Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Halbjahresbericht

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1 Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,82 102,66 1. Aktien ,50 76,11 2. Anleihen ,00 24,92 Verzinsliche Wertpapiere ,00 24,92 3. Forderungen ,78 0,18 4. Bankguthaben ,86 0,70 5. Sonstige Vermögensgegenstände ,68 0,75 II. Verbindlichkeiten ,80-2,66 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,46-0,48 Sonstige Verbindlichkeiten ,34-2,18 III. Fondsvermögen ,02 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,32 98,90 Aktien ,32 75,98 Deutschland ,43 35,97 Automobil ,00 0,28 Delticom NA DE Stück ,0000 EUR ,00 0,28 Bau & Materialien ,00 4,30 InnoTec TSS DE STO Inhaber-Vorzugsakt. DE Stück ,2500 EUR ,00 0,30 Stück ,0000 EUR ,00 4,00 Energie ,00 0,05 Centrotec Hochl.kunststoffe DE Stück ,6550 EUR ,00 0,05 Finanzdienstleister ,64 1,45 comdirect bank DE Stück ,4450 EUR ,64 1,45 Gesundheit / Pharma ,15 1,47 Draegerwerk Inhaber-Vorzugsaktien DE Stück ,3500 EUR ,15 1,47 Handel ,08 10,33 KROMI Logistik. DE000A0KFUJ5 Stück ,4560 EUR ,42 0,17 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung METRO DE Sixt Inhaber-Vorzugsakt. DE TAKKT DE Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Stück ,7700 EUR ,00 3,53 Stück ,5350 EUR ,66 3,03 Stück ,8100 EUR ,00 3,60 Industrie ,14 7,47 Kontron DE Schaltbau Holding DE SMT Scharf DE WashTec DE Stück ,9500 EUR ,00 2,22 Stück ,4000 EUR ,60 1,66 Stück ,4250 EUR ,88 0,73 Stück ,5450 EUR ,66 2,86 Medien ,60 2,31 GFK DE Stück ,2800 EUR ,60 2,31 Rohstoffe ,00 2,58 Aurubis DE Stück ,7600 EUR ,00 2,58 Technologie ,82 5,73 secunet Security Networks DE Software DE Stück ,3800 EUR ,36 0,60 Stück ,6850 EUR ,46 5,13 Australien ,43 1,34 Privater Konsum & Haushalt ,43 1,34 ALS AU000000ALQ6 Stück ,9600 AUD ,43 1,34 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Dänemark ,47 2,40 Bau & Materialien ,47 2,40 FLSmidth & Co. DK Stück ,6000 DKK ,47 2,40 Frankreich ,83 7,21 Gesundheit / Pharma ,35 1,44 Stallergènes FR Stück ,9500 EUR ,35 1,44 Medien ,00 3,03 M6 Métropole Télévision FR Stück ,7500 EUR ,00 3,03 Privater Konsum & Haushalt ,74 2,04 MAISONS FRANCE CON. FR Stück ,6300 EUR ,74 2,04 Rohstoffe ,44 0,53 Jacquet Metal Service FR Stück ,4300 EUR ,44 0,53 Technologie ,30 0,17 Neurones FR Stück ,8500 EUR ,30 0,17 Großbritannien ,44 8,26 Chemie ,50 3,38 Croda International GB Stück ,4600 GBP ,50 3,38 Finanzdienstleister ,39 1,64 Ashmore Group GB00B132NW22 Stück ,8880 GBP ,39 1,64 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Gesundheit / Pharma ,33 1,31 Immunodiagnostic Systems Holdi GB00B01YZ052 Stück ,0040 GBP ,33 1,31 Industrie ,22 1,93 Hargreaves Services GB00B0MTC970 Stück ,1575 GBP ,22 1,93 Italien ,26 6,99 Finanzdienstleister ,97 3,17 Gruppo MutuiOnline IT Stück ,5950 EUR ,97 3,17 Privater Konsum & Haushalt ,79 0,69 Delclima IT Stück ,3760 EUR ,79 0,69 Technologie ,50 3,13 Reply IT Stück ,8500 EUR ,50 3,13 Kanada ,10 1,62 Reise & Freizeit ,10 1,62 Whistler Blackcomb Hldgs CA96336D1042 Stück ,0000 CAD ,10 1,62 Norwegen ,49 1,40 Energie ,49 1,40 Spectrum NO TGS Nopec Geophysical NO Stück ,2000 NOK ,96 0,70 Stück ,4000 NOK ,53 0,70 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Österreich ,49 0,92 Chemie ,00 0,68 Lenzing AT Stück ,0900 EUR ,00 0,68 Industrie ,49 0,24 Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 Stück ,1450 EUR ,49 0,24 Schweden ,87 0,07 Handel ,87 0,07 Addtech SE Stück ,0000 SEK ,87 0,07 Schweiz ,92 0,38 Medien ,36 0,17 Highlight Communications CH Stück ,0110 EUR ,36 0,17 Nahrungsmittel ,56 0,21 HOCHDORF Holding CH Stück ,1000 CHF ,56 0,21 USA ,59 9,42 Finanzdienstleister ,40 0,94 Credit Acceptance (Mich.) US Stück ,4100 USD ,40 0,94 Technologie ,71 7,32 Google US38259P5089 Verisign US92343E1029 Stück ,1350 USD ,94 3,15 Stück ,9900 USD ,77 4,17 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Versicherungen ,48 1,16 Berkshire Hathaway -A- US Stück ,0000 USD ,48 1,16 Verzinsliche Wertpapiere ,00 22,92 EUR ,00 22,92 Öffentliche Anleihen ,00 20,07 0,085% 0,235% Baden-Württemberg, Land FLR-LSA. 2011(15) DE ,150% Berlin, Land FLR-Landessch. 2012(17) DE000A1REZ41 0,055% Hamburg, Freie und Hansestadt FLR-LandSchatzanw. 2013(16) DE000A1R0Y52 0,500% Hessen, Land Schatzanw. 2014(17) DE000A1RQBX6 0,106% Niedersachsen, Land FLR-Landessch. 2014(24) DE000A12T9W9 0,053% Nordrhein-Westfalen, Land FLR-Landessch. 2005(15) DE000NRW1WV4 0,031% Rheinland-Pfalz, Land FLR-Landessch. 2014(16) DE000RLP0587 EUR ,0500 % ,00 2,92 EUR ,4615 % ,00 4,57 EUR ,1140 % ,00 3,42 EUR ,1310 % ,00 0,58 EUR ,4265 % ,00 2,89 EUR ,0315 % ,00 1,14 EUR ,9505 % ,00 4,55 Andere Schuldverschreibungen / Industrie ,00 2,85 0,316% Deutsche Bahn Finance EO-FLR MTN 2014(22) XS EUR ,4875 % ,00 2,85 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere ,18 2,01 Aktien ,18 0,01 Deutschland ,18 0,01 Medien ,18 0,01 Studio Babelsberg NA DE000A1TNM50 Stück ,5700 EUR ,18 0,01 Verzinsliche Wertpapiere ,00 2,00 EUR ,00 2,00 Öffentliche Anleihen ,00 2,00 0,068% Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS 2014(19) DE000A13SL42 EUR ,1890 % ,00 2,00 Nichtnotierte Wertpapiere ,00 0,12 Aktien ,00 0,12 Deutschland ,00 0,12 Finanzdienstleister ,00 0,12 German Startups Grp.Bln NA DE000A1MMEV4 Stück ,4000 EUR ,00 0,12 Summe Wertpapiervermögen ,50 101,03 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Forderungen ,78 0,18 Dividendenansprüche EUR , ,48 0,07 Forderungen Quellensteuer EUR , ,11 0,10 Zinsansprüche EUR , ,19 0,01 Bankguthaben ,86 0,70 Bankguthaben AUD 10,72 7,58 0,00 Bankguthaben GBP , ,92 0,44 Bankguthaben USD , ,36 0,26 Sonstige Vermögensgegenstände ,68 0,75 Forderungen aus Anteilscheingeschäften * EUR , ,68 0,75 Verbindlichkeiten ,80-2,66 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme ,46-0,48 Bankguthaben EUR , ,29-0,43 Bankguthaben DKK , ,17-0,05 Sonstige Verbindlichkeiten ,34-2,18 Beratervergütung EUR , ,32-0,09 Verwahrstellenvergütung EUR , ,42-0,01 Verwaltungsvergütung EUR , ,89-0,01 Performanceabhängige Verwaltungsvergütung EUR , ,21-1,30 Prüfungskosten EUR , ,00 0,00 Verbindlichkeit KESt EUR -272,82-272,82 0,00 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* EUR , ,68-0,77 Veröffentlichungskosten EUR -250,00-250,00 0,00 Fondsvermögen EUR ,02 100,00** Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10

11 Gattungsbezeichnung Anteile bzw. Bestand Kurs Kurswert in EUR % des Fondsvermögens Fondsvermögen Anteilsklasse T EUR ,79 Anteilwert Anteilsklasse T EUR 110,48 Umlaufende Anteile Anteilsklasse T Stück Fondsvermögen Anteilsklasse A EUR ,59 Anteilwert Anteilsklasse A EUR 119,12 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Fondsvermögen Anteilsklasse TI EUR ,87 Anteilwert Anteilsklasse TI EUR 111,33 Umlaufende Anteile Anteilsklasse TI Stück Fondsvermögen Anteilsklasse AI EUR ,77 Anteilwert Anteilsklasse AI EUR 111,31 Umlaufende Anteile Anteilsklasse AI Stück *Noch nicht valutierte Transaktionen **Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 11

12 Anteilklasse T hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A0M8HD DE000A0M8HD2 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 5% Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Mindestanlagesumme 50 Ertragsverwendung wird nicht erhoben Bis zu 0,35 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 15 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 8 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. thesaurierend EUR Anteilklasse A hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A1JSWP DE000A1JSWP1 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 5% Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Mindestanlagesumme 100 Ertragsverwendung wird nicht erhoben Bis zu 0,35 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 15 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 8 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. ausschüttend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 12

13 Anteilklasse TI hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A12BPP DE000A12BPP4 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 5% Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Mindestanlagesumme Ertragsverwendung wird nicht erhoben Bis zu 0,35 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 15 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 8 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. thesaurierend EUR Anteilklasse AI hat folgende Ausgestaltungsmerkmale: WKN ISIN A12BPQ DE000A12BPQ2 Auflagedatum Ausgabeaufschlag Bis zu 5% Rücknahmeabschlag Verwaltungsvergütung Performanceabhängige Vergütung Mindestanlagesumme Ertragsverwendung wird nicht erhoben Bis zu 0,35 % p.a. Erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 15 Prozent des Betrages, um den die Wertentwicklung der Anteile 8 Prozent p.a. im Geschäftsjahr übersteigt. Die erfolgsabhängige Vergütung unterliegt dem High-Watermark-Prinzip. ausschüttend EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 13

14 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Anteile bzw. Compagnie de Saint-Gobain FR Google C US38259P7069 Indutrade SE Intl Business Machines US Meyer Burger Technology NA CH Salvatore Ferragamo Italia IT Stück Stück Stück Stück Stück Stück Verzinsliche Wertpapiere 4,250% Europäische Investitionsbank EO-MTN 2007(14) XS ,068% Landesbank Berlin FLR-ÖPF 2012(15) DE000LBB5MW9 EUR EUR An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 1,625% Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF 2010(14) XS ,750% Sachsen-Anhalt, Land MTN-LSA Ausg. 2009(14) DE000A0FAH42 EUR EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 14

15 Gattungsbezeichnung Investmentfonds Gruppenfremde Investmentanteile Anteile bzw. ComS.ETF-NYSE Arca Gold BUGS I LU RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E I LU Anteile Anteile Volumen in Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Verkaufte Kontrakte EUR (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 15

16 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 101,03 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 Sonstige Angaben Anteilwert Anteilsklasse T EUR 110,48 Umlaufende Anteile Anteilsklasse T Stück Anteilwert Anteilsklasse A EUR 119,12 Umlaufende Anteile Anteilsklasse A Stück Anteilwert Anteilsklasse TI EUR 111,33 Umlaufende Anteile Anteilsklasse TI Stück Anteilwert Anteilsklasse AI EUR 111,31 Umlaufende Anteile Anteilsklasse AI Stück Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 16

17 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungsdatum 27 Bewertung mit handelbaren Kursen 28 Bewertung mit Bewertungsmodellen 32 Besonderheiten bei der Bewertung unternehmerischer Beteiligungen 29 Besonderheiten bei Investmentanteilen, Bankguthaben und Verbindlichkeiten Aktien Inland 36,10 % Europa 27,63 % Australien 1,34 % Nordamerika ,04 % Renten Inland ,07 % Europa ,85 % Übriges Vermögen -1,03 % 101,03 % -1,03 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per Australische Dollar (AUD) 1, = 1 EUR Britische Pfund (GBP) 0, = 1 EUR Kanadische Dollar (CAD) 1, = 1 EUR Dänische Kronen (DKK) 7, = 1 EUR Norwegische Kronen (NOK) 8, = 1 EUR Schwedische Kronen (SEK) 9, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 17

18 Schweizer Franken (CHF) 1, = 1 EUR US-Dollar (USD) 1, = 1 EUR Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 18

19 Frankfurt am Main, den 31. März 2015 BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 19