DBC Dynamic Return Halbjahresbericht

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1 DBC Dynamic Return Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Hinweis für unsere Anleger Verschmelzung des DBC Dynamic Return durch Aufnahme auf den DBC Opportunity Die BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh ( Gesellschaft ) hat beschlossen, den DBC Dynamic Return durch Übertragung sämtlicher Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten auf den bestehenden übernehmenden DBC Opportunity durch Aufnahme i. S. d. 1 Abs. 19 Nr. 37a) Kapitalanlagegesetzbuch ( KAGB ) zu verschmelzen. Die Gesellschaft hat den Anlegern beider vorgenannten Sondervermögen die Verschmelzungsinformationen auf einem dauerhaften Datenträger im Sinne des 186 Abs. 3 Satz 3 KAGB i. V. m. 167 KAGB übermittelt. Weitere Informationen zur Verschmelzung sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter folgendem Link erhältlich: Die Verschmelzung der beiden vorgenannten Sondervermögen mit Wirkung zum 01. August 2018 wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt. Die Verschmelzung wurde im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,21 100,41 1. Zertifikate ,50 3,45 2. Investmentfonds ,10 87,66 3. Bankguthaben ,61 9,30 II. Verbindlichkeiten ,77-0,41 Sonstige Verbindlichkeiten ,77-0,41 III. Fondsvermögen ,44 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Vermögensaufstellung DBC Dynamic Return Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,50 3,45 Zertifikate ,50 3,45 Indexzertifkate ,50 3,45 Deutschland ,50 3,45 UniCredit Bank HVB Open End Indexzertifikat a DE000HW4N2X2 Stück ,7500 EUR ,50 3,45 Investmentfonds ,10 87,66 Aktienfonds ,50 43,49 Gruppenfremde Aktienfonds ,50 43,49 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I EUR LU BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR LU Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T DE000A0M8HD2 GREIFF special situations Fd LU Mainfirst - Germany Fund C LU STABILITAS-Silber+Weissmetall.I LU Anteile ,4400 EUR ,00 5,66 Anteile ,3100 EUR ,50 8,41 Anteile ,7900 EUR ,00 7,72 Anteile ,0400 EUR ,00 6,59 Anteile ,8600 EUR ,00 10,39 Anteile ,8600 EUR ,00 4,72 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gemischte Fonds ,00 31,51 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 31,51 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) DE000A1JRQC3 LOYS Global MH A (t) DE000A0H08T8 Squad Capital - Squad Value B LU Squad Capital - Squad Eur.Conv. A LU Anteile ,9000 EUR ,00 7,31 Anteile ,9500 EUR ,00 9,35 Anteile ,9300 EUR ,00 4,81 Anteile ,3000 EUR ,00 10,04 Indexfonds ,60 12,66 Gruppenfremde Indexfonds ,60 12,66 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I LU DB Platinum IV - Platow I 1C LU Anteile ,8910 USD ,00 5,88 Anteile ,7100 EUR ,60 6,78 Summe Wertpapiervermögen ,60 91,11 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- Währung vermögens im Berichtszeitraum Bankguthaben ,61 9,30 Bankguthaben EUR , ,69 9,29 Bankguthaben USD 356,20 306,92 0,01 Verbindlichkeiten ,77-0,41 Sonstige Verbindlichkeiten ,77-0,41 Beratervergütung EUR , ,07-0,12 Verwahrstellenvergütung EUR , ,81-0,05 Verwaltungsvergütung EUR -815,97-815,97-0,02 Prüfungskosten EUR , ,92-0,14 Veröffentlichungskosten EUR , ,00-0,08 Fondsvermögen EUR ,44 100,00* Anteilwert EUR 36,42 Umlaufende Anteile Stück * Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Währung im Berichtszeitraum DBC Dynamic Return Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Investmentanteile Gruppenfremde Investmentanteile ACATIS Ch.Sel.-ACATIS Aktien Deutschland LU Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. LU ComStage DAX UCITS ETF I LU Deka MDAX UCITS ETF DE000ETFL441 LOYS Europa System I LU Lupus alpha Smaller German Champions C LU Squad Aguja Opportunities I DE000A2AR9C9 Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Anteile Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV DBC Dynamic Return Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 91,11 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 36,42 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Investmentanteile Zertifikate Übriges Vermögen Inland ,38 % Europa ,88 % 57,40 % Inland ,45 % ,89 % 9,33 % 90,67 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I) 0,56 ACATIS Ch.Sel.-ACATIS Aktien Deutschland 0,25 Acatis Ch.Sel.-Acatis Elm Kon. 1,25 Bellevue Fds(L)-BB Ent.Eur.Sm. I EUR 0,90 BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. A2 EUR 1,50 ComStage DAX UCITS ETF I 0,08 ComStage NYSE Arca Gold BUGS Ucits ETF I 0,65 DB Platinum IV - Platow I 1C 0,75 Deka MDAX UCITS ETF 0,30 Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 0,19 GREIFF special situations Fd 0,80 LOYS Europa System I 0,55 LOYS Global MH A (t) 0,90 Lupus alpha Smaller German Champions C 1,00 Mainfirst - Germany Fund C 1,20 Squad Aguja Opportunities I 1,53 Squad Capital - Squad Eur.Conv. A 1,50 Squad Capital - Squad Value B 1,50 STABILITAS-Silber+Weissmetall.I 2,25 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 DBC Dynamic Return BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11