 CHF ,88 2,57 Anteile ,5750 GBP ,09 1,73 Anteile ,1558 EUR ,50 2,49 Anteile ,5500 EUR ,00 3,03 Rentenfonds ,02 6,11 Gruppenfremde Rentenfonds ,02 6,11 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile LU Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Anteile LU Anteile ,5400 EUR ,00 1,65 Anteile ,3300 EUR ,00 1,14 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd IE00BHBX1D63 PIMCO GL IN.-Credit Abs.Ret.Fd IE00B6W1GF96 Stück, Anteile bzw. Bestand Vermögensverwaltung Global Dynamic Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Anteile ,6900 EUR ,02 1,28 Anteile ,4200 EUR ,00 2,04 Gemischte Fonds ,48 2,32 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,48 2,32 First Eagle Amundi-Internatio. LU Anteile ,7390 EUR ,48 2,32 Hedgefonds ,50 0,64 Gruppenfremde Hedgefonds ,50 0,64 LOYS Global MH A DE000A0H08T8 Anteile ,6300 EUR ,50 0,64 Immobilienfonds ,70 9,01 Gruppenfremde Immobilienfonds ,70 9,01 CS EUROREAL Inhaber-Anteile DE KanAm grundinvest Fonds DE SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund DE SEB ImmoInvest DE Anteile ,3700 EUR ,50 3,18 Anteile ,2900 EUR ,00 0,54 Anteile ,3100 EUR ,20 1,71 Anteile ,7400 EUR ,00 3,58 Summe Wertpapiervermögen ,17 90,88 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 1,35 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 1,35 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 1,13 FUTURE ESTX 50 Index Anzahl ,00 0,18 FUTURE MDAX Performance-Index Anzahl ,00 0,04 Zins-Derivate ,00-0,05 Zinsindex-Terminkontrakte ,00-0,05 FUTURE Long Term Euro OAT Futures Anzahl ,00-0,05 Liquiditätsanlagen ,79 7,77 Bankguthaben ,79 7,77 Bankguthaben EUR , ,84 7,76 Bankguthaben USD 1.086,15 797,95 0,01 Sonstige Vermögensgegenstände ,04 0,18 Dividendenansprüche EUR 7.377, ,94 0,04 Sonstige Forderungen EUR 2.842, ,00 0,01 Zinsansprüche EUR , ,10 0,13 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Sonstige Verbindlichkeiten ,69-0,13 Beratervergütung EUR , ,55-0,04 Depotbankvergütung EUR , ,04-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,10-0,02 Prüfungskosten EUR , ,00-0,06 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,31 100,00* Anteilwert EUR 124,48 Umlaufende Anteile Stück Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 90,88 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 1,30 * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Vermögensverwaltung Global Dynamic Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Investment-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 23 Bewertung mit handelbaren Kursen Aktien Renten Investmentanteile Zertifikate Derivate - Futures Liquiditätsanlagen Inland ,33 % Europa ,46 % Asien ,17 % Nordamerika ,38 % Inland ,46 % Europa ,47 % Afrika ,51 % 24 Bewertung mit Bewertungsmodellen 25 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 26 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Inland ,64 % Europa ,07 % Inland ,39 % Inland ,12 % Europa ,18 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalanlagegesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend ,82 % 60,47 % 39,53 % Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Die Bewertung erfolgt durch die Depotbank unter Mitwirkung der Kapitalanlagegesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Japanische Yen (JPY) 138, = 1 EUR Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Vermögensverwaltung Global Dynamic Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index, ESTX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index) Rentenindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR 266 (Basiswert[e]: Long Term Euro OAT Futures (8,5-10,5 Jahre)) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Angaben zu den Kosten gem. 41 Abs. 5 und 6 InvG Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Alken Fund-Absol.Return Europe Namens-Anteile 1,10 Carmignac Investissement FCP 1,50 Classic Global Equity Fund Inhaber-Anteile 1,20 CS EUROREAL Inhaber-Anteile 0,75 First Eagle Amundi-Internatio. 1,00 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile 0,55 Jupiter Europ.Opport.Trust 0,75 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd Namens-Anteile 0,50 KanAm grundinvest Fonds 1,20 Legg M.Gl.Fds-LM WA Mac.Op.Bd 1,00 LOYS Global MH A 1,10 M&G Inv.(1)-M&G Global Basics Euro-Class C 0,75 Magellan SICAV 1,75 PIMCO GL IN.-Credit Abs.Ret.Fd 0,90 SEB ImmoInvest 0,65 SEB ImmoPortfolioTarget Return Fund 0,90 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2014 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14