Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht

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1 Postbank Eurorent Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,03 100,21 1. Anleihen ,33 98,39 Verzinsliche Wertpapiere ,33 98,39 2. Derivate ,00 0,09 Futures ,00 0,09 3. Forderungen ,21 1,20 4. Bankguthaben ,49 0,53 II. Verbindlichkeiten ,18-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,18-0,21 III. Fondsvermögen ,85 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Postbank Eurorent Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,88 94,29 Verzinsliche Wertpapiere ,88 94,29 EUR ,88 94,29 Öffentliche Anleihen ,51 53,03 4,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) BE ,750% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2010(20) BE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2008(18) DE ,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE ,000% Frankreich EO-OAT 2013(18) FR ,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT ,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT EUR ,8032 % ,74 3,50 EUR ,4968 % ,50 2,65 EUR ,9690 % ,00 4,09 EUR ,7173 % ,67 0,85 EUR ,8585 % ,00 4,28 EUR ,1855 % ,00 1,59 EUR ,9093 % ,25 2,34 EUR ,2524 % ,88 2,05 EUR ,7904 % ,10 4,36 EUR ,0048 % ,10 4,56 EUR ,6784 % ,08 3,35 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 4,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2013(23) IT ,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) PTOTEAOE0021 4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027 5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) PTOTEQOE0015 4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ES D7 5,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) ES B9 5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) ES K0 4,500% Spanien EO-Bonos 2012(18) ES Q7 Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Postbank Eurorent Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens EUR ,5216 % ,00 3,46 EUR ,4380 % ,00 2,31 EUR ,9400 % ,00 1,06 EUR ,8510 % ,00 2,37 EUR ,7293 % ,43 2,18 EUR ,9240 % ,13 2,36 EUR ,7131 % ,48 3,67 EUR ,8046 % ,15 2,00 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,90 1,21 1,000% BANKIA EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) ES EUR ,3263 % ,90 1,21 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,17 10,89 2,875% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2016(23/28) XS ,819% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(Und.) FR ,250% CS Group Funding (GG) EO-MTN 2015(22) XS ,875% Deutsche Pfandbriefbank Nachr.FLR-MTN 2017(22/27) XS EUR ,6462 % ,48 0,83 EUR ,1033 % ,20 1,26 EUR ,1936 % ,54 1,59 EUR ,5060 % ,00 0,78 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 2,000% Goldman Sachs Group EO-MTN 2015(23) EUR ,1786 % ,29 0,82 XS ,625% Mediobanca - Bca Cred.Fin. EO-MTN 2016(21) EUR ,4721 % ,25 0,81 XS ,750% Morgan Stanley EO-MTN 2016(24) EUR ,4845 % ,52 1,21 XS ,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR MTN 2016(23/28) EUR ,6271 % ,48 2,33 XS ,125% UBS Group Fdg (Switzerland) EO-Notes 2016(24) EUR ,4685 % ,41 1,26 CH Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,30 29,16 1,250% ACCOR EO-Bonds 2017(24) EUR ,9911 % ,50 1,56 FR ,250% Atradius Finance EO-FLR Notes 2014(24/44) EUR ,7815 % ,00 0,83 XS ,750% Christian Dior EO-Obl. 2016(21) EUR ,2595 % ,00 0,79 FR ,875% Distribuidora Intl de Alim EO-MTN 2017(23) EUR ,2615 % ,50 1,16 XS ,500% Ferrovie dello Stato Ital. EO-MTN 2017(25) EUR ,8010 % ,00 2,31 XS ,750% Fiat Chrysler Automobiles EO-MTN 2016(24) EUR ,6553 % ,84 1,24 XS ,625% Glencore Finance Europe EO-MTN 2014(21/22) EUR ,9725 % ,09 0,79 XS ,125% Intl Business Machines EO-Notes 2016(24) EUR ,3739 % ,55 1,19 XS ,921% Mapfre EO-FLR Obl. 2007(17/37) EUR ,7370 % ,00 1,18 ES ,000% Nokia EO-MTN 2017(21) EUR ,1070 % ,00 0,79 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 1,875% Otto MTN 2017(24) EUR XS ,875% Pernod-Ricard EO-Bonds 2015(23) EUR FR ,500% Pernod-Ricard EO-Bonds 2016(26) EUR FR ,250% Pfizer EO-Bonds 2017(22) EUR XS ,750% Redexis Gas Finance EO-MTN 2014(21) EUR XS ,125% Repsol Intl Finance EO-MTN 2015(20) EUR XS ,000% Suez EO-MTN 2017(/25) EUR FR ,250% Syngenta Finance EO-MTN 2015(27) EUR XS ,625% Teollisuuden Voima EO-MTN 2016(23) EUR XS ,927% Veolia Environnement EO-MTN 2016(29) EUR FR ,750% ZF North America Capital EO-Notes 2015(23) DE000A14J7G6 EUR ,0770 % 0 106,6230 % 0 102,1428 % 0 99,2845 % 0 108,3837 % 0 106,0798 % 0 100,1795 % 0 90,7551 % 0 103,8642 % 0 93,5964 % 0 107,6950 % ,00 3, ,04 1, ,83 0, ,75 0, ,23 1, ,13 2, ,00 1, ,44 1, ,61 1, ,79 0, ,00 3,36 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,45 4,10 Verzinsliche Wertpapiere ,45 4,10 EUR ,45 4,10 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,00 2,09 4,125% Sogecap EO-FLR Notes 2014(26/Und.) FR EUR ,5040 % ,00 2,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,45 2,01 1,375% Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23) XS EUR ,0579 % ,45 2,01 Summe Wertpapiervermögen ,33 98,39 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in EUR % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,00 0,09 Zinsindex-Terminkontrakte ,00 0,09 FUTURE Euro-Bund-Future langfristig Anzahl ,00 0,09 Forderungen ,21 1,20 Zinsansprüche EUR , ,21 1,20 Bankguthaben ,49 0,53 Bankguthaben EUR , ,49 0,53 Verbindlichkeiten ,18-0,21 Sonstige Verbindlichkeiten ,18-0,21 Verwahrstellenvergütung EUR , ,94-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,44-0,15 Prüfungskosten EUR , ,68-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,12-0,04 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,85 100,00** Anteilwert EUR 56,95 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Postbank Eurorent Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,500% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2014(25) EUR ES ,375% Abertis Infraestructuras EO-Obl. 2016(26) EUR ES ,750% Bca Pop. di Sondrio EO-MT Mortg.Cov.Nts 2016(23) EUR IT ,875% Deutsche Telekom Intl Fin.EO-MTN 2017(24) EUR XS ,000% ENEL EO-FLR Bonds 2014(20/75) EUR XS ,500% Ferrovial Emisiones EO-Notes 2014(24) EUR ES ,250% Heidelbergcement MTN 2016(23) EUR XS ,250% Repsol Intl Finance EO-MTN 2014(26) EUR XS ,125% Sixt Anleihe 2016(22) EUR DE000A2BPDU2 2,500% Telecom Italia EO-MTN 2017(23) EUR XS ,200% Telefónica Europe EO-FLR Bonds 2014(19/Und.) EUR XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung 1,000% Terna Rete Elettrica Nazio EO-MTN 2016(28) XS An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,375% Allianz Finance II EO-Bonds 2005(17/Und.) XS Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge EUR EUR Postbank Eurorent Volumen in Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Postbank Eurorent Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 98,39 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,09 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 56,95 Umlaufende Anteile Stück Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Renten Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,08 % Europa ,16 % Nordamerika ,15 % Inland ,09 % ,52 % 98,48 % 1,52 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Terminbörse Eurex - Frankfurt/Zürich Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2017 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14