Postbank Eurorent Postbank Eurorent Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,97 100,19 1. Anleihen ,33 97,01 Verzinsliche Wertpapiere ,33 97,01 2. Derivate ,00 0,21 Futures ,00 0,21 3. Forderungen ,00 1,10 4. Bankguthaben ,64 1,87 II. Verbindlichkeiten ,17-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,19 III. Fondsvermögen ,80 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,94 89,19 Verzinsliche Wertpapiere ,94 89, ,94 89,19 Öffentliche Anleihen ,95 48,03 4,000% Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2006(22) BE ,250% Bundesrep.Deutschland Anl. 2008(18) DE ,250% Bundesrep. Deutschland Anl. 2010(20) DE ,750% Bundesrep.Deutschland Anl. 2012(22) DE ,000% Frankreich EO-OAT 2013(18) FR ,950% Generalitat de Catalunya EO-Bonos 2010(20) ES E9 3,400% Irland EO-Treasury Bonds 2014(24) IE00B6X95T99 0,500% Island, Republik EO-MTN 2017(22) XS ,000% Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20) IT ,750% Italien, Republik EO-B.T.P. 2011(21) IT ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2012(22) IT ,5576 % ,95 2, ,0250 % ,00 4, ,4498 % ,50 0, ,9579 % ,70 4, ,6300 % ,00 1, ,7396 % ,95 2, ,7160 % ,00 2, ,2165 % ,00 3, ,4386 % ,25 4, ,4616 % ,00 4, ,9158 % ,60 3,30 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 4,950% Portugal, Republik EO-Obr. 2008(23) ,3350 % ,00 2,51 PTOTEAOE0021 4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) ,8200 % ,00 1,07 PTOTEMOE0027 5,650% Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24) ,5080 % ,00 2,59 PTOTEQOE0015 4,000% Spanien EO-Bonos 2010(20) ,7430 % ,00 2,21 ES D7 5,500% Spanien EO-Bonos 2011(21) ,8040 % ,00 2,37 ES B9 5,850% Spanien EO-Bonos 2011(22) ,7760 % ,00 3,71 ES K0 Pfandbriefe / Kommunalobligationen ,83 2,49 1,000% BANKIA EO-Cédulas Hipotec. 2016(23) ,0706 % ,83 1,27 ES ,875% Bco di Desio e della Brianza EO-Mortg.Cov. MTN 2017(24) ,8950 % ,00 1,23 IT Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,15 14,41 2,875% ABN AMRO Bank EO-FLR MTN 2016(23/28) ,5098 % ,58 0,86 XS ,000% Arion Bank EO-MTN 2018(23) ,9240 % ,00 1,21 XS ,125% BNP Paribas EO-Non-Preferred MTN 2018(26) ,1515 % ,00 0,79 XS ,250% CS Group Funding (GG) EO-MTN 2015(22) ,7047 % ,66 1,67 XS ,875% Deutsche Pfandbriefbank Nachr.FLR-MTN 2017(22/27) ,2665 % ,00 0,79 XS ,000% Goldman Sachs Group EO-MTN 2015(23) ,3177 % ,35 0,86 XS ,750% Lloyds Banking Group EO-FLR MTN 2018(23/28) ,7525 % ,00 2,40 XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 1,625% Mediobanca - Bca Cred.Fin. EO-MTN 2016(21) XS ,750% Morgan Stanley EO-MTN 2016(24) XS ,375% Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR MTN 2016(23/28) XS ,125% UBS Group Fdg (Switzerland) EO-Notes 2016(24) CH ,6380 % 0 103,7753 % 0 98,4388 % 0 105,3720 % ,98 0, ,99 1, ,50 2, ,09 1,30 Andere Schuldverschreibungen / Industrie 4,750% AT&S Austria Techn.&Systemt. EO-FLR Notes 2017(22/Und.) XS ,875% Distribuidora Intl de Alim EO-MTN 2017(23) XS ,375% DS Smith EO-MTN 2017(24) XS ,500% Ferrovie dello Stato Ital. EO-MTN 2017(25) XS ,750% Fiat Chrysler Automobiles EO-MTN 2016(24) XS ,625% Glencore Finance (Europe) EO-MTN 2014(21/22) XS ,625% Iliad EO-Obl. 2018(21) FR ,625% Ingenico Group EO-Obl. 2017(24) FR ,125% METRO AG MTN.2018(23) XS ,500% Pernod-Ricard EO-Bonds 2016(26) FR ,125% Repsol Intl Finance EO-MTN 2015(20) XS ,375% Schneider Electric EO-MTN 2018(27) FR ,0780 % 0 97,4715 % 0 98,9895 % 0 98,5325 % 0 105,7489 % 0 102,6087 % 0 99,1365 % 0 98,6945 % 0 99,7015 % 0 103,3140 % 0 104,9534 % 0 100,8960 % ,01 24, ,00 2, ,50 1, ,92 0, ,00 2, ,75 1, ,47 0, ,00 4, ,50 1, ,50 3, ,99 0, ,15 2, ,00 0,41 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Stück, Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert in % des Anteile bzw Zugänge Abgänge Fonds- vermögens 2,995% TenneT Holding EO-FLR Notes 2017(24/Und.) ,2568 % ,45 1,23 XS ,289% Ubisoft Entertainment EO-Bonds 2018(23) ,3010 % ,00 0,41 FR ,750% ZF North America Capital EO-Notes 2015(23) ,7574 % ,78 1,75 DE000A14J7G6 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft 0,829% Crédit Logement EO-FLR Obl. 2006(Und.) ,2400 % FR ,125% Sogecap EO-FLR Notes 2014(26/Und.) ,4009 % FR Andere Schuldverschreibungen / Industrie 6,875% Coop.Muratori&Cementisti-CMC EO-Notes 2017(22) ,4446 % XS ,800% Samvard.Moth.Automot.Sys.Gr EO-Notes 2017(24) ,9806 % XS ,375% Swiss Re Admin Re EO-Notes 2016(23) ,3093 % XS Summe Wertpapiervermögen ,39 7, ,39 7, ,39 7, ,38 3, ,00 1, ,38 2, ,01 4, ,92 0, ,44 1, ,65 2, ,33 97,01 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Bestand Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Zins-Derivate ,00 0,21 Zinsindex-Terminkontrakte ,00 0,21 FUTURE BTP Futures Anzahl ,00 0,03 FUTURE Euro-Bund-Future langfristig Anzahl ,00 0,18 Forderungen ,00 1,10 Zinsansprüche , ,00 1,10 Bankguthaben ,64 1,87 Bankguthaben , ,64 1,87 Verbindlichkeiten ,17-0,19 Sonstige Verbindlichkeiten ,17-0,19 Verwahrstellenvergütung , ,73-0,01 Verwaltungsvergütung , ,63-0,07 Prüfungskosten , ,00-0,04 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* , ,81-0,05 Veröffentlichungskosten , ,00-0,02 Fondsvermögen ,80 100,00** Anteilwert Umlaufende Anteile * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück 55, Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Stück, Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,250% ACCOR EO-Bonds 2017(24) FR ,250% Ferrari EO-Notes 2017(21) XS ,000% Galp Energia EO-MTN 2017(23) PTGALLOM0004 1,125% Intl Business Machines EO-Notes 2016(24) XS ,500% Italien, Republik EO-B.T.P. 2008(18) IT ,050% Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) IT ,000% Nokia EO-MTN 2017(21) XS ,500% Spanien EO-Bonos 2012(18) ES Q7 2,375% Telecom Italia EO-MTN 2017(27) XS Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Zinsindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) langfristig ) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 97,01 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,21 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Sonstige Angaben Anteilwert 55,75 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs- 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs- der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Renten Derivate - Futures Übriges Vermögen Inland ,90 % Europa ,22 % Nordamerika ,89 % Inland ,21 % Europa ,78 % 97,22 % 2,78 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Terminbörse Frankfurt am Main - Eurex Deutschland Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Frankfurt am Main, den 30. Juni 2018 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13