nordix Renten plus Halbjahresbericht

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1 nordix Renten plus Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,77 104,52 1. Anleihen ,45 96,76 Verzinsliche Wertpapiere ,45 92,14 Zero-Bonds ,00 4,62 2. Forderungen ,24 6,99 3. Sonstige Vermögensgegenstände ,08 0,77 II. Verbindlichkeiten ,54-4,52 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,09-3,76 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,76 III. Fondsvermögen ,23 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung nordix Renten plus Gattungsbezeichnung Börsengehandelte Wertpapiere ,02 77,83 Verzinsliche Wertpapiere ,02 73,21 EUR ,02 73,21 Öffentliche Anleihen ,03 6,33 2,875% Comunidad Autónoma de Madrid EO-Bonos 2014(19) ES ,754% Generalitat de Catalunya EO-Infl.Lkd FLR MTN 2009(14) XS * 3,800% Spanien EO-Bonos 2014(24) ES W3 4,375% Zypern EO-MTN 2004(14) XS EUR ,9556 % ,95 2,46 EUR ,7400 % ,00 0,95 EUR ,0888 % ,83 0,49 EUR ,5083 % ,25 2,43 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,50 63,55 7,125% Aareal Bank Capital Fdg Trust EO-Trust.Pref.Sec. 2001(06/Und.) XS ,398% Banca Carige EO-FLR MTN 2008(13/18) XS ,000% Barclays Bank EO-FLR Bonds 2013(20/Und.) XS ,125% BAWAG P.S.K. EO-MTN 2013(23) XS ,653% Bayerische Landesbank Nachrang FLR-IHS 2007(17) DE000BLB24U6 6,000% Belfius Bank EO-MTN 2002(22) BE EUR ,6200 % ,00 3,79 EUR ,0057 % ,85 0,21 EUR ,4168 % ,75 2,55 EUR ,5013 % ,25 4,68 EUR ,1925 % ,47 0,50 EUR ,3257 % ,17 1,42 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung 5,000% Caixa Económica Montepio Geral EO-MTN 2007(08/17) PTCMHFOM0008 4,400% Catalunya Banc EO-Infl-Lkd Obl. 2006(21) ES * 10,750% Charlottenbg Cap.Int.Sàrl&Cie. EO-Capital Nts 2010(16/UND.) XS ,977% DEPFA BANK EO-FLR MTN 2005(15) XS ,300% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 1999(14) XS ,375% Dexia Crédit Local EO-FLR MTN 2007(14/19) XS ,000% EFG International (GG) EO-FLR Notes 2012(17/22) XS ,875% Espirito Santo Finl Group EO-Notes 2009(19) XS ,344% Fürstenberg Capital FLR-Anl. subord. 2005(15/unb.) XS ,625% Fürstenberg Capital II Subord.-Notes 2005(11/unb.) DE000A0EUBN9 7,075% Investec Tier 1 (UK) LP EO-FLR Securities2005(15/Und.) XS ,000% KA Finanz EO-MTN 2004(14/24) AT ,000% Österr. Volksbanken-AG EO-FLR Notes 1999(14) AT ,627% Österr. Volksbanken-AG EO-Var. Schuldv. 2002(22) AT ,300% Österr. Volksbanken-AG EO-Var. Schuldv. 2013(18) AT000B ,300% Österr. Volksbanken-AG EO-Var. Schuldv. 2013(20) AT000B nordix Renten plus EUR ,7107 % ,14 4,05 EUR ,6635 % ,53 0,37 EUR ,2500 % ,00 4,26 EUR ,7500 % ,00 3,20 EUR ,6865 % ,72 5,55 EUR ,2109 % ,23 0,99 EUR ,3447 % ,80 2,82 EUR ,0000 % ,00 3,52 EUR ,0000 % ,00 0,12 EUR ,5120 % ,00 4,55 EUR ,0407 % ,30 4,43 EUR ,2690 % ,12 4,40 EUR ,1265 % ,52 0,49 EUR ,5550 % ,98 1,67 EUR ,7555 % ,92 1,00 EUR ,9487 % ,31 0,07 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung 7,400% Permanent TSB EO-FLR MTN 2005(07/20) XS ,000% Royal Bank of Scotland EO-Infl.Lkd MTN 2008(23) XS * 5,250% Royal Bk of Scotld Grp EO-Pref.Secs 2005(10/Und) DE000A0E6C37 nordix Renten plus EUR ,2374 % ,94 6,57 EUR ,1250 % ,50 0,25 EUR ,7500 % ,00 2,09 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,49 3,33 4,851% Athens Urban Transport Org. EO-Notes 2008(16) GR ,680% Hellenic Railways Org. EO-Bonds 2003(15) FR ,250% Rede Ferroviária Nacional EO-Bonds 2006(21) PTCPEDOM0000 EUR ,9384 % ,99 1,12 EUR ,5000 % ,00 1,11 EUR ,0350 % ,50 1,10 Zero-Bonds ,00 4,62 6,352% HT1 Funding FLR-Anl. 2006(17/unb.) DE000A0KAAA7 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,8200 % ,00 4, ,22 10,20 Verzinsliche Wertpapiere ,22 10,20 EUR ,22 10,20 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,22 8,85 10,000% Bank of Ireland (The Gov.&Co.) EO-Contingent Cap.MTN 2013(16) XS ,167% IKB Deutsche Industriebank Nachr.FLR-MTN 2004(11/16) XS ,085% IKB Deutsche Industriebank Nachr.-FLR-MTN 2006(11/16) XS ,020% IKB Deutsche Industriebank Nachr.-FLR-MTN 2006(11/16) XS EUR ,9382 % ,32 4,21 EUR ,5500 % ,00 3,37 EUR ,7900 % ,00 0,86 EUR ,5279 % ,90 0,41 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 1,35 7,300% Metropolitano de Lisboa EO-Notes 2010(25) PTMTLAOM0008 EUR ,7900 % ,00 1,35 Nichtnotierte Wertpapiere ,21 8,73 Verzinsliche Wertpapiere ,21 8,73 EUR ,21 8,73 Schuldverschreibungen der Kreditwirtschaft ,14 7,80 1,532% Banca Popolare di Spoleto EO-FLR Obbl. 2005(15) IT ,846% Hypo Alpe-Adria-Bank EO-FLR Obbl. 2010(15) IT ,343% Veneto Banca EO-FLR Obbl. 2007(12/17) IT EUR ,1516 % ,08 1,09 EUR ,1961 % ,59 4,89 EUR ,2859 % ,47 1,82 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,07 0,93 7,250% VPV Lebensversicherungs-AG FLR-Nachr.-Anl. 2006(16/26) XS EUR ,4115 % ,07 0,93 Summe Wertpapiervermögen ,45 96,76 *Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Forderungen ,24 6,99 Sonstige Forderungen EUR , ,00 4,96 Zinsansprüche EUR , ,24 2,03 Sonstige Vermögensgegenstände ,08 0,77 Forderungen aus Anteilsscheingeschäften * EUR , ,08 0,77 Verbindlichkeiten ,54-4,52 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,09-3,76 Bankguthaben EUR , ,09-3,76 Sonstige Verbindlichkeiten ,45-0,76 Beratervergütung EUR , ,84-0,04 Depotbankvergütung EUR , ,36-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,43-0,70 Prüfungskosten EUR , ,00-0,01 Verbindlichkeiten aus Anteilsscheingeschäften* EUR -239,02-239,02 0,00 Veröffentlichungskosten EUR -831,80-831,80 0,00 Fondsvermögen EUR ,23 100,00** Anteilwert EUR 119,41 Umlaufende Anteile Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,250% Banca Pop. di Milano EO-MTN 2014(19) XS ,615% Capital Funding FLR-Notes 2002(14/unlimited) DE ,000% Citigroup DL-FLR MTN 2009(13/24) US1730T0HG76 5,983% Deutsche Postbank Fdg Trust IV EO-FLR Tr.Pref.Sec.2007(17/Und.) XS ,000% GFW Capital Capital Notes 2005(16/unbef.) XS ,460% Hellenic Railways Org. EO-Notes 2002(14) XS ,750% HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTL EO-MTN 2006(14) XS ,385% LBG Capital No. 2 EO-Bonds 2009(20) XS ,750% Main Capital Funding II EO-Capital Sec. 2006(12/Und.) DE000A0G18M4 4,200% Portugal, Republik EO-Obl. 2006(16) PTOTE6OE0006 4,750% Portugal, Republik EO-Obr. 2009(19) PTOTEMOE0027 5,875% Raiffeisenl.Niederöst.-Wien EO-MTN 2013(23) XS EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. 4,000% Rede Ferroviária Nacional EO-Bonds 2005(15) XS ,625% Royal Bank of Scotland EO-FLR MTN 2004(16/21) XS ,950% UniCredit EO-MTN 2012(22) XS EUR EUR EUR nordix Renten plus Sonstige Beteiligungswertpapiere Bayerische Landesbank Genussscheine 07/ DE000BLB37M5 Commerzbank Inh.Genussscheine 05/ DE000A0D4TQ9 EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 4,200% Landesbank Baden-Württemberg CLN Synthia 2010(2013) DE000LB0CAR3 EUR Sonstige Beteiligungswertpapiere Deutsche Postbank Inh.Genussscheine 2004/ DE EUR Nichtnotierte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 3,121% DEPFA BANK EO-Infl.Lkd MTN 2004(14) XS EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr.9 KARBV Gattungsbezeichnung der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 96,76 der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Gattungsbezeichnung Anteilwert EUR 119,41 Umlaufende Anteile Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet Wertpapierart Region Bewertungsdatum Renten Übriges Vermögen 25 Bewertung mit handelbaren Kursen 26 Bewertung mit Bewertungsmodellen Inland ,94 % 1,43 % Europa ,39 % 33,21 % Nordamerika ,79 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. 30 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 27 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten 3,24 % 62,12 % 34,64 % 3,24 % Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Informationen zu den Steuerlichen Hinweisen erhalten Sie unter "info-kag@bnymellon. com" Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Frankfurt am Main, den 31. Januar 2014 nordix Renten plus BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12